Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +8.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -28.9%

Zannualizowane: +6.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 24,0%
Industrials 19,8%
Retail 11,8%
Financials 11,6%
Health Care 9,2%
Materials 5,6%
Utilities 2,2%
Energy 1,1%
Communication Services 0,2%
Inne/Nieprzypisane 14,6%

Pełne portfolio 77 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21 885 005 5,92% 55 796 $237 040 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20 960 127 5,67% 114 693 $-1 263 605 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19 789 570 5,36% 17 648 $3 139 205 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 439 186 4,72% 35 762 $3 903 887 Na wzrost ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $17 348 471 4,70% 20 164 $2 560 543 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15 428 386 4,18% 13 694 $1 395 846 Na spadek ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15 179 144 4,11% 406 294 $-2 202 227 Na wzrost ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $14 409 142 3,90% 30 269 $-1 848 847 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13 494 551 3,65% 13 528 $87 495 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 783 656 3,46% 42 132 $1 631 223 Na spadek ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $11 441 701 3,10% 47 714 $2 206 496 Na spadek ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $10 729 473 2,90% 33 699 $-1 232 709 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 214 978 2,76% 28 967 $1 141 845 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10 042 474 2,72% 9 975 $580 251 Na wzrost ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $9 928 221 2,69% 47 363 $-87 074 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $9 712 078 2,63% 27 890 $539 381 Na wzrost ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9 622 224 2,60% 492 437 $888 211 Na wzrost ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 730 670 2,36% 9 151 $-383 578 Na spadek ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7 479 431 2,02% 13 637 $-1 649 200 Na wzrost ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $7 271 014 1,97% 17 882 $-1 432 248 Na wzrost ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6 932 713 1,88% 25 329 $46 227 Na wzrost ×5
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $6 691 046 1,81% 31 961 $113 589 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6 288 486 1,70% 68 787 $2 026 817 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $6 250 675 1,69% 16 816 $-1 185 709 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 022 602 1,63% 17 651 $-255 518 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 540 981 1,50% 26 129 $-664 451 Na wzrost ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5 537 072 1,50% 6 774 $-33 994 Na spadek ×1
IBHF iShares Trust $5 461 214 1,48% 243 261 $1 720 477 Na wzrost ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $5 427 842 1,47% 13 258 $1 077 177 Na spadek ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $4 921 815 1,33% 31 281 $-227 821 Na spadek ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $4 027 994 1,09% 175 895 $2 592 385 Na wzrost ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 917 167 1,06% 26 889 $307 272 Na wzrost ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3 836 393 1,04% 195 585 $-839 985 Na spadek ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3 526 296 0,95% 63 434 $-84 757 Na wzrost ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1 883 039 0,51% 92 601 $-1 054 800 Na spadek ×1
IBTH iShares Trust $1 862 634 0,50% 83 507 $1 043 829 Na wzrost ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 859 138 0,50% 7 742 $529 857 Na wzrost ×4
IBHG iShares Trust $1 760 882 0,48% 80 369 $-824 901 Na spadek ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1 754 235 0,47% 31 814 $-234 980 Na spadek ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1 354 064 0,37% 73 173 $-1 500 378 Na spadek ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1 219 520 0,33% 12 856 $47 605 Na wzrost ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 081 600 0,29% 1 590 $-338 334 Na spadek ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $1 079 956 0,29% 31 923 $455 574 Na wzrost ×6
STIP iShares Trust $1 008 258 0,27% 10 022 $-75 923 Na spadek ×1
TT Trane Technologies plc $939 946 0,25% 2 038 $16 294 Na wzrost ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $909 811 0,25% 4 307 $114 305 Na spadek ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $860 636 0,23% 3 698 $271 407 Na wzrost ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $830 302 0,22% 6 973 $286 074 Na wzrost ×2
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January $781 700 0,21% 33 011 $134 567 Na wzrost ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $768 760 0,21% 46 493 $-380 825 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $708 180 0,19% 1 616 $61 594 Na wzrost ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $668 759 0,18% 4 670 $89 086 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $660 293 0,18% 402 $-209 823 Na spadek ×3
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $658 653 0,18% 32 470 $-2 006 251 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $641 499 0,17% 7 412 $86 955 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $634 280 0,17% 1 698 $369 506 Na wzrost ×2
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $540 848 0,15% 5 518 $-69 092 Na wzrost ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $504 410 0,14% 1 622 Na wzrost ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $480 460 0,13% 5 299 $-258 001 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $438 527 0,12% 1 544 $236 780 Na wzrost ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $435 819 0,12% 2 734 $39 772 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $430 808 0,12% 2 085 $206 017 Na wzrost ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $397 753 0,11% 1 512 $83 689 Na wzrost ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $370 483 0,10% 4 608 $-576 072 Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $369 062 0,10% 3 232 $-51 390 Na spadek ×1
NOBL ProShares Trust $347 063 0,09% 6 044 $14 865 Na wzrost ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $336 937 0,09% 650 $-95 241 Na spadek ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $334 866 0,09% 892 $113 188 Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $298 262 0,08% 2 784 $19 980 Na wzrost ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $283 854 0,08% 963 $-166 668 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271 588 0,07% 1 108 $44 672 Na wzrost ×4
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $265 300 0,07% 11 862 $-54 222 Na spadek ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $257 590 0,07% 657 $-247 076 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $254 490 0,07% 2 381 $11 550
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $234 147 0,06% 13 074 $-112 907 Na spadek ×1
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January $232 856 0,06% 13 178 $-50 932 Na spadek ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $200 217 0,05% 1 687 $-186 939 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
INTU $10 729 473 2,90% wzrost ×4
BSCQ $9 622 224 2,60% wzrost ×4
NOC $7 479 431 2,02% wzrost ×3
CEG $6 932 713 1,88% wzrost ×5
FBTC $3 526 296 0,95% wzrost ×3
IBTH $1 862 634 0,50% wzrost ×4
VIG $1 859 138 0,50% wzrost ×4
MSTR $1 219 520 0,33% wzrost ×4
TTEK $1 079 956 0,29% wzrost ×6
TT $939 946 0,25% wzrost ×4
NOBL $347 063 0,09% wzrost ×4
ABT $298 262 0,08% wzrost ×6
ABBV $271 588 0,07% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CLH $504 410 1 622 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MSFT Kupił więcej +548 +$3.9M
LLY Zmniejszone -264 +$3.1M
BSJQ Kupił więcej +114K +$2.6M
CASY Kupił więcej +44 +$2.6M
WSM Zmniejszone -8 +$2.2M
B Kupił więcej +2K -$2.2M
BIL Kupił więcej +22K +$2.0M
BSCW Zmniejszone -96K -$2.0M
HUBB Kupił więcej +150 -$1.8M
IBHF Kupił więcej +80K +$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
UNH 31 marca 2026 22 518 $7 542 716 37,4%
ACN 31 marca 2026 24 548 $7 083 080 0,3%
LMT 30 czerwca 2025 11 102 $5 131 788 9,1%
ROP 30 września 2025 8 853 $4 823 055 -28,9%
NDSN 31 marca 2026 17 487 $4 660 913 25,4%
MCD 30 września 2025 14 242 $4 230 919 -23,7%
APD 30 czerwca 2025 13 817 $3 733 240 -1,6%
DOX 30 września 2025 40 468 $3 618 649 -29,2%
BSJP 31 grudnia 2025 143 561 $3 314 109 Nie śledzone
BDX 30 czerwca 2025 11 639 $2 436 598 30,6%
GOLD 30 czerwca 2025 127 631 $2 399 463 90,7%
BSCP 31 grudnia 2025 93 910 $1 944 872 Nie śledzone
IBTK 31 grudnia 2025 74 903 $1 491 328 -4,1%
HSY 30 czerwca 2025 7 591 $1 246 096 -3,5%
IBTF 31 grudnia 2025 49 795 $1 160 969 Nie śledzone
IBTJ 30 czerwca 2026 35 453 $773 413
IBDW 30 czerwca 2026 34 080 $715 505
IBTM 30 czerwca 2026 28 263 $647 656
IBTI 30 czerwca 2026 25 387 $564 724
TIP 30 czerwca 2025 4 056 $443 049
ENTG 31 grudnia 2025 4 383 $402 864 97,6%
WEC 31 grudnia 2025 3 158 $363 086 -3,7%
IBTG 31 grudnia 2025 15 255 $349 572 0,0%
RIOT 31 grudnia 2025 15 257 $331 077 55,7%
WEC 30 czerwca 2025 3 158 $329 579 -2,5%
XYZ 31 grudnia 2025 4 239 $318 010 14,2%
MSTY 31 marca 2026 7 289 $240 324 -22,5%
UPS 30 września 2025 2 341 $232 308 11,4%
CBXJ 30 czerwca 2026 10 573 $224 189
ZBRA 31 grudnia 2025 755 $212 880 54,8%
LMT 30 czerwca 2026 328 $203 023 -0,8%
MARA 30 czerwca 2026 12 937 $134 027 -19,2%
XXI 30 czerwca 2026 12 539 $87 522 33,3%