Elite Financial, Inc.
CIK 2059349 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $248K
- Pozycje
- 55
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#9 326 z 9 443 według wartości 13F · top 98.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 72,54%
- Waga 25 największych pozycji
- 93,43%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 16,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,01% Szac. kupna $5 495 · sprzedaż $4 727
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 47,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 28
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Retail
0,7%
Technology
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Healthcare
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,4%
Pełne portfolio 55 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25 241 | 10,20% | 115 821 | $3 073 | Na wzrost ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $24 454 | 9,88% | 191 337 | $3 134 | Na spadek ×4 | ||
| SCHD | $23 883 | 9,65% | 753 185 | $969 | Na wzrost ×3 | ||
| IWN | $21 134 | 8,54% | 95 544 | $2 856 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $20 484 | 8,27% | 107 517 | $6 227 | Na wzrost ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $15 211 | 6,14% | 329 601 | $163 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHG | $14 727 | 5,95% | 435 197 | $1 932 | Na spadek ×4 | ||
| SPYG | $12 044 | 4,86% | 101 219 | $1 888 | Na spadek ×6 | ||
| MINT | $11 605 | 4,69% | 115 122 | $214 | Na wzrost ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $10 796 | 4,36% | 185 512 | $-127 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $9 602 | 3,88% | 31 678 | $1 134 | Na spadek ×5 | ||
| SPYD | $8 522 | 3,44% | 178 638 | $-252 | Na spadek ×3 | ||
| VTI | $6 741 | 2,72% | 18 218 | $1 092 | Na wzrost ×2 | ||
| VBR | $6 602 | 2,67% | 27 170 | $598 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $2 681 | 1,08% | 16 965 | $109 | Na spadek ×1 | ||
| VOE | $2 556 | 1,03% | 12 936 | $195 | Na wzrost ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 419 | 0,98% | 3 285 | $693 | Na wzrost ×1 | ||
| VDE | $1 978 | 0,80% | 13 175 | $-517 | Na spadek ×1 | ||
| SCHO | $1 947 | 0,79% | 80 668 | $-621 | Na spadek ×3 | ||
| SGOL | $1 529 | 0,62% | 40 001 | $-300 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 506 | 0,61% | 19 060 | $-28 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $1 453 | 0,59% | 1 941 | $194 | Na wzrost ×1 | ||
| IDV | $1 443 | 0,58% | 34 845 | $-54 | Na spadek ×2 | ||
| DGRO | $1 372 | 0,55% | 18 106 | $102 | |||
| SPHD | $1 369 | 0,55% | 26 930 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $1 081 | 0,44% | 1 575 | $140 | |||
| VOOG | $1 077 | 0,44% | 13 038 | $187 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $1 059 | 0,43% | 12 297 | $224 | Na wzrost ×2 | ||
| FDVV | $1 058 | 0,43% | 17 550 | $194 | Na wzrost ×2 | ||
| IWM | $1 008 | 0,41% | 3 357 | $89 | Na spadek ×1 | ||
| VT | $999 | 0,40% | 6 369 | $15 | Na spadek ×1 | ||
| FUTY | $927 | 0,37% | 15 884 | $-122 | Na spadek ×1 | ||
| VHT | $787 | 0,32% | 2 635 | $-148 | Na spadek ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $750 | 0,30% | 3 147 | $74 | Na spadek ×2 | ||
| SPY SPY | $562 | 0,23% | 751 | $73 | |||
| VFH | $540 | 0,22% | 4 107 | $-53 | Na spadek ×1 | ||
| SPSM | $487 | 0,20% | 8 454 | $-1 | Na spadek ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $468 | 0,19% | 501 | $-31 | |||
| GLD | $442 | 0,18% | 1 200 | $-74 | |||
| VIG | $436 | 0,18% | 1 843 | $41 | Na wzrost ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $428 | 0,17% | 2 348 | $-39 | Na spadek ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $409 | 0,17% | 3 612 | $-40 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $378 | 0,15% | 1 346 | $20 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $341 | 0,14% | 811 | $51 | Na wzrost ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $338 | 0,14% | 6 253 | $-71 | Na spadek ×1 | ||
| FNDF | $327 | 0,13% | 6 212 | $24 | Na wzrost ×1 | ||
| RDIV | $309 | 0,12% | 5 336 | $15 | Na wzrost ×6 | ||
| VNQ | $308 | 0,12% | 3 200 | $25 | Na wzrost ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $290 | 0,12% | 1 153 | $-26 | Na spadek ×2 | ||
| AGG | $282 | 0,11% | 2 850 | $-2 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $272 | 0,11% | 730 | $35 | Na wzrost ×1 | ||
| SOXX SOXX | $243 | 0,10% | 380 | Na wzrost ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $228 | 0,09% | 605 | $-21 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $228 | 0,09% | 1 668 | Na wzrost ×1 | |||
| VDC | $208 | 0,08% | 924 | $-32 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VTV | $25 241 | 10,20% | wzrost ×5 |
| SCHD | $23 883 | 9,65% | wzrost ×3 |
| XLK | $20 484 | 8,27% | wzrost ×5 |
| IUSB | $15 211 | 6,14% | wzrost ×6 |
| MINT | $11 605 | 4,69% | wzrost ×6 |
| VOE | $2 556 | 1,03% | wzrost ×6 |
| VIG | $436 | 0,18% | wzrost ×6 |
| TSLA | $341 | 0,14% | wzrost ×3 |
| RDIV | $309 | 0,12% | wzrost ×6 |
| VNQ | $308 | 0,12% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SPHD | $1 369 | 26 930 | 0,55% |
| SOXX | $243 | 380 | 0,10% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $228 | 1 668 | 0,09% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Kupił więcej | +235 | +$6K |
| VONG | Zmniejszone | -3K | +$3K |
| VTV | Kupił więcej | +3K | +$3K |
| IWN | Zmniejszone | -867 | +$3K |
| SCHG | Zmniejszone | -4K | +$2K |
| SPYG | Zmniejszone | -3K | +$2K |
| VB | Zmniejszone | -653 | +$1K |
| VTI | Kupił więcej | +609 | +$1K |
| SCHD | Kupił więcej | +6K | +$969 |
| QQQ | Kupił więcej | +293 | +$693 |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 30 czerwca 2025 | 3 046 | $321 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 666 | $282 | 22,5% |
| SO | 30 czerwca 2026 | 2 818 | $272 | -3,4% |
| XSHD | 30 września 2025 | 20 250 | $265 | Nie śledzone |
| META | 30 czerwca 2025 | 350 | $201 | -25,9% |
| MO | 30 czerwca 2025 | 3 208 | $192 | 13,1% |
| QYLD | 30 czerwca 2025 | 9 500 | $157 | |
| CVX | 30 czerwca 2025 | 929 | $155 | 45,2% |
| XLF | 30 czerwca 2025 | 3 000 | $149 | Nie śledzone |
| CSCO | 30 czerwca 2025 | 2 200 | $135 | 58,8% |
| AGG | 30 czerwca 2025 | 1 350 | $133 | Nie śledzone |
| MAIN | 30 czerwca 2025 | 2 250 | $127 | -0,7% |
| PZA | 30 czerwca 2025 | 5 400 | $124 | Nie śledzone |
| KMI | 30 czerwca 2025 | 4 070 | $116 | 9,3% |
| PG | 30 czerwca 2025 | 653 | $111 | -9,4% |
| KO | 30 czerwca 2025 | 1 447 | $104 | 28,8% |
| STAG | 30 czerwca 2025 | 2 854 | $103 | 0,4% |
| PFG | 30 czerwca 2025 | 1 175 | $99 | 39,4% |
| HD | 30 czerwca 2025 | 244 | $89 | -7,9% |
| MCD | 30 czerwca 2025 | 287 | $89 | -7,3% |
| QCOM | 30 czerwca 2025 | 560 | $86 | 1,7% |
| VZ | 30 czerwca 2025 | 1 894 | $85 | 14,2% |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 484 | $80 | 78,0% |
| CAT | 30 czerwca 2025 | 225 | $74 | 108,3% |
| CLW | 30 czerwca 2025 | 2 803 | $74 | -23,3% |
| SCHW | 30 czerwca 2025 | 900 | $70 | 21,7% |
| LTC | 30 czerwca 2025 | 1 950 | $69 | 16,3% |
| FHLC | 30 czerwca 2025 | 976 | $66 | Nie śledzone |
| O | 30 czerwca 2025 | 1 150 | $66 | 9,9% |
| WBA | 30 czerwca 2025 | 5 340 | $59 | Nie śledzone |
| AAPL | 30 czerwca 2025 | 264 | $58 | 54,8% |
| GIS | 30 czerwca 2025 | 980 | $58 | -23,1% |
| FIDU | 30 czerwca 2025 | 800 | $54 | Nie śledzone |
| AOM | 30 czerwca 2025 | 1 200 | $52 | Nie śledzone |
| MRK | 30 czerwca 2025 | 571 | $51 | 90,0% |
| PANW | 30 czerwca 2025 | 300 | $51 | 73,9% |
| DRIV | 30 czerwca 2025 | 2 305 | $48 | |
| SPEM | 30 czerwca 2025 | 1 150 | $45 | Nie śledzone |
| ADM | 30 czerwca 2025 | 875 | $42 | 56,1% |
| GOOGL | 30 czerwca 2025 | 275 | $42 | 94,6% |
| SPTS | 30 czerwca 2025 | 1 435 | $41 | Nie śledzone |
| ED | 30 czerwca 2025 | 350 | $38 | 8,4% |
| PFE | 30 czerwca 2025 | 1 450 | $36 | 14,8% |
| IDA | 30 czerwca 2025 | 255 | $29 | 22,6% |
| PEP | 30 czerwca 2025 | 192 | $28 | 7,7% |
| F | 30 czerwca 2025 | 2 750 | $27 | 28,9% |
| ISRG | 30 czerwca 2025 | 54 | $26 | -27,3% |
| IVW | 30 czerwca 2025 | 290 | $26 | Nie śledzone |
| SPYV | 30 czerwca 2025 | 500 | $25 | Nie śledzone |
| SPSB | 30 czerwca 2025 | 700 | $21 | Nie śledzone |
| FMAT | 30 czerwca 2025 | 400 | $19 | Nie śledzone |
| EMR | 30 czerwca 2025 | 164 | $18 | 16,6% |
| V | 30 czerwca 2025 | 50 | $17 | 3,5% |
| ABT | 30 czerwca 2025 | 117 | $15 | -15,5% |
| IBIT | 30 czerwca 2025 | 335 | $15 | |
| T | 30 czerwca 2025 | 500 | $14 | -12,8% |
| GPC | 30 czerwca 2025 | 112 | $13 | 8,7% |
| RIVN | 30 czerwca 2025 | 1 000 | $12 | 14,3% |
| GEN | 30 czerwca 2025 | 446 | $11 | -7,0% |
| SPYM | 30 czerwca 2025 | 178 | $11 | Nie śledzone |
| IVE | 30 czerwca 2025 | 57 | $10 | Nie śledzone |
| IWD | 30 czerwca 2025 | 55 | $10 | Nie śledzone |
| UPS | 30 czerwca 2025 | 100 | $10 | 1,2% |