TLWM

CIK 1732537 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$614.9M
#3 089 z 8 643 według wartości 13F · top 35.7%
Pozycje
73
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
83,48%
Waga 25 największych pozycji
91,73%
Pozycje powyżej 1%
8
Efektywna liczba pozycji
8,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,73% Szac. kupna $14 238 781 · sprzedaż $140 808 995

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
9
Zwiększone
21
Zmniejszony
31
Zamknięty
5
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
4,7%
Industrials
1,5%
Communication Services
1,3%
Financial Services
1,3%
Retail
1,2%
Financials
1,1%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
86,2%

Pełne portfolio 73 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IWV $124 814 866 25,63% 292 719 $15 747 285 Na spadek ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $71 691 899 14,72% 941 958 $7 323 620 Na wzrost ×3
SPYG $46 279 442 9,50% 388 936 $8 236 188 Na wzrost ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $33 868 198 6,96% 1 734 607 $613 769 Na wzrost ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $33 550 409 6,89% 1 647 457 $519 294 Na wzrost ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $30 810 933 6,33% 1 851 064 $621 899 Na wzrost ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $29 699 363 6,10% 1 598 888 $482 610 Na wzrost ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $26 443 542 5,43% 1 348 131 $623 799 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 838 585 0,99% 24 182 $1 600 158 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 474 086 0,92% 15 462 $654 798 Na wzrost ×6
IBDS $3 960 772 0,81% 163 533 $-58 413 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 414 848 0,70% 8 119 $366 478 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 200 188 0,66% 13 427 $377 708 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 080 887 0,63% 8 621 $119 021 Na spadek ×1
BIL $2 764 046 0,57% 30 162 $310 843 Na wzrost ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2 675 851 0,55% 4 338 $-173 071 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 540 880 0,52% 22 434 $-260 016 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2 495 941 0,51% 11 940 $507 607 Na spadek ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 458 781 0,50% 8 254 $749 169 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 431 722 0,50% 4 317 $-50 757 Na spadek ×1
VOO $2 376 229 0,49% 3 460 $457 685 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 369 788 0,49% 6 353 $482 654 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 214 399 0,45% 6 765 $199 992 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 186 725 0,45% 38 377 $313 785 Na spadek ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1 998 104 0,41% 9 684 $762 544 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 970 175 0,40% 2 725 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 950 810 0,40% 5 686 $206 879 Na spadek ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 759 486 0,36% 9 279 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 720 098 0,35% 18 642 $-57 909 Na spadek ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 707 194 0,35% 8 012 $-74 091 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 658 597 0,34% 10 006 $-447 648 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 609 665 0,33% 4 544 $21 928 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 415 630 0,29% 3 406 $511 859 Na wzrost ×4
SPYM $1 408 807 0,29% 16 031 $239 970 Na wzrost ×3
SPTM $1 386 093 0,28% 15 267 $235 685 Na wzrost ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 371 561 0,28% 8 755 $-422 334 Na spadek ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1 240 142 0,25% 2 528 Na wzrost ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1 233 440 0,25% 4 389 $356 424 Na spadek ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 088 356 0,22% 59 053 $199 269 Na wzrost ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 082 348 0,22% 2 540 Na wzrost ×1
BRKB $1 031 309 0,21% 2 061 $-108 707 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982 359 0,20% 1 334 $212 398
SPDW $900 932 0,19% 17 879 $124 372 Na wzrost ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $883 269 0,18% 6 027 $-11 014 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $853 097 0,18% 3 156 $-150 749 Na spadek ×1
IBDR $842 365 0,17% 34 765 $-23 736 Na spadek ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $839 796 0,17% 4 700 Na wzrost ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $807 022 0,17% 2 973 $212 451
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $690 653 0,14% 4 893 $-16 268 Na spadek ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $660 692 0,14% 9 864 $-94 718 Na spadek ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $657 313 0,13% 15 401 $-332 151 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $624 335 0,13% 1 767 $116 306 Na spadek ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $522 647 0,11% 23 845 $2 505
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $518 969 0,11% 21 953 $-308
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $513 751 0,11% 21 820 $-1 748
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $513 264 0,11% 21 897 $979
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $510 390 0,10% 22 162 $137
COP ConocoPhillips Common Stock $497 968 0,10% 4 790 $-135 368 Na spadek ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $492 380 0,10% 3 540 $-49 420 Na spadek ×1
IVV $473 298 0,10% 632 Na wzrost ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $443 384 0,09% 1 309 $57 072
GLD $409 639 0,08% 1 112 $-68 844
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $394 810 0,08% 4 858 $63 763 Na wzrost ×3
SPLV $351 356 0,07% 4 691 $8 257
VOOG $317 344 0,07% 3 841 Na wzrost ×1
VEU $311 885 0,06% 3 724 $32 212
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302 578 0,06% 801 $68 587 Na wzrost ×1
XLK XLK $289 209 0,06% 1 518 $87 466
CMF $284 050 0,06% 4 928 $57 406 Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $267 750 0,05% 3 750 $-39 934 Na wzrost ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $234 372 0,05% 661 Na wzrost ×1
IHF IHF $210 422 0,04% 3 803 Na wzrost ×1
SPY SPY $41 072 0,01% 55 $-112 148 227 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
ACWX $71 691 899 14,72% wzrost ×3
BSCS $33 550 409 6,89% wzrost ×6
BSCT $29 699 363 6,10% wzrost ×3
BSCR $26 443 542 5,43% wzrost ×6
NVDA $4 838 585 0,99% wzrost ×6
AAPL $4 474 086 0,92% wzrost ×6
VOO $2 376 229 0,49% wzrost ×6
MSFT $2 369 788 0,49% wzrost ×3
UNH $1 415 630 0,29% wzrost ×4
SPYM $1 408 807 0,29% wzrost ×3
SPTM $1 386 093 0,28% wzrost ×3
QYLD $1 088 356 0,22% wzrost ×6
SPDW $900 932 0,19% wzrost ×3
KO $394 810 0,08% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AMAT $1 970 175 2 725 0,40%
AZN $1 759 486 9 279 0,36%
CIEN $1 240 142 2 528 0,25%
ETN $1 082 348 2 540 0,22%
GL $839 796 4 700 0,17%
IVV $473 298 632 0,10%
VOOG $317 344 3 841 0,07%
ARM $234 372 661 0,05%
IHF $210 422 3 803 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IWV Zmniejszone -2K +$15.7M
SPYG Kupił więcej +382 +$8.2M
ACWX Kupił więcej +2K +$7.3M
NVDA Kupił więcej +6K +$1.6M
TWLO Zmniejszone -136 +$763K
MRVL Zmniejszone -9K +$749K
AAPL Kupił więcej +413 +$655K
BSCR Kupił więcej +32K +$624K
BSCU Kupił więcej +45K +$622K
BSCQ Kupił więcej +32K +$614K

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
BSCP 31 grudnia 2025 1 236 537 $25 583 979 Nie śledzone
SGOV 31 marca 2026 233 603 $23 448 751 -0,1%
KBE 30 czerwca 2025 323 624 $17 139 108 Nie śledzone
XLK 30 czerwca 2025 80 632 $16 648 907 Nie śledzone
IBDQ 31 grudnia 2025 246 721 $6 214 876 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 10 403 $1 764 981 22,8%
AZN 31 marca 2026 18 204 $1 673 501 -16,4%
BSCX 31 grudnia 2025 77 537 $1 664 719
BSCW 31 grudnia 2025 69 865 $1 458 781
HON 30 czerwca 2026 6 189 $1 398 899 0,8%
BSCV 31 grudnia 2025 63 041 $1 051 524
BSCY 31 grudnia 2025 43 362 $911 469
NICE 30 czerwca 2026 7 894 $870 390 11,2%
J 30 czerwca 2026 6 802 $865 759 14,6%
EVR 30 czerwca 2025 3 771 $753 146 11,9%
AMD 30 czerwca 2025 6 208 $637 820 227,2%
ADBE 30 czerwca 2026 2 586 $628 610 32,1%
SCHB 30 czerwca 2025 27 608 $594 403 Nie śledzone
BSMP 31 grudnia 2025 21 513 $527 607 Nie śledzone
IBM 31 marca 2026 815 $241 411 -3,1%
SPMD 30 czerwca 2025 96 $4 913 Nie śledzone