Wills Financial Group LLC
CIK 2059579 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $274.8M
- Pozycje
- 82
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 441 z 9 443 według wartości 13F · top 57.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +3.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 45,04%
- Waga 25 największych pozycji
- 75,01%
- Pozycje powyżej 1%
- 31
- Efektywna liczba pozycji
- 32,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,59% Szac. kupna $12 852 236 · sprzedaż $6 988 009
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 85,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 26
- Zmniejszony
- 34
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
20,1%
Industrials
10,3%
Utilities
7,0%
Healthcare
6,0%
Communication Services
4,7%
Retail
4,7%
Consumer products
4,5%
Energy
4,3%
Financials
4,1%
Materials
3,3%
Consumer Staples
3,0%
Financial Services
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Inne/Nieprzypisane
25,1%
Pełne portfolio 82 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $21 418 193 | 7,80% | 42 803 | $20 356 | Na spadek ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 260 069 | 5,92% | 56 193 | $-536 830 | Na spadek ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $15 407 966 | 5,61% | 45 182 | $4 130 766 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 126 026 | 4,78% | 35 189 | $-1 162 230 | Na spadek ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 412 976 | 4,15% | 31 936 | $-2 389 763 | Na spadek ×5 | ||
| IAU | $10 958 842 | 3,99% | 145 131 | $-1 940 797 | Na spadek ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $10 437 852 | 3,80% | 20 488 | $-285 744 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 936 797 | 3,25% | 37 496 | $-1 234 678 | Na spadek ×2 | ||
| JPST | $8 467 264 | 3,08% | 167 437 | $-204 191 | Na spadek ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 326 001 | 2,67% | 49 959 | $252 979 | Na wzrost ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $7 060 946 | 2,57% | 25 959 | $331 084 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 881 937 | 2,50% | 41 517 | $-794 357 | Na wzrost ×1 | ||
| MOGA | $6 814 207 | 2,48% | 16 077 | $1 812 464 | Na spadek ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 760 449 | 2,46% | 49 929 | $-685 627 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 234 637 | 2,27% | 19 047 | $756 592 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 217 312 | 2,26% | 16 459 | $-687 232 | Na spadek ×4 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $5 834 884 | 2,12% | 152 307 | $40 090 | Na spadek ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5 415 505 | 1,97% | 28 431 | $199 056 | Na spadek ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5 051 034 | 1,84% | 14 670 | $521 917 | Na spadek ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $5 029 105 | 1,83% | 73 643 | $417 837 | Na wzrost ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $5 015 611 | 1,83% | 45 692 | $535 080 | Na spadek ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4 212 942 | 1,53% | 44 018 | $48 582 | Na spadek ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 147 117 | 1,51% | 172 222 | $188 966 | Na wzrost ×5 | ||
| AMLP | $4 029 233 | 1,47% | 77 709 | $383 | Na wzrost ×2 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $3 641 858 | 1,33% | 33 640 | $-563 556 | Na wzrost ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $3 503 684 | 1,28% | 13 704 | $86 001 | Na spadek ×2 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $3 475 689 | 1,27% | 82 148 | $587 593 | Na wzrost ×2 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $3 012 262 | 1,10% | 20 301 | Na wzrost ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 984 174 | 1,09% | 34 000 | $-275 168 | Na spadek ×2 | ||
| JMST | $2 913 324 | 1,06% | 57 124 | $-131 793 | Na spadek ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2 734 788 | 1,00% | 23 135 | Na wzrost ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 673 993 | 0,97% | 63 155 | $-280 657 | Na wzrost ×3 | ||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $2 569 729 | 0,94% | 28 063 | $493 155 | Na spadek ×1 | ||
| GSST | $2 495 624 | 0,91% | 49 345 | $-51 345 | Na spadek ×1 | ||
| ICSH | $2 489 396 | 0,91% | 49 217 | $-82 426 | Na spadek ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $2 477 618 | 0,90% | 16 009 | $561 196 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 451 129 | 0,89% | 7 144 | $137 492 | Na spadek ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 304 189 | 0,84% | 17 931 | $419 055 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $2 006 596 | 0,73% | 63 280 | $6 067 | Na wzrost ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 831 987 | 0,67% | 5 823 | $-29 014 | Na spadek ×4 | ||
| IVV | $1 661 787 | 0,60% | 2 219 | $-10 908 | Na spadek ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1 623 050 | 0,59% | 51 346 | $513 712 | Na wzrost ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 577 731 | 0,57% | 1 315 | $542 766 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 463 846 | 0,53% | 4 143 | $-285 944 | Na spadek ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 435 494 | 0,52% | 10 500 | $-238 237 | Na spadek ×2 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $1 366 628 | 0,50% | 13 764 | Na wzrost ×1 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 336 124 | 0,49% | 16 483 | $164 482 | Na wzrost ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 278 762 | 0,47% | 5 035 | $102 406 | Na spadek ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 269 621 | 0,46% | 10 030 | $73 236 | Na wzrost ×5 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 234 918 | 0,45% | 9 455 | $262 592 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $1 173 272 | 0,43% | 5 307 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $1 042 255 | 0,38% | 4 655 | Na wzrost ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $925 090 | 0,34% | 465 | $189 655 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $815 968 | 0,30% | 4 078 | $-90 062 | Na wzrost ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $796 418 | 0,29% | 9 800 | $-19 799 | Na spadek ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $704 102 | 0,26% | 3 892 | $-27 244 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $683 855 | 0,25% | 1 364 | $75 470 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $624 126 | 0,23% | 2 826 | $-215 239 | Na wzrost ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $573 580 | 0,21% | 2 330 | $110 095 | Na wzrost ×5 | ||
| TCAL | $533 974 | 0,19% | 24 053 | $31 060 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $526 274 | 0,19% | 1 492 | $55 057 | Na spadek ×3 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $450 865 | 0,16% | 3 339 | $-290 403 | Na spadek ×5 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $392 479 | 0,14% | 10 830 | $121 361 | Na wzrost ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $377 800 | 0,14% | 500 | $9 210 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $374 833 | 0,14% | 1 700 | $68 | |||
| JEPI | $362 343 | 0,13% | 6 415 | $38 785 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $338 888 | 0,12% | 1 118 | $19 509 | |||
| JCPB | $332 999 | 0,12% | 7 094 | $1 218 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $320 403 | 0,12% | 3 531 | Na wzrost ×1 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $277 327 | 0,10% | 142 | $18 805 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $274 797 | 0,10% | 691 | $54 339 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $268 441 | 0,10% | 287 | $-27 814 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $262 454 | 0,10% | 624 | $-29 198 | Na spadek ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $259 294 | 0,09% | 926 | $-50 299 | |||
| VOO | $249 999 | 0,09% | 364 | $1 602 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $242 095 | 0,09% | 1 276 | $14 827 | |||
| GLD | $230 974 | 0,08% | 627 | $-38 950 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $225 476 | 0,08% | 1 611 | $24 310 | Na spadek ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $223 040 | 0,08% | 4 693 | $15 301 | Na wzrost ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $207 976 | 0,08% | 630 | Na wzrost ×1 | |||
| AVDV | $205 791 | 0,07% | 1 997 | Na wzrost ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $205 165 | 0,07% | 759 | $-4 091 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BMI | $3 012 262 | 20 301 | 1,10% |
| XYL | $2 734 788 | 23 135 | 1,00% |
| DECK | $1 366 628 | 13 764 | 0,50% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $1 173 272 | 5 307 | 0,43% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $1 042 255 | 4 655 | 0,38% |
| ABT | $320 403 | 3 531 | 0,12% |
| TRV | $207 976 | 630 | 0,08% |
| AVDV | $205 791 | 1 997 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Zmniejszone | -4K | +$4.1M |
| GOOGL | Zmniejszone | -2K | -$2.4M |
| IAU | Zmniejszone | -1K | -$1.9M |
| MOGA | Zmniejszone | -168 | +$1.8M |
| AMZN | Zmniejszone | -158 | -$1.2M |
| MSFT | Zmniejszone | -72 | -$1.2M |
| CVX | Kupił więcej | +247 | -$794K |
| JPM | Kupił więcej | +802 | +$757K |
| AVGO | Zmniejszone | -107 | -$687K |
| PEP | Kupił więcej | +46 | -$686K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | 31 grudnia 2025 | 290 081 | $4 708 016 | 10,8% |
| SPGI | 31 marca 2026 | 8 667 | $4 529 375 | 1,0% |
| GEHC | 31 marca 2026 | 53 916 | $4 422 208 | 5,1% |
| FERG | 30 czerwca 2025 | 26 729 | $4 282 793 | 10,0% |
| ACN | 30 września 2025 | 13 799 | $4 124 383 | -25,0% |
| OCSL | 31 marca 2026 | 295 317 | $3 762 344 | 16,1% |
| ZTS | 30 września 2025 | 20 062 | $3 128 709 | -48,2% |
| COP | 31 grudnia 2025 | 28 026 | $2 650 970 | 44,1% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 9 098 | $1 983 085 | -1,2% |
| BX | 31 marca 2026 | 5 722 | $881 949 | 24,5% |
| BRKA | 30 września 2025 | 1 | $728 800 | Nie śledzone |
| NKE | 30 czerwca 2025 | 6 485 | $411 645 | -42,9% |
| LULU | 31 marca 2026 | 1 676 | $348 290 | -23,2% |
| BKLC | 31 grudnia 2025 | 1 705 | $218 846 | Nie śledzone |
| COST | 30 września 2025 | 207 | $205 154 | 1,3% |