Strategic Wealth Advisors LLC
CIK 2107449 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $117K
- Pozycje
- 260
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#9 394 z 9 443 według wartości 13F · top 99.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -6.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 54,29%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,53%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 24,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,97% Szac. kupna $1 176 · sprzedaż $9 883
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 53
- Zmniejszony
- 40
- Zamknięty
- 13
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,1%
Healthcare
1,4%
Industrials
0,9%
Financials
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
92,4%
Pełne portfolio 260 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $11 506 | 9,84% | 16 874 | $608 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $8 956 | 7,66% | 13 076 | $-153 | Na spadek ×1 | ||
| VBK | $7 204 | 6,16% | 23 848 | $48 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $6 475 | 5,54% | 30 576 | $-148 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAI | $6 309 | 5,40% | 165 561 | $-206 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5 881 | 5,03% | 73 769 | $-511 | Na spadek ×1 | ||
| DFAE | $4 946 | 4,23% | 151 869 | $-956 | Na spadek ×1 | ||
| JPST | $4 547 | 3,89% | 89 892 | $-1 052 | Na spadek ×1 | ||
| DFAU | $3 852 | 3,29% | 82 320 | $1 | Na spadek ×1 | ||
| DFAR | $3 800 | 3,25% | 165 957 | $-488 | Na spadek ×1 | ||
| VOE | $3 156 | 2,70% | 17 797 | $-126 | Na spadek ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3 147 | 2,69% | 40 598 | $51 | Na wzrost ×1 | ||
| VOT | $3 042 | 2,60% | 10 899 | $117 | Na spadek ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $2 930 | 2,51% | 63 929 | $-26 | Na spadek ×1 | ||
| DFIS | $2 842 | 2,43% | 86 280 | $9 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $2 750 | 2,35% | 13 076 | $-406 | Na spadek ×1 | ||
| MINT | $2 696 | 2,31% | 26 870 | $-389 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $2 329 | 1,99% | 3 714 | $-235 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $2 187 | 1,87% | 4 621 | $134 | Na spadek ×1 | ||
| VNQ | $1 919 | 1,64% | 21 697 | $-26 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $1 582 | 1,35% | 6 133 | $-26 | Na spadek ×1 | ||
| JEPI | $1 539 | 1,32% | 26 891 | $28 | Na wzrost ×1 | ||
| JMST | $1 476 | 1,26% | 28 993 | $-17 | Na spadek ×1 | ||
| VUSB | $1 397 | 1,19% | 28 038 | $-2 884 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 206 | 1,03% | 4 437 | $84 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $1 092 | 0,93% | 12 211 | $-36 | Na spadek ×1 | ||
| HELO | $927 | 0,79% | 13 955 | $-13 | Na spadek ×1 | ||
| SPLV | $887 | 0,76% | 12 425 | $79 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $712 | 0,61% | 1 473 | $176 | Na wzrost ×1 | ||
| IWB | $685 | 0,59% | 1 835 | $31 | |||
| VO | $661 | 0,57% | 2 280 | $-11 | Na spadek ×1 | ||
| IAU | $647 | 0,55% | 7 978 | $-16 | Na wzrost ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $626 | 0,54% | 3 008 | $3 | |||
| VTEB | $611 | 0,52% | 12 167 | $42 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $595 | 0,51% | 5 655 | $-23 | Na wzrost ×1 | ||
| IWN | $469 | 0,40% | 2 590 | $-36 | Na spadek ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $432 | 0,37% | 1 416 | $76 | Na wzrost ×1 | ||
| EFAV | $377 | 0,32% | 4 378 | $-23 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $358 | 0,31% | 1 095 | $-27 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $353 | 0,30% | 4 778 | $-321 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $340 | 0,29% | 5 059 | $-921 | Na spadek ×1 | ||
| NEAR | $328 | 0,28% | 6 421 | $-227 | Na spadek ×1 | ||
| HOLA | $263 | 0,22% | 5 052 | $-2 | |||
| VTI | $226 | 0,19% | 677 | $15 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $213 | 0,18% | 868 | $-59 | Na spadek ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $207 | 0,18% | 1 170 | $48 | Na wzrost ×1 | ||
| AKRE | $205 | 0,18% | 3 130 | $40 | |||
| XHB XHB | $205 | 0,18% | 2 000 | $8 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204 | 0,17% | 652 | $17 | |||
| VHT | $204 | 0,17% | 710 | $11 | |||
| GWX | $195 | 0,17% | 4 784 | $10 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $194 | 0,17% | 226 | $-31 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $184 | 0,16% | 2 902 | $-3 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $183 | 0,16% | 2 521 | $-19 | Na spadek ×1 | ||
| VV | $176 | 0,15% | 562 | $9 | |||
| DFUS | $167 | 0,14% | 2 257 | $16 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $161 | 0,14% | 502 | $47 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $140 | 0,12% | 450 | $3 | Na spadek ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $140 | 0,12% | 139 | $-11 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $138 | 0,12% | 1 245 | $-16 | |||
| IWP | $134 | 0,11% | 979 | $9 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $132 | 0,11% | 449 | $24 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $131 | 0,11% | 511 | $67 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $122 | 0,10% | 2 285 | $-1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $115 | 0,10% | 617 | $8 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $114 | 0,10% | 2 025 | $-9 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $113 | 0,10% | 370 | $9 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $111 | 0,09% | 487 | $40 | Na wzrost ×1 | ||
| ICF | $108 | 0,09% | 1 826 | $-5 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $107 | 0,09% | 1 118 | $66 | Na wzrost ×1 | ||
| MGK | $107 | 0,09% | 260 | $12 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $106 | 0,09% | 517 | $-20 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $105 | 0,09% | 171 | $7 | |||
| SDY | $99 | 0,08% | 712 | $-4 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $93 | 0,08% | 653 | $-9 | Na spadek ×1 | ||
| RWX | $93 | 0,08% | 3 324 | $5 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $89 | 0,08% | 370 | $42 | Na wzrost ×1 | ||
| XLF XLF | $83 | 0,07% | 1 530 | $8 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $82 | 0,07% | 145 | $3 | Na wzrost ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $79 | 0,07% | 2 190 | $-10 | |||
| RSP | $78 | 0,07% | 409 | $0 | |||
| TT Trane Technologies plc | $77 | 0,07% | 198 | $-5 | |||
| IVW | $75 | 0,06% | 610 | $7 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $72 | 0,06% | 313 | $-3 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $71 | 0,06% | 720 | $4 | |||
| AGG | $70 | 0,06% | 710 | $-6 | Na spadek ×1 | ||
| IWS | $70 | 0,06% | 500 | $-2 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $69 | 0,06% | 485 | $-6 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $69 | 0,06% | 197 | $26 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $68 | 0,06% | 295 | $24 | Na wzrost ×1 | ||
| IWV | $67 | 0,06% | 175 | $3 | |||
| IWR | $66 | 0,06% | 687 | $0 | |||
| USMV | $63 | 0,05% | 670 | $10 | Na wzrost ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $62 | 0,05% | 570 | $15 | Na wzrost ×1 | ||
| VAW | $62 | 0,05% | 300 | $-5 | |||
| XHS | $59 | 0,05% | 560 | $3 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $55 | 0,05% | 407 | $4 | |||
| IYJ | $55 | 0,05% | 374 | $0 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $53 | 0,05% | 160 | $-1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $52 | 0,04% | 382 | $-6 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VUSB | Zmniejszone | -58K | -$3K |
| JPST | Zmniejszone | -21K | -$1K |
| DFAE | Zmniejszone | -22K | -$956 |
| IEMG | Zmniejszone | -13K | -$921 |
| SPY | Kupił więcej | +116 | +$608 |
| VCSH | Zmniejszone | -7K | -$511 |
| DFAR | Zmniejszone | -15K | -$488 |
| IWD | Zmniejszone | -2K | -$406 |
| MINT | Zmniejszone | -4K | -$389 |
| BND | Zmniejszone | -4K | -$321 |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CGGR | 30 czerwca 2026 | 4 095 | $164 | Nie śledzone |
| JPEF | 30 czerwca 2026 | 1 060 | $76 | |
| DFIV | 30 czerwca 2026 | 600 | $31 | Nie śledzone |
| SPYM | 30 czerwca 2026 | 418 | $31 | Nie śledzone |
| MGV | 30 czerwca 2026 | 105 | $15 | Nie śledzone |
| CRWD | 30 czerwca 2026 | 28 | $10 | 3,7% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 47 | $9 | -3,1% |
| BOND | 30 czerwca 2026 | 92 | $8 | -1,7% |
| LRCX | 31 marca 2026 | 48 | $8 | 43,9% |
| AMAT | 30 czerwca 2026 | 19 | $6 | -31,7% |
| TXN | 30 czerwca 2026 | 26 | $5 | -10,8% |
| BROS | 30 czerwca 2026 | 93 | $4 | -30,5% |
| URI | 30 czerwca 2026 | 6 | $4 | -1,2% |
| WING | 31 marca 2026 | 18 | $4 | -22,6% |
| AME | 31 marca 2026 | 16 | $3 | 12,0% |
| AZN | 31 marca 2026 | 35 | $3 | -17,2% |
| MSI | 30 czerwca 2026 | 8 | $3 | 16,3% |
| BJK | 31 marca 2026 | 50 | $2 | Nie śledzone |
| ET | 30 czerwca 2026 | 120 | $2 | 11,0% |