Seros Financial, LLC

CIK 2039918 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +22.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji72,39%

Waga 25 największych pozycji92,26%

Pozycje powyżej 1%18

Efektywna liczba pozycji15,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 7,49% Szac. kupna $22 539 050 · sprzedaż $13 066 832

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 73,3% nadal posiadane

Nowe pozycje12

Zwiększone28

Zmniejszony20

Zamknięty3

Wartość portfela $192.0M #6 639 z 9 337 według wartości 13F · top 71.1%

Pozycje 66

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 2,7%

Industrials 2,4%

Consumer Discretionary 1,3%

Retail 0,7%

Financials 0,6%

Healthcare 0,4%

Communication Services 0,3%

Consumer products 0,0%

Inne/Nieprzypisane 91,6%

Pełne portfolio 66 pozycje

					Seria
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$28 744 982	14,97%	177 943	$7 830 214	Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$18 327 216	9,55%	24 888	$4 013 655	Na wzrost ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$16 354 409	8,52%	174 671	$6 831 096	Na wzrost ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 126 926	6,84%	473 896	$1 479 820	Na wzrost ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$11 166 037	5,82%	275 127	$235 960	Na wzrost ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$10 880 463	5,67%	277 068	$1 269 036	Na wzrost ×5
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10 795 166	5,62%	176 305	$1 376 072	Na wzrost ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 948 521	5,18%	109 073		Na wzrost ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$9 927 974	5,17%	555 256	$725 435	Na wzrost ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9 696 442	5,05%	265 438	$911 367	Na wzrost ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 493 639	2,86%	186 668	$1 349 805	Na wzrost ×6
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$5 024 654	2,62%	95 381	$494 673	Na wzrost ×6
SHYL DBX ETF Trust	$4 913 134	2,56%	110 581	$347 829	Na wzrost ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4 229 297	2,20%	57 612	$246 673	Na wzrost ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common	$2 837 601	1,48%	168 704	$998 727
PHYL PGIM ETF Trust	$2 336 716	1,22%	66 993	$199 733	Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2 327 660	1,21%	7 683	$1 280 165	Na wzrost ×3
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF	$1 933 598	1,01%	49 188	$179 244	Na wzrost ×1
SMH SMH	$1 826 654	0,95%	2 785	$896 526	Na wzrost ×5
SPY SPY	$1 535 179	0,80%	2 056	$166 111	Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 313 859	0,68%	4 541	$156 484	Na spadek ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 244 853	0,65%	16 230	$68 121	Na wzrost ×2
IWY iShares Trust	$1 111 886	0,58%	3 826	$82 503	Na spadek ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1 037 381	0,54%	7 100	$107 636
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$990 064	0,52%	4 154	$164 273	Na wzrost ×1
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$934 629	0,49%	6 007	$180 142	Na spadek ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$852 427	0,44%	1 117	$414 387	Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$781 558	0,41%	3 906	$28 616	Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$773 102	0,40%	1 545	$-9 109 123	Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$752 033	0,39%	1 788	$85 113	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$733 311	0,38%	1 966	$50 412	Na wzrost ×1
SPYI NEOS ETF Trust	$562 238	0,29%	10 590		Na wzrost ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$486 793	0,25%	11 305	$-55 359	Na spadek ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$458 520	0,24%	2 554	$36 895	Na wzrost ×1
PFFA ETFis Series Trust I	$436 005	0,23%	21 196	$-87 983	Na spadek ×2
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF	$400 316	0,21%	8 129		Na wzrost ×1
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July	$395 590	0,21%	5 109	$30 732
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$392 182	0,20%	1 097	$69 695	Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$384 102	0,20%	6 741		Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$377 601	0,20%	1 663	$26 458
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	$343 511	0,18%	6 325	$34 913	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$328 643	0,17%	870	$62 774	Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$322 986	0,17%	556		Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$311 998	0,16%	720		Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc.	$309 418	0,16%	4 523		Na wzrost ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$299 620	0,16%	7 100	$23 806	Na wzrost ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$291 594	0,15%	6 283	$27 243	Na wzrost ×1
IVW iShares Trust	$287 713	0,15%	2 092	$22 809	Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$286 115	0,15%	1 137	$51 226	Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$274 463	0,14%	293	$-1 829	Na wzrost ×1
IWM iShares Trust	$271 330	0,14%	903	$50 009	Na wzrost ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$269 579	0,14%	2 361	$-33 614	Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$236 560	0,12%	569	$17 382	Na spadek ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$230 537	0,12%	5 582	$-132 198	Na spadek ×1
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$227 531	0,12%	6 698	$12 995
INTC Intel Corporation - Common Stock	$219 036	0,11%	1 569		Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$217 215	0,11%	855		Na wzrost ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$216 378	0,11%	521	$-4 079	Na wzrost ×1
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December	$216 375	0,11%	4 067	$-3 325	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$214 045	0,11%	201		Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$212 685	0,11%	284	$-60 357	Na spadek ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$211 646	0,11%	4 596	$-59 460	Na spadek ×1
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$203 446	0,11%	1 391	$-250 979	Na spadek ×1
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock	$74 192	0,04%	15 752		Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 12564W219)	$52 910	0,03%	16 280		Na wzrost ×1
PRPL Purple Innovation, Inc. - Common Stock	$3 570	0,00%	10 000	$-3 042
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
XSMO	$16 354 409	8,52%	wzrost ×4
BUFQ	$10 880 463	5,67%	wzrost ×5
XLG	$10 795 166	5,62%	wzrost ×5
FPE	$9 927 974	5,17%	wzrost ×6
SCHX	$5 493 639	2,86%	wzrost ×6
BUFF	$5 024 654	2,62%	wzrost ×6
SHYL	$4 913 134	2,56%	wzrost ×3
QQQM	$2 327 660	1,21%	wzrost ×3
SMH	$1 826 654	0,95%	wzrost ×5
AVGO	$328 643	0,17%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AVLV	$9 948 521	109 073	5,18%
SPYI	$562 238	10 590	0,29%
HYBI	$400 316	8 129	0,21%
BAC	$384 102	6 741	0,20%
AMD	$322 986	556	0,17%
LRCX	$311 998	720	0,16%
EEM	$309 418	4 523	0,16%
INTC	$219 036	1 569	0,11%
JNJ	$217 215	855	0,11%
CAT	$214 045	201	0,11%
NRGV	$74 192	15 752	0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 12564W219)	$52 910	16 280	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPMO	Zmniejszone	-9K	+$7.8M
XSMO	Kupił więcej	+49K	+$6.8M
QQQ	Kupił więcej	+89	+$4.0M
SCHF	Kupił więcej	+3K	+$1.5M
XLG	Kupił więcej	+4K	+$1.4M
SCHX	Kupił więcej	+25K	+$1.3M
QQQM	Kupił więcej	+3K	+$1.3M
BUFQ	Kupił więcej	+5K	+$1.3M
ORN	Tylko ruch ceny	+0	+$999K
BUFR	Kupił więcej	+5K	+$911K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
UJUL	30 września 2025	245 628	$9 036 643
DJUN	30 czerwca 2025	179 838	$7 370 265
IFLN	31 marca 2026	82 561	$1 535 635
IWM	30 czerwca 2025	4 704	$938 401	30,7%
GRPM	30 września 2025	8 336	$911 041
SHYL	30 czerwca 2025	18 119	$808 113
VOO	31 marca 2026	773	$484 771
OMFL	31 marca 2026	7 904	$483 172
SPSM	30 września 2025	11 205	$477 346
MTUM	31 marca 2026	1 683	$421 371
ORCL	31 marca 2026	1 558	$303 757	-3,3%
RSP	30 czerwca 2026	1 550	$297 476	-0,8%
XUSP	31 marca 2026	6 079	$288 734
V	31 marca 2026	748	$262 406	19,3%
XRPI	31 grudnia 2025	15 130	$261 446
META	30 czerwca 2026	455	$260 396	29,3%
AUSF	30 czerwca 2026	5 245	$253 584
ZS	31 grudnia 2025	830	$248 718	-12,6%
QDEC	31 marca 2026	7 461	$242 706
MSI	31 grudnia 2025	507	$231 846	16,7%
UPST	31 grudnia 2025	4 512	$229 210	-47,8%
NAPR	30 września 2025	4 463	$227 659
PLTR	30 września 2025	1 511	$205 980	3,5%
QTJL	30 września 2025	5 726	$204 905
UAPR	30 września 2025	6 514	$203 888
ADP	31 grudnia 2025	692	$203 102	0,2%
QTJL	31 marca 2026	5 157	$202 809