Causey Wealth LLC

CIK 2132639 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji49,43%

Waga 25 największych pozycji81,82%

Pozycje powyżej 1%27

Efektywna liczba pozycji28,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,36% Szac. kupna $15 259 294 · sprzedaż $5 797 280

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% nadal posiadane

Nowe pozycje6

Zwiększone31

Zmniejszony24

Zamknięty4

Wartość portfela $255.8M #5 724 z 9 337 według wartości 13F · top 61.3%

Pozycje 83

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Financials 4,8%

Technology 4,6%

Energy 1,1%

Healthcare 0,9%

Communication Services 0,8%

Retail 0,5%

Industrials 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Inne/Nieprzypisane 86,9%

Pełne portfolio 83 pozycje

					Seria
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$18 789 325	7,34%	227 336	$1 830 261	Na wzrost ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$16 609 307	6,49%	105 102	$1 417 850	Na wzrost ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$16 510 363	6,45%	326 485	$1 372 111	Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$13 188 786	5,15%	324 527	$1 881 365	Na spadek ×6
ISCF iShares Trust	$11 886 641	4,65%	274 582	$442 021	Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$11 180 722	4,37%	192 109	$63 890	Na wzrost ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$11 023 658	4,31%	16 051	$1 780 206	Na wzrost ×6
IDEV iShares Trust	$9 879 922	3,86%	110 998	$761 841	Na wzrost ×1
REET iShares Trust	$8 834 948	3,45%	319 875	$1 711 927	Na wzrost ×6
IJJ iShares Trust	$8 557 697	3,34%	57 928	$741 125	Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc.	$8 423 414	3,29%	101 683	$1 311 470	Na spadek ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$7 488 500	2,93%	10	$307 100
DFIV Dimensional ETF Trust	$7 414 428	2,90%	137 253	$268 222	Na wzrost ×5
IJK iShares Trust	$6 671 752	2,61%	56 781	$958 886	Na wzrost ×4
EFV iShares Trust	$6 197 394	2,42%	80 959	$-140 123	Na spadek ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$6 034 934	2,36%	70 060	$1 057 440	Na wzrost ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND	$6 009 281	2,35%	92 337	$-2 770 327	Na spadek ×1
IJR iShares Trust	$5 870 449	2,29%	39 582	$1 131 109	Na wzrost ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$4 585 414	1,79%	23 206	$108 311	Na spadek ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 573 631	1,79%	29 643	$155 930	Na spadek ×6
DGS WisdomTree Trust	$4 352 175	1,70%	67 257	$270 336	Na spadek ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3 895 277	1,52%	12 851	$495 048	Na spadek ×6
IJS iShares Trust	$3 845 608	1,50%	28 136	$493 563	Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 804 844	1,49%	13 149	$468 205	Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 712 894	1,45%	7 420	$161 064	Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 931 972	1,15%	21 445	$-687 540	Na wzrost ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 600 004	1,02%	50 980	$785 760	Na wzrost ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND	$2 422 203	0,95%	27 553	$336 988	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 413 886	0,94%	12 064	$-51 084	Na spadek ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$2 339 670	0,91%	7 638	$375 237	Na wzrost ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2 203 357	0,86%	23 596	$114 410	Na spadek ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND	$1 780 768	0,70%	10 895	$141 991	Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 751 102	0,68%	8 035	$166 596	Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 688 797	0,66%	4 527	$14 779	Na wzrost ×3
IWS iShares Trust	$1 212 443	0,47%	7 366	$23 767	Na spadek ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 126 457	0,44%	11 682	$84 437	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 085 639	0,42%	4 555	$136 969
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 017 767	0,40%	2 880	$191 502
DON WisdomTree Trust	$1 010 834	0,40%	17 885	$67 296	Na spadek ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 006 278	0,39%	16 858	$84 549	Na spadek ×6
EFG iShares Trust	$1 002 256	0,39%	8 055	$82 165	Na spadek ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$992 198	0,39%	11 606	$95 014	Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$990 364	0,39%	13 900	$99 686	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$920 030	0,36%	2 486	$127 736	Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$813 495	0,32%	2 893	$112 300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$752 884	0,29%	707	$252 003
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$727 613	0,28%	8 419	$-26 436	Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$627 821	0,25%	1 662	$113 415
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$624 116	0,24%	15 599	$-104 357
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$614 245	0,24%	1 719	$120 044
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$614 152	0,24%	7 771	$17 111	Na wzrost ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$536 837	0,21%	743	$283 053
QUAL iShares Trust	$518 733	0,20%	2 364	$65 294
DFAI Dimensional ETF Trust	$479 829	0,19%	11 632	$31 789	Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$478 357	0,19%	15 085	$19 169	Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$461 810	0,18%	967	$135 012
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$456 828	0,18%	811	$-7 169
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$452 214	0,18%	708		Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$425 973	0,17%	1 176	$12 081
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$419 759	0,16%	998	$48 752
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$418 429	0,16%	7 262	$-22 004
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$413 962	0,16%	806	$11 236
IWD iShares Trust	$397 032	0,16%	1 638	$47 483	Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$387 416	0,15%	323	$90 330
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$385 834	0,15%	1 631	$36 555	Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$376 205	0,15%	946	$-65 423	Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$375 144	0,15%	325		Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$358 927	0,14%	3 655	$17 989	Na wzrost ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$353 420	0,14%	6 462	$60 989	Na wzrost ×1
V Visa Inc.	$347 550	0,14%	1 013	$41 381
SYK Stryker Corporation Common Stock	$344 433	0,13%	1 094	$-14 065	Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$320 334	0,13%	435	$69 261
DES WisdomTree Trust	$266 993	0,10%	6 563	$31 147	Na wzrost ×1
URTH iShares, Inc.	$260 392	0,10%	1 285	$29 066
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$256 931	0,10%	113		Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$248 087	0,10%	977	$9 310
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$234 754	0,09%	118		Na wzrost ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$218 700	0,09%	1 457	$-144 345	Na spadek ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$214 608	0,08%	3 222	$7 464	Na wzrost ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units	$212 553	0,08%	6 035	$-13 397
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q275)	$207 282	0,08%	3 641		Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$205 945	0,08%	275
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$201 529	0,08%	215	$-27 083	Na spadek ×2
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VCIT	$18 789 325	7,34%	wzrost ×6
VYM	$16 609 307	6,49%	wzrost ×4
JPST	$16 510 363	6,45%	wzrost ×6
VGSH	$11 180 722	4,37%	wzrost ×4
VOO	$11 023 658	4,31%	wzrost ×6
REET	$8 834 948	3,45%	wzrost ×6
DFIV	$7 414 428	2,90%	wzrost ×5
IJK	$6 671 752	2,61%	wzrost ×4
AAPL	$3 804 844	1,49%	wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$3 712 894	1,45%	wzrost ×3
XOM	$2 931 972	1,15%	wzrost ×3
JMST	$2 600 004	1,02%	wzrost ×3
MSFT	$1 688 797	0,66%	wzrost ×3
VCSH	$614 152	0,24%	wzrost ×3
IWD	$397 032	0,16%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
WDC	$452 214	708	0,18%
MU	$375 144	325	0,15%
SNDK	$256 931	113	0,10%
ASML	$234 754	118	0,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 02072Q275)	$207 282	3 641	0,08%
IVV	$205 945	275	0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
EDV	Zmniejszone	-43K	-$2.8M
DFEM	Zmniejszone	-3K	+$1.9M
VCIT	Kupił więcej	+22K	+$1.8M
VOO	Kupił więcej	+582	+$1.8M
REET	Kupił więcej	+37K	+$1.7M
VYM	Kupił więcej	+3K	+$1.4M
JPST	Kupił więcej	+27K	+$1.4M
IEMG	Zmniejszone	-280	+$1.3M
IJR	Kupił więcej	+1K	+$1.1M
VUG	Kupił więcej	+59K	+$1.1M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SLV	31 grudnia 2025	21 748	$921 463	-15,0%
RIVN	31 grudnia 2025	47 781	$701 425	-27,4%
JAAA	30 czerwca 2026	8 400	$423 108
SLB	30 września 2025	8 741	$295 447	41,8%
TBIL	30 czerwca 2026	5 800	$289 188
IAU	31 grudnia 2025	3 497	$254 477	-4,0%
NFLX	30 czerwca 2026	2 530	$243 260	-6,1%
KHC	30 września 2025	8 939	$230 805	-14,8%
VWOB	30 czerwca 2025	3 485	$223 767
WFC	31 marca 2026	2 373	$221 164	1,1%
IVV	31 marca 2026	319	$218 496
XLE	30 czerwca 2025	2 194	$204 998	48,1%
IEFA	30 czerwca 2026	2 228	$201 661
RFL	31 grudnia 2025	12 562	$17 084	30,5%