Johnson Wealth Management, LLC
CIK 2110653 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $221.7M
- Pozycje
- 58
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 114 z 9 443 według wartości 13F · top 64.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 83,14%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,04%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 8,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,63% Szac. kupna $14 575 423 · sprzedaż $3 386 488
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q3 2025–Q2 2026 · 93,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 22
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,1%
Communication Services
0,8%
Consumer products
0,7%
Retail
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,3%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Inne/Nieprzypisane
93,5%
Pełne portfolio 58 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $50 599 944 | 22,83% | 1 140 666 | $9 592 929 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAX | $48 390 776 | 21,83% | 1 313 539 | $4 468 891 | Na wzrost ×3 | ||
| DFCF | $15 023 130 | 6,78% | 355 914 | $1 686 761 | Na wzrost ×3 | ||
| DFSD | $14 142 929 | 6,38% | 296 187 | $1 298 353 | Na wzrost ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $12 950 219 | 5,84% | 241 632 | $2 147 094 | Na wzrost ×3 | ||
| DUSB | $12 888 624 | 5,81% | 253 813 | $1 608 134 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAU | $12 815 088 | 5,78% | 247 922 | $1 472 597 | Na spadek ×2 | ||
| DFLV | $7 022 304 | 3,17% | 177 600 | $906 609 | Na wzrost ×3 | ||
| DFNM | $5 337 054 | 2,41% | 110 418 | $104 057 | Na wzrost ×3 | ||
| VV | $5 138 703 | 2,32% | 14 942 | $552 850 | Na spadek ×2 | ||
| DFAT | $3 582 375 | 1,62% | 51 250 | $135 447 | Na spadek ×3 | ||
| DFAR | $3 354 471 | 1,51% | 128 229 | $400 610 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAI | $3 059 430 | 1,38% | 74 168 | $-537 747 | Na spadek ×3 | ||
| DFAS | $2 427 054 | 1,09% | 29 476 | $57 216 | Na spadek ×3 | ||
| VNQ | $2 200 050 | 0,99% | 22 815 | $-281 953 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 776 057 | 0,80% | 8 876 | $234 485 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 569 199 | 0,71% | 5 423 | $185 282 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 512 738 | 0,68% | 10 316 | $23 995 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAE | $1 390 462 | 0,63% | 34 580 | $-52 245 | Na spadek ×3 | ||
| VTV | $1 077 664 | 0,49% | 4 945 | $46 241 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 004 450 | 0,45% | 1 364 | $217 176 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $912 238 | 0,41% | 2 446 | $184 651 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHG | $906 506 | 0,41% | 26 788 | $126 172 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $817 983 | 0,37% | 3 432 | $120 070 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786 571 | 0,35% | 2 201 | $153 076 | Na spadek ×1 | ||
| DFUV | $717 715 | 0,32% | 13 047 | $79 642 | Na spadek ×2 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $715 500 | 0,32% | 23 006 | $47 200 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $646 209 | 0,29% | 2 731 | $58 880 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $633 874 | 0,29% | 1 794 | $117 239 | Na spadek ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $567 911 | 0,26% | 492 | Na wzrost ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $529 688 | 0,24% | 1 402 | $98 473 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSV | $525 217 | 0,24% | 13 540 | $13 983 | Na spadek ×2 | ||
| SPYV | $482 490 | 0,22% | 7 937 | $33 415 | |||
| SPYD | $473 283 | 0,21% | 9 920 | $25 821 | Na wzrost ×3 | ||
| BRKB | $448 850 | 0,20% | 897 | $21 404 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $412 548 | 0,19% | 732 | $-9 907 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $350 898 | 0,16% | 1 072 | $45 854 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $341 838 | 0,15% | 285 | $64 987 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $329 750 | 0,15% | 784 | $56 142 | Na wzrost ×1 | ||
| DFCA | $309 360 | 0,14% | 6 165 | $2 035 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $279 999 | 0,13% | 482 | Na wzrost ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $267 175 | 0,12% | 3 233 | $15 767 | Na wzrost ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $264 816 | 0,12% | 1 807 | $4 431 | Na wzrost ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $261 731 | 0,12% | 604 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $240 627 | 0,11% | 1 760 | $-66 118 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $235 277 | 0,11% | 1 685 | Na wzrost ×1 | |||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $229 343 | 0,10% | 7 857 | Na wzrost ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $227 022 | 0,10% | 314 | Na wzrost ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $223 629 | 0,10% | 210 | Na wzrost ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $214 214 | 0,10% | 710 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $206 478 | 0,09% | 813 | $-2 274 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $205 523 | 0,09% | 324 | Na wzrost ×1 | |||
| ITOT | $204 845 | 0,09% | 1 247 | ||||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $193 525 | 0,09% | 1 141 | Na wzrost ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $134 124 | 0,06% | 533 | $4 500 | Na spadek ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $62 690 | 0,03% | 463 | $-16 042 | Na spadek ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $60 138 | 0,03% | 476 | $-7 596 | Na spadek ×1 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $3 509 | 0,00% | 39 | $-880 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAC | $50 599 944 | 22,83% | wzrost ×3 |
| DFAX | $48 390 776 | 21,83% | wzrost ×3 |
| DFCF | $15 023 130 | 6,78% | wzrost ×3 |
| DFSD | $14 142 929 | 6,38% | wzrost ×3 |
| DFGX | $12 950 219 | 5,84% | wzrost ×3 |
| DUSB | $12 888 624 | 5,81% | wzrost ×3 |
| DFLV | $7 022 304 | 3,17% | wzrost ×3 |
| DFNM | $5 337 054 | 2,41% | wzrost ×3 |
| DFAR | $3 354 471 | 1,51% | wzrost ×3 |
| SPYD | $473 283 | 0,21% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MU | $567 911 | 492 | 0,26% |
| AMD | $279 999 | 482 | 0,13% |
| LRCX | $261 731 | 604 | 0,12% |
| INTC | $235 277 | 1 685 | 0,11% |
| BSVO | $229 343 | 7 857 | 0,10% |
| AMAT | $227 022 | 314 | 0,10% |
| CAT | $223 629 | 210 | 0,10% |
| KLAC | $214 214 | 710 | 0,10% |
| DE | $205 523 | 324 | 0,09% |
| ITOT | $204 845 | 1 247 | 0,09% |
| NVT | $193 525 | 1 141 | 0,09% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +85K | +$9.6M |
| DFAX | Kupił więcej | +21K | +$4.5M |
| DFGX | Kupił więcej | +36K | +$2.1M |
| DFCF | Kupił więcej | +40K | +$1.7M |
| DUSB | Kupił więcej | +31K | +$1.6M |
| DFAU | Zmniejszone | -3K | +$1.5M |
| DFSD | Kupił więcej | +28K | +$1.3M |
| DFLV | Kupił więcej | +6K | +$907K |
| VV | Zmniejszone | -403 | +$553K |
| DFAI | Zmniejszone | -18K | -$538K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.