Meritas Wealth Management, LLC

CIK 1990690 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji77,99%

Waga 25 największych pozycji93,44%

Pozycje powyżej 1%14

Efektywna liczba pozycji13,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,89% Szac. kupna $13 986 353 · sprzedaż $2 128 911

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 90,0% nadal posiadane

Nowe pozycje7

Zwiększone27

Zmniejszony13

Zamknięty4

Wartość portfela $256.1M #5 719 z 9 337 według wartości 13F · top 61.3%

Pozycje 63

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 9,4%

Financials 0,9%

Retail 0,8%

Communication Services 0,7%

Industrials 0,4%

Healthcare 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 87,2%

Pełne portfolio 63 pozycje

					Seria
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$30 704 761	11,99%	246 111	$5 602 606	Na wzrost ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$30 550 043	11,93%	555 354	$3 476 102	Na spadek ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$28 204 354	11,01%	403 496	$2 910 075	Na spadek ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$26 826 307	10,48%	327 390	$4 953 580	Na wzrost ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22 639 459	8,84%	248 212	$4 007 898	Na wzrost ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$18 684 316	7,30%	345 878	$864 385	Na wzrost ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$12 769 638	4,99%	318 207	$1 322 904	Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 614 250	4,15%	36 682	$871 495	Na spadek ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$9 641 156	3,77%	131 333	$1 341 118	Na wzrost ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$9 058 575	3,54%	265 453	$1 533 582	Na wzrost ×6
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock	$7 568 620	2,96%	446 000	$1 824 140
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6 674 112	2,61%	132 871	$444 907	Na wzrost ×4
DFAU Dimensional ETF Trust	$3 210 052	1,25%	62 102	$408 010
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$2 971 193	1,16%	260 974	$644 896	Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 436 118	0,95%	6 531	$151 190	Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2 309 906	0,90%	59 549	$206 350	Na spadek ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2 135 715	0,83%	44 099	$396 161	Na wzrost ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$2 128 150	0,83%	73 460	$243 419	Na wzrost ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 119 349	0,83%	52 707	$313 086	Na spadek ×3
DFEM Dimensional ETF Trust	$1 840 782	0,72%	45 295	$275 202	Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$1 653 836	0,65%	40 093	$91 813
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 283 694	0,50%	5 283	$137 191	Na wzrost ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1 149 476	0,45%	24 651	$134 882	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$1 131 186	0,44%	1 510	$144 960
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$970 747	0,38%	6 624	$-85 944	Na spadek ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$935 505	0,37%	19 139	$78 451	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$923 806	0,36%	3 876	$38 242	Na spadek ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$777 118	0,30%	17 231	$45 506	Na spadek ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$764 043	0,30%	18 520	$450 475	Na wzrost ×3
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,29%	1	$30 710
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$702 778	0,27%	6 205	$-68 379
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$679 029	0,27%	1 357	$29 713	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$673 017	0,26%	632	$225 270
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$643 400	0,25%	1 800	$269 474	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$605 608	0,24%	1 714	$257 360	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$605 211	0,24%	2 383	$144 930	Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$555 192	0,22%	1 320	$64 482
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$513 776	0,20%	5 184	$133 090	Na wzrost ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$495 834	0,19%	415	$52 805
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$487 025	0,19%	5 060	$28 256	Na wzrost ×1
MRSH Marsh Common Stock	$467 509	0,18%	2 805	$-19 018
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$434 994	0,17%	465	$-28 346
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$411 198	0,16%	2 115	$-95 133
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$402 943	0,16%	1 231		Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$396 385	0,15%	4 814	$53 965
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$392 860	0,15%	1 040		Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$339 364	0,13%	7 140	$24 059	Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$300 762	0,12%	438	$39 420	Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$284 091	0,11%	2 435	$-72 101
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$279 168	0,11%	1 782	$21 190	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$272 768	0,11%	1 363	$9 940	Na spadek ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$260 387	0,10%	4 474	$879	Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$253 148	0,10%	900	$34 946
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$251 108	0,10%	4 969		Na wzrost ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$242 477	0,09%	2 353	$10 802	Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$240 186	0,09%	1 449	$-18 232	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$238 788	0,09%	1 610		Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$237 703	0,09%	3 051	$434	Na wzrost ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$233 904	0,09%	632	$31 886	Na wzrost ×3
ITOT iShares Trust	$220 943	0,09%	1 345		Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$218 054	0,09%	1 487		Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$208 004	0,08%	4 689		Na wzrost ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock	$92 001	0,04%	10 314	$6 807
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
AVUV	$30 704 761	11,99%	wzrost ×6
AVLV	$22 639 459	8,84%	wzrost ×6
DISV	$12 769 638	4,99%	wzrost ×6
BND	$9 641 156	3,77%	wzrost ×6
DIHP	$9 058 575	3,54%	wzrost ×6
VTIP	$6 674 112	2,61%	wzrost ×4
VGSR	$2 971 193	1,16%	wzrost ×6
BNDX	$2 135 715	0,83%	wzrost ×6
DFGR	$2 128 150	0,83%	wzrost ×5
DFIP	$764 043	0,30%	wzrost ×3
AVGE	$513 776	0,20%	wzrost ×3
BSV	$237 703	0,09%	wzrost ×3
VTI	$233 904	0,09%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
JPM	$402 943	1 231	0,16%
AVGO	$392 860	1 040	0,15%
CALI	$251 108	4 969	0,10%
IJR	$238 788	1 610	0,09%
ITOT	$220 943	1 345	0,09%
PG	$218 054	1 487	0,09%
DFAC	$208 004	4 689	0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AVUV	Kupił więcej	+19K	+$5.6M
DFUS	Kupił więcej	+19K	+$5.0M
AVLV	Kupił więcej	+17K	+$4.0M
DFUV	Zmniejszone	-3K	+$3.5M
DFAT	Zmniejszone	-2K	+$2.9M
S	Tylko ruch ceny	+0	+$1.8M
DIHP	Kupił więcej	+32K	+$1.5M
BND	Kupił więcej	+19K	+$1.3M
DISV	Kupił więcej	+28K	+$1.3M
AAPL	Zmniejszone	-2K	+$871K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
NFLX	30 czerwca 2026	3 006	$289 027	-3,8%
META	30 czerwca 2026	463	$264 792	31,2%
XOM	30 czerwca 2026	1 416	$240 155	20,3%
FTNT	31 grudnia 2025	2 653	$223 064	140,9%
CVX	30 czerwca 2025	1 333	$222 998	45,0%
GLD	30 czerwca 2026	518	$222 890
QQQ	31 grudnia 2025	350	$210 130	21,2%
STZ	30 czerwca 2025	1 115	$204 625	-28,9%
JNJ	30 czerwca 2025	1 229	$203 817	66,8%