Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2025 +8.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +12.6%
Nadwyżka zwrotu -3.8%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 88,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 25,1%
Financials 12,2%
Retail 9,3%
Communication Services 8,8%
Healthcare 7,0%
Industrials 6,2%
Consumer Discretionary 2,7%
Energy 2,3%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,1%
Materials 1,0%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,7%
Inne/Nieprzypisane 21,4%

Pełne portfolio 135 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IJH iShares Trust $19 293 058 7,21% 311 078 $-568 232 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 660 336 6,98% 37 515 $4 332 075 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 975 949 5,97% 101 120 $4 518 232 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 308 351 5,35% 69 739 $-1 176 109 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 917 086 3,71% 45 203 $1 316 383 Na spadek ×1
SPY SPY $9 450 634 3,53% 15 296 $843 859 Na spadek ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $9 212 932 3,45% 318 236 $1 357 699 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 563 941 3,20% 29 540 $1 240 509 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 171 394 3,06% 11 071 $1 659 102 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 798 882 2,92% 44 254 $898 381 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 131 528 2,67% 7 204 $233 954 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 517 376 1,69% 5 795 $-280 335 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 939 115 1,47% 19 249 $645 422 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 921 168 1,47% 28 830 $120 613 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 897 616 1,46% 6 936 $99 693 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $3 872 867 1,45% 39 041 $-129 139 Na spadek ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 853 505 1,44% 31 205 $31 908 Na spadek ×2
V Visa Inc. $3 836 315 1,43% 10 805 $40 132 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 458 882 1,29% 9 434 $-3 349 Na spadek ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3 262 483 1,22% 58 103 $345 131
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3 138 988 1,17% 17 109 $187 685
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 988 089 1,12% 20 868 $-568 496 Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 975 048 1,11% 10 910 $49 656 Na wzrost ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 973 645 1,11% 12 769 $313 853 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 633 726 0,98% 11 447 $1 776 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 574 816 0,96% 14 515 $259 019 Na spadek ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2 491 445 0,93% 4 725 $90 672
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 456 876 0,92% 8 220 $91 613 Na wzrost ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 443 236 0,91% 8 377 $106 680 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 390 626 0,89% 7 663 $-1 664 770 Na spadek ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 373 755 0,89% 10 740 $72 417 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 352 689 0,88% 17 818 $-382 816 Na spadek ×2
MRSH Marsh Common Stock $2 230 347 0,83% 10 201 $-263 396 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 180 757 0,82% 7 464 $-150 773
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 179 073 0,81% 9 155 $332 784
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 810 035 0,68% 11 361 $-71 402 Na wzrost ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 792 944 0,67% 4 422 $-345 243 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 765 142 0,66% 25 427 $-49 784 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $1 716 789 0,64% 2 765 $-2 426 662 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 657 208 0,62% 6 012 $792 432 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 651 968 0,62% 7 556 $662 253 Na wzrost ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 616 132 0,60% 23 964 $1 709 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 584 236 0,59% 2 789 $114 453 Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 570 839 0,59% 3 736 $-64 819
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 478 359 0,55% 29 890 $125 538
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 423 926 0,53% 20 044 $81 578 Na spadek ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $1 417 826 0,53% 7 939 $126 932 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 375 216 0,51% 9 418 $152 743 Na wzrost ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 367 334 0,51% 11 026 $294 070 Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 364 420 0,51% 23 933 $131 081 Na spadek ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 353 387 0,51% 31 220 $164 697 Na spadek ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 215 905 0,45% 16 613 $200 681 Na wzrost ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1 129 422 0,42% 55 912 $-10 624
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 095 427 0,41% 12 006 $187 692 Na wzrost ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1 087 853 0,41% 32 185 $-262 203 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $1 031 561 0,39% 11 540 $79 406 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $963 242 0,36% 6 306 $87 109 Na wzrost ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $939 072 0,35% 24 455 $-14 552 Na spadek ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $929 623 0,35% 4 706 $-57 657 Na spadek ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $925 712 0,35% 11 172 $1 452
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $897 695 0,34% 3 208 Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $869 115 0,32% 2 047 $129 964
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $844 559 0,32% 2 183 $-4 193 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $825 682 0,31% 5 520 $-60 523 Na spadek ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $776 447 0,29% 735 $-197 421
BAC Bank of America Corporation Common Stock $752 530 0,28% 15 903 $88 898
CLS Celestica, Inc. Common Stock $736 698 0,28% 4 724 $364 057
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $728 800 0,27% 1 $-69 642
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $724 813 0,27% 10 447 $131 163 Na wzrost ×2
QUS SPDR SERIES TRUST $711 072 0,27% 4 360 $27 901
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $706 840 0,26% 1 980 $-22 752 Na spadek ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $701 470 0,26% 10 227 $-48 467 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $657 948 0,25% 3 169 $88 479
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $631 440 0,24% 4 800 $90 384
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $618 017 0,23% 5 733 $-18 734 Na wzrost ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $585 578 0,22% 2 471
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $583 664 0,22% 1 980 $91 317
BA Boeing Company (The) Common Stock $581 446 0,22% 2 775 $105 782 Na spadek ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $576 785 0,22% 3 912 $-4 108
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $571 573 0,21% 4 028 $129 996 Na spadek ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $569 291 0,21% 15 951 $83 650 Na wzrost ×2
TRU TransUnion Common Stock $563 200 0,21% 6 400 $32 064
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $559 836 0,21% 7 622 $102 973
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $551 906 0,21% 526 $54 058
WMT Walmart Inc. - Common Stock $533 390 0,20% 5 455 $54 496
COR Cencora, Inc. Common Stock $511 544 0,19% 1 706 $126 389 Na wzrost ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $481 873 0,18% 4 440 $53 635
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $456 041 0,17% 5 761 $-61 066
BHB CUSIP: 066849100 $451 407 0,17% 15 067 $-92 780 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $449 855 0,17% 3 374 $79 930
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $448 243 0,17% 436 $-101 890 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $428 040 0,16% 2 306 $-55 113
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $384 973 0,14% 8 897 $-23 131 Na spadek ×2
MUB iShares Trust $344 157 0,13% 3 294 $-3 162
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $344 144 0,13% 785 $38 217 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $339 246 0,13% 4 795 $-4 172
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $332 643 0,12% 3 647 $-55 791 Na wzrost ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $328 795 0,12% 2 618 $-35 610 Na spadek ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $324 736 0,12% 4 038 $525
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $323 973 0,12% 7 536 $116 124 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VO $897 695 3 208 0,34%
VB $585 578 2 471 0,22%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $312 350 643 0,12%
BDX $303 677 1 763 0,11%
LRCX $256 978 2 640 0,10%
ROK $239 495 721 0,09%
BNS $219 809 3 977 0,08%
LHX $211 709 844 0,08%
BBAI $67 900 10 000 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NVDA Zmniejszone -5K +$4.5M
MSFT Zmniejszone -654 +$4.3M
IVV Zmniejszone -5K -$2.4M
UNH Zmniejszone -80 -$1.7M
META Zmniejszone -228 +$1.7M
DFAE Kupił więcej +15K +$1.4M
AMZN Zmniejszone -2 +$1.3M
JPM Zmniejszone -315 +$1.2M
AAPL Kupił więcej +30 -$1.2M
GOOGL Zmniejszone -369 +$898K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VNQ 30 czerwca 2025 92 028 $8 332 215
VTWO 30 czerwca 2025 6 877 $554 630
NBN 30 czerwca 2025 3 296 $301 716 41,4%
MTB 30 czerwca 2025 1 234 $220 578 12,5%