Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +64.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +27.9%

Zannualizowane: +49.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 43,2%
Industrials 11,2%
Financials 9,8%
Materials 9,7%
Energy 8,3%
Communication Services 6,7%
Healthcare 6,0%
Retail 3,5%
Consumer products 0,8%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 0,6%

Pełne portfolio 69 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34 332 942 11,50% 90 888 $5 850 284 Na spadek ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17 089 235 5,72% 39 437 $8 715 259 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 148 121 5,41% 45 186 $3 485 416 Na wzrost ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14 853 312 4,98% 20 544 $7 929 330 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 779 818 4,62% 47 622 $2 510 600 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 546 443 4,20% 62 704 $1 831 307 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 165 201 4,07% 32 613 $282 104 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 128 666 3,39% 74 083 $-2 357 653 Na wzrost ×5
NEM Newmont Corporation $9 462 728 3,17% 101 314 $-1 320 163 Na wzrost ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 306 600 3,12% 4 678 $3 567 594 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 279 530 3,11% 38 934 $1 545 424 Na wzrost ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $9 182 066 3,08% 146 002 $735 733 Na wzrost ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $8 503 607 2,85% 60 901 $5 813 839 Na spadek ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $8 042 548 2,69% 218 964 $-749 737 Na wzrost ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $7 076 929 2,37% 37 300 $-85 448 Na wzrost ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $6 600 020 2,21% 31 573 $1 528 137 Na wzrost ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6 080 596 2,04% 20 925 $-975 996 Na wzrost ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 335 065 1,79% 4 448 $1 573 206 Na wzrost ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $5 238 860 1,75% 30 990 $-299 230 Na wzrost ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $5 228 648 1,75% 33 838 $711 040 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5 086 958 1,70% 9 985 $-781 065 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 899 536 1,64% 29 558 $-1 166 360 Na wzrost ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 872 649 1,63% 85 515 $695 746 Na spadek ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4 743 204 1,59% 9 313 $-1 631 647 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 453 166 1,49% 14 940 $1 735 788 Na wzrost ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3 986 447 1,34% 80 017 $430 897 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $3 939 016 1,32% 11 481 $638 857 Na wzrost ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 741 792 1,25% 29 119 $295 002 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 598 387 1,21% 30 635 $1 221 417
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3 551 972 1,19% 45 808 $-550 095 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 351 860 1,12% 7 866 $1 039 166 Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 631 240 0,88% 18 381 $217 328 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 533 499 0,85% 17 277 $102 429 Na wzrost ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 411 997 0,81% 100 166 $-180 236 Na wzrost ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2 255 041 0,76% 26 627 $-34 176 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 048 148 0,69% 5 782 $78 130 Na wzrost ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1 862 109 0,62% 43 650 $-10 889 Na wzrost ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1 832 057 0,61% 11 690 $40 299 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 561 930 0,52% 4 772 $574 585 Na wzrost ×2
ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock $1 495 094 0,50% 49 903 $-320 706 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 346 152 0,45% 2 685 $-128 438 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 040 194 0,35% 977 $348 170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $958 891 0,32% 1 867 $121 960 Na wzrost ×3
GE GE Aerospace Common Stock $914 891 0,31% 2 448 $174 819 Na spadek ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $698 093 0,23% 726 $-108
WMT Walmart Inc. - Common Stock $696 209 0,23% 6 147 $22 736 Na wzrost ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $623 990 0,21% 6 842 $30 741 Na spadek ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $606 087 0,20% 5 830 $-53 253 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $576 481 0,19% 2 050 $79 581
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $448 145 0,15% 609 $96 895
VOO Vanguard S&P 500 ETF $425 204 0,14% 619 $70 200 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $407 063 0,14% 1 618 $57 635 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $397 470 0,13% 1 127 $36 020 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $354 489 0,12% 1 190 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $324 511 0,11% 877 $43 172
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317 997 0,11% 900 $59 823
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $301 069 0,10% 1 156 $20 386 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $278 118 0,09% 3 065 $-10 898 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $269 158 0,09% 2 307 $-66 116 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $265 117 0,09% 2 770 $-10 930 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $245 896 0,08% 1 816 $-31 308 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $243 196 0,08% 207 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $233 145 0,08% 1 845 $-24 046
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $231 765 0,08% 5 022 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $231 757 0,08% 640 $6 573
DE Deere & Company Common Stock $228 359 0,08% 360 $25 571
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $220 446 0,07% 868 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $214 770 0,07% 2 666 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $201 451 0,07% 269 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
LRCX $17 089 235 5,72% wzrost ×5
GOOGL $16 148 121 5,41% wzrost ×5
AMAT $14 853 312 4,98% wzrost ×5
NVDA $12 546 443 4,20% wzrost ×5
XOM $10 128 666 3,39% wzrost ×5
NEM $9 462 728 3,17% wzrost ×5
ASML $9 306 600 3,12% wzrost ×6
AMZN $9 279 530 3,11% wzrost ×5
FCX $9 182 066 3,08% wzrost ×5
B $8 042 548 2,69% wzrost ×4
RTX $7 076 929 2,37% wzrost ×4
MS $6 600 020 2,21% wzrost ×5
LHX $6 080 596 2,04% wzrost ×5
LLY $5 335 065 1,79% wzrost ×6
CVX $4 899 536 1,64% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MRVL $354 489 1 190 0,12%
GEV $243 196 207 0,08%
IUSB $231 765 5 022 0,08%
JNJ $220 446 868 0,07%
VO $214 770 2 666 0,07%
IVV $201 451 269 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LRCX Kupił więcej +244 +$8.7M
AMAT Kupił więcej +286 +$7.9M
AVGO Zmniejszone -1K +$5.9M
INTC Zmniejszone -50 +$5.8M
ASML Kupił więcej +333 +$3.6M
GOOGL Kupił więcej +1K +$3.5M
AAPL Kupił więcej +3K +$2.5M
XOM Kupił więcej +487 -$2.4M
NVDA Kupił więcej +1K +$1.8M
TXN Kupił więcej +943 +$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GOLD 30 czerwca 2025 182 325 $3 544 398 87,7%
NTR 30 czerwca 2026 36 995 $2 791 643 11,6%
ADBE 31 marca 2026 6 395 $2 238 186 -1,8%
DOW 30 czerwca 2025 40 280 $1 406 578 7,7%
UPS 30 czerwca 2026 13 950 $1 372 401 -13,4%
SNPS 30 czerwca 2025 750 $321 638 -4,7%
PEP 30 czerwca 2025 1 785 $267 643 -4,8%
OKE 30 września 2025 2 851 $232 727 21,4%
T 30 czerwca 2026 7 400 $214 526 17,1%
AMGN 30 września 2025 755 $210 804 42,8%
T 31 grudnia 2025 7 400 $208 976 -2,4%
DUK 30 czerwca 2026 1 535 $200 993 -10,1%