LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV
CIK 1068979 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $475.9M
- Pozycje
- 102
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 898 z 9 443 według wartości 13F · top 41.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 51,90%
- Waga 25 największych pozycji
- 74,97%
- Pozycje powyżej 1%
- 28
- Efektywna liczba pozycji
- 23,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,6% Szac. kupna $11 941 849 · sprzedaż $15 296 027
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 71
- Zmniejszony
- 20
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
9,4%
Financial Services
4,5%
Healthcare
4,0%
Industrials
3,8%
Communication Services
3,3%
Financials
2,2%
Retail
1,7%
Communications
1,6%
Energy
1,5%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
N/A
0,0%
Inne/Nieprzypisane
65,4%
Pełne portfolio 102 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $70 753 891 | 14,87% | 381 176 | $13 640 826 | Na spadek ×1 | ||
| XLF XLF | $27 963 529 | 5,88% | 510 470 | $2 072 617 | Na wzrost ×2 | ||
| BSV | $23 309 354 | 4,90% | 300 301 | $-170 932 | Na wzrost ×2 | ||
| XLV XLV | $23 161 427 | 4,87% | 145 176 | $1 835 303 | Na wzrost ×1 | ||
| VOX | $21 471 784 | 4,51% | 113 728 | $-434 102 | Na wzrost ×1 | ||
| XLI XLI | $21 357 693 | 4,49% | 116 480 | $1 038 515 | Na spadek ×2 | ||
| TOTL | $19 800 882 | 4,16% | 504 610 | $-415 570 | Na spadek ×1 | ||
| XLY XLY | $15 552 467 | 3,27% | 131 700 | $393 342 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $12 074 861 | 2,54% | 122 587 | $-103 182 | Na wzrost ×2 | ||
| SPTS | $11 554 685 | 2,43% | 399 816 | $-180 693 | Na spadek ×1 | ||
| XLG | $10 796 216 | 2,27% | 176 958 | $695 156 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 293 167 | 2,16% | 34 966 | $1 201 840 | Na spadek ×2 | ||
| SPYM | $9 170 322 | 1,93% | 104 481 | $755 608 | Na wzrost ×2 | ||
| SPSB | $8 991 700 | 1,89% | 300 726 | $-83 972 | Na spadek ×1 | ||
| VDC | $8 236 165 | 1,73% | 36 451 | $187 689 | Na wzrost ×2 | ||
| XLE XLE | $7 897 862 | 1,66% | 149 552 | $-524 704 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 340 570 | 1,54% | 20 322 | $583 543 | Na wzrost ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $7 156 000 | 1,50% | 16 828 | $2 131 254 | Na spadek ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6 347 985 | 1,33% | 18 032 | $3 459 564 | Na wzrost ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6 192 988 | 1,30% | 17 640 | $1 410 202 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 651 168 | 1,19% | 48 296 | $614 917 | Na spadek ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5 635 545 | 1,18% | 75 961 | $-506 055 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 539 872 | 1,16% | 14 999 | $-247 718 | Na spadek ×2 | ||
| VAW | $5 358 267 | 1,13% | 23 442 | $-172 224 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 195 466 | 1,09% | 13 520 | $-84 402 | Na wzrost ×2 | ||
| XLU XLU | $4 994 273 | 1,05% | 111 554 | $-108 236 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 968 545 | 1,04% | 20 557 | $-221 694 | Na spadek ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 739 188 | 1,00% | 22 369 | $592 091 | Na spadek ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 213 260 | 0,89% | 10 768 | $595 263 | Na spadek ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 964 039 | 0,83% | 54 556 | $-8 973 | Na wzrost ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 770 879 | 0,79% | 64 614 | $336 968 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 760 151 | 0,79% | 3 155 | $932 551 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 744 992 | 0,79% | 19 528 | $-192 877 | Na wzrost ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 334 757 | 0,70% | 3 401 | $96 215 | Na wzrost ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $3 280 033 | 0,69% | 39 647 | $608 588 | Na wzrost ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $3 139 406 | 0,66% | 9 382 | $356 500 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 027 215 | 0,64% | 21 445 | $-184 951 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 994 190 | 0,63% | 15 154 | $63 479 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 982 927 | 0,63% | 20 233 | $98 102 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 807 186 | 0,59% | 4 580 | $-185 998 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 673 467 | 0,56% | 16 135 | $-304 690 | Na wzrost ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $2 493 685 | 0,52% | 5 992 | $619 581 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 390 841 | 0,50% | 9 523 | $399 008 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 350 776 | 0,49% | 6 700 | $79 239 | Na wzrost ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2 209 524 | 0,46% | 17 183 | $-85 220 | Na wzrost ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $2 202 936 | 0,46% | 1 981 | $808 137 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 145 149 | 0,45% | 2 078 | $1 176 098 | Na spadek ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 102 911 | 0,44% | 12 621 | $157 232 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 082 091 | 0,44% | 2 100 | $-133 005 | Na spadek ×2 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $2 023 487 | 0,43% | 108 498 | $127 914 | Na spadek ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 940 276 | 0,41% | 4 822 | $153 159 | Na wzrost ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 887 134 | 0,40% | 23 827 | $-186 898 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 807 469 | 0,38% | 6 708 | $-224 359 | Na wzrost ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 765 753 | 0,37% | 4 255 | $158 663 | Na wzrost ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 744 285 | 0,37% | 7 906 | $176 758 | Na spadek ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 686 663 | 0,35% | 6 915 | $-106 886 | Na wzrost ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 632 707 | 0,34% | 18 998 | $739 780 | Na wzrost ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 527 215 | 0,32% | 7 884 | $-32 798 | Na wzrost ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 519 927 | 0,32% | 3 052 | Na wzrost ×1 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 289 545 | 0,27% | 10 176 | $-69 631 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 253 602 | 0,26% | 1 729 | $299 980 | Na wzrost ×2 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1 238 581 | 0,26% | 4 072 | $-245 072 | Na wzrost ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 172 062 | 0,25% | 5 231 | $-2 788 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $1 150 603 | 0,24% | 1 543 | $500 262 | Na wzrost ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 085 533 | 0,23% | 2 080 | $-178 973 | Na wzrost ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $987 432 | 0,21% | 19 248 | $-151 676 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $975 335 | 0,20% | 7 780 | $42 088 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $851 194 | 0,18% | 29 648 | $52 963 | Na wzrost ×2 | ||
| JEPI | $821 303 | 0,17% | 14 635 | $-18 438 | Na wzrost ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $710 469 | 0,15% | 2 824 | $90 399 | Na wzrost ×1 | ||
| NOBL | $693 661 | 0,15% | 12 249 | $40 963 | Na wzrost ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $632 233 | 0,13% | 3 475 | $-2 056 353 | Na spadek ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $624 970 | 0,13% | 3 108 | Na wzrost ×1 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $609 363 | 0,13% | 11 057 | $28 764 | Na wzrost ×1 | ||
| DIA | $604 936 | 0,13% | 1 158 | $43 241 | Na wzrost ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $594 767 | 0,12% | 1 639 | $40 035 | Na wzrost ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $586 342 | 0,12% | 5 709 | $84 803 | Na wzrost ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $539 868 | 0,11% | 10 609 | $19 634 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $528 627 | 0,11% | 5 735 | $-43 014 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $522 728 | 0,11% | 1 046 | $32 772 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $496 174 | 0,10% | 2 183 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $484 080 | 0,10% | 2 183 | Na wzrost ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $477 222 | 0,10% | 26 351 | $43 247 | Na wzrost ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $464 249 | 0,10% | 4 238 | $32 846 | Na wzrost ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $458 914 | 0,10% | 5 023 | $-21 007 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $456 920 | 0,10% | 3 353 | $-40 872 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $452 761 | 0,10% | 490 | $-23 885 | Na wzrost ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $430 087 | 0,09% | 1 968 | $-10 212 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $419 370 | 0,09% | 3 219 | $37 629 | Na wzrost ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $416 005 | 0,09% | 2 060 | $10 700 | Na wzrost ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $404 259 | 0,08% | 6 811 | $10 285 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $379 250 | 0,08% | 5 262 | $40 118 | Na wzrost ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $341 972 | 0,07% | 16 698 | $-69 828 | Na wzrost ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $325 172 | 0,07% | 1 207 | $49 302 | Na wzrost ×1 | ||
| CATY Cathay General Bancorp - Common Stock | $319 164 | 0,07% | 5 044 | $48 736 | Na wzrost ×2 | ||
| MEAR | $254 037 | 0,05% | 5 054 | $-86 833 | Na spadek ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $235 312 | 0,05% | 1 868 | Na wzrost ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $229 101 | 0,05% | 2 818 | $15 347 | Na wzrost ×1 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $224 949 | 0,05% | 2 712 | $6 067 | Na spadek ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $221 265 | 0,05% | 2 046 | $-21 031 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Zmniejszone | -5K | +$13.6M |
| PANW | Kupił więcej | +157 | +$3.5M |
| DELL | Zmniejszone | -10K | +$2.1M |
| XLF | Kupił więcej | +10K | +$2.1M |
| QCOM | Zmniejszone | -17K | -$2.1M |
| XLV | Kupił więcej | +2K | +$1.8M |
| V | Kupił więcej | +2K | +$1.4M |
| AAPL | Zmniejszone | -159 | +$1.2M |
| MU | Zmniejszone | -3 | +$1.2M |
| XLI | Zmniejszone | -735 | +$1.0M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BXMX | 31 marca 2026 | 133 174 | $1 957 660 | Nie śledzone |
| CRM | 31 marca 2026 | 6 677 | $1 768 827 | 10,2% |
| ACN | 30 czerwca 2026 | 9 244 | $1 759 776 | 48,7% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 4 388 | $1 023 478 | -1,2% |
| CMCSA | 31 marca 2026 | 9 715 | $290 383 | -7,2% |
| VLTO | 31 marca 2026 | 2 140 | $213 500 | 13,1% |