Orca Wealth Management, LLC
CIK 2043765 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $166.6M
- Pozycje
- 83
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 054 z 9 443 według wartości 13F · top 74.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 49,92%
- Waga 25 największych pozycji
- 77,25%
- Pozycje powyżej 1%
- 30
- Efektywna liczba pozycji
- 26,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,75% Szac. kupna $9 264 450 · sprzedaż $5 752 862
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 22
- Zwiększone
- 19
- Zmniejszony
- 32
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +31.2% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 95,1% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
31,0%
Financials
12,2%
Industrials
10,7%
Energy
7,0%
Healthcare
6,9%
Consumer Staples
6,3%
Communications
5,6%
Communication Services
4,4%
Financial Services
3,4%
Utilities
1,6%
Materials
1,3%
Telecommunication
1,2%
Retail
1,0%
Logistics & Transportation
0,2%
Inne/Nieprzypisane
7,1%
Pełne portfolio 83 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 649 880 | 9,99% | 57 540 | $1 716 577 | Na spadek ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $14 929 794 | 8,96% | 12 934 | $10 533 122 | Na spadek ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9 370 411 | 5,62% | 79 775 | $3 180 550 | Na spadek ×3 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $7 035 522 | 4,22% | 171 934 | $265 113 | Na wzrost ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $6 582 913 | 3,95% | 34 716 | $-249 336 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 247 470 | 3,75% | 32 928 | $-104 290 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 023 018 | 3,61% | 32 594 | $1 795 805 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 015 774 | 3,61% | 15 925 | $994 598 | Na spadek ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 870 457 | 3,52% | 32 450 | $699 079 | Na wzrost ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 469 580 | 2,68% | 13 655 | $394 288 | Na spadek ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $4 309 385 | 2,59% | 69 776 | $402 993 | Na wzrost ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 091 903 | 2,46% | 29 929 | $-986 162 | Na spadek ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3 958 564 | 2,38% | 11 618 | $157 072 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 765 834 | 2,26% | 10 658 | $642 263 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 501 838 | 2,10% | 3 288 | $1 172 152 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 244 570 | 1,95% | 9 079 | $626 931 | Na spadek ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 235 651 | 1,94% | 4 537 | $794 554 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $2 964 711 | 1,78% | 59 821 | $628 337 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 830 902 | 1,70% | 14 148 | $291 030 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 604 041 | 1,56% | 10 348 | $364 213 | Na wzrost ×1 | ||
| CGDV | $2 585 706 | 1,55% | 52 470 | $357 294 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 340 932 | 1,40% | 14 122 | $-590 745 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $2 079 621 | 1,25% | 4 156 | $170 488 | Na wzrost ×4 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2 020 835 | 1,21% | 35 849 | $355 269 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 999 270 | 1,20% | 35 087 | $297 498 | Na wzrost ×4 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1 996 537 | 1,20% | 21 894 | $-206 314 | Na wzrost ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 962 721 | 1,18% | 16 680 | $41 923 | Na spadek ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 943 839 | 1,17% | 40 897 | $264 973 | Na spadek ×3 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1 872 601 | 1,12% | 68 443 | $-988 426 | Na spadek ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1 747 953 | 1,05% | 22 479 | $-284 449 | Na wzrost ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 634 038 | 0,98% | 12 909 | $-59 496 | Na spadek ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 558 190 | 0,94% | 12 011 | $-179 322 | Na spadek ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 332 139 | 0,80% | 31 463 | $-247 803 | Na spadek ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 292 660 | 0,78% | 2 537 | $-240 420 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 206 088 | 0,72% | 3 405 | $33 479 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 169 625 | 0,70% | 1 618 | $611 318 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 012 273 | 0,61% | 7 878 | $56 453 | Na spadek ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $958 463 | 0,58% | 3 177 | $462 474 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $942 044 | 0,57% | 2 671 | $40 920 | Na spadek ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $908 327 | 0,55% | 65 821 | $166 558 | Na wzrost ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $807 441 | 0,48% | 3 606 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $797 272 | 0,48% | 3 606 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,45% | 1 | $30 710 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $713 440 | 0,43% | 1 913 | $-50 968 | Na spadek ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $670 851 | 0,40% | 32 408 | $-272 626 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $608 157 | 0,36% | 4 150 | Na wzrost ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $584 498 | 0,35% | 3 579 | $166 889 | Na spadek ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $569 413 | 0,34% | 5 147 | $-13 125 | |||
| CGXU | $537 488 | 0,32% | 15 525 | $81 592 | Na wzrost ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $526 278 | 0,32% | 2 763 | $-3 194 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 74347Y656) | $499 035 | 0,30% | 14 250 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $471 273 | 0,28% | 1 856 | $18 173 | Na wzrost ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $456 351 | 0,27% | 4 755 | $-100 898 | Na wzrost ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $429 485 | 0,26% | 4 487 | $-3 597 | |||
| VTV | $426 200 | 0,26% | 1 956 | Na wzrost ×1 | |||
| IVV | $424 997 | 0,26% | 568 | Na wzrost ×1 | |||
| JHMM | $418 007 | 0,25% | 5 576 | Na wzrost ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $368 990 | 0,22% | 3 834 | $-4 234 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) | $321 443 | 0,19% | 2 370 | Na wzrost ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $318 865 | 0,19% | 1 018 | $-43 464 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $314 993 | 0,19% | 2 781 | Na wzrost ×1 | |||
| VWO | $308 789 | 0,19% | 5 173 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $305 038 | 0,18% | 902 | $674 | Na spadek ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $293 387 | 0,18% | 2 173 | $-97 218 | Na spadek ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $288 382 | 0,17% | 5 502 | $2 265 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $287 265 | 0,17% | 3 993 | $626 | Na spadek ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $276 682 | 0,17% | 984 | $39 464 | Na wzrost ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $263 948 | 0,16% | 261 | $43 360 | |||
| CGCB | $255 670 | 0,15% | 9 766 | $-781 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $242 736 | 0,15% | 814 | Na wzrost ×1 | |||
| IJR | $242 033 | 0,15% | 1 632 | Na wzrost ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $232 860 | 0,14% | 546 | ||||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $231 878 | 0,14% | 2 267 | Na wzrost ×1 | |||
| VTEB | $224 076 | 0,13% | 4 430 | Na wzrost ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $220 936 | 0,13% | 800 | Na wzrost ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $219 913 | 0,13% | 2 424 | $-42 826 | Na spadek ×3 | ||
| IBB IBB | $217 314 | 0,13% | 1 143 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $216 470 | 0,13% | 579 | $12 923 | Na spadek ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $215 847 | 0,13% | 1 033 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $209 228 | 0,13% | 284 | Na wzrost ×1 | |||
| VUG | $207 953 | 0,12% | 2 414 | Na wzrost ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $204 233 | 0,12% | 428 | Na wzrost ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $201 037 | 0,12% | 101 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ORI | $7 035 522 | 4,22% | wzrost ×3 |
| PM | $5 870 457 | 3,52% | wzrost ×4 |
| BTI | $4 309 385 | 2,59% | wzrost ×4 |
| BRKB | $2 079 621 | 1,25% | wzrost ×4 |
| BAC | $1 999 270 | 1,20% | wzrost ×4 |
| EXE | $1 996 537 | 1,20% | wzrost ×6 |
| SAN | $908 327 | 0,55% | wzrost ×3 |
| CGXU | $537 488 | 0,32% | wzrost ×3 |
| BABA | $456 351 | 0,27% | wzrost ×3 |
| IBM | $276 682 | 0,17% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $807 441 | 3 606 | 0,48% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $797 272 | 3 606 | 0,48% |
| ORCL | $608 157 | 4 150 | 0,36% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 74347Y656) | $499 035 | 14 250 | 0,30% |
| VTV | $426 200 | 1 956 | 0,26% |
| IVV | $424 997 | 568 | 0,26% |
| JHMM | $418 007 | 5 576 | 0,25% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) | $321 443 | 2 370 | 0,19% |
| WMT | $314 993 | 2 781 | 0,19% |
| VWO | $308 789 | 5 173 | 0,19% |
| TXN | $242 736 | 814 | 0,15% |
| IJR | $242 033 | 1 632 | 0,15% |
| ETN | $232 860 | 546 | 0,14% |
| EMXC | $231 878 | 2 267 | 0,14% |
| VTEB | $224 076 | 4 430 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Zmniejszone | -80 | +$10.5M |
| CSCO | Zmniejszone | -2 | +$3.2M |
| QCOM | Zmniejszone | -231 | +$1.8M |
| AAPL | Zmniejszone | -1K | +$1.7M |
| CAT | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.2M |
| AVGO | Zmniejszone | -298 | +$995K |
| DOW | Zmniejszone | -249 | -$988K |
| XOM | Zmniejszone | -2 | -$986K |
| CMI | Tylko ruch ceny | +0 | +$795K |
| PM | Kupił więcej | +1K | +$699K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 31 grudnia 2025 | 68 978 | $5 291 957 | 77,6% |
| PRU | 31 marca 2026 | 28 865 | $3 212 703 | 24,5% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 7 279 | $1 645 356 | -1,2% |
| PSX | 30 czerwca 2025 | 12 165 | $1 502 167 | 104,6% |
| NUV | 30 czerwca 2026 | 153 108 | $1 376 437 | -2,5% |
| INTC | 31 marca 2025 | 66 305 | $1 329 409 | 300,4% |
| BG | 31 grudnia 2025 | 15 804 | $1 284 105 | 31,7% |
| BNS | 31 grudnia 2025 | 16 820 | $1 087 417 | 18,3% |
| IP | 31 marca 2025 | 16 252 | $874 703 | -22,9% |
| SBCF | 30 czerwca 2026 | 17 301 | $524 047 | 5,2% |
| SCO | 30 czerwca 2026 | 57 000 | $474 240 | Nie śledzone |
| SBCF | 30 czerwca 2025 | 17 301 | $445 155 | 26,6% |
| DD | 30 czerwca 2026 | 7 301 | $334 404 | 3,0% |
| WBA | 31 marca 2025 | 34 527 | $322 141 | Nie śledzone |
| VWO | 31 marca 2026 | 5 173 | $294 251 | Nie śledzone |
| AMZN | 30 czerwca 2026 | 1 199 | $249 716 | 10,3% |
| KHC | 30 czerwca 2025 | 7 362 | $224 015 | -0,5% |
| PLTR | 31 marca 2026 | 1 350 | $211 004 | 19,4% |
| AMZN | 30 czerwca 2025 | 1 098 | $208 905 | 19,8% |
| ETN | 31 grudnia 2025 | 546 | $204 498 | 30,8% |
| IBB | 31 marca 2026 | 1 143 | $200 300 | 26,3% |
| META | 30 września 2025 | 126 | $93 106 | -25,5% |