Bridgewealth Advisory Group, LLC

CIK 1801982 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji51,32%

Waga 25 największych pozycji80,06%

Pozycje powyżej 1%27

Efektywna liczba pozycji27,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 5,06% Szac. kupna $52 595 382 · sprzedaż $25 597 109

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 88,7% nadal posiadane

Nowe pozycje13

Zwiększone80

Zmniejszony36

Zamknięty7

Wartość portfela $529.9M #3 707 z 9 337 według wartości 13F · top 39.7%

Pozycje 141

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 4,7%

Financials 4,1%

Consumer Discretionary 1,4%

Retail 0,9%

Industrials 0,8%

Communication Services 0,8%

Energy 0,6%

Healthcare 0,4%

Consumer Staples 0,2%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 85,9%

Pełne portfolio 141 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$51 942 590	9,80%	686 345	$-8 065 108	Na spadek ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$31 874 917	6,02%	1 201 920	$1 696 855	Na wzrost ×5
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$29 143 462	5,50%	1 132 665	$2 457 414	Na wzrost ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$28 641 459	5,41%	629 621	$2 168 538	Na wzrost ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$27 928 387	5,27%	128 153	$5 184 180	Na wzrost ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST	$27 397 184	5,17%	301 764	$4 597 466	Na wzrost ×5
JAAA Janus Detroit Street Trust	$23 662 061	4,47%	468 648	$517 921	Na wzrost ×1
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$18 282 690	3,45%	387 797	$663 960	Na wzrost ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST	$17 204 129	3,25%	144 585	$3 926 848	Na wzrost ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$15 851 570	2,99%	356 375	$2 168 028	Na wzrost ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$13 703 214	2,59%	19 952	$3 566 824	Na wzrost ×3
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$13 353 716	2,52%	599 090	$646 836	Na wzrost ×5
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$13 331 971	2,52%	291 728	$1 966 957	Na wzrost ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock	$13 287 373	2,51%	494 690	$12 686 233	Na wzrost ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$12 646 792	2,39%	267 941	$3 321 004	Na wzrost ×5
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12 214 440	2,31%	265 243	$886 841	Na wzrost ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 226 844	2,12%	89 988	$2 103 399	Na wzrost ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 423 479	1,97%	114 280	$1 559 603	Na wzrost ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$10 082 375	1,90%	125 138	$1 603 907	Na wzrost ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$7 271 941	1,37%	130 861	$2 164 308	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 265 115	1,37%	19 476	$62 126	Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 095 077	1,34%	24 520	$915 612	Na wzrost ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7 042 947	1,33%	16 745	$1 696 810	Na wzrost ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$7 032 096	1,33%	69 673	$-271 266	Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 322 373	1,19%	31 598	$878 361	Na wzrost ×2
MINO PIMCO ETF Trust	$6 208 305	1,17%	135 671	$324 009	Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$6 020 955	1,14%	38 100	$368 253	Na spadek ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 019 312	0,95%	84 090	$783 035	Na wzrost ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4 577 785	0,86%	12 371	$633 866	Na wzrost ×3
PWRD TCW Transform Systems ETF	$4 431 314	0,84%	36 039	$1 393 040	Na wzrost ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$3 170 297	0,60%	53 453	$940 327	Na wzrost ×2
VNLA Janus Detroit Street Trust	$3 126 065	0,59%	63 974	$433 708	Na wzrost ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2 141 033	0,40%	34 836	$1 190 642	Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 104 910	0,40%	12 699	$-565 367	Na spadek ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2 104 048	0,40%	6 941	$277 871	Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 071 020	0,39%	36 346	$325 742	Na wzrost ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 023 338	0,38%	41 058	$218 493	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 976 773	0,37%	2 684	$374 305	Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 945 062	0,37%	25 759	$-430 850	Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 940 369	0,37%	8 200	$103 933	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 866 619	0,35%	5 703	$185 701	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 841 435	0,35%	3 680	$9 453	Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 837 195	0,35%	13 158	$1 216 039	Na spadek ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1 760 855	0,33%	28 966	$84 672	Na spadek ×1
SPY SPY	$1 739 616	0,33%	2 330	$-104 232	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 677 404	0,32%	14 810	$-182 774	Na spadek ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 578 126	0,30%	17 692	$268 281	Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 506 309	0,28%	6 320	$294 178	Na wzrost ×4
FTCA Franklin California Municipal Income ETF	$1 384 320	0,26%	186 566	$26 120
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 286 743	0,24%	1 208	$383 442	Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 226 720	0,23%	14 241	$163 136	Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 173 359	0,22%	12 804	$-73 993	Na spadek ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 106 798	0,21%	13 393	$40 678	Na wzrost ×2
SLV iShares Silver Trust	$1 085 762	0,20%	20 306	$-306 406	Na spadek ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$992 867	0,19%	28 679	$-97 968	Na spadek ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$883 626	0,17%	8 722	$-40 288	Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$847 586	0,16%	906	$-70 885	Na spadek ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$841 651	0,16%	2 778	$206 255	Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$827 750	0,16%	7 700	$70 027	Na spadek ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$823 922	0,16%	21 705	$77 288	Na wzrost ×5
FLXR TCW Flexible Income ETF	$805 491	0,15%	20 543	$-43 252	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$771 357	0,15%	2 158	$227 013	Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$769 002	0,15%	2 176	$222 148	Na wzrost ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$755 926	0,14%	2 468	$120 826	Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$751 999	0,14%	6 402	$255 484	Na wzrost ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$697 189	0,13%	1 209	$-14 100	Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$680 325	0,13%	5 025	$-67 639	Na wzrost ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$667 358	0,13%	53 261	$35 955	Na wzrost ×4
T AT&T Inc.	$630 902	0,12%	30 478	$-243 699	Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$629 195	0,12%	1 117	$11 867	Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$622 962	0,12%	2 453	$52 790	Na wzrost ×4
QTUM Defiance Quantum ETF	$620 837	0,12%	3 754	$236 274	Na wzrost ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$601 523	0,11%	7 754	$300 556	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$585 724	0,11%	1 590	$-78 644	Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc.	$577 292	0,11%	8 024	$103 540	Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$574 936	0,11%	1 522	$105 100	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$560 708	0,11%	1 590	$47 009	Na wzrost ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$559 418	0,11%	20 469	$686	Na spadek ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$530 216	0,10%	6 940	$-109 010	Na spadek ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$521 162	0,10%	6 689	$4 657	Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$517 856	0,10%	16 331	$8 108	Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$478 355	0,09%	1 321	$12 142	Na spadek ×1
JSI Janus Detroit Street Trust	$466 267	0,09%	9 105	$-374 720	Na spadek ×3
IVV iShares Trust	$444 841	0,08%	594	$205 766	Na wzrost ×3
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$443 048	0,08%	36 555	$19 243	Na wzrost ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$439 865	0,08%	13 759	$-19 756	Na wzrost ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$437 254	0,08%	18 158	$-6 283	Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$433 342	0,08%	7 672	$-137 201	Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$420 773	0,08%	724		Na wzrost ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$416 987	0,08%	3 664	$25 891	Na wzrost ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$416 004	0,08%	8 752	$77 557	Na wzrost ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$392 858	0,07%	1 190	$46 504	Na wzrost ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$360 525	0,07%	5 060	$49 160	Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$355 352	0,07%	8 393	$-52 719	Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$339 439	0,06%	283	$113 176	Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$332 646	0,06%	283	$105 595	Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$324 397	0,06%	455	$97 008	Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$323 033	0,06%	1 149	$45 118	Na wzrost ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$321 933	0,06%	4 255	$-73 769	Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$309 646	0,06%	908
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
PYLD	$31 874 917	6,02%	wzrost ×5
CGSD	$29 143 462	5,50%	wzrost ×5
FBND	$28 641 459	5,41%	wzrost ×5
VTV	$27 928 387	5,27%	wzrost ×5
SPTM	$27 397 184	5,17%	wzrost ×5
JSCP	$18 282 690	3,45%	wzrost ×5
CGUS	$15 851 570	2,99%	wzrost ×5
VOO	$13 703 214	2,59%	wzrost ×3
CGCP	$13 353 716	2,52%	wzrost ×5
CGGR	$12 646 792	2,39%	wzrost ×5
JPIE	$12 214 440	2,31%	wzrost ×5
AVUV	$11 226 844	2,12%	wzrost ×5
AVLV	$10 423 479	1,97%	wzrost ×6
MSFT	$7 265 115	1,37%	wzrost ×5
AAPL	$7 095 077	1,34%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AMD	$420 773	724	0,08%
PANW	$309 646	908	0,06%
AMAT	$275 896	382	0,05%
PG	$274 661	1 873	0,05%
DIA	$274 255	525	0,05%
BIZD	$269 367	21 277	0,05%
DYNF	$268 980	3 955	0,05%
GS	$223 513	221	0,04%
QCOM	$215 602	1 167	0,04%
PII	$214 384	3 132	0,04%
SYY	$204 939	2 452	0,04%
ROK	$201 993	408	0,04%
PCG	$168 289	10 005	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VBIL	Zmniejszone	-107K	-$8.1M
VTV	Kupił więcej	+12K	+$5.2M
SPTM	Kupił więcej	+13K	+$4.6M
SPYG	Kupił więcej	+9K	+$3.9M
VOO	Kupił więcej	+3K	+$3.6M
CGGR	Kupił więcej	+36K	+$3.3M
CGSD	Kupił więcej	+98K	+$2.5M
FBND	Kupił więcej	+49K	+$2.2M
CGUS	Kupił więcej	+219	+$2.2M
GPIX	Kupił więcej	+29K	+$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
UBFO	30 czerwca 2026	1 203 437	$12 648 130	Nie śledzone
XOM	30 czerwca 2026	6 905	$1 171 523	20,0%
KRP	30 czerwca 2026	22 247	$321 923	0,3%
MSTR	31 grudnia 2025	950	$306 100	5,3%
ORCL	31 grudnia 2025	949	$266 883	-27,0%
DIS	31 marca 2026	2 155	$245 145	6,0%
SMR	31 grudnia 2025	6 347	$228 492	-45,3%
WFCPRL	31 grudnia 2025	185	$228 344	Nie śledzone
SMMU	30 września 2025	4 527	$227 120
EPD	31 grudnia 2025	7 050	$220 454	12,9%
CEG	30 czerwca 2026	736	$205 620	3,7%
PANW	30 września 2025	986	$201 775	98,0%
GSBD	30 czerwca 2026	20 483	$181 889	-4,3%
PCG	31 grudnia 2025	10 125	$152 678	-23,3%
RITM	31 grudnia 2025	11 500	$130 985	-20,1%
EVM	31 grudnia 2025	13 306	$126 273	Nie śledzone
PFLT	30 czerwca 2026	13 042	$104 862	-8,6%
BBDC	30 czerwca 2026	10 700	$88 061	1,3%
QS	30 września 2025	10 200	$68 544	-62,9%