Podział według sektorów

04
Healthcare 13,1%
Financials 12,7%
Technology 11,1%
Industrials 7,8%
Communication Services 7,4%
Consumer Staples 7,2%
Retail 6,7%
Energy 6,2%
Utilities 2,7%
Consumer products 1,4%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 23,0%

Pełne portfolio 114 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 251 655 4,15% 28 264 $1 349 341 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 741 134 3,92% 34 417 $961 347 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8 607 790 3,86% 12 533 $1 357 716 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 660 023 3,44% 94 254 $809 743 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 657 728 3,44% 20 529 $852 523 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 638 784 3,43% 21 375 $2 160 766 Na wzrost ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7 503 374 3,37% 148 376 $1 147 922 Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 258 025 3,26% 28 842 $1 294 908 Na wzrost ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 228 648 3,24% 137 010 $473 568 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 271 072 2,81% 53 389 $1 868 305 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 963 487 2,68% 43 618 $-1 031 807 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 769 838 2,59% 19 940 $951 635 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 174 033 2,32% 31 214 $-891 034 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 458 833 2,00% 39 368 $-69 572 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 306 067 1,93% 47 455 $167 953 Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 165 842 1,87% 32 419 $464 639 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 846 963 1,73% 28 411 $-119 430 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 777 555 1,69% 10 711 $501 482 Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3 545 112 1,59% 37 075 $316 114 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 381 193 1,52% 2 819 $967 717 Na wzrost ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $3 204 453 1,44% 31 765 $653 417 Na wzrost ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 157 145 1,42% 11 227 $435 832
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3 103 381 1,39% 61 259 $147 173 Na wzrost ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2 762 244 1,24% 52 775 $26 831 Na wzrost ×6
CB Chubb Limited Common Stock $2 736 142 1,23% 8 030 $330 779 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 559 257 1,15% 30 965 $-888 522 Na spadek ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2 361 454 1,06% 24 673 $-10 333 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 342 486 1,05% 10 624 $56 713 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 338 554 1,05% 4 590 $-163 778 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 332 606 1,05% 55 092 $-456 569 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 273 331 1,02% 39 897 $587 897 Na wzrost ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 269 227 1,02% 10 135 $-1 923 403 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 218 515 1,00% 15 128 $148 836 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 185 376 0,98% 9 885 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 163 706 0,97% 11 709 $64 721 Na spadek ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 003 793 0,90% 9 988 $364 112 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 998 236 0,90% 10 532 $101 643 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 913 022 0,86% 6 081 $320 172 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 861 947 0,84% 23 560 $-45 289 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 810 186 0,81% 12 352 $132 838 Na wzrost ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 759 806 0,79% 22 695 $-150 922 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 640 675 0,74% 4 390 $394 925
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 588 260 0,71% 12 547 $22 286 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 583 978 0,71% 5 250 $810 963 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 566 256 0,70% 17 845 $-44 748 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,67% 2 $61 420
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 475 170 0,66% 29 610 $223 637 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 463 362 0,66% 1 955 $188 713
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 457 430 0,65% 9 620 $-78 884
AXP American Express Company Common Stock $1 394 715 0,63% 4 123 $328 979 Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 356 637 0,61% 23 455 $198 938 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 231 465 0,55% 3 260 $222 462
AGG iShares Trust $1 187 760 0,53% 12 000 $-3 480
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1 182 721 0,53% 15 246 $7 559 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 156 594 0,52% 13 529 $263 737 Na wzrost ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 128 220 0,51% 23 737 $153 816
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 114 400 0,50% 13 485 $40 859
DG Dollar General Corporation Common Stock $1 102 178 0,49% 9 575 $137 497 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 076 415 0,48% 5 950 $175 312 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 070 147 0,48% 4 490 $135 015
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 058 549 0,47% 901 $228 421 Na spadek ×1
IXN iShares Trust $1 011 360 0,45% 7 000 $311 570
IGV iShares Trust $977 574 0,44% 10 790 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $966 068 0,43% 1 290 $123 427
MO Altria Group, Inc. $959 165 0,43% 13 331 $183 453 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $886 393 0,40% 8 075 $194 221 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $885 812 0,40% 6 188 $75 060
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $860 374 0,39% 8 590 $114 960 Na wzrost ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $856 398 0,38% 5 244 $360 956 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $849 430 0,38% 8 650 $43 678 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $813 315 0,36% 11 271 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $789 616 0,35% 2 903 $85 290
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $693 140 0,31% 1 485 $-18 472
GIS General Mills, Inc. Common Stock $634 961 0,28% 18 246 $190 703 Na wzrost ×1
HDV iShares Trust $593 975 0,27% 21 670 $11 193 Na wzrost ×2
SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock $532 589 0,24% 11 351 $88 992
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $528 838 0,24% 2 643 $67 899
GLW Corning Incorporated Common Stock $493 491 0,22% 1 932 $227 398 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $488 305 0,22% 1 199 Na wzrost ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $480 386 0,22% 3 541 $79 270 Na spadek ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $465 188 0,21% 4 135 $66 409
UNM Unum Group Common Stock $455 761 0,20% 5 098 $83 454
RF Regions Financial Corporation Common Stock $455 537 0,20% 15 084 $61 543
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $418 977 0,19% 4 145 $27 704 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $415 267 0,19% 7 207 $-29 237 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $393 561 0,18% 1 111 $12 244
ENB Enbridge Inc Common Stock $387 818 0,17% 7 154 $-4 914 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $371 882 0,17% 505 $80 406
SYY Sysco Corporation Common Stock $363 792 0,16% 4 352 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $362 163 0,16% 1 025 $68 131
PSX Phillips 66 Common Stock $352 469 0,16% 2 085 $-27 376
V Visa Inc. $350 981 0,16% 1 023 $72 013 Na wzrost ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $343 687 0,15% 1 165 $108 147 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $342 293 0,15% 2 166 $26 692 Na wzrost ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $337 157 0,15% 1 150 $3 093
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $319 594 0,14% 100 $-18 184
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319 470 0,14% 300 $106 932
MMM 3M Company Common Stock $317 991 0,14% 1 964 $32 759
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $306 319 0,14% 737
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $289 543 0,13% 3 775 $-1 812

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JPST $7 503 374 3,37% wzrost ×6
ABT $4 306 067 1,93% wzrost ×3
PNFP $3 204 453 1,44% wzrost ×5
NEAR $3 103 381 1,39% wzrost ×4
BINC $2 762 244 1,24% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 185 376 9 885 0,98%
IGV $977 574 10 790 0,44%
UBER $813 315 11 271 0,36%
SPGI $488 305 1 199 0,22%
SYY $363 792 4 352 0,16%
UNH $306 319 737 0,14%
VST $270 464 1 705 0,12%
VTV $249 748 1 146 0,11%
CARR $223 351 3 045 0,10%
TRV $212 597 644 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Kupił więcej +2K +$2.2M
HON Zmniejszone -8K -$1.9M
CSCO Zmniejszone -3K +$1.9M
VOO Kupił więcej +400 +$1.4M
JPM Kupił więcej +1K +$1.3M
ABBV Kupił więcej +1K +$1.3M
JPST Kupił więcej +23K +$1.1M
XOM Kupił więcej +2K -$1.0M
LLY Kupił więcej +195 +$968K
JNJ Kupił więcej +3K +$961K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
UPS 30 czerwca 2025 31 305 $3 443 237 -7,8%
SCHD 31 grudnia 2025 1 965 $1 312 340 21,1%
PFF 31 marca 2026 29 100 $900 936
LHX 30 czerwca 2025 4 114 $861 101 -5,7%
ASO 30 września 2025 14 575 $740 265 -2,6%
VTI 31 grudnia 2025 14 771 $738 255
DGRS 31 grudnia 2025 15 171 $720 608
ADBE 30 września 2025 2 005 $717 169 -32,6%
WDAY 30 czerwca 2026 5 315 $690 525 52,1%
IAU (zgłoszone jako IAUXXXX) 30 czerwca 2025 8 793 $518 435 25,0%
SLB 31 marca 2026 12 884 $494 488 -5,2%
IAU 31 marca 2026 6 076 $493 189 -11,6%
PYPL 30 czerwca 2026 10 705 $484 187 22,3%
DOW 30 czerwca 2025 12 114 $423 021 5,6%
UNH 30 czerwca 2025 737 $386 004 19,2%
META 30 czerwca 2026 637 $364 447 29,3%
AMD 31 grudnia 2025 2 126 $343 966 196,0%
RSPU 31 marca 2026 4 535 $339 127 -13,5%
DIVB 30 września 2025 5 470 $274 212
SPIB 30 czerwca 2025 7 913 $263 055
UNH 31 marca 2026 737 $243 291 37,4%
DE 30 września 2025 425 $222 858 50,2%
PH 30 września 2025 300 $219 570 28,3%
RSG 31 grudnia 2025 900 $206 532 -1,1%
GLD 30 czerwca 2026 479 $206 109
IDCC 30 czerwca 2026 675 $203 850 18,4%
CAT 31 grudnia 2025 420 $200 403 47,6%