Sun Group Wealth Partners
CIK 2111007 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $146.6M
- Pozycje
- 81
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 899 z 8 643 według wartości 13F · top 79.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 53,66%
- Waga 25 największych pozycji
- 77,49%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 26,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,78% Szac. kupna $16 520 132 · sprzedaż $5 172 257
- Nowe pozycje
- 14
- Zwiększone
- 19
- Zmniejszony
- 33
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 85,1% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
38,5%
Retail
13,4%
Communication Services
9,2%
Healthcare
4,8%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
3,1%
Financial Services
2,7%
Financials
1,3%
Communications
0,9%
Industrials
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,2%
Inne/Nieprzypisane
19,2%
Pełne portfolio 81 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 394 208 | 9,82% | 49 745 | $1 717 976 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 463 928 | 6,46% | 47 298 | $1 631 367 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9 297 137 | 6,34% | 9 938 | $-919 585 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 678 655 | 5,92% | 22 974 | $1 636 669 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 796 582 | 5,32% | 32 712 | $1 094 457 | Na wzrost ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7 307 514 | 4,99% | 62 634 | $-1 974 828 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $6 831 827 | 4,66% | 13 653 | $150 822 | Na spadek ×1 | ||
| VGT | $5 974 104 | 4,08% | 49 984 | $1 469 043 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 318 777 | 3,63% | 14 883 | $1 152 878 | Na wzrost ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 574 570 | 2,44% | 10 482 | $1 884 152 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 358 751 | 2,29% | 7 033 | $1 204 321 | Na wzrost ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 215 999 | 2,19% | 45 042 | $-1 396 715 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 759 735 | 1,88% | 8 043 | $387 852 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 708 668 | 1,85% | 6 440 | $180 758 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $2 652 077 | 1,81% | 7 167 | $382 951 | Na wzrost ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 464 222 | 1,68% | 4 242 | $1 664 944 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 281 452 | 1,56% | 6 457 | $393 340 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 274 717 | 1,55% | 6 098 | $167 679 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 238 014 | 1,53% | 16 369 | $-584 786 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 227 815 | 1,52% | 3 955 | $-40 111 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 044 605 | 1,40% | 18 052 | $-402 383 | Na spadek ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 786 936 | 1,22% | 19 692 | $-390 008 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 655 329 | 1,13% | 1 380 | $396 092 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 635 993 | 1,12% | 4 998 | $141 366 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 626 098 | 1,11% | 6 462 | $167 613 | Na spadek ×1 | ||
| SMH SMH | $1 456 738 | 0,99% | 2 221 | Na wzrost ×1 | |||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $1 447 335 | 0,99% | 15 067 | $782 455 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 445 032 | 0,99% | 10 349 | $987 092 | Na spadek ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 419 192 | 0,97% | 4 684 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $1 396 242 | 0,95% | 2 032 | $1 166 818 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 298 872 | 0,89% | 11 058 | $440 883 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 284 327 | 0,88% | 5 057 | $53 083 | Na wzrost ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 192 899 | 0,81% | 4 991 | $-223 347 | |||
| SCHD | $1 118 853 | 0,76% | 35 284 | $503 473 | Na wzrost ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 077 800 | 0,74% | 3 442 | $-171 684 | Na spadek ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $962 987 | 0,66% | 15 312 | $32 943 | Na spadek ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $852 422 | 0,58% | 3 273 | $-19 029 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $780 261 | 0,53% | 10 951 | $401 225 | Na wzrost ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $768 521 | 0,52% | 338 | $553 776 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $742 686 | 0,51% | 1 008 | Na wzrost ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $704 827 | 0,48% | 1 383 | $-529 128 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $703 800 | 0,48% | 8 660 | $43 227 | Na spadek ×1 | ||
| XLV XLV | $673 988 | 0,46% | 4 248 | $51 189 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $649 578 | 0,44% | 1 017 | $374 490 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $635 140 | 0,43% | 628 | $59 864 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $605 001 | 0,41% | 10 135 | $147 861 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $570 220 | 0,39% | 494 | Na wzrost ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $543 110 | 0,37% | 1 241 | $-97 069 | Na spadek ×1 | ||
| BINC | $481 528 | 0,33% | 9 200 | Na wzrost ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $465 477 | 0,32% | 12 268 | $46 613 | Na spadek ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $438 381 | 0,30% | 1 243 | $-58 572 | Na spadek ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $432 730 | 0,30% | 4 720 | $30 445 | |||
| IFRA | $423 503 | 0,29% | 6 718 | $26 307 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $415 703 | 0,28% | 3 235 | $26 566 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $409 351 | 0,28% | 4 252 | $4 269 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $402 763 | 0,27% | 1 490 | $-144 850 | Na spadek ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $392 009 | 0,27% | 4 198 | $-50 467 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $391 544 | 0,27% | 4 580 | Na wzrost ×1 | |||
| XLI XLI | $376 760 | 0,26% | 2 034 | $-19 480 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $365 199 | 0,25% | 4 239 | $140 689 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $361 465 | 0,25% | 2 465 | $-165 743 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $358 291 | 0,24% | 2 097 | Na wzrost ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $351 498 | 0,24% | 3 676 | $-2 585 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $317 544 | 0,22% | 1 342 | $116 248 | Na wzrost ×1 | ||
| DGRO | $316 650 | 0,22% | 4 178 | Na wzrost ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $316 275 | 0,22% | 297 | $105 862 | |||
| CGCP | $306 331 | 0,21% | 13 743 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) | $258 663 | 0,18% | 1 713 | Na wzrost ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $258 615 | 0,18% | 1 910 | $-37 989 | |||
| CMF | $253 558 | 0,17% | 4 399 | Na wzrost ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $251 291 | 0,17% | 1 516 | $-62 369 | |||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $250 689 | 0,17% | 1 869 | $-17 737 | |||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $248 016 | 0,17% | 16 414 | $1 970 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $247 584 | 0,17% | 2 618 | Na wzrost ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $245 135 | 0,17% | 10 180 | $-83 402 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $239 339 | 0,16% | 466 | $6 497 | |||
| VYM | $231 040 | 0,16% | 1 462 | $14 518 | |||
| IDU | $222 802 | 0,15% | 1 944 | $-2 916 | |||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $213 051 | 0,15% | 290 | Na wzrost ×1 | |||
| CHAT | $208 630 | 0,14% | 2 114 | Na wzrost ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $207 668 | 0,14% | 1 246 | $-69 852 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SMH | $1 456 738 | 2 221 | 0,99% |
| QQQM | $1 419 192 | 4 684 | 0,97% |
| QQQ | $742 686 | 1 008 | 0,51% |
| MU | $570 220 | 494 | 0,39% |
| BINC | $481 528 | 9 200 | 0,33% |
| VXUS | $391 544 | 4 580 | 0,27% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $358 291 | 2 097 | 0,24% |
| DGRO | $316 650 | 4 178 | 0,22% |
| CGCP | $306 331 | 13 743 | 0,21% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) | $258 663 | 1 713 | 0,18% |
| CMF | $253 558 | 4 399 | 0,17% |
| IEF | $247 584 | 2 618 | 0,17% |
| IESC | $213 051 | 290 | 0,15% |
| CHAT | $208 630 | 2 114 | 0,14% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PLTR | Zmniejszone | -822 | -$2.0M |
| PANW | Zmniejszone | -62 | +$1.9M |
| AAPL | Zmniejszone | -203 | +$1.7M |
| AMD | Kupił więcej | +313 | +$1.7M |
| AVGO | Kupił więcej | +222 | +$1.6M |
| NVDA | Kupił więcej | +2K | +$1.6M |
| VGT | Kupił więcej | +44K | +$1.5M |
| NFLX | Zmniejszone | -3K | -$1.4M |
| TSM | Kupił więcej | +658 | +$1.2M |
| GOOGL | Kupił więcej | +396 | +$1.2M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 31 marca 2026 | 29 358 | $2 378 879 | -32,5% |
| RDDT | 31 marca 2026 | 7 800 | $1 792 986 | 15,3% |
| LMT | 30 czerwca 2026 | 1 264 | $763 947 | 18,5% |
| AER | 31 marca 2026 | 2 924 | $420 397 | 9,1% |
| COIN | 31 marca 2026 | 1 641 | $371 096 | -13,1% |
| VHT | 30 czerwca 2026 | 1 347 | $366 827 | Nie śledzone |
| IHI | 30 czerwca 2026 | 6 818 | $363 739 | Nie śledzone |
| IXJ | 30 czerwca 2026 | 3 864 | $361 438 | Nie śledzone |
| MRVL | 31 marca 2026 | 3 908 | $332 104 | 134,7% |
| BBAI | 31 marca 2026 | 47 421 | $256 073 | -12,5% |
| AXP | 30 czerwca 2026 | 821 | $248 442 | 1,3% |
| KDP | 31 marca 2026 | 8 750 | $245 087 | 17,8% |
| ISRG | 31 marca 2026 | 417 | $236 173 | -12,7% |
| PHYS | 30 czerwca 2026 | 6 412 | $227 241 | Nie śledzone |
| ACHR | 31 marca 2026 | 18 183 | $136 736 | 20,6% |