Podział według sektorów

04
Retail 0,7%
Technology 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Healthcare 0,1%
Inne/Nieprzypisane 98,4%

Pełne portfolio 55 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $25 241 10,20% 115 821 $3 073 Na wzrost ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $24 454 9,88% 191 337 $3 134 Na spadek ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 883 9,65% 753 185 $969 Na wzrost ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $21 134 8,54% 95 544 $2 856 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $20 484 8,27% 107 517 $6 227 Na wzrost ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $15 211 6,14% 329 601 $163 Na wzrost ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 727 5,95% 435 197 $1 932 Na spadek ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $12 044 4,86% 101 219 $1 888 Na spadek ×6
MINT PIMCO ETF Trust $11 605 4,69% 115 122 $214 Na wzrost ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10 796 4,36% 185 512 $-127 Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9 602 3,88% 31 678 $1 134 Na spadek ×5
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $8 522 3,44% 178 638 $-252 Na spadek ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6 741 2,72% 18 218 $1 092 Na wzrost ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6 602 2,67% 27 170 $598 Na spadek ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 681 1,08% 16 965 $109 Na spadek ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2 556 1,03% 12 936 $195 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 419 0,98% 3 285 $693 Na wzrost ×1
VDE Vanguard Energy ETF $1 978 0,80% 13 175 $-517 Na spadek ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 947 0,79% 80 668 $-621 Na spadek ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1 529 0,62% 40 001 $-300 Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 506 0,61% 19 060 $-28 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $1 453 0,59% 1 941 $194 Na wzrost ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1 443 0,58% 34 845 $-54 Na spadek ×2
DGRO iShares Trust $1 372 0,55% 18 106 $102
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $1 369 0,55% 26 930 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 081 0,44% 1 575 $140
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1 077 0,44% 13 038 $187 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 059 0,43% 12 297 $224 Na wzrost ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 058 0,43% 17 550 $194 Na wzrost ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 008 0,41% 3 357 $89 Na spadek ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $999 0,40% 6 369 $15 Na spadek ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $927 0,37% 15 884 $-122 Na spadek ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $787 0,32% 2 635 $-148 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $750 0,30% 3 147 $74 Na spadek ×2
SPY SPY $562 0,23% 751 $73
VFH Vanguard Financials ETF $540 0,22% 4 107 $-53 Na spadek ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $487 0,20% 8 454 $-1 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468 0,19% 501 $-31
GLD SPDR Gold Shares $442 0,18% 1 200 $-74
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $436 0,18% 1 843 $41 Na wzrost ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $428 0,17% 2 348 $-39 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $409 0,17% 3 612 $-40
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378 0,15% 1 346 $20 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341 0,14% 811 $51 Na wzrost ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $338 0,14% 6 253 $-71 Na spadek ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $327 0,13% 6 212 $24 Na wzrost ×1
RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $309 0,12% 5 336 $15 Na wzrost ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $308 0,12% 3 200 $25 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $290 0,12% 1 153 $-26 Na spadek ×2
AGG iShares Trust $282 0,11% 2 850 $-2 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $272 0,11% 730 $35 Na wzrost ×1
SOXX iShares Trust $243 0,10% 380 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $228 0,09% 605 $-21 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $228 0,09% 1 668 Na wzrost ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $208 0,08% 924 $-32 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VTV $25 241 10,20% wzrost ×5
SCHD $23 883 9,65% wzrost ×3
XLK $20 484 8,27% wzrost ×5
IUSB $15 211 6,14% wzrost ×6
MINT $11 605 4,69% wzrost ×6
VOE $2 556 1,03% wzrost ×6
VIG $436 0,18% wzrost ×6
TSLA $341 0,14% wzrost ×3
RDIV $309 0,12% wzrost ×6
VNQ $308 0,12% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPHD $1 369 26 930 0,55%
SOXX $243 380 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $228 1 668 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XLK Kupił więcej +235 +$6K
VONG Zmniejszone -3K +$3K
VTV Kupił więcej +3K +$3K
IWN Zmniejszone -867 +$3K
SCHG Zmniejszone -4K +$2K
SPYG Zmniejszone -3K +$2K
VB Zmniejszone -653 +$1K
VTI Kupił więcej +609 +$1K
SCHD Kupił więcej +6K +$969
QQQ Kupił więcej +293 +$693

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MUB 30 czerwca 2025 3 046 $321
XOM 30 czerwca 2026 1 666 $282 20,0%
SO 30 czerwca 2026 2 818 $272 -12,5%
XSHD 30 września 2025 20 250 $265
META 30 czerwca 2025 350 $201 0,5%
MO 30 czerwca 2025 3 208 $192 15,8%
QYLD 30 czerwca 2025 9 500 $157
CVX 30 czerwca 2025 929 $155 44,2%
XLF 30 czerwca 2025 3 000 $149 2,9%
CSCO 30 czerwca 2025 2 200 $135 62,6%
AGG 30 czerwca 2025 1 350 $133
MAIN 30 czerwca 2025 2 250 $127 -7,0%
PZA 30 czerwca 2025 5 400 $124
KMI 30 czerwca 2025 4 070 $116 6,8%
PG 30 czerwca 2025 653 $111 -8,4%
KO 30 czerwca 2025 1 447 $104 22,3%
STAG 30 czerwca 2025 2 854 $103 -0,6%
PFG 30 czerwca 2025 1 175 $99 39,8%
HD 30 czerwca 2025 244 $89 -23,3%
MCD 30 czerwca 2025 287 $89 -20,2%
QCOM 30 czerwca 2025 560 $86 13,5%
VZ 30 czerwca 2025 1 894 $85 6,0%
JNJ 30 czerwca 2025 484 $80 65,6%
CAT 30 czerwca 2025 225 $74 118,5%
CLW 30 czerwca 2025 2 803 $74 -26,1%
SCHW 30 czerwca 2025 900 $70 7,4%
LTC 30 czerwca 2025 1 950 $69 22,6%
FHLC 30 czerwca 2025 976 $66
O 30 czerwca 2025 1 150 $66 -6,7%
WBA 30 czerwca 2025 5 340 $59 Nie śledzone
AAPL 30 czerwca 2025 264 $58 62,3%
GIS 30 czerwca 2025 980 $58 -38,9%
FIDU 30 czerwca 2025 800 $54
AOM 30 czerwca 2025 1 200 $52
MRK 30 czerwca 2025 571 $51 76,3%
PANW 30 czerwca 2025 300 $51 98,8%
DRIV 30 czerwca 2025 2 305 $48
SPEM 30 czerwca 2025 1 150 $45 23,6%
ADM 30 czerwca 2025 875 $42 56,3%
GOOGL 30 czerwca 2025 275 $42 96,6%
SPTS 30 czerwca 2025 1 435 $41
ED 30 czerwca 2025 350 $38 3,0%
PFE 30 czerwca 2025 1 450 $36 13,1%
IDA 30 czerwca 2025 255 $29 14,1%
PEP 30 czerwca 2025 192 $28 -4,8%
F 30 czerwca 2025 2 750 $27 12,0%
ISRG 30 czerwca 2025 54 $26 -25,2%
IVW 30 czerwca 2025 290 $26 31,9%
SPYV 30 czerwca 2025 500 $25 18,0%
SPSB 30 czerwca 2025 700 $21
FMAT 30 czerwca 2025 400 $19
EMR 30 czerwca 2025 164 $18 21,8%
V 30 czerwca 2025 50 $17 4,1%
ABT 30 czerwca 2025 117 $15 -26,4%
IBIT 30 czerwca 2025 335 $15 -20,7%
T 30 czerwca 2025 500 $14 -16,2%
GPC 30 czerwca 2025 112 $13 4,1%
RIVN 30 czerwca 2025 1 000 $12 6,3%
GEN 30 czerwca 2025 446 $11 -24,2%
SPYM 30 czerwca 2025 178 $11 25,5%
IVE 30 czerwca 2025 57 $10
IWD 30 czerwca 2025 55 $10
UPS 30 czerwca 2025 100 $10 -7,7%