Podział według sektorów

04
Technology 2,1%
Healthcare 1,4%
Financials 1,2%
Industrials 0,9%
Consumer Discretionary 0,4%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Real Estate 0,2%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 92,4%

Pełne portfolio 260 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $11 506 9,84% 16 874 $608 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $8 956 7,66% 13 076 $-153 Na spadek ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $7 204 6,16% 23 848 $48 Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6 475 5,54% 30 576 $-148 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $6 309 5,40% 165 561 $-206 Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 881 5,03% 73 769 $-511 Na spadek ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $4 946 4,23% 151 869 $-956 Na spadek ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4 547 3,89% 89 892 $-1 052 Na spadek ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $3 852 3,29% 82 320 $1 Na spadek ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $3 800 3,25% 165 957 $-488 Na spadek ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3 156 2,70% 17 797 $-126 Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3 147 2,69% 40 598 $51 Na wzrost ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $3 042 2,60% 10 899 $117 Na spadek ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2 930 2,51% 63 929 $-26 Na spadek ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $2 842 2,43% 86 280 $9 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 750 2,35% 13 076 $-406 Na spadek ×1
MINT PIMCO ETF Trust $2 696 2,31% 26 870 $-389 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 329 1,99% 3 714 $-235 Na spadek ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 187 1,87% 4 621 $134 Na spadek ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 919 1,64% 21 697 $-26 Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 582 1,35% 6 133 $-26 Na spadek ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 539 1,32% 26 891 $28 Na wzrost ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 476 1,26% 28 993 $-17 Na spadek ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1 397 1,19% 28 038 $-2 884 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 206 1,03% 4 437 $84 Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 092 0,93% 12 211 $-36 Na spadek ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $927 0,79% 13 955 $-13 Na spadek ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $887 0,76% 12 425 $79 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $712 0,61% 1 473 $176 Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $685 0,59% 1 835 $31
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $661 0,57% 2 280 $-11 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $647 0,55% 7 978 $-16 Na wzrost ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $626 0,54% 3 008 $3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $611 0,52% 12 167 $42 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $595 0,51% 5 655 $-23 Na wzrost ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $469 0,40% 2 590 $-36 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $432 0,37% 1 416 $76 Na wzrost ×1
EFAV iShares Trust $377 0,32% 4 378 $-23
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $358 0,31% 1 095 $-27
BND Vanguard Total Bond Market ETF $353 0,30% 4 778 $-321 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $340 0,29% 5 059 $-921 Na spadek ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $328 0,28% 6 421 $-227 Na spadek ×1
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $263 0,22% 5 052 $-2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $226 0,19% 677 $15 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $213 0,18% 868 $-59 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $207 0,18% 1 170 $48 Na wzrost ×1
AKRE Akre Focus ETF $205 0,18% 3 130 $40
XHB SPDR SERIES TRUST $205 0,18% 2 000 $8
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204 0,17% 652 $17
VHT Vanguard Health Care ETF $204 0,17% 710 $11
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $195 0,17% 4 784 $10 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $194 0,17% 226 $-31
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $184 0,16% 2 902 $-3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $183 0,16% 2 521 $-19 Na spadek ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $176 0,15% 562 $9
DFUS Dimensional ETF Trust $167 0,14% 2 257 $16 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $161 0,14% 502 $47 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $140 0,12% 450 $3 Na spadek ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $140 0,12% 139 $-11
WMT Walmart Inc. - Common Stock $138 0,12% 1 245 $-16
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $134 0,11% 979 $9
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $132 0,11% 449 $24
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $131 0,11% 511 $67 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $122 0,10% 2 285 $-1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $115 0,10% 617 $8
O Realty Income Corporation Common Stock $114 0,10% 2 025 $-9
GE GE Aerospace Common Stock $113 0,10% 370 $9
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $111 0,09% 487 $40 Na wzrost ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $108 0,09% 1 826 $-5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $107 0,09% 1 118 $66 Na wzrost ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $107 0,09% 260 $12
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $106 0,09% 517 $-20
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $105 0,09% 171 $7
SDY SPDR SERIES TRUST $99 0,08% 712 $-4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $93 0,08% 653 $-9 Na spadek ×1
RWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $93 0,08% 3 324 $5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $89 0,08% 370 $42 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $83 0,07% 1 530 $8
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $82 0,07% 145 $3 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $79 0,07% 2 190 $-10
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $78 0,07% 409 $0
TT Trane Technologies plc $77 0,07% 198 $-5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $75 0,06% 610 $7
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $72 0,06% 313 $-3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $71 0,06% 720 $4
AGG iShares Trust $70 0,06% 710 $-6 Na spadek ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $70 0,06% 500 $-2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $69 0,06% 485 $-6
SYK Stryker Corporation Common Stock $69 0,06% 197 $26 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $68 0,06% 295 $24 Na wzrost ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $67 0,06% 175 $3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $66 0,06% 687 $0
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $63 0,05% 670 $10 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $62 0,05% 570 $15 Na wzrost ×1
VAW Vanguard Materials ETF $62 0,05% 300 $-5
XHS SPDR SERIES TRUST $59 0,05% 560 $3
APH Amphenol Corporation Common Stock $55 0,05% 407 $4
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $55 0,05% 374 $0
GD General Dynamics Corporation Common Stock $53 0,05% 160 $-1
NVS Novartis AG Common Stock $52 0,04% 382 $-6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ORCL $9 47 0,01%
LRCX $8 48 0,01%
WING $4 18 0,00%
AME $3 16 0,00%
AZN $3 35 0,00%
BJK $2 50 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VUSB Zmniejszone -58K -$3K
JPST Zmniejszone -21K -$1K
DFAE Zmniejszone -22K -$956
IEMG Zmniejszone -13K -$921
SPY Kupił więcej +116 +$608
VCSH Zmniejszone -7K -$511
DFAR Zmniejszone -15K -$488
IWD Zmniejszone -2K -$406
MINT Zmniejszone -4K -$389
BND Zmniejszone -4K -$321

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CGGR 30 czerwca 2026 4 095 $164
JPEF 30 czerwca 2026 1 060 $76
DFIV 30 czerwca 2026 600 $31
SPYM 30 czerwca 2026 418 $31 3,8%
MGV 30 czerwca 2026 105 $15
CRWD 30 czerwca 2026 28 $10 42,9%
ORCL 31 marca 2026 47 $9 -3,1%
BOND 30 czerwca 2026 92 $8 -6,3%
LRCX 31 marca 2026 48 $8 61,8%
AMAT 30 czerwca 2026 19 $6 -25,0%
TXN 30 czerwca 2026 26 $5 -1,1%
BROS 30 czerwca 2026 93 $4 -46,8%
URI 30 czerwca 2026 6 $4 -5,2%
WING 31 marca 2026 18 $4 -31,1%
AME 31 marca 2026 16 $3 17,5%
AZN 31 marca 2026 35 $3 -20,6%
MSI 30 czerwca 2026 8 $3 9,7%
BJK 31 marca 2026 50 $2 Nie śledzone
ET 30 czerwca 2026 120 $2 Nie śledzone