Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2026 +36.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +39.9%
Nadwyżka zwrotu -3.8%

Zannualizowane: +22.8% · S&P 500: +25.1%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 18,0%
Energy 13,1%
Industrials 12,8%
Communication Services 11,6%
Financials 8,6%
Retail 5,8%
Healthcare 5,1%
Consumer Staples 3,5%
Utilities 2,1%
Consumer products 1,6%
Consumer Discretionary 1,4%
Real Estate 0,8%
Inne/Nieprzypisane 15,6%

Pełne portfolio 74 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $7 135 247 5,22% 200 372 $-230 428
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 551 801 4,79% 12 812 $-3 383 665 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 582 081 4,08% 16 762 $527 830 Na spadek ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $5 331 501 3,90% 33 245 $-457 288 Na spadek ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 926 720 3,60% 14 892 $-119 727 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 437 600 3,25% 12 897 $-420 845 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 434 870 3,24% 17 800 $147 133 Na spadek ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 364 621 3,19% 133 761 $-464 551 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 251 005 3,11% 5 862 $743 398 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 880 294 2,84% 14 657 $-64 368 Na spadek ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 794 419 2,78% 10 139 $-49 927 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 403 153 2,49% 31 619 $-541 271 Na spadek ×3
GAIN Gladstone Investment Corporation - Business Development Company $3 164 772 2,32% 202 870 $20 672 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 928 985 2,14% 28 185 $-284 201 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 899 159 2,12% 3 919 $80 956 Na wzrost ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $2 723 555 1,99% 137 762 $89 546
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 388 600 1,75% 79 620 $91 000 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 307 369 1,69% 11 299 $322 061 Na spadek ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 168 091 1,59% 6 385 $375 138 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 985 527 1,45% 10 695 $-36 046 Na wzrost ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 981 898 1,45% 9 719 $-197 646 Na spadek ×3
DE Deere & Company Common Stock $1 937 422 1,42% 2 885 $9 059 Na spadek ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 858 128 1,36% 40 359 $194 626 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 823 614 1,33% 7 985 $325 940 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 823 045 1,33% 2 980 $-175 285 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 667 114 1,22% 5 024 $-112 588
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 641 827 1,20% 32 460 $-191 889 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 638 959 1,20% 4 810 $-88 825 Na spadek ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 594 828 1,17% 34 290 $-251 237 Na spadek ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 592 506 1,17% 48 955 $40 143
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 575 383 1,15% 27 972 $-280
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $1 570 054 1,15% 21 370 $-191 246 Na spadek ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1 474 165 1,08% 10 940 $-344 675 Na spadek ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 436 751 1,05% 11 338 $-239 230 Na spadek ×6
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1 426 360 1,04% 67 536 $183 022
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 416 410 1,04% 3 565 $185 328 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 392 524 1,02% 2 715 $972 876 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $1 344 362 0,98% 10 350 $-60 326 Na spadek ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 332 504 0,97% 30 527 $82 962 Na wzrost ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 331 067 0,97% 11 675 $-85 363 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 294 419 0,95% 5 605 $-207 153 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30609A109) $1 279 050 0,94% 15 000 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $1 235 128 0,90% 50 620 $322 775 Na wzrost ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 165 433 0,85% 14 060 $-69 226 Na wzrost ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 136 009 0,83% 6 940 $35 183 Na wzrost ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 120 476 0,82% 12 985 $99 966 Na spadek ×3
PNR Pentair plc. Ordinary Share $1 059 535 0,78% 19 995 $-451 434 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 030 015 0,75% 2 397 $8 605
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $1 029 631 0,75% 7 873 $-210 130 Na spadek ×1
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock $990 777 0,72% 33 070 $78 957 Na wzrost ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $944 341 0,69% 6 640 $-18 017 Na wzrost ×3
AXP American Express Company Common Stock $871 247 0,64% 2 865 $-70 779 Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $852 394 0,62% 18 335 $-111 189 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $852 355 0,62% 12 250 $11 263 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 74768A104) $841 050 0,62% 17 500 $330 175 Na wzrost ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $838 323 0,61% 41 175 $235 521
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $768 731 0,56% 2 680 $234 266 Na wzrost ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $735 168 0,54% 26 880 $-11 618 Na wzrost ×5
AGG iShares Trust $715 479 0,52% 7 568 $-32 909 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $696 219 0,51% 4 615 $147 758 Na wzrost ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $677 440 0,50% 4 000 $-17 920
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $673 661 0,49% 17 770 $-195 012 Na spadek ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $618 709 0,45% 33 995 $40 606 Na wzrost ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $607 913 0,44% 3 250 $228 735
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $551 457 0,40% 17 260 $-43 543 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $536 842 0,39% 2 545 $116 582 Na wzrost ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $533 133 0,39% 2 860 $115 030
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $516 836 0,38% 2 350 $-144 008
INTU Intuit Inc. - Common Stock $498 484 0,36% 1 808 $-269 378 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $361 855 0,26% 2 335 $-53 112 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $330 119 0,24% 940 $-24 966
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $322 572 0,24% 5 330 $-75 559 Na spadek ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $270 532 0,20% 386 $41 137 Na wzrost ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $221 608 0,16% 805 $-75 663 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
QQQ $2 899 159 2,12% wzrost ×6
RTX $1 985 527 1,45% wzrost ×4
BSX $1 332 504 0,97% wzrost ×4
SO $1 165 433 0,85% wzrost ×6
AMT $1 136 009 0,83% wzrost ×5
AVAV $944 341 0,69% wzrost ×3
CELH $735 168 0,54% wzrost ×5
CHWY $618 709 0,45% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30609A109) $1 279 050 15 000 0,94%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMAT Zmniejszone -930 -$3.4M
MSFT Kupił więcej +2K +$973K
META Zmniejszone -365 +$743K
CSCO Zmniejszone -2K -$541K
AAPL Zmniejszone -705 +$528K
SCHA Kupił więcej +100 -$465K
NVT Zmniejszone -885 -$457K
PNR Kupił więcej +285 -$451K
GOOGL Zmniejszone -698 -$421K
SNOW Zmniejszone -660 +$375K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HES 30 września 2025 16 430 $2 276 212 Nie śledzone
DD 30 czerwca 2026 31 000 $1 419 800 0,7%
OKE 30 września 2026 15 000 $1 304 100 12,4%
CTRA 30 czerwca 2026 34 656 $1 217 812 Nie śledzone
Q 31 marca 2026 10 057 $821 154 -4,8%
DIS 30 czerwca 2026 7 062 $680 636 16,9%
IP 30 września 2026 15 925 $606 743 0,1%
ZBH 31 marca 2026 6 705 $602 914 9,0%
LULU 30 września 2026 5 235 $597 732 2,9%
SQM 30 września 2025 16 055 $566 260 32,9%
DBX 30 czerwca 2025 18 405 $491 598 32,3%
BERY 30 czerwca 2025 6 905 $482 038 Nie śledzone
FRST 30 czerwca 2026 35 950 $477 416 -6,7%
UTZ 30 września 2026 59 770 $460 229 0,2%
AESI 31 marca 2026 46 465 $437 700 -34,0%
SKX 30 czerwca 2025 7 645 $434 083 Nie śledzone
VZ 31 grudnia 2025 9 815 $431 369 9,6%
LYFT 30 września 2025 25 150 $396 364 -23,0%
CI 30 września 2026 1 275 $351 492 12,9%
CAG 30 czerwca 2025 11 255 $300 171 -27,4%
SPY 30 czerwca 2026 337 $219 165 Nie śledzone
TFC 30 czerwca 2026 4 711 $216 565 -2,8%
TMUS 30 września 2026 1 240 $207 985 -10,1%
AEO 30 czerwca 2025 12 935 $150 305 86,2%
LOCL 30 września 2026 39 291 $50 685 -12,8%