Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +34.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -2.7%

Anualizado: +26.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 83,7%
Technology 5,2%
Consumer Discretionary 5,0%
Financials 1,5%
Communication Services 1,1%
Healthcare 1,0%
Energy 0,6%
Retail 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Outros/Não mapeado 1,1%

Portfólio completo 45 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
RTX RTX Corporation Common Stock $115.198.554 65,08% 607.171 $3.712.007 Alta ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $16.898.828 9,55% 230.386 $3.887.920 Baixa ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $10.041.697 5,67% 140.247 $-771.292 Baixa ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.678.474 4,34% 18.256 $892.178 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.235.705 2,39% 14.638 $586.464 Alta ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2.492.857 1,41% 9.389 $92.738 Baixa ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.308.875 1,30% 11.539 $374.126 Alta ×3
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $1.191.438 0,67% 184.148 $202.563
GE GE Aerospace Common Stock $1.130.346 0,64% 3.024 $286.581 Alta ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $936.412 0,53% 2.620 $206.010 Alta ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $932.541 0,53% 794 $243.467 Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $878.576 0,50% 2.355 $73.838 Alta ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $813.390 0,46% 5.949 $-210.021 Baixa ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $666.023 0,38% 4.606 $119.655
IVV iShares Trust $640.301 0,36% 855 $-120.689 Baixa ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $593.109 0,34% 1.021 $385.407
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $590.864 0,33% 297 $209.144 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $525.568 0,30% 1.484 $16.740 Alta ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $523.156 0,30% 2.195 $76.625 Alta ×6
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $521.280 0,29% 2.000 $170.320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $502.619 0,28% 1.979 $31.377 Alta ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $500.458 0,28% 417 $116.740
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478.904 0,27% 850 $38.242 Alta ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $468.979 0,26% 4.900 $-3.969
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $456.664 0,26% 3.446 $-9.339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $448.458 0,25% 1.269 $77.494 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418.317 0,24% 1.278 $42.685 Alta ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $398.222 0,22% 6.989 $57.768 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $371.053 0,21% 1.475 $50.355
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $370.131 0,21% 6.174 $21.281
MCK McKesson Corporation Common Stock $336.242 0,19% 445 $-16.825 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323.164 0,18% 2.853 $-31.432
V Visa Inc. $296.535 0,17% 864 $12.642 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $276.446 0,16% 260 Alta ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $272.513 0,15% 2.621 $-71.285 Alta ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $271.632 0,15% 1.063 Alta ×1
MO Altria Group, Inc. $243.128 0,14% 3.379 $20.242 Alta ×1
NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock $236.726 0,13% 6.516 $-522
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $236.250 0,13% 813 $-7.771 Alta ×1
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $233.477 0,13% 4.912 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $225.338 0,13% 306 Alta ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $222.749 0,13% 1.872 Alta ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $215.318 0,12% 3.542 $14.912
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $211.165 0,12% 422 $8.943
BA Boeing Company (The) Common Stock $205.430 0,12% 949 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
AAPL $4.235.705 2,39% acima ×6
NVDA $2.308.875 1,30% acima ×3
GE $1.130.346 0,64% acima ×5
GOOGL $936.412 0,53% acima ×6
MSFT $878.576 0,50% acima ×6
GD $525.568 0,30% acima ×3
AMZN $523.156 0,30% acima ×6
JNJ $502.619 0,28% acima ×3
COP $272.513 0,15% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
CAT $276.446 260 0,16%
GLW $271.632 1.063 0,15%
TSPA $233.477 4.912 0,13%
QQQ $225.338 306 0,13%
SPYG $222.749 1.872 0,13%
BA $205.430 949 0,12%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CARR Reduziu -673 +$3.9M
RTX Comprou mais +29K +$3.7M
TSLA Comprou mais +1 +$892K
OTIS Reduziu -36 -$771K
AAPL Comprou mais +259 +$586K
AMD Apenas movimento de preço +0 +$385K
NVDA Comprou mais +445 +$374K
GE Comprou mais +51 +$287K
GEV Comprou mais +5 +$243K
XOM Reduziu -83 -$210K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
UNH 30 de Junho de 2025 540 $282.829 19,2%
JNJ 30 de Junho de 2025 1.353 $224.360 67,6%
HON 30 de Junho de 2026 989 $223.544 -4,4%
MO 31 de Dezembro de 2025 3.348 $221.141 16,8%
CMCSA 30 de Junho de 2026 7.670 $220.204 -12,1%
HON 31 de Dezembro de 2025 997 $209.868 9,7%
NFLX 30 de Setembro de 2025 150 $200.870 -94,4%
MO 30 de Junho de 2025 3.334 $200.081 14,9%