Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +33.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -3.2%

Zannualizowane: +26.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 19,3%
Industrials 19,3%
Financials 13,4%
Communication Services 11,5%
Healthcare 6,2%
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 1,9%
Utilities 1,8%
Consumer products 1,5%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 17,4%

Pełne portfolio 75 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $33 646 114 9,59% 1 161 813 $4 514 062 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 694 395 6,75% 81 886 $2 809 376 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20 775 804 5,92% 58 800 $3 810 616 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 282 776 4,64% 81 377 $2 052 039 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14 602 354 4,16% 14 929 $1 213 144 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 032 759 4,00% 13 875 $2 280 265 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $13 669 504 3,89% 32 079 $2 230 502 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 632 016 3,88% 36 545 $152 645 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 175 817 3,18% 34 142 $1 174 861 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 161 896 3,18% 9 306 $2 693 573 Na wzrost ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $10 414 659 2,97% 14 464 $2 493 398 Na wzrost ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $9 949 252 2,83% 52 439 $-92 351 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 837 817 2,80% 17 465 $-90 215 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 164 889 2,61% 38 453 $1 188 356 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 576 685 2,44% 17 140 $436 514 Na wzrost ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 193 347 2,33% 24 026 $4 618 531 Na wzrost ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $7 568 439 2,16% 7 871 $83 450 Na wzrost ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6 672 430 1,90% 90 967 $1 633 191 Na wzrost ×6
SPY SPY $5 611 977 1,60% 7 515 $748 734 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 511 852 1,57% 33 252 $-1 300 124 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 438 292 1,55% 37 086 $247 840 Na wzrost ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 192 070 1,48% 50 808 $705 313 Na wzrost ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 139 275 1,46% 40 601 $-58 127 Na wzrost ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5 060 407 1,44% 13 655 $669 165 Na wzrost ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 885 295 1,39% 22 568 $486 732 Na wzrost ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 715 944 1,34% 12 744 $599 508 Na spadek ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 588 015 1,31% 13 009 $582 134 Na wzrost ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4 448 811 1,27% 28 387 $275 681 Na wzrost ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $4 298 846 1,22% 22 085 Na wzrost ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $4 111 045 1,17% 229 283 $732 003 Na wzrost ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 993 798 1,14% 41 494 $217 436 Na wzrost ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 973 281 1,13% 12 620 $3 585 Na wzrost ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 658 822 1,04% 51 244 $-1 150 121 Na wzrost ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 492 787 1,00% 4 966 $426 873 Na spadek ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 066 877 0,87% 10 906 $2 362 734 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 825 399 0,81% 7 560 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 102 714 0,60% 5 708 $-355 533 Na spadek ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 064 623 0,59% 13 179 $-2 593 914 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 972 683 0,56% 5 520 $358 896 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 412 858 0,40% 10 995 $90 269
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 323 217 0,38% 35 889 $307 552 Na wzrost ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 132 820 0,32% 20 057 $377 785 Na wzrost ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 111 865 0,32% 30 774 $274 448 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 106 298 0,32% 8 092 $-283 583 Na spadek ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 099 663 0,31% 9 940 $-25 347
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 039 724 0,30% 2 472 $120 758
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 026 497 0,29% 1 965 $111 696 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 022 512 0,29% 9 028 $-153 550 Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $890 106 0,25% 1 296 $105 213 Na spadek ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $838 576 0,24% 21 935 $-36 155 Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $807 901 0,23% 29 166 $290 918 Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,21% 1 $30 710
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $704 117 0,20% 610 $498 034
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $581 437 0,17% 3 403 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $551 091 0,16% 5 612 $22 250
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $534 604 0,15% 1 357 $108 763
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $514 594 0,15% 16 228 $149 322 Na wzrost ×3
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $477 400 0,14% 124 000 $-12 400
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $393 393 0,11% 1 757 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $388 217 0,11% 1 756 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $384 479 0,11% 411 $44 696 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $357 847 0,10% 3 052 $23 012
V Visa Inc. $347 235 0,10% 1 012 $4 903 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $343 269 0,10% 1 262 $28 587 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $319 609 0,09% 2 155 $51 720
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $308 634 0,09% 10 487 $-49 985 Na spadek ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $239 341 0,07% 2 949 $619
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $238 497 0,07% 203 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $233 578 0,07% 1 226 Na wzrost ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $227 358 0,06% 1 800
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $221 256 0,06% 611 $6 275
BX Blackstone Inc. Common Stock $214 513 0,06% 1 823 $-4 543 Na spadek ×3
IVV iShares Trust $206 694 0,06% 276
WPC W. P. Carey Inc. REIT $202 917 0,06% 2 838 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $200 720 0,06% 5 931

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ETN $13 669 504 3,89% wzrost ×6
MSFT $13 632 016 3,88% wzrost ×5
JPM $11 175 817 3,18% wzrost ×6
PWR $10 414 659 2,97% wzrost ×4
RTX $9 949 252 2,83% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $8 576 685 2,44% wzrost ×6
PANW $8 193 347 2,33% wzrost ×5
BLK $7 568 439 2,16% wzrost ×6
CARR $6 672 430 1,90% wzrost ×6
CVX $5 511 852 1,57% wzrost ×6
PG $5 438 292 1,55% wzrost ×6
SBUX $5 192 070 1,48% wzrost ×4
DUK $5 139 275 1,46% wzrost ×6
MAR $5 060 407 1,44% wzrost ×6
BA $4 885 295 1,39% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BWXT $4 298 846 22 085 1,22%
GE $2 825 399 7 560 0,81%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $581 437 3 403 0,17%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $393 393 1 757 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $388 217 1 756 0,11%
GEV $238 497 203 0,07%
XLK $233 578 1 226 0,07%
IRM $227 358 1 800 0,06%
IVV $206 694 276 0,06%
WPC $202 917 2 838 0,06%
SCHG $200 720 5 931 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PANW Kupił więcej +2K +$4.6M
SCHB Kupił więcej +1K +$4.5M
GOOG Zmniejszone -341 +$3.8M
AAPL Zmniejszone -407 +$2.8M
LLY Kupił więcej +99 +$2.7M
CRM Zmniejszone -12K -$2.6M
PWR Kupił więcej +36 +$2.5M
IBM Kupił więcej +8K +$2.4M
GS Zmniejszone -17 +$2.3M
ETN Kupił więcej +97 +$2.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MA 30 czerwca 2026 17 703 $8 845 481 7,5%
ACN 30 września 2025 19 548 $5 842 702 -19,3%
ASML 31 marca 2026 5 164 $5 524 758 41,4%
PEP 31 marca 2026 30 381 $4 360 282 -18,9%
ADP 31 grudnia 2025 9 556 $2 804 686 0,2%
NKE 30 września 2025 32 602 $2 316 047 -51,4%
CRWD 31 grudnia 2025 2 491 $1 221 537 -42,4%
HON 30 czerwca 2026 3 514 $794 270 -4,4%
ORCL 31 grudnia 2025 1 000 $281 240 -27,0%
PFE 30 czerwca 2025 9 112 $230 899 14,7%
IVV 30 czerwca 2025 385 $216 332
BR 31 marca 2026 968 $216 029 -3,4%
SCHG 31 marca 2026 6 431 $209 792 24,5%
CLX 31 grudnia 2025 1 663 $205 048 -20,3%
PFE 30 czerwca 2026 7 235 $203 159 15,4%
ISRG 31 marca 2026 357 $202 191 -15,0%
IRM 30 września 2025 1 950 $200 012 11,2%