Podział według sektorów

04
Technology 6,4%
Industrials 2,5%
Retail 1,6%
Financials 1,6%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,8%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 84,8%

Pełne portfolio 69 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $54 685 672 30,10% 79 623 $5 692 546 Na spadek ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $37 930 042 20,88% 532 351 $2 975 187 Na spadek ×2
SGOV iShares Trust $14 631 378 8,05% 145 340 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13 409 522 7,38% 44 238 $-463 648 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 128 944 2,82% 17 725 $681 241 Na wzrost ×1
SPY SPY $4 824 735 2,66% 6 461 $627 889 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 622 383 2,54% 6 277 $592 512 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4 558 313 2,51% 56 576 $-1 774 362 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 919 371 1,61% 48 909 $250 610 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 745 993 1,51% 7 362 $58 444 Na wzrost ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $2 505 309 1,38% 77 684 $688 280
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 192 490 1,21% 9 199 $303 481 Na wzrost ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $2 084 243 1,15% 4 888 $272 359
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 699 747 0,94% 8 495 $272 299 Na wzrost ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 604 308 0,88% 20 917 $-251 758 Na spadek ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 562 991 0,86% 2 992 $166 473 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 450 100 0,80% 4 058 $307 711 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 289 949 0,71% 3 941 $140 183 Na wzrost ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 186 202 0,65% 23 452 $145 995 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $1 182 292 0,65% 14 272 $161 361 Na spadek ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $946 387 0,52% 3 844 $150 952 Na spadek ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $930 600 0,51% 10 455 $56 876
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $886 912 0,49% 1 261 $109 178
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $842 370 0,46% 9 514 $-74 993 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $658 793 0,36% 4 442 $106 608
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $646 761 0,36% 2 547 $32 445 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $590 132 0,32% 1 595 $78 630 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $573 160 0,32% 1 618 $19 203 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $547 554 0,30% 2 874 $36 553 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $536 843 0,30% 2 409 $-15 265 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $502 663 0,28% 1 474 $267 634 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $493 505 0,27% 3 365 $10 827 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $480 255 0,26% 3 170 $-23 119 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $466 798 0,26% 4 936 $-4 294
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $460 063 0,25% 5 044 $53 466
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $434 016 0,24% 2 097 $94 763
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $427 507 0,24% 3 127 Na wzrost ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $421 767 0,23% 4 522 $20 170 Na spadek ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $417 304 0,23% 5 323 $83 408 Na wzrost ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $398 132 0,22% 9 828 $59 656
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $389 514 0,21% 756 $107 332 Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $351 685 0,19% 931 $84 578 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $335 828 0,18% 2 480 $-46 693 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $331 778 0,18% 589 $11 957 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $319 413 0,18% 1 528 $70 748 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $307 721 0,17% 1 665 $94 687 Na wzrost ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $306 746 0,17% 3 183 $2 069
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $298 533 0,16% 603 $83 205 Na wzrost ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $296 017 0,16% 6 228 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $295 382 0,16% 2 608 $-20 041 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $291 473 0,16% 1 158 $45 175 Na wzrost ×1
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $288 359 0,16% 2 901 $6 461 Na spadek ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $275 619 0,15% 2 803 $17 407
LIN Linde plc - Ordinary Shares $273 371 0,15% 527 $15 681 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $261 680 0,14% 2 519 $17 687 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $259 368 0,14% 505 $13 036 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $255 479 0,14% 213
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $241 559 0,13% 1 021 $22 010
BAC Bank of America Corporation Common Stock $230 897 0,13% 4 052
NVS Novartis AG Common Stock $229 438 0,13% 1 464 $5 812
IJH iShares Trust $223 388 0,12% 2 897 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $223 135 0,12% 2 746 $18 912 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $222 778 0,12% 193 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $220 437 0,12% 305
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $218 344 0,12% 1 225 $12 038 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $213 050 0,12% 2 226 $127 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $210 349 0,12% 778 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $209 305 0,12% 2 283
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $204 964 0,11% 481

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SGI $417 304 0,23% wzrost ×3
APP $389 514 0,21% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SGOV $14 631 378 145 340 8,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $427 507 3 127 0,24%
TSPA $296 017 6 228 0,16%
LLY $255 479 213 0,14%
BAC $230 897 4 052 0,13%
IJH $223 388 2 897 0,12%
MU $222 778 193 0,12%
AMAT $220 437 305 0,12%
ITW $210 349 778 0,12%
CL $209 305 2 283 0,12%
ETN $204 964 481 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Zmniejszone -2K +$5.7M
VEA Zmniejszone -13K +$3.0M
VO Kupił więcej +35K -$1.8M
VOYG Tylko ruch ceny +0 +$688K
AAPL Kupił więcej +200 +$681K
SPY Kupił więcej +8 +$628K
QQQ Zmniejszone -705 +$593K
VB Zmniejszone -9K -$464K
GOOGL Kupił więcej +85 +$308K
AMZN Kupił więcej +129 +$303K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IWD 31 marca 2026 20 822 $4 379 699
IWF 31 marca 2026 9 081 $4 298 037 21,2%
IWB 31 marca 2026 5 009 $1 870 633
DIA 30 czerwca 2025 4 299 $1 805 064
HD 31 marca 2026 3 421 $1 177 318 -12,8%
GOOG 31 marca 2026 3 293 $1 033 416 20,1%
VSGX 31 marca 2026 12 760 $913 871
RVTY 31 marca 2026 9 278 $897 647 75,0%
ESGV 31 marca 2026 6 611 $799 667
VXF 30 czerwca 2025 4 046 $696 879 23,1%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 1 185 $595 640 Nie śledzone
LRCX 31 marca 2026 3 322 $568 691 56,3%
XOM 30 czerwca 2026 3 060 $519 133 20,3%
INTU 31 marca 2026 745 $493 522 -33,0%
AMAT 31 marca 2026 1 813 $465 895 55,1%
COST 31 marca 2026 536 $462 214 -6,1%
SCJ 31 marca 2026 4 900 $449 859
VTHR 31 marca 2026 1 488 $446 956
AMGN 31 marca 2026 1 326 $434 013 14,4%
CAT 31 marca 2026 749 $429 349 21,9%
ORCL 31 marca 2026 2 120 $413 209 -1,6%
IBM 31 marca 2026 1 311 $388 338 -8,7%
CRM 31 marca 2026 1 417 $375 304 20,5%
VTHR 30 czerwca 2025 1 487 $366 975
IWS 31 marca 2026 2 591 $365 461 12,8%
LLY 31 marca 2026 324 $348 368 25,8%
BAC 31 marca 2026 6 243 $343 369 11,0%
MFC 30 czerwca 2025 9 828 $306 142 34,3%
JNK 30 czerwca 2025 3 185 $303 531 -4,5%
TSLA 31 marca 2026 661 $297 265 2,4%
IWO 30 września 2025 1 003 $286 718
ACN 31 marca 2026 1 041 $279 183 -2,5%
ICE 31 marca 2026 1 629 $263 833 -2,4%
BLK 31 grudnia 2025 223 $259 872 0,8%
VRNS 31 grudnia 2025 4 500 $258 615 49,6%
V 31 marca 2026 728 $255 369 22,6%
OKLO 31 marca 2026 3 525 $252 954 -22,3%
COF 31 marca 2026 1 009 $244 425 7,3%
IWM 31 marca 2026 960 $236 194 13,4%
CVNA 31 marca 2026 538 $227 047 -79,7%
MA 30 czerwca 2025 413 $226 411 0,8%
PM 30 września 2025 1 211 $220 559 17,4%
MDY 30 czerwca 2025 413 $220 327
Z 30 czerwca 2026 5 291 $218 942 -12,1%
DLTR 31 grudnia 2025 2 318 $218 750 -5,5%
NEE 31 grudnia 2025 2 878 $217 224 -3,0%
IJR 30 czerwca 2025 2 072 $216 669 26,5%
IP 30 czerwca 2025 4 042 $215 641 -31,4%
MRK 31 marca 2026 2 031 $213 784 18,0%
DHR 31 marca 2026 927 $212 225 13,7%
SO 31 grudnia 2025 2 232 $211 527 -2,0%
MDT 31 marca 2026 2 164 $207 874 0,5%
CL 31 marca 2026 2 628 $207 664 2,4%
MRSH 31 grudnia 2025 1 015 $204 648 -7,4%
SYK 31 marca 2026 580 $203 853 -15,3%
DIS 31 grudnia 2025 1 771 $202 770 -8,6%
WFC 31 marca 2026 2 157 $201 008 2,4%
PH 30 września 2025 272 $189 984 29,9%
MRK 30 września 2025 2 203 $174 390 69,1%
UNH 30 czerwca 2025 288 $150 948 20,6%
EXR 30 września 2025 600 $88 464 -5,0%
NFLX 30 września 2025 57 $76 330 -94,3%
HON 30 września 2025 268 $62 412 7,3%
ETN 30 września 2025 47 $16 779 18,9%
XYL 30 czerwca 2025 12 $1 434 -19,2%