Podział według sektorów

04
Technology 6,7%
Financials 2,9%
Industrials 1,1%
Communication Services 1,0%
Retail 0,7%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 85,4%

Pełne portfolio 108 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $23 723 322 10,37% 534 791 $3 202 812 Na wzrost ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $21 121 662 9,24% 260 568 $3 543 523 Na wzrost ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $19 821 214 8,67% 435 727 $1 837 512 Na wzrost ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $18 706 013 8,18% 199 170 $1 515 638 Na wzrost ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $15 996 468 7,00% 387 793 $982 972 Na wzrost ×1
QGRW WisdomTree Trust $12 942 870 5,66% 196 015 $2 308 483 Na spadek ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $10 556 793 4,62% 223 661 $1 930 899 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 250 148 4,48% 35 424 $1 278 120 Na wzrost ×1
HGER Harbor ETF Trust $7 232 606 3,16% 246 510 $53 043 Na wzrost ×1
XC WisdomTree Trust $6 931 142 3,03% 218 648 $526 032 Na wzrost ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $6 910 837 3,02% 51 864 $1 168 479 Na wzrost ×1
FESM Fidelity Covington Trust $5 919 326 2,59% 122 579 $927 855 Na spadek ×1
INCO Columbia ETF Trust II $5 441 894 2,38% 91 235 $754 877 Na wzrost ×4
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF $3 372 327 1,47% 76 080 $225 601 Na wzrost ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $3 107 023 1,36% 25 996 $756 838 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $3 008 391 1,32% 4 017 $335 845 Na spadek ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $2 847 518 1,25% 56 398 $180 354 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 737 070 1,20% 7 338 $6 530 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 369 847 1,04% 4 736 $77 354 Na spadek ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 479 402 0,65% 16 834 $178 243 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 267 721 0,55% 3 426 $170 825 Na wzrost ×6
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 254 142 0,55% 26 030 $-62 168 Na spadek ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 247 397 0,55% 28 915 $98 513 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 195 533 0,52% 5 975 $183 458 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 165 898 0,51% 3 562 $-69 447 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 075 867 0,47% 4 514 $145 733 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 062 413 0,46% 18 645 $127 613 Na spadek ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $1 017 134 0,44% 18 490 $122 720 Na wzrost ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 015 993 0,44% 4 662 $104 339 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $955 779 0,42% 3 536 $-128 992 Na wzrost ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $955 163 0,42% 25 162 $121 498 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $890 700 0,39% 10 752 $100 813 Na spadek ×3
IVW iShares Trust $863 799 0,38% 6 281 $136 334 Na spadek ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $831 324 0,36% 17 084 $-37 926 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $830 435 0,36% 2 324 $178 477 Na wzrost ×5
EFA iShares Trust $755 985 0,33% 7 277 $46 457 Na spadek ×6
IEFA iShares Trust $737 590 0,32% 7 637 $-5 623 Na spadek ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $730 570 0,32% 17 507 $-723 Na spadek ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $641 814 0,28% 3 199 $60 493 Na wzrost ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $636 124 0,28% 14 301 $64 861 Na spadek ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $623 633 0,27% 18 014 $92 410
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $622 769 0,27% 1 106 $-4 215 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $608 134 0,27% 885 $83 283 Na wzrost ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $589 646 0,26% 14 664 $69 952 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $580 797 0,25% 1 538 $108 493 Na wzrost ×4
VIS VANGUARD WORLD FUND $555 336 0,24% 1 541 $71 583 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $553 269 0,24% 1 566 $104 182
XLY XLY $534 087 0,23% 4 554 $2 845 Na spadek ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $519 967 0,23% 3 277 $-16 660 Na spadek ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $518 340 0,23% 10 028 $65 855
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $514 739 0,23% 3 225 $102 308 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $507 432 0,22% 5 891 $78 879 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $490 206 0,21% 5 946 $10 369 Na spadek ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $485 529 0,21% 3 689 $42 182 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $476 793 0,21% 398 $114 984 Na wzrost ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $469 300 0,21% 2 206 $46 574 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $463 810 0,20% 630 $88 739 Na spadek ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $461 484 0,20% 2 491 $59 480 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $457 696 0,20% 1 934 $42 965 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $452 383 0,20% 888 $-85 703 Na spadek ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $444 719 0,19% 5 360 $30 981
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $429 562 0,19% 8 013 $35 028 Na wzrost ×1
REGL ProShares Trust $427 097 0,19% 4 664 $-71 388 Na spadek ×5
TT Trane Technologies plc $424 260 0,19% 864 $64 120
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $414 763 0,18% 1 648 $69 097 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $413 354 0,18% 3 023 $-74 565 Na wzrost ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $409 257 0,18% 1 546 $47 447
DFSV Dimensional ETF Trust $407 838 0,18% 10 514 $39 427
INTC Intel Corporation - Common Stock $402 248 0,18% 2 881 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $401 252 0,18% 954 $51 807 Na wzrost ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $389 823 0,17% 14 411 $-30 048 Na spadek ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $377 189 0,16% 16 922 $-3 426 Na spadek ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $376 040 0,16% 7 631 $51 812 Na wzrost ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $365 894 0,16% 1 003 $84 214 Na wzrost ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $362 550 0,16% 7 277 $1 899 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $361 438 0,16% 339 $61 488 Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $335 374 0,15% 4 163 $37 112 Na wzrost ×2
SPY SPY $331 863 0,15% 444 $20 965 Na spadek ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $331 044 0,14% 3 545 $17 573 Na wzrost ×1
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $328 641 0,14% 1 594 $92 981 Na wzrost ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $327 392 0,14% 3 644 $99 142 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $317 825 0,14% 926 $44 220 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $317 239 0,14% 1 249 $-21 870 Na spadek ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $289 404 0,13% 5 443 $-57 943 Na spadek ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $288 219 0,13% 2 509 $51 392 Na spadek ×4
AOA iShares Trust $283 878 0,12% 2 909 $42 675 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $282 237 0,12% 1 718 $37 719 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $262 495 0,11% 3 648 $35 869 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260 010 0,11% 1 370 $-1 833 Na wzrost ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $252 847 0,11% 2 153
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $246 224 0,11% 1 945 $-6 238 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243 519 0,11% 2 150 $-25 503 Na spadek ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $237 426 0,10% 1 735 $1 562 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $235 030 0,10% 1 829 $8 507 Na spadek ×3
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $233 350 0,10% 650 Na wzrost ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $226 167 0,10% 1 003 $2 104 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $222 645 0,10% 238 $-18 316 Na spadek ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $222 340 0,10% 6 009 $17 768
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $220 136 0,10% 5 971 Na wzrost ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $216 235 0,09% 3 546

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFAC $23 723 322 10,37% wzrost ×6
RDVY $21 121 662 9,24% wzrost ×6
FBND $19 821 214 8,67% wzrost ×6
FTCS $18 706 013 8,18% wzrost ×6
CGGR $10 556 793 4,62% wzrost ×5
XC $6 931 142 3,03% wzrost ×5
INCO $5 441 894 2,38% wzrost ×4
HISF $3 372 327 1,47% wzrost ×5
JAAA $2 847 518 1,25% wzrost ×6
VTI $1 267 721 0,55% wzrost ×6
NVDA $1 195 533 0,52% wzrost ×5
DFUV $1 017 134 0,44% wzrost ×6
MCD $955 779 0,42% wzrost ×6
CGBL $955 163 0,42% wzrost ×6
GOOGL $830 435 0,36% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
INTC $402 248 2 881 0,18%
CSCO $252 847 2 153 0,11%
WST $233 350 650 0,10%
SCHM $220 136 5 971 0,10%
FFEB $216 235 3 546 0,09%
LIN $206 488 398 0,09%
DFAT $202 407 2 896 0,09%
USMV $201 601 2 090 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RDVY Kupił więcej +3K +$3.5M
DFAC Kupił więcej +7K +$3.2M
QGRW Zmniejszone -3K +$2.3M
CGGR Kupił więcej +9K +$1.9M
FBND Kupił więcej +42K +$1.8M
FTCS Kupił więcej +14K +$1.5M
AAPL Kupił więcej +72 +$1.3M
AIRR Kupił więcej +28 +$1.2M
DFAI Kupił więcej +2K +$983K
FESM Zmniejszone -9K +$928K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GM 31 marca 2026 144 393 $11 742 039 5,1%
GLW 31 marca 2026 103 141 $9 031 026 20,8%
C 31 marca 2026 60 565 $7 067 330 13,3%
BA 31 marca 2026 31 079 $6 747 777 -2,7%
UAL 31 marca 2026 57 932 $6 477 956 22,2%
ALL 31 marca 2026 30 034 $6 251 577 7,9%
FDX 31 marca 2026 20 956 $6 053 350 -18,5%
T 31 marca 2026 234 715 $5 830 321 -16,2%
F 31 marca 2026 439 191 $5 762 186 4,9%
TRV 31 marca 2026 19 652 $5 700 259 23,6%
CSCO 31 marca 2026 72 955 $5 619 724 44,6%
SHEL 31 marca 2026 76 445 $5 617 179 3,5%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 94 188 $5 583 465 -8,7%
CVS 31 marca 2026 68 479 $5 434 493 20,4%
UL 31 marca 2026 82 266 $5 380 196 4,8%
OI 31 marca 2026 350 968 $5 180 288 -46,7%
KIM 31 marca 2026 253 874 $5 146 026 -1,0%
FMC 31 grudnia 2025 152 855 $5 140 514 -39,1%
ALK 31 marca 2026 102 001 $5 130 650 7,5%
VYM 31 marca 2026 35 440 $5 086 349
JBS 31 marca 2026 339 095 $4 889 750 -35,0%
VZ 31 marca 2026 119 633 $4 872 652 -8,5%
SPG 31 marca 2026 26 237 $4 856 731 7,7%
CMA 31 grudnia 2025 69 145 $4 737 815 Nie śledzone
TSN 31 marca 2026 79 771 $4 676 176 -19,0%
GIS 31 marca 2026 99 635 $4 633 028 -14,0%
BP 31 marca 2026 113 240 $3 932 825 -4,7%
LYB 31 marca 2026 85 353 $3 695 785 -27,3%
GPK 31 marca 2026 235 875 $3 552 278 -11,7%
BRX 31 marca 2026 130 257 $3 415 339 -4,9%
ACI 30 czerwca 2025 129 355 $2 844 516 -45,4%
ENVX 31 marca 2026 295 935 $2 163 285 -45,9%
DOW 31 grudnia 2025 70 482 $1 616 152 19,6%
ENR 31 marca 2026 38 865 $773 025 34,7%
GVA 30 września 2025 3 237 $302 692 9,4%
IJR 31 marca 2026 2 494 $299 729 11,2%
CP 31 grudnia 2025 3 962 $295 129 16,7%
MICC 31 marca 2026 18 469 $293 103 16,9%
UCON 31 marca 2026 11 111 $279 670
QQA 31 marca 2026 368 $225 826
BALL 30 września 2025 3 938 $220 882 11,8%
QQQ 31 grudnia 2025 367 $220 447 21,2%
XLC 31 marca 2026 1 846 $217 262 -0,5%
BITW 30 czerwca 2026 4 870 $217 236
MO 31 grudnia 2025 3 110 $205 455 16,8%
IBM 31 marca 2026 690 $204 274 -8,1%
PFE 30 czerwca 2026 7 163 $201 123 15,4%
FFEB 31 marca 2026 3 546 $200 775
SPIR 31 marca 2026 10 575 $79 313 -11,7%