Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +61.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +24.0%

Zannualizowane: +46.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,8% · Opcje wykluczone: 3,2%

Podział według sektorów

04
Industrials 36,3%
Technology 33,2%
Energy 14,2%
Healthcare 5,0%
Retail 3,4%
Materials 3,4%
Communication Services 2,5%
Consumer products 1,3%
Utilities 0,6%

Pełne portfolio 57 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120 054 000 8,67% 600 000 $15 414 000
CCJ Cameco Corporation Common Stock $91 674 000 6,62% 900 000 $-6 075 000
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $68 952 000 4,98% 425 000 $24 660 750 Na wzrost ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $49 866 600 3,60% 140 000 $11 478 600
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $49 021 000 3,54% 700 000 $23 621 000 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47 757 000 3,45% 100 000 $13 962 000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47 668 000 3,44% 200 000 $6 014 000
GLW Corning Incorporated Common Stock $42 145 950 3,05% 165 000 $14 951 950 Na spadek ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $40 740 000 2,94% 1 200 000 $-6 048 000
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $36 288 000 2,62% 75 000 $15 535 800 Na wzrost ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $33 338 000 2,41% 200 000 $17 094 000 Na wzrost ×1
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) HEICO Corporation Class A $32 238 750 2,33% 125 000 $5 852 500
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31 947 000 2,31% 30 000 $10 693 200
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $31 406 000 2,27% 200 000 $14 250 000
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $31 360 000 2,27% 7 000 000 $15 610 000
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $29 875 000 2,16% 100 000 $1 202 000
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $29 167 500 2,11% 250 000 $-88 500 Na wzrost ×2
SLB SLB Limited Common Shares $27 894 000 2,02% 600 000 $-2 940 000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $27 801 900 2,01% 70 000 $5 532 100
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $24 906 000 1,80% 600 000 $4 596 000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $23 845 600 1,72% 80 000 $8 314 400
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $22 200 000 1,60% 400 000 $-2 220 000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21 690 000 1,57% 30 000 $8 018 400 Na spadek ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $20 844 000 1,51% 100 000 $-3 861 000
ALNT Allient Inc. - Common Stock $20 586 000 1,49% 200 000 $11 722 500 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19 894 400 1,44% 10 000 $6 686 100
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $19 872 000 1,44% 1 200 000 $2 496 000
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $18 860 000 1,36% 500 000 $5 260 000
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $18 691 400 1,35% 70 000 $1 354 600 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 868 500 1,29% 50 000 $3 490 500
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $17 815 500 1,29% 75 000 $6 215 000 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17 333 200 1,25% 40 000 $6 650 200 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 898 700 1,22% 30 000 $-265 200
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $16 758 750 1,21% 1 025 000 $12 897 200 Na wzrost ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $15 572 000 1,13% 80 000 $-4 877 000 Na spadek ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $15 162 000 1,10% 70 000 Na wzrost ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $12 044 500 0,87% 850 000 $2 023 000
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $11 995 000 0,87% 500 000 $4 780 000
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $11 914 000 0,86% 100 000 $-141 000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $11 212 200 0,81% 20 000 $2 718 400
BDSX Biodesix, Inc. - Common Stock $11 045 531 0,80% 489 824 $3 943 083
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $10 619 804 0,77% 215 150 $-103 272
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10 316 500 0,75% 50 000 $4 025 500
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $10 304 600 0,74% 20 000 $2 344 600
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10 276 200 0,74% 90 000 $-399 600
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $10 236 000 0,74% 200 000 $-2 810 000
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $9 284 000 0,67% 1 100 000 $1 380 000 Na wzrost ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $8 712 000 0,63% 80 000 $-241 600
CDXS Codexis, Inc. - Common Stock $8 692 889 0,63% 3 846 411 $2 423 239
ROG Rogers Corporation Common Stock $8 186 500 0,59% 50 000 Na wzrost ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8 103 500 0,59% 50 000 Na wzrost ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $7 787 000 0,56% 100 000 Na wzrost ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $6 340 000 0,46% 1 000 000 $2 920 000
OVV Ovintiv Inc. (DE) $5 265 000 0,38% 100 000 $-671 000
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $4 695 000 0,34% 500 000 $-1 105 000
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $4 590 000 0,33% 500 000 Na wzrost ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $4 462 500 0,32% 50 000 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ODFL $15 162 000 70 000 1,10%
ROG $8 186 500 50 000 0,59%
FLEX $8 103 500 50 000 0,59%
KNX $7 787 000 100 000 0,56%
PTEN $4 590 000 500 000 0,33%
HLIO $4 462 500 50 000 0,32%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NOVT Kupił więcej +50K +$24.7M
MRNA Kupił więcej +200K +$23.6M
WCN Kupił więcej +100K +$17.1M
KOPN Tylko ruch ceny +0 +$15.6M
TER Kupił więcej +5K +$15.5M
NVDA Tylko ruch ceny +0 +$15.4M
GLW Zmniejszone -35K +$15.0M
DOCN Tylko ruch ceny +0 +$14.2M
TSM Tylko ruch ceny +0 +$14.0M
LPTH Kupił więcej +640K +$12.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CSGP 31 grudnia 2025 550 000 $46 403 500 -59,4%
MCHP 31 marca 2026 350 000 $22 302 000 24,9%
BA 30 września 2025 100 000 $20 953 000 -10,8%
TWLO 31 grudnia 2025 200 000 $20 018 000 105,7%
VRTX 30 czerwca 2025 40 000 $19 392 800 12,9%
MDB 31 marca 2026 40 000 $16 787 600 44,6%
EQT 31 marca 2026 300 000 $16 080 000 -21,2%
MSFT 31 marca 2026 30 000 $14 508 600 42,7%
CRH 30 czerwca 2025 150 000 $13 195 500 -11,6%
FSLR 31 marca 2026 50 000 $13 061 500 -11,7%
WGS 31 marca 2026 100 000 $13 006 000 16,8%
FFIV 31 grudnia 2025 40 000 $12 927 600 78,9%
MRNA 31 grudnia 2025 500 000 $12 915 000 542,4%
SHLS 31 marca 2026 1 500 000 $12 750 000 22,5%
MT 30 września 2025 400 000 $12 632 000 76,5%
MIR 31 marca 2026 500 000 $11 710 000 -21,3%
OSIS 30 września 2025 50 000 $11 243 000 -21,5%
AMT 30 czerwca 2025 50 000 $10 880 000 -27,0%
CAMT 30 czerwca 2026 70 000 $10 612 700 -0,1%
RRC 31 marca 2026 300 000 $10 578 000 -15,3%
DE 30 czerwca 2025 20 000 $9 387 000 34,9%
BILL 30 września 2025 200 000 $9 252 000 -16,0%
SNOW 31 grudnia 2025 40 000 $9 022 000 55,0%
WGS 30 czerwca 2025 100 000 $8 856 500 -18,8%
TEAM 30 czerwca 2025 40 000 $8 488 400 -4,6%
CLBT 31 marca 2026 400 000 $7 212 000 -19,3%
BETA 31 marca 2026 200 000 $5 642 000 53,0%
ARM 31 marca 2026 50 000 $5 465 500 99,0%
NXT 30 września 2025 100 000 $5 437 000 13,1%
CCC 30 czerwca 2025 500 000 $4 515 000 -29,6%
VRRM 30 czerwca 2025 200 000 $4 502 000 -88,5%
ASPI 31 marca 2026 825 000 $4 413 750 -33,4%
RIVN 31 marca 2026 200 000 $3 942 000 -5,2%
EPAC 30 czerwca 2026 100 000 $3 647 000 -0,4%
ARRY 30 września 2025 500 000 $2 950 000 -51,3%
RXST 30 czerwca 2025 100 000 $2 525 000 -63,3%
DORM 30 września 2025 20 000 $2 453 400 -20,6%
BDSX (zgłoszone jako BDSXXXXX) 30 września 2025 8 282 490 $2 337 319 260,3%
ARBE 30 września 2025 1 150 000 $2 047 000 -64,1%
SMWB 30 czerwca 2025 230 000 $1 902 100 2,9%
KRNT 30 czerwca 2025 70 000 $1 335 600 -12,8%