Podział według sektorów

04
Technology 3,5%
Financials 1,6%
Communication Services 1,5%
Healthcare 1,4%
Industrials 1,3%
Retail 1,2%
Utilities 0,5%
Materials 0,4%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,2%
Inne/Nieprzypisane 87,9%

Pełne portfolio 52 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MGK VANGUARD WORLD FUND $19 102 492 11,82% 217 296 $6 906 790 Na wzrost ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $18 354 836 11,35% 190 048 $3 399 551 Na wzrost ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $17 074 374 10,56% 181 797 $-1 569 459 Na spadek ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $15 700 800 9,71% 153 478 $6 841 560 Na wzrost ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $15 312 889 9,47% 354 958 $4 206 483 Na wzrost ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $8 812 788 5,45% 62 110 $-1 976 421 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8 261 567 5,11% 102 539 $334 251 Na wzrost ×3
FDL First Trust Morningstar ETF $7 967 832 4,93% 163 745 $-814 522 Na spadek ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7 131 375 4,41% 154 526 $522 925 Na wzrost ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5 237 386 3,24% 120 096 $156 928 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $3 963 357 2,45% 40 042 $161 018 Na wzrost ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $3 691 676 2,28% 125 824 $-716 768 Na spadek ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 616 803 1,62% 27 134 $219 239 Na wzrost ×4
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2 595 909 1,61% 63 860 $136 799 Na wzrost ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $2 267 744 1,40% 142 805 $-602 024 Na spadek ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2 151 587 1,33% 18 729 $436 017 Na wzrost ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 813 560 1,12% 38 743 $65 518 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 545 095 0,96% 7 722 $551 538 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 374 170 0,85% 4 749 $499 102 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 343 714 0,83% 3 803 $352 326 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 138 457 0,70% 3 052 $163 429 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 096 602 0,68% 4 601 $342 456 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $963 142 0,60% 803 $350 575 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $807 851 0,50% 2 468 $-1 971 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $805 064 0,50% 756 $271 594 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $724 830 0,45% 2 854 $142 574 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $657 012 0,41% 1 313 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $644 998 0,40% 549 $267 905 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $619 133 0,38% 1 639 $263 816 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $584 481 0,36% 4 976 $48 955 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $502 455 0,31% 892 $25 870 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $449 909 0,28% 5 126 $21 732 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435 179 0,27% 3 183 $97 555 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $421 471 0,26% 1 414 $68 913 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $409 624 0,25% 426 $-84 695 Na spadek ×4
V Visa Inc. $403 474 0,25% 1 176 $72 219 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $394 017 0,24% 948
GD General Dynamics Corporation Common Stock $373 014 0,23% 1 053 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $336 403 0,21% 847 $-32 003 Na spadek ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $331 285 0,20% 2 925 $79 494 Na wzrost ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $322 995 0,20% 2 663 $-15 921 Na spadek ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $300 484 0,19% 1 306 $27 511 Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $293 092 0,18% 2 510 Na wzrost ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $286 134 0,18% 5 675 Na wzrost ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $275 158 0,17% 6 703 Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $273 045 0,17% 1 203 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $272 443 0,17% 525 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $272 222 0,17% 291 $66 957 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $261 445 0,16% 3 342 $-44 603 Na spadek ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $246 647 0,15% 1 801 $-27 781 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $235 943 0,15% 669 $-255 090 Na spadek ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $221 067 0,14% 847

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MGK $19 102 492 11,82% wzrost ×5
VO $8 261 567 5,11% wzrost ×3
IUSB $7 131 375 4,41% wzrost ×4
AGG $3 963 357 2,45% wzrost ×4
EMB $2 616 803 1,62% wzrost ×4
HYLS $2 595 909 1,61% wzrost ×4
VMBS $1 813 560 1,12% wzrost ×4
NVDA $1 545 095 0,96% wzrost ×3
AAPL $1 374 170 0,85% wzrost ×3
GOOG $1 343 714 0,83% wzrost ×4
MSFT $1 138 457 0,70% wzrost ×4
AMZN $1 096 602 0,68% wzrost ×6
LLY $963 142 0,60% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $657 012 1 313 0,41%
UNH $394 017 948 0,24%
GD $373 014 1 053 0,23%
WEC $293 092 2 510 0,18%
MKC $286 134 5 675 0,18%
NKE $275 158 6 703 0,17%
WELL $273 045 1 203 0,17%
LIN $272 443 525 0,17%
INTU $221 067 847 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MGK Kupił więcej +184K +$6.9M
EMXC Kupił więcej +41K +$6.8M
SDVY Kupił więcej +73K +$4.2M
IEFA Kupił więcej +25K +$3.4M
GSLC Zmniejszone -24K -$2.0M
FTCS Zmniejszone -19K -$1.6M
FDL Zmniejszone -9K -$815K
HGER Zmniejszone -16K -$717K
PDBC Zmniejszone -23K -$602K
NVDA Kupił więcej +2K +$552K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IWM 30 września 2025 21 065 $4 545 617 17,1%
VWO 30 czerwca 2026 78 402 $4 237 628 1,5%
RODM 30 czerwca 2026 64 516 $2 543 221
FTGC 31 grudnia 2025 92 916 $2 406 524
XLE 31 grudnia 2025 19 255 $1 720 242 41,9%
PSX 30 czerwca 2026 3 816 $695 199 59,6%
AVGO 30 września 2025 2 375 $654 669 9,9%
JNJ 30 czerwca 2025 3 575 $592 878 65,6%
AMGN 30 czerwca 2026 1 479 $520 386 11,3%
SBUX 31 marca 2026 6 115 $514 945 5,4%
PEP 30 czerwca 2026 3 089 $479 691 -7,2%
PEP 30 czerwca 2025 2 944 $441 423 -4,8%
JKHY 31 marca 2026 2 316 $422 624 -8,2%
PH 31 marca 2026 468 $411 353 9,0%
NJR 30 czerwca 2026 7 450 $409 154 -9,2%
LMT 31 grudnia 2025 811 $404 859 4,7%
ADP 30 czerwca 2026 1 945 $395 185 16,2%
TGT 31 marca 2026 3 832 $374 578 26,2%
CB 30 czerwca 2025 1 204 $363 596 14,1%
UNP 31 grudnia 2025 1 525 $360 464 19,8%
CB 31 grudnia 2025 1 273 $359 304 5,9%
TROW 30 września 2025 3 454 $333 312 1,3%
GE 30 września 2025 1 291 $332 290 1,8%
PPG 30 września 2025 2 856 $324 871 0,2%
ABBV 31 marca 2026 1 305 $298 180 22,2%
UBER 31 marca 2026 3 499 $285 903 -3,4%
CMCSA 31 marca 2026 9 517 $284 463 -24,9%
APD 31 marca 2026 1 122 $277 156 -3,8%
BAC 30 czerwca 2026 5 662 $276 023 -5,2%
BK 30 września 2025 3 025 $275 608 Nie śledzone
MA 30 czerwca 2026 534 $266 819 9,9%
ACN 30 czerwca 2026 1 248 $247 466 56,7%
UNH 30 czerwca 2025 462 $241 973 21,4%
MCD 30 czerwca 2025 728 $227 406 -20,2%
AXP 31 marca 2026 613 $226 779 0,5%
PG 30 września 2025 1 420 $226 235 -5,0%
GILD 30 czerwca 2026 1 560 $217 417 14,5%
MCD 30 czerwca 2026 657 $204 189 -13,8%
INTU 31 marca 2026 307 $203 363 -34,2%
CVX 30 czerwca 2026 978 $202 349 24,6%