MPS Loria Financial Planners, LLC
CIK 1716180 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $435.0M
- Pozycje
- 91
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 153 z 9 443 według wartości 13F · top 44.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +125.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 84,48%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,32%
- Pozycje powyżej 1%
- 7
- Efektywna liczba pozycji
- 5,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,96% Szac. kupna $223 527 540 · sprzedaż $6 150 330
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 48
- Zmniejszony
- 22
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
20,2%
Healthcare
3,5%
Financials
1,4%
Communication Services
1,2%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
69,3%
Pełne portfolio 91 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $142 294 877 | 32,71% | 347 484 | $142 005 881 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $80 093 902 | 18,41% | 276 797 | $9 081 552 | Na spadek ×5 | ||
| IEMG | $52 385 658 | 12,04% | 632 371 | $8 553 678 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $47 992 337 | 11,03% | 158 328 | $47 894 116 | Na wzrost ×2 | ||
| USRT | $18 305 133 | 4,21% | 275 472 | $18 258 614 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHP | $9 036 520 | 2,08% | 341 000 | $8 976 524 | Na wzrost ×1 | ||
| IWV | $5 585 959 | 1,28% | 13 100 | $805 448 | Na wzrost ×4 | ||
| AGG | $4 235 478 | 0,97% | 42 791 | $236 197 | Na wzrost ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 042 590 | 0,93% | 16 065 | $567 011 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $3 515 961 | 0,81% | 33 846 | $460 886 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $3 394 714 | 0,78% | 4 545 | $346 288 | Na spadek ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 166 611 | 0,73% | 7 619 | $1 116 181 | Na wzrost ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3 075 121 | 0,71% | 14 077 | $284 496 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 964 250 | 0,68% | 14 815 | $310 136 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 449 453 | 0,56% | 6 567 | $-338 317 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $2 251 255 | 0,52% | 4 499 | $503 133 | Na wzrost ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 144 376 | 0,49% | 2 838 | $-309 210 | Na wzrost ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 119 498 | 0,49% | 12 787 | $-525 350 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 068 807 | 0,48% | 5 855 | $389 910 | Na wzrost ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 036 377 | 0,47% | 8 544 | $258 376 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 854 370 | 0,43% | 2 518 | $225 407 | Na spadek ×2 | ||
| SMH SMH | $1 712 927 | 0,39% | 2 612 | $661 794 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 703 377 | 0,39% | 4 766 | $-712 418 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 654 334 | 0,38% | 6 514 | $63 972 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 506 179 | 0,35% | 16 599 | $-200 004 | Na spadek ×1 | ||
| AOR | $1 464 282 | 0,34% | 21 069 | $106 491 | Na spadek ×1 | ||
| SDY | $1 366 694 | 0,31% | 8 981 | $61 583 | Na wzrost ×1 | ||
| AOA | $1 081 825 | 0,25% | 11 084 | $128 637 | Na wzrost ×6 | ||
| VGT | $1 062 085 | 0,24% | 8 886 | $287 932 | Na wzrost ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $998 687 | 0,23% | 5 243 | Na wzrost ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $984 216 | 0,23% | 8 379 | $336 545 | Na wzrost ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $922 512 | 0,21% | 2 468 | $252 914 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $867 144 | 0,20% | 723 | $201 964 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $826 068 | 0,19% | 776 | $277 409 | Na wzrost ×6 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $794 109 | 0,18% | 383 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $784 993 | 0,18% | 2 226 | $42 116 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $736 641 | 0,17% | 3 113 | $67 488 | Na wzrost ×2 | ||
| BUSE First Busey Corporation - Common Stock | $731 884 | 0,17% | 24 810 | $-207 904 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $728 714 | 0,17% | 5 330 | $-176 359 | Na spadek ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $726 107 | 0,17% | 618 | $210 195 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $704 201 | 0,16% | 1 864 | $132 450 | Na wzrost ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $677 342 | 0,16% | 1 967 | $48 397 | Na wzrost ×2 | ||
| RWO | $621 014 | 0,14% | 12 493 | $81 613 | Na wzrost ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $588 243 | 0,14% | 2 176 | $-85 198 | Na wzrost ×3 | ||
| AOM | $575 332 | 0,13% | 11 532 | $67 305 | Na wzrost ×5 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $574 692 | 0,13% | 4 922 | $-32 554 | Na spadek ×6 | ||
| VOO | $566 216 | 0,13% | 824 | $74 991 | Na wzrost ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $556 034 | 0,13% | 1 322 | $64 580 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $537 925 | 0,12% | 5 587 | $51 832 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $521 350 | 0,12% | 1 854 | $82 606 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $520 371 | 0,12% | 4 594 | $-70 895 | Na spadek ×1 | ||
| BFB | $495 430 | 0,11% | 18 590 | $3 904 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $468 896 | 0,11% | 5 342 | $-24 469 | Na wzrost ×6 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $454 991 | 0,10% | 4 019 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $437 139 | 0,10% | 776 | $-6 629 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $424 060 | 0,10% | 2 892 | $9 115 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $414 352 | 0,10% | 1 266 | $42 590 | Na wzrost ×6 | ||
| TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | $412 703 | 0,09% | 25 746 | $-64 106 | |||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $408 048 | 0,09% | 780 | $25 315 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $406 465 | 0,09% | 2 246 | $37 806 | Na wzrost ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $404 264 | 0,09% | 1 814 | $-81 067 | Na spadek ×1 | ||
| SOXX SOXX | $402 422 | 0,09% | 628 | $196 099 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $399 611 | 0,09% | 9 438 | $-97 959 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $396 073 | 0,09% | 1 154 | $47 690 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $382 704 | 0,09% | 5 360 | $-132 660 | |||
| VUG | $363 524 | 0,08% | 4 220 | $66 170 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $360 921 | 0,08% | 1 656 | $50 862 | Na wzrost ×1 | ||
| XLY XLY | $347 410 | 0,08% | 2 962 | $25 051 | Na wzrost ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $341 641 | 0,08% | 1 030 | $9 177 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $330 484 | 0,08% | 933 | $10 332 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $323 353 | 0,07% | 2 206 | $-535 | Na wzrost ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $319 718 | 0,07% | 1 529 | $68 861 | Na wzrost ×3 | ||
| AMLP | $312 512 | 0,07% | 6 027 | $9 510 | Na wzrost ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $293 941 | 0,07% | 506 | Na wzrost ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $287 356 | 0,07% | 4 963 | $-6 716 | Na spadek ×1 | ||
| JNK | $282 244 | 0,06% | 2 929 | $15 847 | Na wzrost ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $280 939 | 0,06% | 6 026 | $-29 679 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $279 940 | 0,06% | 3 443 | $19 420 | Na wzrost ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $271 260 | 0,06% | 568 | Na wzrost ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $269 167 | 0,06% | 13 003 | $-125 117 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $253 235 | 0,06% | 684 | $34 134 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $250 224 | 0,06% | 1 947 | $17 141 | Na wzrost ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $240 344 | 0,06% | 968 | $-29 551 | Na wzrost ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $227 216 | 0,05% | 2 374 | $-1 923 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $221 541 | 0,05% | 867 | $-231 658 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $213 328 | 0,05% | 3 574 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $210 081 | 0,05% | 182 | Na wzrost ×1 | |||
| VT | $207 308 | 0,05% | 1 321 | $-1 566 | Na spadek ×1 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $203 435 | 0,05% | 1 769 | Na wzrost ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $202 894 | 0,05% | 1 070 | $-10 104 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 70580B106) | $73 326 | 0,02% | 33 330 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IWB | $142 294 877 | 32,71% | wzrost ×3 |
| USRT | $18 305 133 | 4,21% | wzrost ×3 |
| IWV | $5 585 959 | 1,28% | wzrost ×4 |
| AGG | $4 235 478 | 0,97% | wzrost ×5 |
| UNH | $3 166 611 | 0,73% | wzrost ×6 |
| MCK | $2 144 376 | 0,49% | wzrost ×6 |
| GOOG | $2 068 807 | 0,48% | wzrost ×4 |
| AMZN | $2 036 377 | 0,47% | wzrost ×3 |
| AOA | $1 081 825 | 0,25% | wzrost ×6 |
| VGT | $1 062 085 | 0,24% | wzrost ×6 |
| CSCO | $984 216 | 0,23% | wzrost ×6 |
| CAT | $826 068 | 0,19% | wzrost ×6 |
| RWO | $621 014 | 0,14% | wzrost ×6 |
| MCD | $588 243 | 0,14% | wzrost ×3 |
| AOM | $575 332 | 0,13% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Zmniejszone | -3K | +$9.1M |
| IEMG | Kupił więcej | +4K | +$8.6M |
| UNH | Kupił więcej | +41 | +$1.1M |
| IWV | Kupił więcej | +203 | +$805K |
| GOOGL | Zmniejszone | -4K | -$712K |
| SMH | Zmniejszone | -130 | +$662K |
| ABBV | Kupił więcej | +85 | +$567K |
| CVX | Kupił więcej | +4 | -$525K |
| BRKB | Kupił więcej | +851 | +$503K |
| EFA | Kupił więcej | +2K | +$461K |
4 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 marca 2025 | 6 150 | $1 358 984 | Nie śledzone |
| VT | 30 czerwca 2025 | 4 673 | $541 826 | Nie śledzone |
| COST | 30 czerwca 2026 | 425 | $423 304 | 0,8% |
| WTFC | 30 czerwca 2025 | 2 827 | $317 877 | 23,7% |
| TJX | 30 czerwca 2026 | 1 735 | $277 105 | -6,8% |
| F | 30 czerwca 2026 | 23 793 | $274 569 | 3,2% |
| AMAT | 30 czerwca 2026 | 786 | $268 772 | -31,7% |
| IBIT | 31 grudnia 2025 | 4 112 | $267 280 | |
| MRK | 31 marca 2025 | 2 636 | $262 756 | 69,0% |
| BAC | 30 czerwca 2026 | 5 111 | $249 138 | 9,6% |
| VWO | 30 czerwca 2025 | 5 153 | $233 209 | Nie śledzone |
| HOLX | 31 marca 2025 | 3 101 | $223 552 | Nie śledzone |
| VXF | 30 czerwca 2025 | 1 288 | $221 876 | Nie śledzone |
| IXG | 30 czerwca 2025 | 2 146 | $221 065 | Nie śledzone |
| VWO | 31 marca 2026 | 4 102 | $220 521 | Nie śledzone |
| EFX | 31 grudnia 2025 | 855 | $219 334 | -10,3% |
| COP | 30 czerwca 2026 | 1 596 | $210 635 | 30,3% |
| ROP | 31 grudnia 2025 | 412 | $205 603 | -9,1% |
| HOLX | 30 września 2025 | 3 101 | $202 062 | Nie śledzone |
| IBIT | 30 czerwca 2026 | 5 241 | $201 360 |