Podział według sektorów

04
Technology 1,2%
Financials 0,7%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Communication Services 0,1%
Retail 0,0%
Energy 0,0%
Real Estate 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Inne/Nieprzypisane 97,0%

Pełne portfolio 59 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AGG iShares Trust $47 896 026 30,96% 483 896 $7 712 820 Na wzrost ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $41 984 712 27,14% 551 632 $4 343 603 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $29 799 078 19,26% 39 791 $3 464 268 Na spadek ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $10 758 253 6,95% 68 537 $9 021 294 Na wzrost ×2
IWV iShares Trust $7 428 314 4,80% 17 421 $1 097 841 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 684 620 3,03% 49 536 $-2 370 114 Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 247 368 2,10% 39 549 $1 357 423 Na wzrost ×2
DSI iShares Trust $1 748 549 1,13% 12 280 $260 336
SUSA iShares Trust $1 543 000 1,00% 10 000 $222 000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909 050 0,59% 2 437 $6 946
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $733 527 0,47% 2 222 $85 414
AAPL Apple Inc. - Common Stock $718 192 0,46% 2 482 $83 971 Na spadek ×1
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $396 797 0,26% 97 493 $-165 738
SPY SPY $324 845 0,21% 435 $41 947
MMM 3M Company Common Stock $279 133 0,18% 1 724 $28 756
EFA iShares Trust $199 450 0,13% 1 920 $-326 995 Na spadek ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $191 925 0,12% 3 426 $-98 699 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $151 216 0,10% 142 $50 615
TAN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $145 272 0,09% 2 456 $8 448
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $129 431 0,08% 547 $11 793
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $119 854 0,08% 599 $15 388
MAR Marriott International - Class A Common Stock $103 024 0,07% 278 $12 099
B Barrick Mining Corporation Common Shares $91 752 0,06% 2 498 $-10 141
GE GE Aerospace Common Stock $84 089 0,05% 225 $20 241
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $82 552 0,05% 231 $16 126
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $73 647 0,05% 309 $9 292
L Loews Corporation Common Stock $73 360 0,05% 648 $4 192
FNV Franco-Nevada Corporation $66 284 0,04% 318 $-12 278
SDY SPDR SERIES TRUST $56 459 0,04% 371 $2 315
V Visa Inc. $51 464 0,03% 150 $6 128
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $51 153 0,03% 150 $27 105
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $50 039 0,03% 100 $2 119
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45 499 0,03% 139 $4 611
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $41 925 0,03% 912 $-319
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $37 170 0,02% 500 $780
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $33 546 0,02% 200 $-8 460
SOLV Solventum Corporation Common Stock $33 252 0,02% 431 $5 108
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 387 0,02% 22 $6 152
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited $26 020 0,02% 500 $-4 995
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $24 618 0,02% 91 $2 323
T AT&T Inc. $24 509 0,02% 1 184 $-9 815
Nieznany emitent (CUSIP: 17275r102) $24 432 0,02% 208 $5 034 Na spadek ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $23 801 0,02% 100 $3 129
PSA Public Storage Common Stock $23 555 0,02% 74 $3 510
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $21 509 0,01% 80 $3 072
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $19 542 0,01% 199 $788
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $17 743 0,01% 555 $-866
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17 067 0,01% 210 $1 096
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 335 0,01% 29 $-257
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $16 105 0,01% 656 $-2 729
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $14 523 0,01% 25 $9 437
DE Deere & Company Common Stock $12 687 0,01% 20 $1 421
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 618 0,01% 30 $1 465
Nieznany emitent (CUSIP: 78409v104) $10 589 0,01% 26 $-470
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $10 337 0,01% 292 $1 443
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $9 134 0,01% 80 $-356
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 763 0,00% 66 $16
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 080 0,00% 32 $-4
CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. - Common Stock $244 0,00% 72 $132

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AGG Kupił więcej +79K +$7.7M
ACWX Kupił więcej +2K +$4.3M
IVV Zmniejszone -525 +$3.5M
IEF Zmniejszone -24K -$2.4M
SHY Kupił więcej +17K +$1.4M
IWV Kupił więcej +343 +$1.1M
EFA Zmniejszone -4K -$327K
DSI Tylko ruch ceny +0 +$260K
SUSA Tylko ruch ceny +0 +$222K
KLRS Tylko ruch ceny +0 -$166K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
QQQ 30 czerwca 2026 500 $288 590 1,1%
AMGN 30 czerwca 2026 800 $281 480 11,3%
ACN 30 czerwca 2026 1 300 $257 777 59,8%
TXN 30 czerwca 2026 1 270 $246 558 -1,4%
PEP 30 czerwca 2026 1 500 $232 935 -7,0%
BA 30 czerwca 2026 1 100 $218 933 -10,6%
PG 30 czerwca 2026 1 300 $187 772 -1,2%
MRK 30 czerwca 2026 1 200 $144 348 12,3%
PRFZ 30 czerwca 2026 3 070 $140 821
EEM 30 czerwca 2026 2 200 $124 938
IWM 30 czerwca 2026 500 $124 000 -6,2%
AXP 30 czerwca 2026 357 $108 073 -10,5%
VWO 30 czerwca 2026 1 842 $99 560
SYY 30 czerwca 2026 1 300 $92 729 -7,3%
INTC 30 czerwca 2026 2 000 $88 260 -14,5%
ERTH 30 czerwca 2026 1 842 $87 331
APD 30 czerwca 2026 232 $67 480 -5,3%
ALL 30 czerwca 2026 254 $52 641 -6,0%
HSY 30 czerwca 2026 248 $51 573 -8,7%
MA 31 marca 2026 32 $18 268 10,5%
GAB 31 marca 2026 2 682 $16 548 -6,4%
APH 30 czerwca 2026 120 $15 162 -50,7%
MLM 31 marca 2026 21 $13 076 -18,1%
WY 30 czerwca 2026 473 $11 554 -22,8%
TDG 30 czerwca 2026 9 $10 431 -18,1%
MELI 30 czerwca 2026 5 $8 645 0,0%
BX 30 czerwca 2026 70 $8 049 -5,0%
AXON 31 marca 2026 13 $7 383 -2,7%
CMG 30 czerwca 2026 200 $6 402 -4,8%
NFLX 30 czerwca 2026 50 $4 808 -6,1%
NTRA 31 marca 2026 18 $4 124 105,2%
KMB 30 czerwca 2026 36 $3 473 -14,0%
TOST 31 marca 2026 56 $1 989 12,4%
WING 31 marca 2026 6 $1 431 -31,0%
OGN 30 czerwca 2026 159 $952 1,3%