Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +39.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +2.8%

Zannualizowane: +30.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 40,0%
Financials 12,8%
Industrials 9,4%
Communication Services 6,6%
Healthcare 6,5%
Retail 5,1%
Consumer Discretionary 4,6%
Utilities 1,5%
Consumer products 1,4%
Real Estate 0,9%
Energy 0,9%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,3%
Inne/Nieprzypisane 9,5%

Pełne portfolio 61 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31 153 752 10,32% 155 699 $557 942 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30 368 924 10,06% 104 952 $3 245 936 Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25 269 004 8,37% 43 499 $15 733 223 Na spadek ×1
V Visa Inc. $17 492 733 5,80% 50 986 $1 924 408 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16 794 078 5,56% 32 699 $344 515 Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13 530 730 4,48% 53 770 $1 803 359 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $12 782 786 4,24% 34 700 $-2 193 027 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 280 870 4,07% 34 365 $2 114 550 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $11 080 043 3,67% 43 378 $8 463 980 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 457 174 3,13% 25 353 $76 891 Na wzrost ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $9 008 105 2,98% 11 804 $4 397 753 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 075 354 2,68% 23 680 $4 278 976
MAR Marriott International - Class A Common Stock $6 867 869 2,28% 18 532 $740 538 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 838 603 2,27% 5 821 $1 609 465 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 483 176 1,82% 9 734 $-111 113 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 324 277 1,76% 22 339 $479 917 Na spadek ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 311 518 1,76% 167 397 $44 866 Na wzrost ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 016 612 1,66% 18 559 $-937 632 Na spadek ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4 263 130 1,41% 16 751 $1 736 744
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 113 304 1,36% 18 655 $-318 468 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 747 968 1,24% 11 450 $384 248 Na wzrost ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3 727 332 1,24% 37 957 $163 121 Na wzrost ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $3 617 557 1,20% 22 805 $189 281
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 394 926 1,12% 29 975 $-445 529 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 393 583 1,12% 13 362 $111 243 Na spadek ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3 337 394 1,11% 35 740 $171 456 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 176 554 1,05% 6 235 $-591 901
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3 110 211 1,03% 18 878 $528 470 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 642 441 0,88% 13 927 $1 847 081 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 624 528 0,87% 9 649 $283 488
O Realty Income Corporation Common Stock $2 588 813 0,86% 41 782 $35 649 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 491 595 0,83% 7 065 $178 912 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 982 684 0,66% 5 475 $59 824 Na wzrost ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 556 399 0,52% 9 935 $-414 944 Na spadek ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 540 627 0,51% 15 518 $-94 849 Na spadek ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 273 306 0,42% 55 050 $-10 760 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 212 605 0,40% 3 432 $-58 189 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 091 198 0,36% 6 583 $-274 342 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 077 577 0,36% 2 562 $125 153
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 014 037 0,34% 7 417 $-255 340 Na spadek ×1
F Ford Motor Company Common Stock $991 255 0,33% 71 313 $156 785 Na spadek ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $966 143 0,32% 28 550 $125 482 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $919 253 0,30% 2 595 $28 597
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $892 263 0,30% 10 979 $57 310
NEM Newmont Corporation $804 446 0,27% 8 613 $-138 678 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $786 604 0,26% 5 364 $15 412 Na wzrost ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $752 830 0,25% 23 548 $-36 734
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $694 984 0,23% 3 279 $52 366
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $690 729 0,23% 21 783 $12 245 Na spadek ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $637 171 0,21% 66 580 $63 251
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $596 344 0,20% 560 $132 303 Na spadek ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $581 510 0,19% 2 150 $21 886
SO Southern Company (The) Common Stock $562 488 0,19% 5 877 $-3 795 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $513 542 0,17% 12 129 $-95 334
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $455 355 0,15% 910
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $429 716 0,14% 3 395 $-14 355 Na wzrost ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $385 519 0,13% 2 131 $34 171 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $370 183 0,12% 5 145 $31 918 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $303 450 0,10% 4 250 $-1 891 174 Na spadek ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $261 288 0,09% 2 850 $18 382
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF $80 712 0,03% 10 127 $1 721

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $9 457 174 3,13% wzrost ×4
SCHY $5 311 518 1,76% wzrost ×4
VYMI $3 727 332 1,24% wzrost ×4
HD $2 491 595 0,83% wzrost ×3
AMGN $1 982 684 0,66% wzrost ×6
DUK $429 716 0,14% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $455 355 910 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -3K +$15.7M
GLW Kupił więcej +24K +$8.5M
CRWD Zmniejszone -5 +$4.4M
PANW Tylko ruch ceny +0 +$4.3M
AAPL Zmniejszone -2K +$3.2M
GLD Zmniejszone -104 -$2.2M
GOOGL Zmniejszone -989 +$2.1M
V Zmniejszone -524 +$1.9M
RTX Kupił więcej +10K +$1.8M
ABBV Zmniejszone -151 +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SBUX 30 września 2025 22 902 $2 098 510 12,0%
BX 31 grudnia 2025 9 105 $1 555 533 -27,5%
ZTS 31 grudnia 2025 3 665 $536 263 -44,6%
IBM 31 marca 2026 1 450 $429 505 -8,1%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 grudnia 2025 785 $394 651 Nie śledzone
GE 30 czerwca 2026 1 283 $364 018 -17,2%
DIS 31 marca 2026 2 969 $337 777 6,0%
QQQ 30 czerwca 2026 500 $288 590 1,1%
DOW 30 września 2025 10 268 $271 897 22,0%
HON 30 czerwca 2026 1 050 $237 331 -4,4%
WEC 30 czerwca 2026 1 922 $222 510 -13,0%
DVN 30 września 2025 6 775 $215 513 35,9%