Spectrum Planning & Advisory Services Inc.

CIK 1725394 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji47,33%

Waga 25 największych pozycji73,13%

Pozycje powyżej 1%31

Efektywna liczba pozycji33,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 12,15% Szac. kupna $30 113 213 · sprzedaż $25 854 340

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 82,8% nadal posiadane

Nowe pozycje18

Zwiększone38

Zmniejszony55

Zamknięty12

Wartość portfela $223.5M #6 141 z 9 337 według wartości 13F · top 65.8%

Pozycje 120

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Industrials 2,4%

Technology 2,4%

Financials 2,2%

Retail 1,6%

Healthcare 1,3%

Consumer Discretionary 0,6%

Communication Services 0,5%

Materials 0,1%

Energy 0,1%

Inne/Nieprzypisane 88,9%

Pełne portfolio 120 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$15 593 579	6,98%	177 442	$9 862 515	Na wzrost ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$14 485 369	6,48%	158 068	$193 370	Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust	$12 853 763	5,75%	127 682	$525 000	Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$11 200 105	5,01%	221 477	$77 859	Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$9 690 929	4,34%	70 464	$1 776 393	Na wzrost ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$9 289 995	4,16%	253 825	$1 690 666	Na wzrost ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$9 113 829	4,08%	134 007	$1 436 522	Na wzrost ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$8 911 665	3,99%	179 021	$1 841 149	Na wzrost ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$7 725 373	3,46%	76 633	$1 780 379	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 09290C616)	$6 908 252	3,09%	167 230	$-539 000	Na spadek ×1
OEF iShares Trust	$5 871 758	2,63%	16 049	$702 645	Na spadek ×2
GOVT iShares Trust	$5 608 002	2,51%	246 181	$2 296 237	Na wzrost ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF	$5 103 264	2,28%	101 406	$259 045	Na wzrost ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$4 470 688	2,00%	84 801	$1 038 069	Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc.	$4 188 906	1,87%	50 566	$-1 610 870	Na spadek ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$3 838 662	1,72%	23 763	$58 896	Na spadek ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$3 547 319	1,59%	8 338	$534 348	Na spadek ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$3 482 568	1,56%	46 017	$219 269	Na wzrost ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 422 574	1,53%	147 971	$-76 553	Na spadek ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$3 234 305	1,45%	115 305		Na wzrost ×1
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	$3 187 249	1,43%	142 862	$311 828	Na wzrost ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$3 111 783	1,39%	25 561	$291 140	Na spadek ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$2 886 100	1,29%	57 298	$641 227	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 851 261	1,28%	11 963	$279 960	Na spadek ×1
SHLD Global X Funds	$2 844 405	1,27%	47 637	$368 972	Na wzrost ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2 753 602	1,23%	52 610	$-147 952	Na spadek ×5
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$2 643 305	1,18%	61 315	$-338 693	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 538 979	1,14%	5 074	$454 938	Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 320 077	1,04%	6 220	$-80 037	Na spadek ×1
EFV iShares Trust	$2 268 445	1,02%	29 634	$-3 108 653	Na spadek ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2 259 344	1,01%	46 652	$84 177	Na wzrost ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$1 735 569	0,78%	17 295	$-22 157	Na spadek ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 597 591	0,71%	18 486	$-1 471 247	Na spadek ×1
QUAL iShares Trust	$1 527 532	0,68%	6 961	$-3 425 964	Na spadek ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1 453 887	0,65%	31 503	$-79 094	Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 385 493	0,62%	4 788	$55 117	Na spadek ×2
EFG iShares Trust	$1 379 613	0,62%	11 088	$904 823	Na wzrost ×1
XLSR SSGA Active Trust	$1 314 260	0,59%	20 263	$412 156	Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 275 406	0,57%	1 857	$529 664	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 165 263	0,52%	5 824	$114 267	Na spadek ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 100 407	0,49%	14 573	$-4 855	Na wzrost ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1 081 051	0,48%	21 454	$326 712	Na wzrost ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 028 108	0,46%	10 050	$-127 225	Na spadek ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1 008 450	0,45%	3 350	$-99 964
IVE iShares Trust	$965 941	0,43%	4 254	$64 023	Na spadek ×2
IDV iShares International Select Dividend ETF	$900 917	0,40%	21 746	$-691 094	Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103)	$803 510	0,36%	28 124		Na wzrost ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$734 609	0,33%	2 912	$139 469	Na spadek ×5
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$712 537	0,32%	13 761	$84 936	Na wzrost ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock	$703 845	0,31%	38 951		Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF	$670 216	0,30%	7 091	$20 876	Na wzrost ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$615 098	0,28%	13 495	$-12 027	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$604 687	0,27%	821	$179 802	Na wzrost ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$547 045	0,24%	6 888	$-91 682	Na spadek ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$544 033	0,24%	8 885	$40 061	Na spadek ×2
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$535 308	0,24%	6 678	$-54 757	Na spadek ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$527 502	0,24%	522	$-239 783	Na spadek ×1
EAGG iShares Trust	$499 891	0,22%	10 544	$90 676	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$492 943	0,22%	1 172	$64 687	Na wzrost ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$479 079	0,21%	9 472	$201 857	Na wzrost ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$466 534	0,21%	10 249	$-74 203
V Visa Inc.	$460 515	0,21%	1 342	$-112 435	Na spadek ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	$459 656	0,21%	15 135	$-99 196	Na spadek ×1
SPY SPY	$459 518	0,21%	615	$116 451	Na wzrost ×2
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$451 615	0,20%	9 624	$-166 507	Na spadek ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$450 345	0,20%	11 670	$-75 389
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$442 050	0,20%	2 701	$123 168	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$441 362	0,20%	784	$-59 785	Na spadek ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$419 332	0,19%	7 271	$58 769	Na spadek ×3
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$407 101	0,18%	8 041	$139 790	Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$382 021	0,17%	408	$-24 379
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$380 468	0,17%	1 077	$120 479	Na wzrost ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$378 476	0,17%	7 291	$116 191	Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$375 712	0,17%	904	$-96 308	Na spadek ×2
DSI iShares Trust	$374 770	0,17%	2 632	$-22 612	Na spadek ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$370 723	0,17%	4 217	$59 047	Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$359 688	0,16%	338	$-218 716	Na spadek ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$352 226	0,16%	6 676	$-195 252	Na spadek ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$346 082	0,15%	3 901	$50 780	Na wzrost ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$342 803	0,15%	14 807	$-109 794	Na spadek ×2
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF	$332 359	0,15%	9 058	$-57 849	Na spadek ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$327 154	0,15%	1 835	$18 561	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$325 537	0,15%	1 282	$10 041	Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$323 467	0,14%	874	$-7 724	Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$312 150	0,14%	1 442	$-44 910	Na spadek ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$304 548	0,14%	4 508	$33 084	Na spadek ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$298 416	0,13%	5 308	$-85 342	Na spadek ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$297 222	0,13%	2 909
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$291 690	0,13%	4 200	$-84 774	Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$290 829	0,13%	814	$35 077	Na spadek ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$285 327	0,13%	763	$69 042	Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$281 823	0,13%	235	$65 985
INTC Intel Corporation - Common Stock	$278 404	0,12%	1 994		Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$276 382	0,12%	784	$-151 292	Na spadek ×2
IVV iShares Trust	$263 640	0,12%	352	$59 389	Na wzrost ×1
CSHP iShares Dynamic Short-Term Active ETF	$261 117	0,12%	2 621	$-103 776	Na spadek ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$260 970	0,12%	8 650	$-45 586
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$258 401	0,12%	789	$-91 604	Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock	$254 940	0,11%	754	$-84 459	Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$248 666	0,11%	671	$29 202
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IVW	$9 690 929	4,34%	wzrost ×3
SHLD	$2 844 405	1,27%	wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$2 538 979	1,14%	wzrost ×5
SPDW	$1 081 051	0,48%	wzrost ×4
QQQ	$604 687	0,27%	wzrost ×4
GE	$285 327	0,13%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
IALT	$3 234 305	115 305	1,45%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103)	$803 510	28 124	0,36%
AAL	$703 845	38 951	0,31%
STIP	$297 222	2 909	0,13%
INTC	$278 404	1 994	0,12%
FLOT	$247 592	4 850	0,11%
REMX	$242 224	2 737	0,11%
GEV	$221 451	188	0,10%
DJD	$213 810	3 374	0,10%
BAC	$213 601	3 749	0,10%
BMY	$211 293	3 667	0,09%
VUG	$206 426	2 396	0,09%
NVS	$205 460	1 311	0,09%
CHYM	$204 800	10 000	0,09%
SHEL	$201 061	2 593	0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPYM	Kupił więcej	+103K	+$9.9M
QUAL	Zmniejszone	-19K	-$3.4M
EFV	Zmniejszone	-43K	-$3.1M
GOVT	Kupił więcej	+102K	+$2.3M
VUSB	Kupił więcej	+37K	+$1.8M
MINT	Kupił więcej	+18K	+$1.8M
IVW	Kupił więcej	+492	+$1.8M
CORO	Kupił więcej	+17K	+$1.7M
IEMG	Zmniejszone	-33K	-$1.6M
TLT	Zmniejszone	-17K	-$1.5M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BLCV	31 marca 2026	213 866	$7 981 498
EMB	31 marca 2026	13 486	$1 298 446
IGSB	31 marca 2026	13 896	$734 842
SHY	31 marca 2026	7 903	$654 554
NEAR	30 czerwca 2025	10 441	$531 124
GDX	31 marca 2026	5 706	$489 362	-4,7%
LQDH	31 marca 2026	4 950	$462 119
DIA	31 marca 2026	881	$423 314
AMD	30 września 2025	2 499	$354 608	290,5%
CRM	30 czerwca 2026	1 671	$311 980	46,7%
ICSH	30 czerwca 2025	5 683	$288 133
DMXF	30 czerwca 2025	4 075	$274 410	14,5%
ETH	31 marca 2026	9 689	$271 873	30,1%
STIP	31 grudnia 2025	2 629	$271 750
HON	30 czerwca 2026	1 201	$271 528	-4,4%
CVX	30 czerwca 2026	1 236	$255 780	24,6%
PG	30 czerwca 2026	1 697	$245 147	-0,5%
VOE	30 czerwca 2026	1 321	$243 496
MRK	30 czerwca 2026	2 007	$241 451	8,6%
PLTR	30 czerwca 2026	1 585	$231 854	62,3%
NFLX	31 grudnia 2025	189	$226 596	-28,0%
SPTS	30 czerwca 2026	7 257	$211 750
VGSH	30 czerwca 2026	3 590	$210 156
SLV	30 czerwca 2026	3 078	$209 735	3,1%
EUSB	30 czerwca 2026	4 800	$208 800
DIS	30 czerwca 2026	2 155	$207 727	7,6%
ESGE	31 marca 2026	4 663	$205 965
BAC	31 marca 2026	3 719	$204 538	10,8%
DMXF	31 marca 2026	2 687	$201 955