DELTA FINANCIAL ADVISORS LLC
CIK 1790295 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $421.0M
- Pozycje
- 152
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 227 z 9 443 według wartości 13F · top 44.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 35,21%
- Waga 25 największych pozycji
- 56,93%
- Pozycje powyżej 1%
- 27
- Efektywna liczba pozycji
- 50,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,17% Szac. kupna $4 727 174 · sprzedaż $7 418 703
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 34
- Zmniejszony
- 77
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +19.2% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 87,5% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
22,1%
Retail
8,2%
Financial Services
7,7%
Healthcare
7,0%
Industrials
6,7%
Communication Services
6,1%
Financials
5,0%
Energy
3,9%
Consumer Discretionary
2,8%
Utilities
2,7%
Materials
2,3%
Consumer products
1,5%
Logistics & Transportation
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
20,2%
Pełne portfolio 152 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23 183 534 | 5,51% | 80 120 | $2 631 082 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $22 490 002 | 5,34% | 30 116 | $2 442 231 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $21 785 260 | 5,17% | 30 132 | $11 114 460 | Na spadek ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17 097 925 | 4,06% | 85 451 | $2 133 256 | Na spadek ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15 847 571 | 3,76% | 44 852 | $2 835 695 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 317 907 | 3,16% | 35 703 | $-77 392 | Na spadek ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9 105 042 | 2,16% | 9 003 | $1 421 847 | Na spadek ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $9 018 607 | 2,14% | 59 529 | $-617 873 | Na spadek ×3 | ||
| V Visa Inc. | $8 652 738 | 2,06% | 25 220 | $937 483 | Na spadek ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 764 879 | 1,84% | 32 579 | $888 012 | Na spadek ×1 | ||
| EFA | $6 947 037 | 1,65% | 66 876 | $405 565 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 901 592 | 1,64% | 21 085 | $698 030 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $6 824 819 | 1,62% | 13 639 | $95 413 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 524 980 | 1,55% | 6 975 | $-579 036 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 499 906 | 1,54% | 25 593 | $185 073 | Na spadek ×3 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $6 492 460 | 1,54% | 29 147 | $1 418 225 | Na spadek ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $6 436 644 | 1,53% | 44 510 | $1 095 506 | Na spadek ×6 | ||
| IAU | $6 129 222 | 1,46% | 81 171 | $-1 026 813 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 883 397 | 1,40% | 31 009 | $-176 214 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 877 142 | 1,40% | 15 558 | $1 015 641 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 777 673 | 1,37% | 51 012 | $-626 561 | Na spadek ×3 | ||
| SMH SMH | $5 586 871 | 1,33% | 8 518 | $2 288 481 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $5 328 844 | 1,27% | 27 970 | $1 591 696 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 322 222 | 1,26% | 36 294 | $52 310 | Na spadek ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $4 911 144 | 1,17% | 42 758 | $63 549 | Na spadek ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 452 922 | 1,06% | 26 864 | $-1 111 632 | Na spadek ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4 399 630 | 1,04% | 6 169 | $1 046 059 | Na spadek ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 049 154 | 0,96% | 4 211 | $-64 901 | Na spadek ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4 035 324 | 0,96% | 34 416 | $211 307 | Na spadek ×5 | ||
| VYM | $3 951 382 | 0,94% | 25 004 | $173 055 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 762 292 | 0,89% | 3 533 | $1 284 099 | Na wzrost ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 755 172 | 0,89% | 25 624 | $-71 888 | Na spadek ×5 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $3 744 607 | 0,89% | 22 976 | $349 537 | Na spadek ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $3 719 101 | 0,88% | 11 266 | $399 125 | Na spadek ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 705 661 | 0,88% | 10 233 | $46 966 | Na spadek ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3 597 737 | 0,85% | 10 559 | $331 391 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 421 041 | 0,81% | 25 022 | $-1 032 625 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $3 269 730 | 0,78% | 45 891 | $277 133 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 265 647 | 0,78% | 9 138 | $642 237 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $3 250 590 | 0,77% | 42 155 | $301 024 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 225 025 | 0,77% | 5 725 | $-244 905 | Na spadek ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 015 990 | 0,72% | 13 467 | $208 009 | Na spadek ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 903 260 | 0,69% | 13 167 | $-288 781 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $2 860 547 | 0,68% | 7 730 | $438 838 | Na wzrost ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 805 819 | 0,67% | 22 166 | $-81 635 | Na wzrost ×4 | ||
| VWO | $2 780 977 | 0,66% | 46 590 | $247 562 | Na spadek ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $2 740 423 | 0,65% | 37 361 | $612 689 | Na spadek ×1 | ||
| XLC XLC | $2 532 125 | 0,60% | 23 636 | $-99 248 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $2 499 418 | 0,59% | 16 853 | $224 849 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 487 099 | 0,59% | 7 052 | $8 255 | Na spadek ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 486 608 | 0,59% | 23 919 | $-700 721 | Na spadek ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 452 439 | 0,58% | 8 365 | $23 952 | Na wzrost ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 402 643 | 0,57% | 7 673 | $-328 681 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 381 521 | 0,57% | 9 464 | $323 196 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 348 300 | 0,56% | 17 343 | $-428 242 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 079 024 | 0,49% | 16 179 | $154 825 | Na wzrost ×6 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $2 076 901 | 0,49% | 7 093 | $691 425 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 014 953 | 0,48% | 6 760 | $702 567 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 979 167 | 0,47% | 19 368 | $247 964 | Na wzrost ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1 968 153 | 0,47% | 20 476 | $430 117 | Na spadek ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 937 723 | 0,46% | 3 803 | $-359 814 | Na wzrost ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 885 394 | 0,45% | 13 171 | $111 040 | Na spadek ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 872 852 | 0,44% | 21 338 | $-105 033 | Na wzrost ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 852 825 | 0,44% | 17 910 | $568 663 | Na wzrost ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 817 461 | 0,43% | 7 381 | $274 939 | Na spadek ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 683 510 | 0,40% | 9 959 | $-130 554 | Na wzrost ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 618 384 | 0,38% | 6 214 | $83 020 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 594 129 | 0,38% | 3 338 | $467 742 | Na wzrost ×3 | ||
| VB | $1 564 027 | 0,37% | 5 160 | $212 691 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 548 548 | 0,37% | 19 054 | $86 055 | Na spadek ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $1 543 999 | 0,37% | 8 963 | $-140 209 | Na spadek ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 526 736 | 0,36% | 5 613 | $164 910 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 524 589 | 0,36% | 26 459 | $-79 336 | Na wzrost ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 505 875 | 0,36% | 2 932 | $40 872 | |||
| XLY XLY | $1 484 296 | 0,35% | 12 656 | $17 861 | Na spadek ×1 | ||
| PPA | $1 476 617 | 0,35% | 8 359 | $91 531 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1 464 182 | 0,35% | 12 410 | $154 572 | Na wzrost ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 448 385 | 0,34% | 45 305 | $-63 727 | Na wzrost ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 430 400 | 0,34% | 14 861 | $-16 389 | Na spadek ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 399 235 | 0,33% | 15 420 | $-720 213 | Na spadek ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 390 039 | 0,33% | 2 773 | $-46 252 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $1 327 986 | 0,32% | 16 482 | $145 039 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 314 518 | 0,31% | 4 863 | $-196 854 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 276 055 | 0,30% | 3 070 | $422 271 | Na spadek ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 261 737 | 0,30% | 2 172 | $819 887 | |||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $1 242 551 | 0,30% | 5 585 | $384 192 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $1 236 027 | 0,29% | 16 971 | $-62 048 | Na spadek ×3 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1 162 644 | 0,28% | 8 632 | $-6 647 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 131 664 | 0,27% | 9 954 | $227 651 | Na spadek ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 104 493 | 0,26% | 26 906 | $-319 133 | Na spadek ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $1 096 768 | 0,26% | 11 534 | $145 328 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 049 455 | 0,25% | 13 415 | $250 109 | Na wzrost ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $980 830 | 0,23% | 26 682 | $-28 817 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $970 926 | 0,23% | 2 870 | $102 676 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $968 024 | 0,23% | 6 397 | $-44 024 | Na spadek ×6 | ||
| VGT | $967 634 | 0,23% | 8 096 | $261 541 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $956 649 | 0,23% | 13 032 | $-1 960 | Na wzrost ×2 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $881 072 | 0,21% | 1 413 | $-234 632 | Na spadek ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $877 250 | 0,21% | 3 182 | $19 007 | Na spadek ×2 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $836 438 | 0,20% | 21 597 | $-492 568 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| CAT | $3 762 292 | 0,89% | wzrost ×4 |
| VTI | $2 860 547 | 0,68% | wzrost ×5 |
| DUK | $2 805 819 | 0,67% | wzrost ×4 |
| MRK | $2 079 024 | 0,49% | wzrost ×6 |
| LMT | $1 937 723 | 0,46% | wzrost ×6 |
| NEE | $1 872 852 | 0,44% | wzrost ×6 |
| TSM | $1 594 129 | 0,38% | wzrost ×3 |
| BMY | $1 524 589 | 0,36% | wzrost ×4 |
| GPC | $1 464 182 | 0,35% | wzrost ×4 |
| KMI | $1 448 385 | 0,34% | wzrost ×4 |
| IVV | $751 217 | 0,18% | wzrost ×6 |
| MSI | $617 536 | 0,15% | wzrost ×3 |
| PFE | $612 928 | 0,15% | wzrost ×5 |
| CL | $416 929 | 0,10% | wzrost ×6 |
| SCHW | $331 193 | 0,08% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Zmniejszone | -1K | +$11.1M |
| GOOG | Zmniejszone | -508 | +$2.8M |
| AAPL | Zmniejszone | -862 | +$2.6M |
| SPY | Zmniejszone | -711 | +$2.4M |
| SMH | Zmniejszone | -85 | +$2.3M |
| NVDA | Zmniejszone | -356 | +$2.1M |
| XLK | Zmniejszone | -150 | +$1.6M |
| GS | Zmniejszone | -79 | +$1.4M |
| NUE | Zmniejszone | -860 | +$1.4M |
| CAT | Kupił więcej | +35 | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IHI | 31 marca 2026 | 14 424 | $896 452 | Nie śledzone |
| WDAY | 31 grudnia 2025 | 3 267 | $786 465 | -8,1% |
| MET | 31 marca 2026 | 7 028 | $554 790 | 33,1% |
| STZ | 31 grudnia 2025 | 3 814 | $513 663 | -4,1% |
| TSCO | 30 czerwca 2026 | 10 628 | $481 448 | 10,4% |
| ALB | 30 września 2025 | 7 356 | $461 025 | 66,0% |
| ULXXXX | 31 grudnia 2025 | 5 156 | $305 664 | Nie śledzone |
| PGR | 31 marca 2026 | 1 272 | $289 660 | 10,9% |
| WM | 31 grudnia 2025 | 1 100 | $242 913 | 2,6% |
| UPS | 30 września 2025 | 2 329 | $235 102 | 22,3% |
| VOO | 31 marca 2026 | 365 | $228 801 | Nie śledzone |
| LULU | 31 marca 2025 | 590 | $225 622 | -58,5% |
| VUG | 31 marca 2026 | 458 | $223 440 | Nie śledzone |
| LNG | 30 czerwca 2025 | 950 | $219 830 | 14,0% |
| LNG | 30 czerwca 2026 | 750 | $212 820 | 16,1% |
| TTE | 30 września 2025 | 3 330 | $204 429 | 53,8% |
| GD | 31 grudnia 2025 | 589 | $200 947 | 16,4% |
| BLW | 31 marca 2026 | 12 700 | $174 498 | 0,7% |