Center for Wealth Management Advisory
CIK 2121390 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $159.3M
- Pozycje
- 62
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 198 z 9 443 według wartości 13F · top 76.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 58,90%
- Waga 25 największych pozycji
- 78,26%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 13,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 8,71% Szac. kupna $13 846 729 · sprzedaż $12 985 144
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 40
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Health Care
11,2%
Technology
9,4%
Consumer Discretionary
8,7%
Financials
5,2%
Industrials
4,9%
Financial Services
3,9%
Consumer Staples
3,9%
Communication Services
1,3%
Utilities
1,2%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer products
1,1%
Retail
0,9%
Communications
0,3%
Inne/Nieprzypisane
45,6%
Pełne portfolio 62 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWB | $34 443 073 | 21,62% | 204 459 | $8 004 055 | Na spadek ×2 | ||
| FDL | $14 091 891 | 8,85% | 289 599 | $-356 077 | Na wzrost ×1 | ||
| SMH SMH | $10 500 404 | 6,59% | 16 009 | $3 940 429 | Na spadek ×1 | ||
| ILCB | $9 721 327 | 6,10% | 93 790 | $1 324 922 | Na wzrost ×2 | ||
| FVD | $8 848 422 | 5,55% | 183 653 | $671 508 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 514 966 | 2,83% | 15 603 | $559 803 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 246 017 | 2,04% | 8 593 | $649 992 | Na wzrost ×2 | ||
| IWB | $3 111 860 | 1,95% | 7 599 | $379 714 | Na spadek ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 691 098 | 1,69% | 12 874 | $792 043 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 655 708 | 1,67% | 10 457 | $137 028 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 431 623 | 1,53% | 5 850 | $731 084 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 386 875 | 1,50% | 41 890 | Na wzrost ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 273 893 | 1,43% | 17 696 | $192 456 | Na wzrost ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2 176 645 | 1,37% | 15 052 | $423 653 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 138 834 | 1,34% | 5 734 | $229 617 | Na wzrost ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 136 812 | 1,34% | 8 678 | Na wzrost ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 023 742 | 1,27% | 33 506 | $300 531 | Na wzrost ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 016 380 | 1,27% | 49 120 | ||||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 967 145 | 1,23% | 15 541 | $-35 023 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 949 103 | 1,22% | 23 983 | $193 907 | Na wzrost ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 930 934 | 1,21% | 4 993 | $360 309 | Na spadek ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 873 529 | 1,18% | 44 250 | $-338 447 | Na wzrost ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 860 339 | 1,17% | 32 163 | $41 682 | Na wzrost ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 858 231 | 1,17% | 3 647 | $-183 722 | Na wzrost ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 828 639 | 1,15% | 6 633 | $131 070 | Na wzrost ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 811 472 | 1,14% | 23 156 | $1 594 457 | Na wzrost ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 792 269 | 1,13% | 16 672 | $227 264 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 774 988 | 1,11% | 8 871 | $177 181 | Na spadek ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 740 545 | 1,09% | 13 777 | Na wzrost ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 722 752 | 1,08% | 7 693 | $310 447 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 568 030 | 0,98% | 11 581 | $-211 286 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 563 766 | 0,98% | 17 233 | $-124 761 | Na wzrost ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 562 985 | 0,98% | 4 412 | $129 695 | Na wzrost ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $1 441 828 | 0,91% | 13 475 | $101 865 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 404 806 | 0,88% | 3 340 | $418 917 | Na wzrost ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 336 592 | 0,84% | 6 053 | $-411 971 | Na wzrost ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 275 692 | 0,80% | 51 963 | $-100 176 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 223 481 | 0,77% | 4 862 | $174 457 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 171 390 | 0,74% | 1 100 | $392 084 | |||
| IWR | $1 150 286 | 0,72% | 10 427 | $136 487 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1 095 484 | 0,69% | 61 787 | $128 517 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 080 498 | 0,68% | 1 860 | $733 855 | Na wzrost ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $979 385 | 0,61% | 7 870 | $-422 783 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $890 437 | 0,56% | 3 736 | $154 409 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $856 008 | 0,54% | 5 838 | $47 831 | Na wzrost ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $847 673 | 0,53% | 9 246 | $-39 657 | Na spadek ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $808 455 | 0,51% | 11 236 | $-85 526 | Na spadek ×2 | ||
| FPE | $567 798 | 0,36% | 31 756 | $4 129 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $529 495 | 0,33% | 1 275 | $-15 571 | Na wzrost ×1 | ||
| IYW | $517 551 | 0,32% | 2 052 | $145 295 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $501 769 | 0,31% | 1 404 | $191 924 | Na wzrost ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $480 918 | 0,30% | 1 007 | $241 881 | Na wzrost ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $402 763 | 0,25% | 3 893 | $124 164 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $330 721 | 0,21% | 1 010 | $33 763 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $307 306 | 0,19% | 2 634 | $-1 635 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $305 573 | 0,19% | 543 | $48 034 | Na wzrost ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $300 415 | 0,19% | 882 | $21 578 | Na wzrost ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $290 084 | 0,18% | 3 150 | $-693 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $272 571 | 0,17% | 377 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $265 514 | 0,17% | 753 | $19 047 | Na wzrost ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $238 007 | 0,15% | 1 624 | ||||
| IYK | $216 338 | 0,14% | 2 977 | $7 831 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PWB | Zmniejszone | -5K | +$8.0M |
| SMH | Zmniejszone | -1K | +$3.9M |
| ILCB | Kupił więcej | +351 | +$1.3M |
| MS | Kupił więcej | +1K | +$792K |
| AMD | Kupił więcej | +156 | +$734K |
| UNH | Zmniejszone | -435 | +$731K |
| FVD | Kupił więcej | +10K | +$672K |
| AVGO | Kupił więcej | +205 | +$650K |
| AAPL | Kupił więcej | +19 | +$560K |
| BK | Kupił więcej | +275 | +$424K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FDX | 30 czerwca 2026 | 6 783 | $2 415 979 | 5,2% |
| COP | 30 czerwca 2026 | 17 514 | $2 311 789 | 30,3% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 12 852 | $2 180 423 | 21,7% |
| EOG | 30 czerwca 2026 | 12 838 | $1 855 953 | 17,7% |
| PFE | 30 czerwca 2026 | 60 124 | $1 688 277 | 16,5% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 8 868 | $1 516 899 | 25,0% |
| NKE | 31 marca 2026 | 20 986 | $1 336 984 | -23,2% |
| SPY | 31 marca 2026 | 1 059 | $722 153 | Nie śledzone |
| AGG | 31 marca 2026 | 4 285 | $427 986 | Nie śledzone |
| PM | 31 marca 2026 | 1 640 | $263 010 | 14,8% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 200 | $233 816 | -0,4% |
| MCK | 30 czerwca 2026 | 235 | $203 360 | 13,4% |
| LHX | 31 marca 2026 | 691 | $202 724 | -21,7% |