Nolet Wealth Management, LLC
CIK 2056656 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $148.2M
- Pozycje
- 92
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#7 432 z 9 443 według wartości 13F · top 78.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -3.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 73,76%
- Waga 25 największych pozycji
- 89,66%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 7,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 18,59% Szac. kupna $28 086 424 · sprzedaż $29 473 113
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 33
- Zmniejszony
- 25
- Zamknięty
- 10
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,6%
Retail
1,5%
Financials
1,2%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,3%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Inne/Nieprzypisane
88,8%
Pełne portfolio 92 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $43 344 402 | 29,25% | 66 356 | $1 594 570 | Na wzrost ×1 | ||
| JMUB | $23 443 459 | 15,82% | 468 963 | $-1 324 570 | Na spadek ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $15 230 193 | 10,28% | 175 686 | $4 083 764 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $5 866 331 | 3,96% | 91 547 | $5 157 670 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 096 477 | 2,76% | 23 489 | $3 972 081 | Na wzrost ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3 790 537 | 2,56% | 63 653 | $2 538 358 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $3 697 713 | 2,49% | 8 672 | $-406 714 | |||
| IJH | $3 317 018 | 2,24% | 49 119 | $862 665 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $3 276 808 | 2,21% | 28 970 | $-294 047 | |||
| IVE | $3 256 949 | 2,20% | 15 425 | $-14 191 | |||
| IDEV | $3 126 940 | 2,11% | 37 417 | $-1 114 346 | Na spadek ×1 | ||
| IWD | $2 505 203 | 1,69% | 11 725 | $39 042 | |||
| BBEU | $2 104 619 | 1,42% | 29 065 | $-25 868 | |||
| JPIE | $2 090 840 | 1,41% | 45 384 | $181 886 | Na wzrost ×1 | ||
| BBJP | $1 600 617 | 1,08% | 23 228 | $808 636 | Na wzrost ×1 | ||
| JPST | $1 529 047 | 1,03% | 30 212 | $-1 485 992 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $1 486 252 | 1,00% | 11 956 | $488 035 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $1 432 319 | 0,97% | 20 535 | $147 678 | Na wzrost ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 406 878 | 0,95% | 11 862 | $-8 897 | |||
| JCPB | $1 315 555 | 0,89% | 27 943 | $191 373 | Na wzrost ×1 | ||
| USRT | $1 126 208 | 0,76% | 19 027 | $185 513 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 111 116 | 0,75% | 5 335 | $1 051 334 | Na wzrost ×1 | ||
| BBHY | $1 077 280 | 0,73% | 23 506 | $-15 749 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $893 278 | 0,60% | 3 114 | $234 616 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $751 647 | 0,51% | 2 343 | $-100 934 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $701 765 | 0,47% | 2 386 | $695 965 | Na wzrost ×1 | ||
| XLF XLF | $672 633 | 0,45% | 13 624 | $-73 571 | |||
| VO | $646 155 | 0,44% | 2 250 | $-6 840 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $636 081 | 0,43% | 432 | $271 557 | Na wzrost ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $630 192 | 0,43% | 11 400 | $798 | |||
| BBCA | $528 666 | 0,36% | 5 621 | $5 959 | |||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $507 726 | 0,34% | 15 017 | $182 254 | Na wzrost ×1 | ||
| REET | $506 044 | 0,34% | 20 121 | $4 024 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $492 503 | 0,33% | 1 325 | $-90 253 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $474 617 | 0,32% | 476 | $-98 251 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $461 763 | 0,31% | 2 232 | $294 112 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $451 115 | 0,30% | 5 117 | $35 767 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $370 679 | 0,25% | 1 097 | $74 066 | Na wzrost ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $350 488 | 0,24% | 1 075 | $139 699 | Na wzrost ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $342 922 | 0,23% | 7 034 | $319 107 | Na wzrost ×1 | ||
| BBAX | $333 602 | 0,23% | 5 611 | $17 703 | |||
| VTEB | $333 076 | 0,22% | 6 676 | $-2 670 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $330 271 | 0,22% | 1 546 | $65 665 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $328 967 | 0,22% | 2 060 | $232 807 | Na wzrost ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $325 502 | 0,22% | 3 286 | $46 237 | |||
| GUNR | $311 654 | 0,21% | 5 650 | $52 601 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $303 807 | 0,20% | 8 267 | Na wzrost ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $303 379 | 0,20% | 230 | $79 041 | Na wzrost ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $288 662 | 0,19% | 3 626 | $-50 302 | Na spadek ×1 | ||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $282 177 | 0,19% | 2 762 | Na wzrost ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $281 868 | 0,19% | 5 092 | $-2 266 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $275 244 | 0,19% | 886 | $226 343 | Na wzrost ×1 | ||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $266 025 | 0,18% | 7 500 | $-35 469 | Na spadek ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $254 577 | 0,17% | 1 667 | Na wzrost ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $250 735 | 0,17% | 1 233 | $229 105 | Na wzrost ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $235 604 | 0,16% | 2 533 | Na wzrost ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $232 352 | 0,16% | 768 | $-51 828 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $225 962 | 0,15% | 4 690 | Na wzrost ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $222 526 | 0,15% | 1 388 | $45 694 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $209 893 | 0,14% | 866 | Na wzrost ×1 | |||
| EQNR Equinor ASA | $203 658 | 0,14% | 4 826 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $195 552 | 0,13% | 800 | $-271 844 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $195 011 | 0,13% | 1 621 | Na wzrost ×1 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $171 498 | 0,12% | 10 779 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $130 068 | 0,09% | 200 | $-883 176 | Na spadek ×1 | ||
| IWR | $126 399 | 0,09% | 1 300 | $-372 761 | Na spadek ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $125 578 | 0,08% | 11 133 | Na wzrost ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $116 541 | 0,08% | 615 | $-9 957 059 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $77 366 | 0,05% | 209 | $-25 645 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $70 943 | 0,05% | 250 | $-1 136 | Na wzrost ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $65 499 | 0,04% | 398 | $-187 646 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $57 512 | 0,04% | 200 | $-65 497 | Na spadek ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $47 287 | 0,03% | 286 | $-251 834 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $37 760 | 0,03% | 122 | $-8 617 | Na spadek ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $35 896 | 0,02% | 406 | $-1 467 390 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $35 476 | 0,02% | 71 | $-282 912 | Na spadek ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $33 029 | 0,02% | 210 | $-983 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $28 034 | 0,02% | 49 | $-1 670 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 887 | 0,02% | 102 | $-84 488 | Na spadek ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $25 395 | 0,02% | 71 | $2 781 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $23 277 | 0,02% | 300 | $-213 405 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $20 698 | 0,01% | 122 | $-135 744 | Na spadek ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $19 276 | 0,01% | 200 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $19 168 | 0,01% | 40 | $15 649 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17 476 | 0,01% | 19 | $-5 092 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $10 564 | 0,01% | 85 | $5 216 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10 417 | 0,01% | 54 | $513 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $10 000 | 0,01% | 104 | $-8 752 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8 160 | 0,01% | 27 | $-12 532 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 778 | 0,00% | 40 | $762 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 591 | 0,00% | 17 | $-1 291 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 437 | 0,00% | 25 | $1 324 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| NVO | $303 807 | 8 267 | 0,20% |
| PDD | $282 177 | 2 762 | 0,19% |
| NVS | $254 577 | 1 667 | 0,17% |
| SHEL | $235 604 | 2 533 | 0,16% |
| SNY | $225 962 | 4 690 | 0,15% |
| IBM | $209 893 | 866 | 0,14% |
| EQNR | $203 658 | 4 826 | 0,14% |
| MRK | $195 011 | 1 621 | 0,13% |
| VALE | $171 498 | 10 779 | 0,12% |
| SAN | $125 578 | 11 133 | 0,08% |
| DIS | $19 276 | 200 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| TLT | Kupił więcej | +48K | +$4.1M |
| VGIT | Kupił więcej | +43K | +$2.5M |
| IVV | Kupił więcej | +5K | +$1.6M |
| JPST | Zmniejszone | -29K | -$1.5M |
| JMUB | Zmniejszone | -21K | -$1.3M |
| IDEV | Zmniejszone | -14K | -$1.1M |
| IJH | Kupił więcej | +12K | +$863K |
| BBJP | Kupił więcej | +11K | +$809K |
| IJR | Kupił więcej | +4K | +$488K |
| IWF | Tylko ruch ceny | +0 | -$407K |
7 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 31 marca 2026 | 98 583 | $10 559 225 | Nie śledzone |
| JEPI | 31 marca 2026 | 28 669 | $1 641 014 | Nie śledzone |
| SCHX | 31 marca 2026 | 20 860 | $561 343 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 036 | $201 842 | -0,4% |
| WIT | 31 marca 2026 | 20 852 | $59 219 | -11,3% |
| CRM | 31 marca 2026 | 143 | $37 882 | 10,1% |
| INTU | 31 marca 2026 | 47 | $31 134 | -16,6% |
| TMO | 31 marca 2026 | 38 | $22 019 | 26,2% |
| BOLD | 31 marca 2026 | 11 323 | $13 588 | 170,9% |
| SNPS | 31 marca 2026 | 5 | $2 349 | 0,4% |