Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +42.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +5.2%

Zannualizowane: +32.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 88,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Retail 11,7%
Financials 10,3%
Industrials 10,2%
Technology 10,1%
Communication Services 3,7%
Healthcare 3,3%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,6%
Energy 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 46,1%

Pełne portfolio 120 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 374 346 9,36% 77 093 $-7 664 748 Na spadek ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $13 451 174 6,85% 19 585 $1 748 157
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 146 378 5,17% 50 709 $-265 139 Na spadek ×6
IWN iShares Trust $9 553 743 4,87% 43 186 $406 278 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 211 385 4,69% 8 650 $142 389 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 207 628 3,67% 126 494 $-637 661 Na spadek ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 309 086 3,21% 45 081 $-341 276 Na spadek ×3
XHB SPDR SERIES TRUST $6 106 999 3,11% 52 847 $-98 935 Na spadek ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 663 369 2,88% 36 706 $97 544 Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5 075 627 2,59% 13 581 $600 227 Na spadek ×1
IWM iShares Trust $4 117 968 2,10% 13 706 $837 176 Na wzrost ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 074 623 2,08% 3 468 $580 261 Na spadek ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4 040 612 2,06% 103 632 $11 807 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 580 150 1,82% 9 598 $-1 442 831 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $3 544 461 1,81% 23 899 $30 342 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 536 027 1,80% 10 008 $550 201 Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3 168 513 1,61% 10 453 $430 663
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $2 995 968 1,53% 199 200 $1 559 817 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 935 638 1,50% 11 559 $-423 817 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 897 773 1,48% 3 935 $586 147 Na spadek ×1
ISCV iShares Trust $2 721 150 1,39% 34 744 $-434 187 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $2 658 601 1,35% 25 593 $190 722 Na wzrost ×4
EEM iShares, Inc. $2 581 725 1,32% 37 739 $192 513 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 535 399 1,29% 2 710 $-164 926
IBB iShares Trust $2 525 723 1,29% 13 280 $79 762 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 444 887 1,25% 8 449 $-628 587 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 345 800 1,19% 15 997 $-384 534 Na spadek ×2
KWEB Krane Shares Trust $2 277 545 1,16% 93 075 $-1 066 675 Na spadek ×1
TNA Direxion Shares ETF Trust $2 088 058 1,06% 27 800 $861 244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 069 173 1,05% 5 867 $-39 012 Na spadek ×3
FXI iShares Trust $2 047 917 1,04% 64 828 $-570 019 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 806 095 0,92% 5 054 $360 864 Na wzrost ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 798 654 0,92% 13 284 $-586 330 Na spadek ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 691 970 0,86% 8 094 $-265 426 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 596 170 0,81% 26 741 $150 819
DVY iShares Select Dividend ETF $1 548 308 0,79% 9 906 $-63 646 Na spadek ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 512 884 0,77% 20 299 $-1 304 777 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $1 478 611 0,75% 17 849 $262 101 Na wzrost ×4
EWG iShares, Inc. $1 418 288 0,72% 34 283 $-329 612 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $1 326 110 0,68% 18 431 $-305 278 Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 321 054 0,67% 22 927 $-533 161 Na spadek ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $1 266 000 0,64% 8 000 $244 160
IEUR iShares Trust $1 238 049 0,63% 16 740 $45 567 Na spadek ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1 109 700 0,57% 13 700 $538 684
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 093 830 0,56% 15 352 $110 074
IWS iShares Trust $1 073 521 0,55% 6 522 $9 765 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 040 029 0,53% 7 607 $-1 060 192 Na spadek ×1
EPI WisdomTree Trust $1 025 522 0,52% 23 972 $47 464
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $929 079 0,47% 51 817 $106 225
T AT&T Inc. $886 353 0,45% 42 819 $-588 760 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $882 487 0,45% 1 567 $-322 108 Na spadek ×1
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares $795 900 0,41% 7 000 $249 550
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $775 141 0,39% 2 368 $-719 248 Na spadek ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $726 160 0,37% 8 430 $112 470 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664 118 0,34% 2 600 $310 596
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $591 461 0,30% 1 182 $42 298 Na wzrost ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $557 847 0,28% 5 845 $-334 293 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541 529 0,28% 2 152 $-115 726 Na spadek ×2
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $512 313 0,26% 8 180 $-1 391
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $489 126 0,25% 842 Na wzrost ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $483 531 0,25% 6 460 $-38 321 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $461 350 0,24% 5 000 $-8 550
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $450 060 0,23% 445 $-349 401 Na spadek ×6
DE Deere & Company Common Stock $435 150 0,22% 686 $48 726
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $415 049 0,21% 7 742 $-268 331 Na spadek ×2
EWN iShares, Inc. $413 036 0,21% 5 872 $55 209 Na spadek ×1
DLS WisdomTree Trust $412 331 0,21% 4 921 $-94 681 Na spadek ×1
EWJ iShares, Inc. $386 138 0,20% 4 140 $14 011 Na spadek ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $360 472 0,18% 3 016 $97 432 Na wzrost ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $356 288 0,18% 950 $73 378
YINN Direxion Shares ETF Trust $300 580 0,15% 14 000
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297 926 0,15% 1 210 $-120 335 Na spadek ×1
EWZ iShares, Inc. $288 731 0,15% 8 369 $-252 914 Na spadek ×2
IAT iShares Trust $285 544 0,15% 4 590 $-106 950 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $284 869 0,15% 1 990 $-203 181 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $282 147 0,14% 2 761 $-18 965 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $279 969 0,14% 890 $-118 049 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $263 913 0,13% 1 630 $-228 998 Na spadek ×2
INDY iShares India 50 ETF $260 917 0,13% 6 005 $7 266
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $254 340 0,13% 1 200 $19 164
IAU iShares Gold Trust Shares $253 638 0,13% 3 359 $-455 962 Na spadek ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $248 366 0,13% 1 115 Na wzrost ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $246 784 0,13% 3 856 $-73 597 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $244 441 0,12% 2 540 $-82 191 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243 693 0,12% 203
EWD iShares, Inc. $218 862 0,11% 4 379 $-57 819 Na spadek ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $216 228 0,11% 600 $28 896
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214 715 0,11% 2 642 $-135 774 Na spadek ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $211 940 0,11% 6 724 $-176 370 Na spadek ×2
ARKK ARK ETF Trust $208 677 0,11% 2 582
VCR VANGUARD WORLD FUND $206 634 0,11% 521 $19 579
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $196 923 0,10% 1 532 $-229 372 Na spadek ×1
EWA iShares, Inc. $182 195 0,09% 6 470 $-50 850 Na spadek ×2
IWF iShares Trust $179 798 0,09% 1 448 $25 441 Na wzrost ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $160 157 0,08% 1 217 $13 131
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $159 001 0,08% 378 $-753 366 Na spadek ×2
IYR iShares Trust $158 181 0,08% 1 547 $-86 067 Na spadek ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $157 200 0,08% 30 000 $104 400
DWM WisdomTree Trust $153 750 0,08% 2 100 $-132 801 Na spadek ×1
KBH KB Home Common Stock $153 346 0,08% 2 450 $-103 852 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IWM $4 117 968 2,10% wzrost ×6
EFA $2 658 601 1,35% wzrost ×4
GOOGL $1 806 095 0,92% wzrost ×4
IEMG $1 478 611 0,75% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMD $489 126 842 0,25%
YINN $300 580 14 000 0,15%
NUE $248 366 1 115 0,13%
LLY $243 693 203 0,12%
ARKK $208 677 2 582 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 88340C123) $119 283 13 065 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMZN Zmniejszone -48K -$7.7M
VOO Tylko ruch ceny +0 +$1.7M
PRCH Zmniejszone -1K +$1.6M
MSFT Zmniejszone -4K -$1.4M
AIG Zmniejszone -17K -$1.3M
KWEB Zmniejszone -25K -$1.1M
XOM Zmniejszone -5K -$1.1M
TNA Tylko ruch ceny +0 +$861K
IWM Kupił więcej +477 +$837K
JPM Zmniejszone -3K -$719K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPY 30 czerwca 2026 2 197 $1 428 797 Nie śledzone
YINN 30 czerwca 2025 20 780 $861 747
IWP 30 czerwca 2026 6 000 $768 720 -4,7%
CELH 30 czerwca 2025 15 002 $534 371 -42,3%
BABA 30 czerwca 2025 3 894 $514 904 -6,7%
FAS 30 czerwca 2025 3 200 $506 016
PLTR 31 marca 2026 2 264 $402 426 29,0%
ISRG 30 czerwca 2026 675 $311 168 -1,4%
UBER 30 czerwca 2026 3 729 $268 227 -5,6%
IBM 31 marca 2026 810 $239 930 -8,1%
ETHE 31 grudnia 2025 7 000 $239 890 -12,1%
ESML 31 marca 2026 5 000 $229 900
BDX 30 czerwca 2025 1 000 $229 060 30,6%
NFLX 31 grudnia 2025 191 $228 994 -28,5%
ARKK 31 grudnia 2025 2 582 $222 827
KMB 31 grudnia 2025 1 790 $222 569 -6,5%
LLY 31 marca 2026 206 $221 384 24,3%
NFLX 30 czerwca 2026 2 282 $219 414 -6,1%
VZ 30 czerwca 2026 4 352 $218 491 8,5%
VZ 31 grudnia 2025 4 840 $212 698 12,7%
GPC 30 czerwca 2025 1 740 $207 304 4,9%
JD 30 czerwca 2025 5 000 $205 600 -21,0%
DPST 30 czerwca 2025 2 200 $190 476
TIP 30 czerwca 2026 1 550 $171 058
NIO 31 marca 2026 30 000 $153 000 -44,1%
BMNG 30 czerwca 2026 111 300 $134 673
BHC 31 grudnia 2025 17 900 $115 455 -16,5%
BB 30 czerwca 2025 20 000 $75 400 103,1%
EWW 30 września 2025 500 $30 280
DEM 30 czerwca 2026 580 $28 820
EWY 30 czerwca 2026 201 $24 725
IUSV 30 czerwca 2026 180 $18 405
KBE 30 czerwca 2026 275 $16 376 -5,7%
IJS 30 września 2025 150 $14 924 18,0%
IVV 31 grudnia 2025 18 $12 047
MUB 30 czerwca 2026 100 $10 615
MBB 31 grudnia 2025 107 $10 181
IEF 31 grudnia 2025 104 $10 032
EFV 31 grudnia 2025 136 $9 225
IVW 31 grudnia 2025 73 $8 813 16,2%
IVE 31 grudnia 2025 37 $7 641
XLB 30 czerwca 2026 120 $5 996 Nie śledzone
IGSB 31 grudnia 2025 113 $5 992
IUSB 31 grudnia 2025 117 $5 465
SUB 31 marca 2026 50 $5 335
USIG 31 grudnia 2025 97 $5 065
VGK 30 czerwca 2026 50 $4 122
OEF 31 grudnia 2025 11 $3 661
EFG 31 grudnia 2025 28 $3 189
VO 30 czerwca 2026 9 $2 585
TLH 31 grudnia 2025 21 $2 163
IYH 30 czerwca 2026 20 $1 233 8,1%
EMB 31 grudnia 2025 4 $381
IYW 30 czerwca 2026 2 $363 5,5%
VNQ 30 czerwca 2026 3 $266
LQD 30 czerwca 2026 1 $109
ICLN 30 czerwca 2026 2 $38