Causey Wealth LLC
CIK 2132639 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $255.8M
- Pozycje
- 83
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 665 z 9 443 według wartości 13F · top 60.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 49,43%
- Waga 25 największych pozycji
- 81,82%
- Pozycje powyżej 1%
- 27
- Efektywna liczba pozycji
- 28,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,36% Szac. kupna $15 259 294 · sprzedaż $5 797 280
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 31
- Zmniejszony
- 24
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,6%
Energy
1,1%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,5%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Inne/Nieprzypisane
91,3%
Pełne portfolio 83 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18 789 325 | 7,34% | 227 336 | $1 830 261 | Na wzrost ×6 | ||
| VYM | $16 609 307 | 6,49% | 105 102 | $1 417 850 | Na wzrost ×4 | ||
| JPST | $16 510 363 | 6,45% | 326 485 | $1 372 111 | Na wzrost ×6 | ||
| DFEM | $13 188 786 | 5,15% | 324 527 | $1 881 365 | Na spadek ×6 | ||
| ISCF | $11 886 641 | 4,65% | 274 582 | $442 021 | Na wzrost ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $11 180 722 | 4,37% | 192 109 | $63 890 | Na wzrost ×4 | ||
| VOO | $11 023 658 | 4,31% | 16 051 | $1 780 206 | Na wzrost ×6 | ||
| IDEV | $9 879 922 | 3,86% | 110 998 | $761 841 | Na wzrost ×1 | ||
| REET | $8 834 948 | 3,45% | 319 875 | $1 711 927 | Na wzrost ×6 | ||
| IJJ | $8 557 697 | 3,34% | 57 928 | $741 125 | Na spadek ×2 | ||
| IEMG | $8 423 414 | 3,29% | 101 683 | $1 311 470 | Na spadek ×2 | ||
| BRKA | $7 488 500 | 2,93% | 10 | $307 100 | |||
| DFIV | $7 414 428 | 2,90% | 137 253 | $268 222 | Na wzrost ×5 | ||
| IJK | $6 671 752 | 2,61% | 56 781 | $958 886 | Na wzrost ×4 | ||
| EFV | $6 197 394 | 2,42% | 80 959 | $-140 123 | Na spadek ×6 | ||
| VUG | $6 034 934 | 2,36% | 70 060 | $1 057 440 | Na wzrost ×1 | ||
| EDV | $6 009 281 | 2,35% | 92 337 | $-2 770 327 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $5 870 449 | 2,29% | 39 582 | $1 131 109 | Na wzrost ×1 | ||
| VOE | $4 585 414 | 1,79% | 23 206 | $108 311 | Na spadek ×6 | ||
| VSS | $4 573 631 | 1,79% | 29 643 | $155 930 | Na spadek ×6 | ||
| DGS | $4 352 175 | 1,70% | 67 257 | $270 336 | Na spadek ×2 | ||
| VB | $3 895 277 | 1,52% | 12 851 | $495 048 | Na spadek ×6 | ||
| IJS | $3 845 608 | 1,50% | 28 136 | $493 563 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 804 844 | 1,49% | 13 149 | $468 205 | Na wzrost ×4 | ||
| BRKB | $3 712 894 | 1,45% | 7 420 | $161 064 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 931 972 | 1,15% | 21 445 | $-687 540 | Na wzrost ×3 | ||
| JMST | $2 600 004 | 1,02% | 50 980 | $785 760 | Na wzrost ×3 | ||
| MGK | $2 422 203 | 0,95% | 27 553 | $336 988 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 413 886 | 0,94% | 12 064 | $-51 084 | Na spadek ×2 | ||
| VOT | $2 339 670 | 0,91% | 7 638 | $375 237 | Na wzrost ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 203 357 | 0,86% | 23 596 | $114 410 | Na spadek ×2 | ||
| MGV | $1 780 768 | 0,70% | 10 895 | $141 991 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $1 751 102 | 0,68% | 8 035 | $166 596 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 688 797 | 0,66% | 4 527 | $14 779 | Na wzrost ×3 | ||
| IWS | $1 212 443 | 0,47% | 7 366 | $23 767 | Na spadek ×2 | ||
| VNQ | $1 126 457 | 0,44% | 11 682 | $84 437 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 085 639 | 0,42% | 4 555 | $136 969 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 017 767 | 0,40% | 2 880 | $191 502 | |||
| DON | $1 010 834 | 0,40% | 17 885 | $67 296 | Na spadek ×6 | ||
| VWO | $1 006 278 | 0,39% | 16 858 | $84 549 | Na spadek ×6 | ||
| EFG | $1 002 256 | 0,39% | 8 055 | $82 165 | Na spadek ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $992 198 | 0,39% | 11 606 | $95 014 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $990 364 | 0,39% | 13 900 | $99 686 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $920 030 | 0,36% | 2 486 | $127 736 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $813 495 | 0,32% | 2 893 | $112 300 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $752 884 | 0,29% | 707 | $252 003 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $727 613 | 0,28% | 8 419 | $-26 436 | Na spadek ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $627 821 | 0,25% | 1 662 | $113 415 | |||
| IAUM | $624 116 | 0,24% | 15 599 | $-104 357 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $614 245 | 0,24% | 1 719 | $120 044 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $614 152 | 0,24% | 7 771 | $17 111 | Na wzrost ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $536 837 | 0,21% | 743 | $283 053 | |||
| QUAL | $518 733 | 0,20% | 2 364 | $65 294 | |||
| DFAI | $479 829 | 0,19% | 11 632 | $31 789 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $478 357 | 0,19% | 15 085 | $19 169 | Na wzrost ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $461 810 | 0,18% | 967 | $135 012 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $456 828 | 0,18% | 811 | $-7 169 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $452 214 | 0,18% | 708 | Na wzrost ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $425 973 | 0,17% | 1 176 | $12 081 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $419 759 | 0,16% | 998 | $48 752 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $418 429 | 0,16% | 7 262 | $-22 004 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $413 962 | 0,16% | 806 | $11 236 | |||
| IWD | $397 032 | 0,16% | 1 638 | $47 483 | Na wzrost ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $387 416 | 0,15% | 323 | $90 330 | |||
| VIG | $385 834 | 0,15% | 1 631 | $36 555 | Na wzrost ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $376 205 | 0,15% | 946 | $-65 423 | Na spadek ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $375 144 | 0,15% | 325 | Na wzrost ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $358 927 | 0,14% | 3 655 | $17 989 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $353 420 | 0,14% | 6 462 | $60 989 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $347 550 | 0,14% | 1 013 | $41 381 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $344 433 | 0,13% | 1 094 | $-14 065 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $320 334 | 0,13% | 435 | $69 261 | |||
| DES | $266 993 | 0,10% | 6 563 | $31 147 | Na wzrost ×1 | ||
| URTH | $260 392 | 0,10% | 1 285 | $29 066 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $256 931 | 0,10% | 113 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $248 087 | 0,10% | 977 | $9 310 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $234 754 | 0,09% | 118 | Na wzrost ×1 | |||
| VDE | $218 700 | 0,09% | 1 457 | $-144 345 | Na spadek ×3 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $214 608 | 0,08% | 3 222 | $7 464 | Na wzrost ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $212 553 | 0,08% | 6 035 | $-13 397 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q275) | $207 282 | 0,08% | 3 641 | Na wzrost ×1 | |||
| IVV | $205 945 | 0,08% | 275 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $201 529 | 0,08% | 215 | $-27 083 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VCIT | $18 789 325 | 7,34% | wzrost ×6 |
| VYM | $16 609 307 | 6,49% | wzrost ×4 |
| JPST | $16 510 363 | 6,45% | wzrost ×6 |
| VGSH | $11 180 722 | 4,37% | wzrost ×4 |
| VOO | $11 023 658 | 4,31% | wzrost ×6 |
| REET | $8 834 948 | 3,45% | wzrost ×6 |
| DFIV | $7 414 428 | 2,90% | wzrost ×5 |
| IJK | $6 671 752 | 2,61% | wzrost ×4 |
| AAPL | $3 804 844 | 1,49% | wzrost ×4 |
| BRKB | $3 712 894 | 1,45% | wzrost ×3 |
| XOM | $2 931 972 | 1,15% | wzrost ×3 |
| JMST | $2 600 004 | 1,02% | wzrost ×3 |
| MSFT | $1 688 797 | 0,66% | wzrost ×3 |
| VCSH | $614 152 | 0,24% | wzrost ×3 |
| IWD | $397 032 | 0,16% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| EDV | Zmniejszone | -43K | -$2.8M |
| DFEM | Zmniejszone | -3K | +$1.9M |
| VCIT | Kupił więcej | +22K | +$1.8M |
| VOO | Kupił więcej | +582 | +$1.8M |
| REET | Kupił więcej | +37K | +$1.7M |
| VYM | Kupił więcej | +3K | +$1.4M |
| JPST | Kupił więcej | +27K | +$1.4M |
| IEMG | Zmniejszone | -280 | +$1.3M |
| IJR | Kupił więcej | +1K | +$1.1M |
| VUG | Kupił więcej | +59K | +$1.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SLV | 31 grudnia 2025 | 21 748 | $921 463 | Nie śledzone |
| RIVN | 31 grudnia 2025 | 47 781 | $701 425 | -22,8% |
| JAAA | 30 czerwca 2026 | 8 400 | $423 108 | Nie śledzone |
| IWM | 31 marca 2025 | 1 881 | $415 626 | Nie śledzone |
| SCZ | 31 marca 2025 | 5 055 | $307 091 | |
| SLB | 30 września 2025 | 8 741 | $295 447 | 56,3% |
| TBIL | 30 czerwca 2026 | 5 800 | $289 188 | |
| USHY | 31 marca 2025 | 7 607 | $279 879 | Nie śledzone |
| IGF | 31 marca 2025 | 5 087 | $265 899 | |
| IAU | 31 grudnia 2025 | 3 497 | $254 477 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 marca 2025 | 611 | $246 746 | 30,5% |
| NFLX | 30 czerwca 2026 | 2 530 | $243 260 | 11,8% |
| ICSH | 31 marca 2025 | 4 725 | $238 282 | Nie śledzone |
| KHC | 30 września 2025 | 8 939 | $230 805 | -2,4% |
| VBR | 31 marca 2025 | 1 141 | $226 099 | Nie śledzone |
| VWOB | 30 czerwca 2025 | 3 485 | $223 767 | |
| WFC | 31 marca 2026 | 2 373 | $221 164 | 9,5% |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 1 163 | $220 176 | 121,1% |
| IVV | 31 marca 2026 | 319 | $218 496 | Nie śledzone |
| XLE | 30 czerwca 2025 | 2 194 | $204 998 | Nie śledzone |
| IEFA | 30 czerwca 2026 | 2 228 | $201 661 | Nie śledzone |
| RFL | 31 grudnia 2025 | 12 562 | $17 084 | 66,1% |