Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +34.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -2.7%

Zannualizowane: +26.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,3% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 22,1%
Financials 14,3%
Retail 8,2%
Industrials 8,2%
Healthcare 7,0%
Communication Services 6,6%
Energy 3,9%
Consumer Discretionary 2,8%
Utilities 2,7%
Materials 2,3%
Consumer products 1,5%
Consumer Staples 1,4%
Real Estate 0,4%
Inne/Nieprzypisane 18,6%

Pełne portfolio 152 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 183 534 5,51% 80 120 $2 631 082 Na spadek ×2
SPY SPY $22 490 002 5,34% 30 116 $2 442 231 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21 785 260 5,17% 30 132 $11 114 460 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 097 925 4,06% 85 451 $2 133 256 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 847 571 3,76% 44 852 $2 835 695 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 317 907 3,16% 35 703 $-77 392 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 105 042 2,16% 9 003 $1 421 847 Na spadek ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9 018 607 2,14% 59 529 $-617 873 Na spadek ×3
V Visa Inc. $8 652 738 2,06% 25 220 $937 483 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 764 879 1,84% 32 579 $888 012 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $6 947 037 1,65% 66 876 $405 565 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 901 592 1,64% 21 085 $698 030 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 824 819 1,62% 13 639 $95 413 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 524 980 1,55% 6 975 $-579 036 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 499 906 1,54% 25 593 $185 073 Na spadek ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $6 492 460 1,54% 29 147 $1 418 225 Na spadek ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6 436 644 1,53% 44 510 $1 095 506 Na spadek ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $6 129 222 1,46% 81 171 $-1 026 813
RTX RTX Corporation Common Stock $5 883 397 1,40% 31 009 $-176 214 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 877 142 1,40% 15 558 $1 015 641 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 777 673 1,37% 51 012 $-626 561 Na spadek ×3
SMH SMH $5 586 871 1,33% 8 518 $2 288 481 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 328 844 1,27% 27 970 $1 591 696 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 322 222 1,26% 36 294 $52 310 Na spadek ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $4 911 144 1,17% 42 758 $63 549 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 452 922 1,06% 26 864 $-1 111 632 Na spadek ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 399 630 1,04% 6 169 $1 046 059 Na spadek ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 049 154 0,96% 4 211 $-64 901 Na spadek ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4 035 324 0,96% 34 416 $211 307 Na spadek ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 951 382 0,94% 25 004 $173 055 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 762 292 0,89% 3 533 $1 284 099 Na wzrost ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 755 172 0,89% 25 624 $-71 888 Na spadek ×5
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $3 744 607 0,89% 22 976 $349 537 Na spadek ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3 719 101 0,88% 11 266 $399 125 Na spadek ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 705 661 0,88% 10 233 $46 966 Na spadek ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3 597 737 0,85% 10 559 $331 391 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 421 041 0,81% 25 022 $-1 032 625 Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 269 730 0,78% 45 891 $277 133 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 265 647 0,78% 9 138 $642 237 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $3 250 590 0,77% 42 155 $301 024 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 225 025 0,77% 5 725 $-244 905 Na spadek ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 015 990 0,72% 13 467 $208 009 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 903 260 0,69% 13 167 $-288 781 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 860 547 0,68% 7 730 $438 838 Na wzrost ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 805 819 0,67% 22 166 $-81 635 Na wzrost ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 780 977 0,66% 46 590 $247 562 Na spadek ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 740 423 0,65% 37 361 $612 689 Na spadek ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 532 125 0,60% 23 636 $-99 248 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $2 499 418 0,59% 16 853 $224 849 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 487 099 0,59% 7 052 $8 255 Na spadek ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2 486 608 0,59% 23 919 $-700 721 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 452 439 0,58% 8 365 $23 952 Na wzrost ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 402 643 0,57% 7 673 $-328 681 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 381 521 0,57% 9 464 $323 196
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 348 300 0,56% 17 343 $-428 242 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 079 024 0,49% 16 179 $154 825 Na wzrost ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2 076 901 0,49% 7 093 $691 425
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 014 953 0,48% 6 760 $702 567
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 979 167 0,47% 19 368 $247 964 Na wzrost ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 968 153 0,47% 20 476 $430 117 Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 937 723 0,46% 3 803 $-359 814 Na wzrost ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 885 394 0,45% 13 171 $111 040 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 872 852 0,44% 21 338 $-105 033 Na wzrost ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 852 825 0,44% 17 910 $568 663 Na wzrost ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 817 461 0,43% 7 381 $274 939 Na spadek ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 683 510 0,40% 9 959 $-130 554 Na wzrost ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 618 384 0,38% 6 214 $83 020
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 594 129 0,38% 3 338 $467 742 Na wzrost ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 564 027 0,37% 5 160 $212 691 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 548 548 0,37% 19 054 $86 055 Na spadek ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 543 999 0,37% 8 963 $-140 209 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 526 736 0,36% 5 613 $164 910
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 524 589 0,36% 26 459 $-79 336 Na wzrost ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 505 875 0,36% 2 932 $40 872
XLY XLY $1 484 296 0,35% 12 656 $17 861 Na spadek ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 476 617 0,35% 8 359 $91 531
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 464 182 0,35% 12 410 $154 572 Na wzrost ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 448 385 0,34% 45 305 $-63 727 Na wzrost ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 430 400 0,34% 14 861 $-16 389 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 399 235 0,33% 15 420 $-720 213 Na spadek ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 390 039 0,33% 2 773 $-46 252 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 327 986 0,32% 16 482 $145 039 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 314 518 0,31% 4 863 $-196 854
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 276 055 0,30% 3 070 $422 271 Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 261 737 0,30% 2 172 $819 887
DVA DaVita Inc. Common Stock $1 242 551 0,30% 5 585 $384 192
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1 236 027 0,29% 16 971 $-62 048 Na spadek ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 162 644 0,28% 8 632 $-6 647
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 131 664 0,27% 9 954 $227 651 Na spadek ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 104 493 0,26% 26 906 $-319 133 Na spadek ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1 096 768 0,26% 11 534 $145 328
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 049 455 0,25% 13 415 $250 109 Na wzrost ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $980 830 0,23% 26 682 $-28 817
AXP American Express Company Common Stock $970 926 0,23% 2 870 $102 676
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $968 024 0,23% 6 397 $-44 024 Na spadek ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $967 634 0,23% 8 096 $261 541 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $956 649 0,23% 13 032 $-1 960 Na wzrost ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $881 072 0,21% 1 413 $-234 632 Na spadek ×3
CI The Cigna Group Common Stock $877 250 0,21% 3 182 $19 007 Na spadek ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $836 438 0,20% 21 597 $-492 568 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CAT $3 762 292 0,89% wzrost ×4
VTI $2 860 547 0,68% wzrost ×5
DUK $2 805 819 0,67% wzrost ×4
MRK $2 079 024 0,49% wzrost ×6
LMT $1 937 723 0,46% wzrost ×6
NEE $1 872 852 0,44% wzrost ×6
TSM $1 594 129 0,38% wzrost ×3
BMY $1 524 589 0,36% wzrost ×4
GPC $1 464 182 0,35% wzrost ×4
KMI $1 448 385 0,34% wzrost ×4
IVV $751 217 0,18% wzrost ×6
MSI $617 536 0,15% wzrost ×3
PFE $612 928 0,15% wzrost ×5
CL $416 929 0,10% wzrost ×6
SCHW $331 193 0,08% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $576 216 3 816 0,14%
MU $423 624 367 0,10%
STX $361 875 375 0,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 09290C616) $220 451 2 453 0,05%
VHT $206 878 692 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMAT Zmniejszone -1K +$11.1M
GOOG Zmniejszone -508 +$2.8M
AAPL Zmniejszone -862 +$2.6M
SPY Zmniejszone -711 +$2.4M
SMH Zmniejszone -85 +$2.3M
NVDA Zmniejszone -356 +$2.1M
XLK Zmniejszone -150 +$1.6M
GS Zmniejszone -79 +$1.4M
NUE Zmniejszone -860 +$1.4M
CAT Kupił więcej +35 +$1.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IHI 31 marca 2026 14 424 $896 452 -3,3%
WDAY 31 grudnia 2025 3 267 $786 465 -13,1%
MET 31 marca 2026 7 028 $554 790 37,4%
STZ 31 grudnia 2025 3 814 $513 663 -16,2%
TSCO 30 czerwca 2026 10 628 $481 448 2,2%
ALB 30 września 2025 7 356 $461 025 31,2%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 5 156 $305 664 -7,0%
PGR 31 marca 2026 1 272 $289 660 7,0%
WM 31 grudnia 2025 1 100 $242 913 -5,4%
UPS 30 września 2025 2 329 $235 102 11,5%
VOO 31 marca 2026 365 $228 801 19,9%
VUG 31 marca 2026 458 $223 440 27,3%
LNG 30 czerwca 2025 950 $219 830 13,0%
LNG 30 czerwca 2026 750 $212 820 15,2%
TTE 30 września 2025 3 330 $204 429 40,7%
GD 31 grudnia 2025 589 $200 947 -1,6%
BLW 31 marca 2026 12 700 $174 498 -6,2%