Crestmont Private Wealth LLC

CIK 1873372 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji80,53%

Waga 25 największych pozycji89,46%

Pozycje powyżej 1%11

Efektywna liczba pozycji10,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 7,77% Szac. kupna $33 152 776 · sprzedaż $26 164 169

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 81,4% nadal posiadane

Nowe pozycje14

Zwiększone46

Zmniejszony35

Zamknięty14

Wartość portfela $356.5M #4 736 z 9 337 według wartości 13F · top 50.7%

Pozycje 105

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Industrials 2,8%

Technology 2,6%

Financials 2,2%

Consumer Discretionary 1,3%

Health Care 1,1%

Energy 1,1%

Communication Services 0,9%

Retail 0,6%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,4%

Materials 0,4%

Consumer Staples 0,1%

Inne/Nieprzypisane 86,3%

Pełne portfolio 105 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
IVV iShares Trust	$68 271 426	19,15%	91 163	$7 885 569	Na spadek ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$63 229 761	17,74%	92 063	$-701 645	Na spadek ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$35 443 900	9,94%	1 336 497	$4 227 307	Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$24 582 105	6,90%	345 012	$7 838 065	Na wzrost ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$21 459 230	6,02%	306 999	$9 296 843	Na wzrost ×2
BOND PIMCO ETF Trust	$20 543 189	5,76%	222 787	$2 794 331	Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$18 047 928	5,06%	302 361	$2 081 815	Na wzrost ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$14 096 718	3,95%	278 757	$1 261 279	Na wzrost ×6
MUNI PIMCO ETF Trust	$11 172 187	3,13%	212 399	$713 624	Na wzrost ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$10 223 590	2,87%	390 810	$2 202 713	Na wzrost ×2
IJH iShares Trust	$9 306 160	2,61%	120 687	$1 498 820	Na wzrost ×4
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock	$2 984 084	0,84%	146 566	$1 623 952
IBDR iShares Trust	$2 431 602	0,68%	100 355	$281 344	Na wzrost ×1
IBTG iShares Trust	$2 431 399	0,68%	106 221	$279 818	Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 109 884	0,59%	4 869	$972 358	Na spadek ×1
IWB iShares Trust	$2 079 441	0,58%	5 078	$388 633	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 788 637	0,50%	5 005	$255 080	Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 282 443	0,36%	6 940	$635 195	Na wzrost ×6
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$1 165 991	0,33%	9 485	$91 674	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 162 359	0,33%	4 017	$131 210	Na spadek ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1 138 408	0,32%	4 209	$64 712	Na wzrost ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1 052 743	0,30%	3 362		Na wzrost ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$978 785	0,27%	4 618	$53 955	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$963 735	0,27%	905	$212 767	Na spadek ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$962 661	0,27%	1 160		Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$935 881	0,26%	6 310	$-4 561 003	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$933 227	0,26%	1 865	$35 685	Na spadek ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$923 364	0,26%	6 816		Na wzrost ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$911 467	0,26%	9 931		Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$908 045	0,25%	1 768	$170 547	Na wzrost ×6
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$877 944	0,25%	3 490	$-3 486	Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$855 325	0,24%	5 160	$-212 283
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$843 700	0,24%	432	$-8 061	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$831 488	0,23%	4 156	$85 520	Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$811 869	0,23%	2 302	$59 698	Na wzrost ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$764 652	0,21%	2 936	$-207 855	Na spadek ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock	$749 130	0,21%	1 654	$15 357	Na spadek ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock	$722 220	0,20%	106	$122 545	Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$720 747	0,20%	1 908	$15 993	Na spadek ×1
GDXJ VanEck ETF Trust	$704 354	0,20%	7 169	$-180 941	Na spadek ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$680 735	0,19%	213	$-31 977	Na wzrost ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$657 777	0,18%	5 343	$-191 850	Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$654 759	0,18%	22 248	$125 319	Na wzrost ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$650 450	0,18%	665	$46 163	Na spadek ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$648 526	0,18%	1 158	$37 828	Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$645 170	0,18%	9 036	$-237 102	Na spadek ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$606 985	0,17%	1 153	$-19 522	Na wzrost ×6
GDX VanEck ETF Trust	$605 864	0,17%	8 030	$-145 916	Na spadek ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$599 627	0,17%	1 772	$60 698	Na wzrost ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$572 521	0,16%	3 189	$23 384	Na wzrost ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$532 375	0,15%	1 323	$61 642	Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares	$529 730	0,15%	1 438	$-89 027
PSA Public Storage Common Stock	$511 524	0,14%	1 607	$105 475	Na wzrost ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$510 820	0,14%	3 938	$-48 458	Na wzrost ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$505 630	0,14%	2 122	$112 599	Na wzrost ×2
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock	$501 763	0,14%	1 250	$81 407	Na wzrost ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$482 272	0,14%	3 369	$136 248	Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$477 998	0,13%	1 320	$44 871	Na wzrost ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$476 934	0,13%	3 775	$-29 815	Na wzrost ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$468 450	0,13%	5 672	$-33 527	Na wzrost ×5
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$468 118	0,13%	7 246	$-104 203
CMI Cummins Inc. Common Stock	$466 439	0,13%	654	$105 428	Na spadek ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$428 914	0,12%	3 974	$152 354	Na wzrost ×1
NEM Newmont Corporation	$421 131	0,12%	4 509	$-66 957
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$421 058	0,12%	826	$-65 751	Na wzrost ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$415 808	0,12%	1 395	$157 990	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$412 938	0,12%	2 816	$21 361	Na wzrost ×6
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock	$398 906	0,11%	10 145	$-67 114	Na spadek ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock	$385 341	0,11%	1 435	$88 466	Na wzrost ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$384 372	0,11%	1 618	$44 586	Na wzrost ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$379 787	0,11%	3 653	$-380 164	Na spadek ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$377 689	0,11%	1 590	$14 361	Na wzrost ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$374 176	0,10%	901	$-16 831
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$353 282	0,10%	6 710	$-150 057	Na wzrost ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$342 903	0,10%	2 188	$43 971	Na wzrost ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$342 151	0,10%	2 516	$98 626	Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$340 932	0,10%	1 130	$67 064	Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$330 860	0,09%	934	$17 500	Na wzrost ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock	$324 564	0,09%	3 836		Na wzrost ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$322 310	0,09%	334	$-210 092	Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$319 529	0,09%	2 337	$-76 947
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$318 803	0,09%	2 719	$37 507	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$309 982	0,09%	737	$24 478	Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$299 731	0,08%	802	$61 648	Na spadek ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$291 906	0,08%	667	$-24 151	Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$288 556	0,08%	993	$-44 859	Na wzrost ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$286 857	0,08%	1 697	$-22 280
XOP SPDR SERIES TRUST	$286 341	0,08%	1 856	$-51 177
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$282 677	0,08%	6 841		Na wzrost ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$275 576	0,08%	2 466	$41 108	Na spadek ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$262 725	0,07%	543	$-87 098	Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$262 327	0,07%	1 027	$-250 008	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105)	$251 113	0,07%	1 663		Na wzrost ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$247 382	0,07%	1 351	$28 225	Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$235 659	0,07%	2 278		Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$215 383	0,06%	658	$2 411	Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$210 908	0,06%	750
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$206 048	0,06%	556		Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$205 842	0,06%	818
RHI Robert Half Inc. Common Stock	$205 813	0,06%	6 704		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
PYLD	$35 443 900	9,94%	wzrost ×6
VEA	$24 582 105	6,90%	wzrost ×6
JPST	$14 096 718	3,95%	wzrost ×6
MUNI	$11 172 187	3,13%	wzrost ×4
IJH	$9 306 160	2,61%	wzrost ×4
QCOM	$1 282 443	0,36%	wzrost ×6
ITW	$1 138 408	0,32%	wzrost ×6
MA	$908 045	0,25%	wzrost ×6
MSCI	$648 526	0,18%	wzrost ×6
IDXX	$606 985	0,17%	wzrost ×6
SNA	$532 375	0,15%	wzrost ×6
RL	$501 763	0,14%	wzrost ×4
AMGN	$477 998	0,13%	wzrost ×5
GILD	$476 934	0,13%	wzrost ×4
HAS	$468 450	0,13%	wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
FDX	$1 052 743	3 362	0,30%
EME	$962 661	1 160	0,27%
PLD	$923 364	6 816	0,26%
KKR	$911 467	9 931	0,26%
MET	$324 564	3 836	0,09%
DVN	$282 677	6 841	0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105)	$251 113	1 663	0,07%
CVS	$235 659	2 278	0,07%
IBM	$210 908	750	0,06%
MAR	$206 048	556	0,06%
ABBV	$205 842	818	0,06%
RHI	$205 813	6 704	0,06%
UNH	$205 321	494	0,06%
HRL	$202 978	8 178	0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAT	Kupił więcej	+112K	+$9.3M
IVV	Zmniejszone	-1K	+$7.9M
VEA	Kupił więcej	+84K	+$7.8M
PYLD	Kupił więcej	+145K	+$4.2M
BOND	Kupił więcej	+30K	+$2.8M
DFAR	Kupił więcej	+52K	+$2.2M
VWO	Kupił więcej	+7K	+$2.1M
TH	Tylko ruch ceny	+0	+$1.6M
IJH	Kupił więcej	+5K	+$1.5M
JPST	Kupił więcej	+25K	+$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IBDQ	31 grudnia 2025	73 343	$1 847 510
IBTF	31 grudnia 2025	78 434	$1 832 610	Nie śledzone
V	30 czerwca 2026	3 187	$963 285	5,1%
NDAQ	30 czerwca 2026	11 089	$941 345	14,6%
SPGI	30 czerwca 2026	2 137	$908 952	0,3%
ADSK	30 czerwca 2026	2 453	$587 248	9,0%
AGG	31 marca 2026	5 739	$573 197
ADBE	31 grudnia 2025	1 495	$527 361	-32,1%
UPS	30 czerwca 2026	3 348	$329 354	-13,5%
PWR	30 czerwca 2026	509	$279 451	-6,0%
CTRA	30 czerwca 2026	7 325	$257 404	Nie śledzone
HON	30 czerwca 2026	1 105	$249 763	-4,4%
TPL	30 czerwca 2025	187	$247 773	-3,4%
IBM	31 marca 2026	782	$231 636	-8,1%
CF	30 czerwca 2026	1 780	$231 115	6,2%
FOX	30 czerwca 2025	4 372	$230 448	8,3%
LYB	31 grudnia 2025	4 583	$224 750	35,3%
MCK	30 czerwca 2026	256	$221 532	19,4%
MUR	30 czerwca 2026	5 352	$220 762	15,7%
ORLY	31 grudnia 2025	2 040	$219 932	-6,9%
AXP	31 marca 2026	582	$215 311	0,1%
TMUS	30 czerwca 2025	806	$214 968	-31,3%
META	31 grudnia 2025	289	$212 236	10,3%
CTRA	30 czerwca 2025	7 325	$211 695	Nie śledzone
UPS	31 grudnia 2025	2 510	$209 641	-6,2%
CBOE	30 czerwca 2026	743	$208 835
CBRE	30 czerwca 2026	1 536	$208 067	-3,8%
RSG	30 września 2025	832	$205 284	-8,7%
LYB	30 czerwca 2025	2 914	$205 146	1,2%
HCA	30 czerwca 2026	430	$203 493	9,4%
TPL	31 grudnia 2025	216	$201 666	18,4%
ABBV	31 grudnia 2025	864	$200 051	15,0%