Merrion Investment Management Co, LLC

CIK 1383782 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$211.3M
#6 285 z 9 443 według wartości 13F · top 66.6%
Pozycje
106
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
44,53%
Waga 25 największych pozycji
71,54%
Pozycje powyżej 1%
24
Efektywna liczba pozycji
35,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,42% Szac. kupna $8 779 898 · sprzedaż $8 858 941

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
5
Zwiększone
14
Zmniejszony
15
Zamknięty
8
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+48.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
+19.9%

Zannualizowane: +29.9% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
18,8%
Industrials
18,2%
Energy
14,8%
Communication Services
11,4%
Financial Services
7,9%
Healthcare
4,2%
Telecommunication
3,7%
Financials
3,6%
Consumer Discretionary
2,9%
Retail
2,4%
Materials
2,2%
Utilities
1,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
8,0%

Pełne portfolio 106 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 571 960 7,37% 44 072 $2 900 790 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 990 840 6,15% 64 925 $1 667 280
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 936 940 5,18% 37 797 $1 344 440
GLW Corning Incorporated Common Stock $10 562 030 5,00% 41 350 $4 939 680
CCJ Cameco Corporation Common Stock $8 260 850 3,91% 81 100 $-547 420
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $7 737 260 3,66% 95 181 $4 835 970 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7 533 450 3,57% 22 500 $1 895 400
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $7 391 790 3,50% 147 895 $-808 350 Na spadek ×6
SATS EchoStar Corporation - Common stock $6 757 870 3,20% 66 580 $-1 051 280 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 346 590 3,00% 5 402 $1 526 440 Na spadek ×3
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $6 268 810 2,97% 89 465 $366 680 Na wzrost ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 869 990 2,78% 5 804 $959 870
MGM MGM Resorts International Common Stock $5 223 720 2,47% 109 260 $1 180 010
BRKB $5 122 490 2,42% 10 237 $216 920
NVEC NVE Corporation - Common Stock $4 523 360 2,14% 43 265 $1 726 510 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 285 880 2,03% 3 713 $2 257 160 Na spadek ×4
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3 993 310 1,89% 15 619 $179 470
HAL Halliburton Company Common Stock $3 765 060 1,78% 110 900 $-558 930
SPY SPY $3 382 870 1,60% 4 530 $393 260 Na spadek ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3 112 600 1,47% 78 800 $-727 320
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $2 704 490 1,28% 90 240 $-427 740
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 403 420 1,14% 16 400 $-9 180
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 299 670 1,09% 6 165 $12 020 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 251 190 1,07% 8 864 $84 480
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 859 120 0,88% 1 550 $847 380 Na wzrost ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1 822 770 0,86% 876 $171 810
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 818 530 0,86% 24 400 $-92 820 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 761 480 0,83% 7 000 $239 050
GE GE Aerospace Common Stock $1 747 190 0,83% 4 675 $562 460 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 713 750 0,81% 6 900 $-213 070
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 498 570 0,71% 2 035 $324 010
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 475 320 0,70% 6 190 $225 700 Na wzrost ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1 426 780 0,68% 7 330 $-72 130
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $1 388 220 0,66% 88 029 $-210 380
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 384 370 0,66% 1 300 $463 380
DG Dollar General Corporation Common Stock $1 353 120 0,64% 11 755 $-42 550
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 335 750 0,63% 9 770 $-432 100 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 267 420 0,60% 3 872 $128 440
UTG $1 221 600 0,58% 30 000 $141 400 Na wzrost ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 150 520 0,54% 2 975 $279 590
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 147 850 0,54% 5 000 $64 950
SOXX SOXX $1 121 330 0,53% 1 750 $546 180
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $1 119 000 0,53% 30 000 $-353 100
ET Energy Transfer LP Common Units $1 108 960 0,52% 58 000 $-10 440
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 054 500 0,50% 19 000 $-105 450
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 029 020 0,49% 1 100 $-67 050
CB Chubb Limited Common Stock $947 020 0,45% 2 771 $43 870
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $944 120 0,45% 12 700 $19 820
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $937 950 0,44% 19 565 Na wzrost ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $894 600 0,42% 4 000 $335 010 Na wzrost ×1
GLD $865 690 0,41% 2 350 $5 110 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $851 880 0,40% 4 610 $258 210
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $834 970 0,40% 22 714 $-24 520
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $796 090 0,38% 162 800 $182 820 Na wzrost ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $782 140 0,37% 13 154 $101 430
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $740 780 0,35% 10 375 $-278 410 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $734 560 0,35% 2 154 $389 240
CVX Chevron Corporation Common Stock $722 880 0,34% 4 361 $-179 410
OLN Olin Corporation Common Stock $717 480 0,34% 36 200 $-358 740
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $692 110 0,33% 5 850 $40 310
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $661 280 0,31% 1 875 $44 620
TDW Tidewater Inc. Common Stock $660 300 0,31% 9 910 $-167 680
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $649 200 0,31% 11 525 $-8 530
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $641 160 0,30% 7 900 $-99 530 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $619 620 0,29% 1 100 $-9 720
ITA ITA $606 050 0,29% 2 500 $168 550 Na wzrost ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $597 530 0,28% 2 500 $-111 870
WM Waste Management, Inc. Common Stock $579 490 0,27% 2 600 $96 940 Na wzrost ×1
VTV $577 510 0,27% 2 650 $57 580
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $576 700 0,27% 1 000 $-11 980
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $576 030 0,27% 800 $136 820
WMT Walmart Inc. - Common Stock $566 300 0,27% 5 000 $-55 100
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $537 020 0,25% 1 483 $-85 050 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $522 600 0,25% 2 500 $111 180
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $517 060 0,24% 2 100 $54 060 Na spadek ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $500 400 0,24% 1 000 $218 080
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $492 250 0,23% 1 225 $98 540
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $485 790 0,23% 1 155 $56 420
PSX Phillips 66 Common Stock $481 790 0,23% 2 850 $-37 420
NEM Newmont Corporation $474 940 0,22% 5 085 Na wzrost ×1
RSP $462 770 0,22% 2 175 $-2 630 Na spadek ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $429 250 0,20% 25 000 $-30 250
AXP American Express Company Common Stock $428 220 0,20% 1 266 $-90 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $399 880 0,19% 201 Na wzrost ×1
IWD $392 740 0,19% 1 620 Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $391 230 0,19% 4 500 $-15 520
MA Mastercard Incorporated Common Stock $385 200 0,18% 750 $10 460
IBB IBB $380 380 0,18% 2 000 $42 680
SLV $374 290 0,18% 7 000 $-34 550 Na wzrost ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $373 890 0,18% 3 037 $-103 760
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $345 370 0,16% 3 935 $-20 110
V Visa Inc. $343 090 0,16% 1 000 $40 850
QTUM Defiance Quantum ETF $330 760 0,16% 2 000 Na wzrost ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $330 460 0,16% 1 000 $26 380
NVS Novartis AG Common Stock $325 980 0,15% 2 080 $8 260
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $304 900 0,14% 10 000 $1 700
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $302 290 0,14% 49 800 $45 880 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $294 890 0,14% 2 011 $4 430
IVV $286 080 0,14% 382 $36 560
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $280 220 0,13% 566 $77 100

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
NMM $6 268 810 2,97% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
NVO $937 950 19 565 0,44%
NEM $474 940 5 085 0,22%
ASML $399 880 201 0,19%
IWD $392 740 1 620 0,19%
QTUM $330 760 2 000 0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
GLW Tylko ruch ceny +0 +$4.9M
GSAT Kupił więcej +52K +$4.8M
GOOG Zmniejszone -100 +$2.9M
MU Zmniejszone -2K +$2.3M
VRT Tylko ruch ceny +0 +$1.9M
NVEC Kupił więcej +565 +$1.7M
NVDA Tylko ruch ceny +0 +$1.7M
GEV Zmniejszone -120 +$1.5M
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$1.3M
MGM Tylko ruch ceny +0 +$1.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 3 404 $769 400 -1,9%
ORLA 31 marca 2026 55 400 $746 238 Nie śledzone
VRTX 30 czerwca 2026 1 250 $558 170 10,1%
LIN 31 marca 2026 1 017 $433 639 -1,6%
SAP 31 marca 2026 1 500 $364 365 25,9%
MRSH 30 czerwca 2026 2 031 $352 270 14,7%
PEP 31 marca 2025 2 045 $315 834 -4,9%
BX 31 marca 2026 2 000 $308 280 24,6%
PAG 31 marca 2025 2 000 $304 880 51,1%
MCK 30 czerwca 2026 350 $303 160 13,4%
TSCO 31 grudnia 2025 5 000 $284 350 -30,2%
SPLV 30 września 2025 3 500 $254 870 Nie śledzone
WCN 30 czerwca 2026 1 500 $243 660 1,2%
XYL 30 czerwca 2026 2 000 $239 000 -3,6%
AVAV 30 czerwca 2026 1 250 $228 810 -2,5%
LYB 31 marca 2026 5 280 $228 624 -15,1%
FCX 30 czerwca 2025 6 000 $227 160 77,9%
KW 30 czerwca 2026 20 000 $216 400 Nie śledzone
COP 30 czerwca 2025 2 055 $215 816 50,9%
NOW 31 marca 2025 200 $212 024 -18,6%
VEEV 31 marca 2025 1 000 $210 250 6,9%
NOW 30 września 2025 200 $205 610 -29,5%
OOMA 31 marca 2025 12 578 $176 847 58,3%
OWL 31 marca 2026 10 000 $149 400 26,7%