MBA Advisors LLC

CIK 1848704 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji41,35%

Waga 25 największych pozycji66,93%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji40,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,24% Szac. kupna $25 597 834 · sprzedaż $6 236 641

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 91,7% nadal posiadane

Nowe pozycje23

Zwiększone78

Zmniejszony45

Zamknięty3

Ekspozycja na opcje put (notional): 1,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $297.1M #5 256 z 9 337 według wartości 13F · top 56.3%

Pozycje 166

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 7,0%

Healthcare 3,1%

Communication Services 2,7%

Financials 2,3%

Industrials 2,2%

Energy 1,7%

Consumer Staples 1,4%

Retail 1,0%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Inne/Nieprzypisane 76,8%

Pełne portfolio 166 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

				Typ		Seria
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$19 174 967	6,45%	250 000		$2 233 817	Na wzrost ×6
IQLT iShares Trust	$15 754 433	5,30%	317 950		$2 129 395	Na wzrost ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 839 600	3,99%	402 297		$1 443 436	Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 559 263	3,89%	341 586		$2 231 961	Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$11 440 855	3,85%	119 649		$1 156 938	Na wzrost ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 379 739	3,83%	358 869		$987 157	Na wzrost ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$11 332 315	3,81%	138 014		$1 082 760	Na wzrost ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$10 639 496	3,58%	188 376		$1 143 973	Na wzrost ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$9 935 304	3,34%	131 576		$-796 413	Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$9 776 064	3,29%	118 728		$2 583 185	Na wzrost ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$9 655 535	3,25%	133 585		$1 355 718	Na spadek ×1
IDEV iShares Trust	$8 810 335	2,97%	98 981		$828 487	Na wzrost ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$8 197 569	2,76%	203 869		$1 609 761	Na wzrost ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust	$6 573 456	2,21%	130 193		$-59 102	Na spadek ×1
ITOT iShares Trust	$6 210 156	2,09%	37 805		$681 986	Na spadek ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 049 105	2,04%	208 878		$944 681	Na wzrost ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 978 200	1,68%	98 442		$218 044	Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 711 567	1,59%	16 283		$620 370	Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 335 501	1,46%	27 326		$799 176	Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 438 324	1,16%	9 621		$688 622	Na wzrost ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 830 576	0,95%	30 888		$-200 692	Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 647 938	0,89%	7 099		$87 240	Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 561 457	0,86%	7 825		$243 697	Na spadek ×2
IVW iShares Trust	$2 547 743	0,86%	18 525		$394 129	Na spadek ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 449 232	0,82%	29 245		$382 373	Na wzrost ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2 412 972	0,81%	41 460		$256 534	Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 329 924	0,78%	11 644		$445 358	Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2 260 957	0,76%	23 024		$100 505	Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 200 990	0,74%	11 000	Opcja sprzedaży		Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 159 843	0,73%	24 992		$181 288	Na wzrost ×2
IVV iShares Trust	$1 939 482	0,65%	2 590		$342 942	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 728 662	0,58%	7 253		$282 451	Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 726 102	0,58%	12 625		$-433 786	Na spadek ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1 628 874	0,55%	6 371		$73 203
IWR iShares Trust	$1 589 932	0,54%	14 412		$188 653
AMLP ALPS ETF Trust	$1 589 514	0,54%	30 656		$-4 004	Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 588 555	0,53%	5 649		$290 557	Na wzrost ×2
NOBL ProShares Trust	$1 578 882	0,53%	28 114		$335 173	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 565 648	0,53%	6 165		$90 527	Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 557 643	0,52%	25 344		$187 353	Na wzrost ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 555 742	0,52%	782		$257 366	Na spadek ×3
DEM WisdomTree Trust	$1 545 387	0,52%	28 730		$106 961	Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 502 236	0,51%	5 970		$239 342	Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 483 763	0,50%	20 212		$-49 643	Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 465 277	0,49%	10 494		$1 239 861	Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 463 001	0,49%	39 680		$-854 308	Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 402 963	0,47%	10 918		$111 409	Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 214 917	0,41%	3 298		$-366 829	Na spadek ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1 213 986	0,41%	7 682		$36 887	Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 201 701	0,40%	10 300	Opcja sprzedaży		Na wzrost ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$1 163 471	0,39%	51 825		$76 696	Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 147 196	0,39%	3 168		$55 757	Na wzrost ×2
SPY SPY	$1 131 185	0,38%	1 515		$154 558	Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 115 753	0,38%	9 499		$347 767	Na spadek ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$1 104 851	0,37%	94 110
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 091 656	0,37%	1 938		$37 793	Na wzrost ×6
IJH iShares Trust	$1 023 635	0,34%	13 275		$-77 036	Na spadek ×2
EVSM Morgan Stanley ETF Trust	$1 015 564	0,34%	20 186		$-31 450	Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 004 562	0,34%	3 716		$-126 179	Na wzrost ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$992 203	0,33%	23 434		$-137 908	Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$989 528	0,33%	7 308		$-105 916	Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$976 899	0,33%	5 893		$-174 057	Na wzrost ×4
MO Altria Group, Inc.	$973 124	0,33%	13 525		$79 355	Na spadek ×1
IVE iShares Trust	$955 014	0,32%	4 206		$29 121	Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$953 243	0,32%	1 905		$45 638	Na wzrost ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$940 584	0,32%	18 165		$73 546	Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$935 498	0,31%	6 380		$16 491	Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$875 397	0,29%	4 726		$149 068	Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$866 471	0,29%	2 446		$25 582	Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$855 204	0,29%	10 523		$76 680	Na wzrost ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$841 965	0,28%	4 548		$524 118	Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$838 810	0,28%	4 637		$80 459	Na wzrost ×1
EFA iShares Trust	$789 488	0,27%	7 600		$2 735	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$768 683	0,26%	1 044		$407 613	Na wzrost ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$747 001	0,25%	39 151		$78 803	Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$730 293	0,25%	686		$193 432	Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$725 528	0,24%	3 824		$-21 960	Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$712 645	0,24%	5 630		$-14 465	Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$705 806	0,24%	1 215		$423 445	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$687 273	0,23%	573		$170 362	Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$637 293	0,21%	1 807		$92 651	Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$617 246	0,21%	1 810		$317 608	Na spadek ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock	$612 894	0,21%	7 938		$-179 911	Na spadek ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$602 272	0,20%	10 090		$49 933	Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc.	$600 507	0,20%	7 249		$87 914	Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$583 489	0,20%	10 240		$106 605	Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$562 718	0,19%	3 045		$198 634	Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust	$561 209	0,19%	5 811		$34 884	Na spadek ×1
XLP XLP	$541 616	0,18%	6 520		$6 041	Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$540 909	0,18%	22 463		$-72 779	Na wzrost ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$537 426	0,18%	2 411		$104 207	Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$526 591	0,18%	1 252		$44 431	Na spadek ×2
EWJ iShares, Inc.	$521 667	0,18%	5 593		$106 596	Na wzrost ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock	$519 651	0,17%	8 145		$30 808	Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$519 395	0,17%	1 470		$97 711
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$518 618	0,17%	4 579		$-40 145	Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$491 148	0,17%	3 431		$-16 555	Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock	$459 624	0,15%	2 839		$57 226	Na wzrost ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock	$427 669	0,14%	1 870		$178 398
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$425 403	0,14%	6 888		$24 883	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
BIV	$19 174 967	6,45%	wzrost ×6
IQLT	$15 754 433	5,30%	wzrost ×6
DGRW	$11 440 855	3,85%	wzrost ×3
SCHD	$11 379 739	3,83%	wzrost ×6
SHY	$11 332 315	3,81%	wzrost ×6
JEPI	$10 639 496	3,58%	wzrost ×6
DFAS	$9 776 064	3,29%	wzrost ×5
IDEV	$8 810 335	2,97%	wzrost ×6
DFAE	$8 197 569	2,76%	wzrost ×6
SCHB	$6 049 105	2,04%	wzrost ×3
JPST	$4 978 200	1,68%	wzrost ×6
XLV	$4 335 501	1,46%	wzrost ×6
GOOGL	$3 438 324	1,16%	wzrost ×3
MSFT	$2 647 938	0,89%	wzrost ×3
VEU	$2 449 232	0,82%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
NVDA	$2 200 990	11 000	0,74%
PLTR	$1 201 701	10 300	0,40%
NEA	$1 104 851	94 110	0,37%
QTUM	$406 669	2 459	0,14%
DIS	$372 295	3 868	0,13%
HCA	$310 742	797	0,10%
CRWD	$291 519	382	0,10%
OEF	$270 524	11 920	0,09%
ARKG	$270 446	6 430	0,09%
UNH	$263 094	633	0,09%
PNC	$254 591	1 034	0,09%
XYZ	$247 380	3 255	0,08%
IGM	$246 102	1 504	0,08%
AXP	$242 525	717	0,08%
PYPL	$241 851	5 601	0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAS	Kupił więcej	+18K	+$2.6M
BIV	Kupił więcej	+30K	+$2.2M
SCHG	Kupił więcej	+21K	+$2.2M
IQLT	Kupił więcej	+23K	+$2.1M
DFAE	Kupił więcej	+9K	+$1.6M
SCHX	Zmniejszone	-3K	+$1.4M
JQUA	Zmniejszone	-2K	+$1.4M
DGRW	Kupił więcej	+3K	+$1.2M
JEPI	Kupił więcej	+21K	+$1.1M
SHY	Kupił więcej	+14K	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
USFR	30 września 2025	51 227	$2 577 254
CALF	30 czerwca 2025	56 143	$2 105 347
INDA	30 czerwca 2026	9 119	$427 127
V	30 czerwca 2025	1 216	$426 159	1,6%
PYPL	31 grudnia 2025	4 253	$285 206	-9,6%
IBTM	30 czerwca 2026	12 030	$275 853
CRWD	31 marca 2026	578	$270 943	-30,8%
MUB	31 grudnia 2025	2 390	$254 511
SIRI	31 grudnia 2025	10 000	$232 750	28,6%
IGV	31 grudnia 2025	2 014	$231 630	0,3%
NEA	31 grudnia 2025	20 000	$227 800	-13,2%
NFLX	31 grudnia 2025	189	$226 596	-28,5%
CSL	30 września 2025	592	$221 147	0,1%
AXP	31 marca 2026	596	$220 490	0,1%
SGOL	30 czerwca 2026	4 886	$218 013	3,2%
D	31 grudnia 2025	3 544	$216 786	4,6%
BSV	30 czerwca 2025	2 748	$215 113
SBUX	30 czerwca 2025	2 182	$214 032	3,4%
DELL	31 grudnia 2025	1 500	$212 655	346,9%
SO	31 grudnia 2025	2 222	$210 579	-4,0%
BABA	31 grudnia 2025	1 174	$209 829	-27,8%
PLTR	31 grudnia 2025	1 148	$209 418	6,2%
VUG	31 marca 2026	426	$207 828
XYZ	31 marca 2026	3 179	$206 921	23,5%
RUM	31 grudnia 2025	14 000	$101 360	19,9%