Podział według sektorów

04
Technology 2,6%
Financials 0,6%
Communication Services 0,3%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 95,7%

Pełne portfolio 67 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VV VANGUARD INDEX FUNDS $236 042 111 46,23% 766 719 $19 621 234 Na wzrost ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $63 570 096 12,45% 1 060 916 $3 486 736 Na wzrost ×3
MINT PIMCO ETF Trust $62 061 815 12,15% 616 365 $-3 372 786 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $31 866 563 6,24% 588 161 $2 925 736 Na wzrost ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 231 178 3,37% 378 624 $484 662 Na spadek ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $13 417 084 2,63% 52 765 $684 860 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 706 698 1,71% 46 665 $1 817 166 Na wzrost ×1
SPY SPY $7 526 016 1,47% 11 297 $553 140 Na wzrost ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5 550 017 1,09% 60 709 $274 281 Na wzrost ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5 141 768 1,01% 15 668 $333 595 Na spadek ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $4 135 701 0,81% 307 945 $-91 476 Na spadek ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 978 868 0,78% 151 058 $287 010
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 487 693 0,68% 149 815 $-26 649 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 811 847 0,55% 4 684 $256 797 Na wzrost ×2
EEMS iShares, Inc. $2 780 507 0,54% 40 944 $125 289
IWB iShares Trust $2 669 067 0,52% 7 303 $193 950 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $2 487 466 0,49% 12 218 $124 571 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $2 059 026 0,40% 3 076 $148 897
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 972 274 0,39% 7 746 $559 556 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 774 526 0,35% 35 878 $404 535 Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 757 979 0,34% 72 048 $16 513 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 646 031 0,32% 51 584 $86 760 Na spadek ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 609 817 0,32% 11 293 $13 129 Na spadek ×3
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 508 400 0,30% 2 $50 800
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $1 428 298 0,28% 21 226 $88 450 Na spadek ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 351 118 0,26% 40 489 $130 780
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 229 561 0,24% 48 928 $-3 392 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 129 033 0,22% 2 180 $551 884 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 058 327 0,21% 4 820 $241 319 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 015 740 0,20% 2 284 $434 422 Na wzrost ×1
TFI SPDR SERIES TRUST $978 979 0,19% 21 483 $-880 640 Na spadek ×3
IEFA iShares Trust $812 943 0,16% 9 311 $35 661
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $807 391 0,16% 4 426 $260 339 Na wzrost ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $780 735 0,15% 14 234 $55 797
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $767 376 0,15% 1 600 $135 642 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $715 262 0,14% 1 527 $66 928
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $706 214 0,14% 2 905 $360 623 Na wzrost ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $690 715 0,14% 32 022 $6 612 Na spadek ×3
NULC Nushares ETF Trust $688 706 0,13% 13 224 $40 581
DFAI Dimensional ETF Trust $648 993 0,13% 17 854 $31 780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $634 156 0,12% 20 280 $5 273
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $624 182 0,12% 3 347 $32 633
SGOV iShares Trust $590 001 0,12% 5 859 Na wzrost ×1
IVW iShares Trust $545 534 0,11% 4 519 $47 992
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $522 973 0,10% 854 $37 875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $504 991 0,10% 3 653 $35 215
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $480 909 0,09% 2 077 $106 328 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $409 186 0,08% 2 395 $78 465 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $408 632 0,08% 1 197 $47 191 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $397 854 0,08% 5 999 $18 492 Na wzrost ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $392 318 0,08% 8 136 $3 173
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380 733 0,07% 1 563 Na wzrost ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $372 852 0,07% 4 172 $17 356
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347 370 0,07% 1 101 $97 719 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $345 324 0,07% 2 129 $-18 207 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $321 406 0,06% 4 925 $15 957
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $298 893 0,06% 407 Na wzrost ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $294 966 0,06% 874 $-5 053 Na wzrost ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $266 145 0,05% 826 $-57 239 Na wzrost ×1
NUDM Nushares ETF Trust $259 917 0,05% 6 909 $14 717
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $251 382 0,05% 3 445 $-29 833
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $244 284 0,05% 1 833 $-8 528 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $224 453 0,04% 1 154 $13 479
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $222 218 0,04% 3 776 $265
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $218 071 0,04% 661 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $214 372 0,04% 3 252 Na wzrost ×1
SEMI Columbia ETF Trust I $212 601 0,04% 6 800 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VV $236 042 111 46,23% wzrost ×3
VEA $63 570 096 12,45% wzrost ×3
VWO $31 866 563 6,24% wzrost ×3
VNQ $5 550 017 1,09% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SGOV $590 001 5 859 0,12%
GOOG $380 733 1 563 0,07%
META $298 893 407 0,06%
AVGO $218 071 661 0,04%
IEMG $214 372 3 252 0,04%
SEMI $212 601 6 800 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VV Kupił więcej +8K +$19.6M
VEA Kupił więcej +7K +$3.5M
MINT Zmniejszone -34K -$3.4M
VWO Kupił więcej +3K +$2.9M
NVDA Kupił więcej +3K +$1.8M
TFI Zmniejszone -20K -$881K
VB Zmniejszone -962 +$685K
AAPL Kupił więcej +860 +$560K
SPY Kupił więcej +11 +$553K
MSFT Kupił więcej +1K +$552K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ISRG 30 czerwca 2025 2 289 $1 133 673 -27,9%
PANW 30 czerwca 2025 6 638 $1 132 708 97,0%
PR 30 czerwca 2025 70 677 $978 876 62,4%
LIN 30 czerwca 2025 1 549 $721 276 2,2%
ESGD 30 czerwca 2025 8 077 $659 810
ADBE 30 czerwca 2025 1 498 $574 528 -38,6%
VEEV 30 czerwca 2025 2 366 $548 037 -5,1%
GILD 30 czerwca 2025 4 775 $535 039 30,5%
IDXX 30 czerwca 2025 853 $358 217 -3,3%
BGRN 30 czerwca 2025 7 304 $345 917
MCHP 30 czerwca 2025 7 134 $345 357 15,6%
EW 30 czerwca 2025 4 580 $331 958 8,9%
AZN 30 czerwca 2025 4 086 $300 321 12,3%
DHR 30 czerwca 2025 1 433 $293 765 8,4%
IT 30 czerwca 2025 642 $269 473 -54,3%
ISPO 30 września 2025 76 211 $259 880 Nie śledzone
GE 30 czerwca 2025 1 244 $248 987 20,3%
CCI 30 czerwca 2025 2 270 $236 602 -35,3%
EEMX 30 czerwca 2025 7 031 $236 178
EXAS 30 czerwca 2025 5 101 $220 822 Nie śledzone
TXN 30 czerwca 2025 1 228 $220 672 41,5%