Podział według sektorów

04
Technology 3,6%
Healthcare 1,4%
Communication Services 0,9%
Financials 0,8%
Consumer products 0,7%
Retail 0,4%
Utilities 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 91,2%

Pełne portfolio 58 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $51 508 747 21,82% 1 161 153 $9 680 620 Na wzrost ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $49 658 882 21,04% 1 347 961 $4 557 559 Na wzrost ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $15 118 736 6,40% 358 179 $1 695 563 Na wzrost ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $14 239 718 6,03% 298 214 $1 308 288 Na wzrost ×3
DUSB Dimensional ETF Trust $13 122 110 5,56% 258 411 $1 627 066 Na wzrost ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $13 046 422 5,53% 243 427 $2 156 229 Na wzrost ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $12 816 018 5,43% 247 940 $1 473 527 Na spadek ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $7 152 312 3,03% 180 888 $914 453 Na wzrost ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $6 504 424 2,76% 157 683 $22 999 Na spadek ×3
DFNM Dimensional ETF Trust $5 638 713 2,39% 116 659 $108 598 Na wzrost ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $5 138 703 2,18% 14 942 $552 850 Na spadek ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $3 582 375 1,52% 51 250 $135 447 Na spadek ×3
DFAR Dimensional ETF Trust $3 392 246 1,44% 129 673 $404 234 Na wzrost ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $3 155 279 1,34% 78 470 $192 800 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 742 638 1,16% 9 478 $332 153 Na spadek ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2 427 054 1,03% 29 476 $57 216 Na spadek ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 412 715 1,02% 19 097 $-327 857 Na spadek ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 200 050 0,93% 22 815 $-281 953 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 012 619 0,85% 10 058 $268 521 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 598 962 0,68% 10 904 $15 755 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 155 019 0,49% 3 232 $229 938 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 147 241 0,49% 3 076 $196 441 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 077 664 0,46% 4 945 $46 241 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 004 450 0,43% 1 364 $217 176
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $906 506 0,38% 26 788 $126 172
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $858 739 0,36% 3 603 $132 710 Na wzrost ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $717 715 0,30% 13 047 $79 642 Na spadek ×2
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $715 500 0,30% 23 006 $47 200 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $650 834 0,28% 1 842 $131 044 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $646 209 0,27% 2 731 $58 880
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $636 997 0,27% 1 273 $21 225 Na spadek ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $610 629 0,26% 529 Na wzrost ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $604 395 0,26% 6 717 $13 966 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $537 621 0,23% 1 423 $103 620 Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $525 217 0,22% 13 540 $13 983 Na spadek ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $482 490 0,20% 7 937 $33 415
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $473 283 0,20% 9 920 $25 821 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $420 434 0,18% 746 $-5 454 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $383 818 0,16% 320 $105 127 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $368 445 0,16% 876 $69 930 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $357 772 0,15% 1 093 $50 081 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $336 740 0,14% 2 487 $-55 523 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $325 622 0,14% 1 294 $31 576 Na spadek ×1
DFCA Dimensional ETF Trust $309 360 0,13% 6 165 $2 035
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $295 684 0,13% 509 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $276 927 0,12% 3 351 $16 921 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $266 282 0,11% 1 817 $5 309 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $265 631 0,11% 613 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $249 519 0,11% 1 787 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $245 275 0,10% 1 794 $-63 845 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $231 360 0,10% 320 Na wzrost ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $229 343 0,10% 7 857 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $227 889 0,10% 214 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $218 740 0,09% 725 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $208 764 0,09% 822 $-1 455 Na spadek ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $208 326 0,09% 1 228 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $206 792 0,09% 326 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $204 845 0,09% 1 247

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFAC $51 508 747 21,82% wzrost ×3
DFAX $49 658 882 21,04% wzrost ×3
DFCF $15 118 736 6,40% wzrost ×3
DFSD $14 239 718 6,03% wzrost ×3
DUSB $13 122 110 5,56% wzrost ×3
DFGX $13 046 422 5,53% wzrost ×3
DFLV $7 152 312 3,03% wzrost ×3
DFNM $5 638 713 2,39% wzrost ×3
DFAR $3 392 246 1,44% wzrost ×3
AMZN $858 739 0,36% wzrost ×3
SPYD $473 283 0,20% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $610 629 529 0,26%
AMD $295 684 509 0,13%
LRCX $265 631 613 0,11%
INTC $249 519 1 787 0,11%
AMAT $231 360 320 0,10%
BSVO $229 343 7 857 0,10%
CAT $227 889 214 0,10%
KLAC $218 740 725 0,09%
NVT $208 326 1 228 0,09%
DE $206 792 326 0,09%
ITOT $204 845 1 247 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +85K +$9.7M
DFAX Kupił więcej +20K +$4.6M
DFGX Kupił więcej +36K +$2.2M
DFCF Kupił więcej +40K +$1.7M
DUSB Kupił więcej +32K +$1.6M
DFAU Zmniejszone -3K +$1.5M
DFSD Kupił więcej +28K +$1.3M
DFLV Kupił więcej +6K +$914K
VV Zmniejszone -403 +$553K
DFAR Kupił więcej +3K +$404K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DFGP 30 czerwca 2026 6 695 $361 463
ITOT 31 marca 2026 2 279 $338 865 18,1%
DFUS 31 marca 2026 4 459 $330 724
HYD 31 grudnia 2025 5 261 $267 785 -6,0%
WMT 30 czerwca 2026 1 610 $200 090 -7,9%