VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2042938 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $121.1M
- Pozycje
- 57
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 006 z 9 443 według wartości 13F · top 84.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 60,92%
- Waga 25 największych pozycji
- 86,93%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 18,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,09% Szac. kupna $7 887 333 · sprzedaż $1 242 090
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,3%
Communication Services
1,3%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Financial Services
0,2%
Inne/Nieprzypisane
92,8%
Pełne portfolio 57 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15 581 201 | 12,86% | 22 686 | $2 787 999 | Na wzrost ×6 | ||
| MUB | $13 296 021 | 10,98% | 123 546 | $-55 314 | Na spadek ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 953 581 | 7,39% | 108 331 | $216 627 | Na wzrost ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7 463 962 | 6,16% | 101 675 | $316 813 | Na wzrost ×6 | ||
| VTEB | $5 208 728 | 4,30% | 102 980 | $541 269 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $4 877 307 | 4,03% | 32 886 | $1 038 227 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDE | $4 855 780 | 4,01% | 54 437 | $836 400 | Na wzrost ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $4 777 175 | 3,94% | 44 936 | $595 408 | Na wzrost ×2 | ||
| AVEM | $4 518 820 | 3,73% | 46 832 | $889 577 | Na wzrost ×1 | ||
| SPHY | $4 260 548 | 3,52% | 181 764 | $307 015 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $4 122 311 | 3,40% | 57 857 | $402 595 | Na spadek ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3 196 311 | 2,64% | 33 143 | $292 371 | Na wzrost ×6 | ||
| IEMG | $2 903 128 | 2,40% | 35 045 | $452 601 | Na spadek ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 847 233 | 2,35% | 36 027 | $-73 268 | Na spadek ×1 | ||
| SPIB | $2 515 590 | 2,08% | 75 182 | $319 860 | Na wzrost ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $1 940 527 | 1,60% | 5 729 | $237 685 | Na spadek ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1 701 575 | 1,40% | 25 306 | $89 411 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDV | $1 665 288 | 1,37% | 16 160 | $127 244 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $1 664 302 | 1,37% | 30 809 | $17 091 | Na spadek ×3 | ||
| DFUV | $1 637 373 | 1,35% | 29 765 | $194 961 | |||
| IWF | $1 550 635 | 1,28% | 12 488 | $219 414 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAS | $1 540 170 | 1,27% | 18 705 | $36 126 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $1 479 679 | 1,22% | 53 418 | $157 583 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 398 829 | 1,15% | 6 991 | $180 122 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 355 941 | 1,12% | 4 686 | $162 874 | Na spadek ×1 | ||
| DFAT | $1 348 234 | 1,11% | 19 288 | $-282 525 | Na spadek ×5 | ||
| IVW | $1 013 321 | 0,84% | 7 368 | $179 927 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $851 232 | 0,70% | 2 282 | $6 504 | |||
| AGG | $833 115 | 0,69% | 8 417 | $33 297 | Na wzrost ×3 | ||
| AVUV | $831 900 | 0,69% | 6 668 | $539 155 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $731 536 | 0,60% | 2 047 | $142 901 | |||
| VOOV | $726 243 | 0,60% | 3 313 | $1 158 | Na spadek ×1 | ||
| IDEV | $708 520 | 0,58% | 7 960 | $43 303 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $676 409 | 0,56% | 2 838 | $85 339 | |||
| VCEB | $564 840 | 0,47% | 9 000 | $40 838 | Na wzrost ×1 | ||
| FLMI | $564 337 | 0,47% | 22 421 | $21 362 | Na wzrost ×2 | ||
| EFIV | $557 915 | 0,46% | 7 650 | $-6 655 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $509 585 | 0,42% | 1 349 | $91 437 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $466 749 | 0,39% | 1 321 | $94 405 | Na wzrost ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $391 304 | 0,32% | 339 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $390 360 | 0,32% | 693 | $-6 126 | |||
| AVSD | $383 046 | 0,32% | 4 795 | $-7 283 | Na spadek ×1 | ||
| CMF | $368 896 | 0,30% | 6 400 | $-3 537 | Na spadek ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $362 978 | 0,30% | 863 | $42 158 | |||
| IWD | $345 220 | 0,28% | 1 424 | $40 954 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $332 242 | 0,27% | 277 | $77 466 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $311 368 | 0,26% | 536 | Na wzrost ×1 | |||
| DFSU | $307 758 | 0,25% | 6 600 | $36 564 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307 363 | 0,25% | 939 | $31 147 | |||
| BRKB | $286 223 | 0,24% | 572 | $11 641 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $269 646 | 0,22% | 2 792 | Na wzrost ×1 | |||
| XLK XLK | $249 200 | 0,21% | 1 308 | ||||
| GUNR | $247 139 | 0,20% | 5 015 | $-29 488 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $242 665 | 0,20% | 560 | Na wzrost ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $242 344 | 0,20% | 4 624 | Na wzrost ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $205 332 | 0,17% | 284 | Na wzrost ×1 | |||
| V Visa Inc. | $201 737 | 0,17% | 588 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +1K | +$2.8M |
| IJR | Kupił więcej | +2K | +$1.0M |
| AVEM | Kupił więcej | +2K | +$890K |
| AVDE | Kupił więcej | +7K | +$836K |
| VONV | Kupił więcej | +326 | +$595K |
| VTEB | Kupił więcej | +9K | +$541K |
| AVUV | Kupił więcej | +4K | +$539K |
| IEMG | Zmniejszone | -88 | +$453K |
| VEA | Zmniejszone | -191 | +$403K |
| SPIB | Kupił więcej | +10K | +$320K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| NIC | 31 grudnia 2025 | 5 250 | $706 125 | 45,4% |
| PWZ | 30 czerwca 2025 | 27 838 | $663 936 | Nie śledzone |
| WTRG | 31 grudnia 2025 | 10 037 | $400 480 | 6,8% |
| ESGD | 30 września 2025 | 4 000 | $356 880 | |
| VZ | 31 grudnia 2025 | 7 602 | $334 105 | 21,3% |
| FTS | 31 grudnia 2025 | 4 293 | $217 827 | 8,6% |
| XLK | 31 marca 2025 | 919 | $213 686 | Nie śledzone |
| V | 31 marca 2026 | 588 | $206 217 | 21,8% |
| NFLX | 31 grudnia 2025 | 165 | $197 822 | -14,9% |
| COST | 31 grudnia 2025 | 170 | $157 357 | 13,0% |
| WMT | 31 grudnia 2025 | 1 431 | $147 479 | 4,6% |
| CEG | 31 grudnia 2025 | 65 | $21 390 | -23,9% |
| EXC | 30 czerwca 2025 | 177 | $8 156 | 5,7% |