Fiduciary Wealth Partners, LLC
CIK 1666504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $181.7M
- Pozycje
- 69
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 781 z 9 443 według wartości 13F · top 71.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,07%
- Waga 25 największych pozycji
- 91,64%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 6,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,27% Szac. kupna $20 682 716 · sprzedaż $7 139 748
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 58,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 32
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,4%
Industrials
2,5%
Retail
1,6%
Financials
1,3%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
84,8%
Pełne portfolio 69 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $54 685 672 | 30,10% | 79 623 | $5 692 546 | Na spadek ×3 | ||
| VEA | $37 930 042 | 20,88% | 532 351 | $2 975 187 | Na spadek ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14 631 378 | 8,05% | 145 340 | Na wzrost ×1 | |||
| VB | $13 409 522 | 7,38% | 44 238 | $-463 648 | Na spadek ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 128 944 | 2,82% | 17 725 | $681 241 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $4 824 735 | 2,66% | 6 461 | $627 889 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 622 383 | 2,54% | 6 277 | $592 512 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $4 558 313 | 2,51% | 56 576 | $-1 774 362 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $2 919 371 | 1,61% | 48 909 | $250 610 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 745 993 | 1,51% | 7 362 | $58 444 | Na wzrost ×1 | ||
| VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock | $2 505 309 | 1,38% | 77 684 | $688 280 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 192 490 | 1,21% | 9 199 | $303 481 | Na wzrost ×1 | ||
| IWV | $2 084 243 | 1,15% | 4 888 | $272 359 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 699 747 | 0,94% | 8 495 | $272 299 | Na wzrost ×1 | ||
| BIV | $1 604 308 | 0,88% | 20 917 | $-251 758 | Na spadek ×2 | ||
| DIA | $1 562 991 | 0,86% | 2 992 | $166 473 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 450 100 | 0,80% | 4 058 | $307 711 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 289 949 | 0,71% | 3 941 | $140 183 | Na wzrost ×2 | ||
| VTEB | $1 186 202 | 0,65% | 23 452 | $145 995 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $1 182 292 | 0,65% | 14 272 | $161 361 | Na spadek ×1 | ||
| VXF | $946 387 | 0,52% | 3 844 | $150 952 | Na spadek ×2 | ||
| IDEV | $930 600 | 0,51% | 10 455 | $56 876 | |||
| MDY | $886 912 | 0,49% | 1 261 | $109 178 | |||
| VGK | $842 370 | 0,46% | 9 514 | $-74 993 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $658 793 | 0,36% | 4 442 | $106 608 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $646 761 | 0,36% | 2 547 | $32 445 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $590 132 | 0,32% | 1 595 | $78 630 | Na wzrost ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $573 160 | 0,32% | 1 618 | $19 203 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $547 554 | 0,30% | 2 874 | $36 553 | Na spadek ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $536 843 | 0,30% | 2 409 | $-15 265 | Na wzrost ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $502 663 | 0,28% | 1 474 | $267 634 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $493 505 | 0,27% | 3 365 | $10 827 | Na wzrost ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $480 255 | 0,26% | 3 170 | $-23 119 | Na wzrost ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $466 798 | 0,26% | 4 936 | $-4 294 | |||
| AVLV | $460 063 | 0,25% | 5 044 | $53 466 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $434 016 | 0,24% | 2 097 | $94 763 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $427 507 | 0,24% | 3 127 | Na wzrost ×1 | |||
| EWJ | $421 767 | 0,23% | 4 522 | $20 170 | Na spadek ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $417 304 | 0,23% | 5 323 | $83 408 | Na wzrost ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $398 132 | 0,22% | 9 828 | $59 656 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $389 514 | 0,21% | 756 | $107 332 | Na wzrost ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $351 685 | 0,19% | 931 | $84 578 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $335 828 | 0,18% | 2 480 | $-46 693 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $331 778 | 0,18% | 589 | $11 957 | Na wzrost ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $319 413 | 0,18% | 1 528 | $70 748 | Na wzrost ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $307 721 | 0,17% | 1 665 | $94 687 | Na wzrost ×1 | ||
| JNK | $306 746 | 0,17% | 3 183 | $2 069 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $298 533 | 0,16% | 603 | $83 205 | Na wzrost ×1 | ||
| TSPA | $296 017 | 0,16% | 6 228 | Na wzrost ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $295 382 | 0,16% | 2 608 | $-20 041 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $291 473 | 0,16% | 1 158 | $45 175 | Na wzrost ×1 | ||
| BBCA | $288 359 | 0,16% | 2 901 | $6 461 | Na spadek ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $275 619 | 0,15% | 2 803 | $17 407 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $273 371 | 0,15% | 527 | $15 681 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $261 680 | 0,14% | 2 519 | $17 687 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $259 368 | 0,14% | 505 | $13 036 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255 479 | 0,14% | 213 | ||||
| VIG | $241 559 | 0,13% | 1 021 | $22 010 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $230 897 | 0,13% | 4 052 | ||||
| NVS Novartis AG Common Stock | $229 438 | 0,13% | 1 464 | $5 812 | |||
| IJH | $223 388 | 0,12% | 2 897 | Na wzrost ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $223 135 | 0,12% | 2 746 | $18 912 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $222 778 | 0,12% | 193 | Na wzrost ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $220 437 | 0,12% | 305 | ||||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $218 344 | 0,12% | 1 225 | $12 038 | Na wzrost ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $213 050 | 0,12% | 2 226 | $127 | Na wzrost ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $210 349 | 0,12% | 778 | Na wzrost ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $209 305 | 0,12% | 2 283 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $204 964 | 0,11% | 481 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SGOV | $14 631 378 | 145 340 | 8,05% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $427 507 | 3 127 | 0,24% |
| TSPA | $296 017 | 6 228 | 0,16% |
| LLY | $255 479 | 213 | 0,14% |
| BAC | $230 897 | 4 052 | 0,13% |
| IJH | $223 388 | 2 897 | 0,12% |
| MU | $222 778 | 193 | 0,12% |
| AMAT | $220 437 | 305 | 0,12% |
| ITW | $210 349 | 778 | 0,12% |
| CL | $209 305 | 2 283 | 0,12% |
| ETN | $204 964 | 481 | 0,11% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Zmniejszone | -2K | +$5.7M |
| VEA | Zmniejszone | -13K | +$3.0M |
| VO | Kupił więcej | +35K | -$1.8M |
| VOYG | Tylko ruch ceny | +0 | +$688K |
| AAPL | Kupił więcej | +200 | +$681K |
| SPY | Kupił więcej | +8 | +$628K |
| QQQ | Zmniejszone | -705 | +$593K |
| VB | Zmniejszone | -9K | -$464K |
| GOOGL | Kupił więcej | +85 | +$308K |
| AMZN | Kupił więcej | +129 | +$303K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IWD | 31 marca 2026 | 20 822 | $4 379 699 | Nie śledzone |
| IWF | 31 marca 2026 | 9 081 | $4 298 037 | Nie śledzone |
| IWB | 31 marca 2026 | 5 009 | $1 870 633 | Nie śledzone |
| DIA | 30 czerwca 2025 | 4 299 | $1 805 064 | Nie śledzone |
| HD | 31 marca 2026 | 3 421 | $1 177 318 | 2,7% |
| GOOG | 31 marca 2026 | 3 293 | $1 033 416 | 18,6% |
| VSGX | 31 marca 2026 | 12 760 | $913 871 | Nie śledzone |
| RVTY | 31 marca 2026 | 9 278 | $897 647 | 37,6% |
| ESGV | 31 marca 2026 | 6 611 | $799 667 | Nie śledzone |
| VXF | 30 czerwca 2025 | 4 046 | $696 879 | Nie śledzone |
| BRKB | 31 marca 2026 | 1 185 | $595 640 | Nie śledzone |
| LRCX | 31 marca 2026 | 3 322 | $568 691 | 43,9% |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 3 060 | $519 133 | 22,5% |
| INTU | 31 marca 2026 | 745 | $493 522 | -16,3% |
| AMAT | 31 marca 2026 | 1 813 | $465 895 | 44,5% |
| COST | 31 marca 2026 | 536 | $462 214 | -5,9% |
| SCJ | 31 marca 2026 | 4 900 | $449 859 | Nie śledzone |
| VTHR | 31 marca 2026 | 1 488 | $446 956 | |
| AMGN | 31 marca 2026 | 1 326 | $434 013 | 24,0% |
| CAT | 31 marca 2026 | 749 | $429 349 | 14,1% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 2 120 | $413 209 | -3,1% |
| IBM | 31 marca 2026 | 1 311 | $388 338 | -2,6% |
| CRM | 31 marca 2026 | 1 417 | $375 304 | 10,2% |
| VTHR | 30 czerwca 2025 | 1 487 | $366 975 | |
| IWS | 31 marca 2026 | 2 591 | $365 461 | Nie śledzone |
| LLY | 31 marca 2026 | 324 | $348 368 | 37,9% |
| BAC | 31 marca 2026 | 6 243 | $343 369 | 29,0% |
| MFC | 30 czerwca 2025 | 9 828 | $306 142 | 34,7% |
| JNK | 30 czerwca 2025 | 3 185 | $303 531 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 marca 2026 | 661 | $297 265 | -7,1% |
| IWO | 30 września 2025 | 1 003 | $286 718 | Nie śledzone |
| ACN | 31 marca 2026 | 1 041 | $279 183 | -6,7% |
| ICE | 31 marca 2026 | 1 629 | $263 833 | 0,2% |
| BLK | 31 grudnia 2025 | 223 | $259 872 | 7,7% |
| VRNS | 31 grudnia 2025 | 4 500 | $258 615 | 27,5% |
| V | 31 marca 2026 | 728 | $255 369 | 21,6% |
| OKLO | 31 marca 2026 | 3 525 | $252 954 | -16,0% |
| COF | 31 marca 2026 | 1 009 | $244 425 | 17,1% |
| IWM | 31 marca 2026 | 960 | $236 194 | Nie śledzone |
| CVNA | 31 marca 2026 | 538 | $227 047 | -77,7% |
| MA | 30 czerwca 2025 | 413 | $226 411 | 2,7% |
| PM | 30 września 2025 | 1 211 | $220 559 | 17,8% |
| MDY | 30 czerwca 2025 | 413 | $220 327 | Nie śledzone |
| Z | 30 czerwca 2026 | 5 291 | $218 942 | 14,3% |
| DLTR | 31 grudnia 2025 | 2 318 | $218 750 | 5,4% |
| NEE | 31 grudnia 2025 | 2 878 | $217 224 | 6,8% |
| IJR | 30 czerwca 2025 | 2 072 | $216 669 | Nie śledzone |
| IP | 30 czerwca 2025 | 4 042 | $215 641 | -12,2% |
| MRK | 31 marca 2026 | 2 031 | $213 784 | 25,0% |
| DHR | 31 marca 2026 | 927 | $212 225 | 13,2% |
| SO | 31 grudnia 2025 | 2 232 | $211 527 | 6,0% |
| MDT | 31 marca 2026 | 2 164 | $207 874 | 8,6% |
| CL | 31 marca 2026 | 2 628 | $207 664 | 6,8% |
| MRSH | 31 grudnia 2025 | 1 015 | $204 648 | 1,5% |
| SYK | 31 marca 2026 | 580 | $203 853 | 3,4% |
| DIS | 31 grudnia 2025 | 1 771 | $202 770 | -5,0% |
| WFC | 31 marca 2026 | 2 157 | $201 008 | 7,0% |
| PH | 30 września 2025 | 272 | $189 984 | 34,4% |
| MRK | 30 września 2025 | 2 203 | $174 390 | 79,2% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 288 | $150 948 | 25,8% |
| EXR | 30 września 2025 | 600 | $88 464 | 5,0% |
| NFLX | 30 września 2025 | 57 | $76 330 | -93,3% |
| HON | 30 września 2025 | 268 | $62 412 | 11,5% |
| ETN | 30 września 2025 | 47 | $16 779 | 11,3% |
| XYL | 30 czerwca 2025 | 12 | $1 434 | -10,6% |