BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC.
CIK 1767040 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $222.9M
- Pozycje
- 114
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 092 z 9 443 według wartości 13F · top 64.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 34,91%
- Waga 25 największych pozycji
- 61,53%
- Pozycje powyżej 1%
- 33
- Efektywna liczba pozycji
- 50,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,26% Szac. kupna $20 112 745 · sprzedaż $6 887 651
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 56
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Healthcare
13,1%
Technology
11,1%
Financials
9,7%
Industrials
7,8%
Consumer Staples
7,2%
Retail
6,7%
Energy
6,2%
Communication Services
3,6%
Communications
2,8%
Utilities
2,7%
Financial Services
2,0%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,0%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Inne/Nieprzypisane
24,0%
Pełne portfolio 114 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 251 655 | 4,15% | 28 264 | $1 349 341 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 741 134 | 3,92% | 34 417 | $961 347 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $8 607 790 | 3,86% | 12 533 | $1 357 716 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 660 023 | 3,44% | 94 254 | $809 743 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 657 728 | 3,44% | 20 529 | $852 523 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 638 784 | 3,43% | 21 375 | $2 160 766 | Na wzrost ×1 | ||
| JPST | $7 503 374 | 3,37% | 148 376 | $1 147 922 | Na wzrost ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 258 025 | 3,26% | 28 842 | $1 294 908 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDF | $7 228 648 | 3,24% | 137 010 | $473 568 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 271 072 | 2,81% | 53 389 | $1 868 305 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 963 487 | 2,68% | 43 618 | $-1 031 807 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 769 838 | 2,59% | 19 940 | $951 635 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 174 033 | 2,32% | 31 214 | $-891 034 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 458 833 | 2,00% | 39 368 | $-69 572 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 306 067 | 1,93% | 47 455 | $167 953 | Na wzrost ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 165 842 | 1,87% | 32 419 | $464 639 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 846 963 | 1,73% | 28 411 | $-119 430 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 777 555 | 1,69% | 10 711 | $501 482 | Na wzrost ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3 545 112 | 1,59% | 37 075 | $316 114 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 381 193 | 1,52% | 2 819 | $967 717 | Na wzrost ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $3 204 453 | 1,44% | 31 765 | $653 417 | Na wzrost ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 157 145 | 1,42% | 11 227 | $435 832 | |||
| NEAR | $3 103 381 | 1,39% | 61 259 | $147 173 | Na wzrost ×4 | ||
| BINC | $2 762 244 | 1,24% | 52 775 | $26 831 | Na wzrost ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 736 142 | 1,23% | 8 030 | $330 779 | Na wzrost ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 559 257 | 1,15% | 30 965 | $-888 522 | Na spadek ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 361 454 | 1,06% | 24 673 | $-10 333 | Na wzrost ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 342 486 | 1,05% | 10 624 | $56 713 | Na wzrost ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 338 554 | 1,05% | 4 590 | $-163 778 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 332 606 | 1,05% | 55 092 | $-456 569 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 273 331 | 1,02% | 39 897 | $587 897 | Na wzrost ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $2 269 227 | 1,02% | 10 135 | $-1 923 403 | Na spadek ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 218 515 | 1,00% | 15 128 | $148 836 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $2 185 376 | 0,98% | 9 885 | Na wzrost ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 163 706 | 0,97% | 11 709 | $64 721 | Na spadek ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2 003 793 | 0,90% | 9 988 | $364 112 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 998 236 | 0,90% | 10 532 | $101 643 | Na wzrost ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 913 022 | 0,86% | 6 081 | $320 172 | Na wzrost ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 861 947 | 0,84% | 23 560 | $-45 289 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 810 186 | 0,81% | 12 352 | $132 838 | Na wzrost ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1 759 806 | 0,79% | 22 695 | $-150 922 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 640 675 | 0,74% | 4 390 | $394 925 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 588 260 | 0,71% | 12 547 | $22 286 | Na wzrost ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 583 978 | 0,71% | 5 250 | $810 963 | Na wzrost ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 566 256 | 0,70% | 17 845 | $-44 748 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,67% | 2 | $61 420 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 475 170 | 0,66% | 29 610 | $223 637 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $1 463 362 | 0,66% | 1 955 | $188 713 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 457 430 | 0,65% | 9 620 | $-78 884 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 394 715 | 0,63% | 4 123 | $328 979 | Na wzrost ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 356 637 | 0,61% | 23 455 | $198 938 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 231 465 | 0,55% | 3 260 | $222 462 | |||
| AGG | $1 187 760 | 0,53% | 12 000 | $-3 480 | |||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1 182 721 | 0,53% | 15 246 | $7 559 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 156 594 | 0,52% | 13 529 | $263 737 | Na wzrost ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 128 220 | 0,51% | 23 737 | $153 816 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 114 400 | 0,50% | 13 485 | $40 859 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $1 102 178 | 0,49% | 9 575 | $137 497 | Na wzrost ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 076 415 | 0,48% | 5 950 | $175 312 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 070 147 | 0,48% | 4 490 | $135 015 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 058 549 | 0,47% | 901 | $228 421 | Na spadek ×1 | ||
| IXN | $1 011 360 | 0,45% | 7 000 | $311 570 | |||
| IGV | $977 574 | 0,44% | 10 790 | Na wzrost ×1 | |||
| IVV | $966 068 | 0,43% | 1 290 | $123 427 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $959 165 | 0,43% | 13 331 | $183 453 | Na wzrost ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $886 393 | 0,40% | 8 075 | $194 221 | Na wzrost ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $885 812 | 0,40% | 6 188 | $75 060 | |||
| GBIL | $860 374 | 0,39% | 8 590 | $114 960 | Na wzrost ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $856 398 | 0,38% | 5 244 | $360 956 | Na wzrost ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $849 430 | 0,38% | 8 650 | $43 678 | Na wzrost ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $813 315 | 0,36% | 11 271 | Na wzrost ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $789 616 | 0,35% | 2 903 | $85 290 | |||
| BRKB | $693 140 | 0,31% | 1 485 | $-18 472 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $634 961 | 0,28% | 18 246 | $190 703 | Na wzrost ×1 | ||
| HDV | $593 975 | 0,27% | 21 670 | $11 193 | Na wzrost ×2 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $532 589 | 0,24% | 11 351 | $88 992 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $528 838 | 0,24% | 2 643 | $67 899 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $493 491 | 0,22% | 1 932 | $227 398 | Na spadek ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $488 305 | 0,22% | 1 199 | Na wzrost ×1 | |||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $480 386 | 0,22% | 3 541 | $79 270 | Na spadek ×2 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $465 188 | 0,21% | 4 135 | $66 409 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $455 761 | 0,20% | 5 098 | $83 454 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $455 537 | 0,20% | 15 084 | $61 543 | |||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $418 977 | 0,19% | 4 145 | $27 704 | Na wzrost ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $415 267 | 0,19% | 7 207 | $-29 237 | Na spadek ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $393 561 | 0,18% | 1 111 | $12 244 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $387 818 | 0,17% | 7 154 | $-4 914 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $371 882 | 0,17% | 505 | $80 406 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $363 792 | 0,16% | 4 352 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $362 163 | 0,16% | 1 025 | $68 131 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $352 469 | 0,16% | 2 085 | $-27 376 | |||
| V Visa Inc. | $350 981 | 0,16% | 1 023 | $72 013 | Na wzrost ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $343 687 | 0,15% | 1 165 | $108 147 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $342 293 | 0,15% | 2 166 | $26 692 | Na wzrost ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $337 157 | 0,15% | 1 150 | $3 093 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $319 594 | 0,14% | 100 | $-18 184 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $319 470 | 0,14% | 300 | $106 932 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $317 991 | 0,14% | 1 964 | $32 759 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $306 319 | 0,14% | 737 | ||||
| BIV | $289 543 | 0,13% | 3 775 | $-1 812 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $2 185 376 | 9 885 | 0,98% |
| IGV | $977 574 | 10 790 | 0,44% |
| UBER | $813 315 | 11 271 | 0,36% |
| SPGI | $488 305 | 1 199 | 0,22% |
| SYY | $363 792 | 4 352 | 0,16% |
| UNH | $306 319 | 737 | 0,14% |
| VST | $270 464 | 1 705 | 0,12% |
| VTV | $249 748 | 1 146 | 0,11% |
| CARR | $223 351 | 3 045 | 0,10% |
| TRV | $212 597 | 644 | 0,10% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Kupił więcej | +2K | +$2.2M |
| HON | Zmniejszone | -8K | -$1.9M |
| CSCO | Zmniejszone | -3K | +$1.9M |
| VOO | Kupił więcej | +400 | +$1.4M |
| JPM | Kupił więcej | +1K | +$1.3M |
| ABBV | Kupił więcej | +1K | +$1.3M |
| JPST | Kupił więcej | +23K | +$1.1M |
| XOM | Kupił więcej | +2K | -$1.0M |
| LLY | Kupił więcej | +195 | +$968K |
| JNJ | Kupił więcej | +3K | +$961K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 czerwca 2025 | 31 305 | $3 443 237 | 2,9% |
| SCHD | 31 grudnia 2025 | 1 965 | $1 312 340 | Nie śledzone |
| PFF | 31 marca 2026 | 29 100 | $900 936 | |
| LHX | 30 czerwca 2025 | 4 114 | $861 101 | 11,4% |
| ASO | 30 września 2025 | 14 575 | $740 265 | -4,8% |
| VTI | 31 grudnia 2025 | 14 771 | $738 255 | Nie śledzone |
| DGRS | 31 grudnia 2025 | 15 171 | $720 608 | |
| ADBE | 30 września 2025 | 2 005 | $717 169 | -23,2% |
| WDAY | 30 czerwca 2026 | 5 315 | $690 525 | 60,2% |
| IAUXXXX | 30 czerwca 2025 | 8 793 | $518 435 | Nie śledzone |
| SLB | 31 marca 2026 | 12 884 | $494 488 | 4,5% |
| IAU | 31 marca 2026 | 6 076 | $493 189 | Nie śledzone |
| PYPL | 30 czerwca 2026 | 10 705 | $484 187 | 42,8% |
| DOW | 30 czerwca 2025 | 12 114 | $423 021 | 20,6% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 737 | $386 004 | 26,6% |
| META | 30 czerwca 2026 | 637 | $364 447 | -3,2% |
| AMD | 31 grudnia 2025 | 2 126 | $343 966 | 116,8% |
| RSPU | 31 marca 2026 | 4 535 | $339 127 | Nie śledzone |
| DIVB | 30 września 2025 | 5 470 | $274 212 | Nie śledzone |
| SPIB | 30 czerwca 2025 | 7 913 | $263 055 | Nie śledzone |
| UNH | 31 marca 2026 | 737 | $243 291 | 45,9% |
| DE | 30 września 2025 | 425 | $222 858 | 29,5% |
| PH | 31 marca 2025 | 350 | $222 611 | 70,9% |
| DE | 31 marca 2025 | 525 | $222 443 | 26,2% |
| PH | 30 września 2025 | 300 | $219 570 | 37,0% |
| GOOG | 31 marca 2025 | 1 100 | $209 484 | 118,5% |
| RSG | 31 grudnia 2025 | 900 | $206 532 | 4,9% |
| GLD | 30 czerwca 2026 | 479 | $206 109 | Nie śledzone |
| IDCC | 30 czerwca 2026 | 675 | $203 850 | 18,5% |
| CAT | 31 grudnia 2025 | 420 | $200 403 | 41,3% |