AdviceOne Advisory Services, LLC
CIK 1998980 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $177.0M
- Posições
- 45
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +7.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 91,58%
- Peso das 25 principais posições
- 96,72%
- Posições acima de 1%
- 7
- Número efetivo de posições
- 2,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,49% Est. compras $7.412.192 · vendas $838.997
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% ainda mantido
- Novas posições
- 6
- Aumentou
- 19
- Diminuído
- 7
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +25.8% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 99,3% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 45 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX RTX Corporation Common Stock | $115.198.554 | 65,08% | 607.171 | $3.712.007 | Alta ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $16.898.828 | 9,55% | 230.386 | $3.887.920 | Baixa ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $10.041.697 | 5,67% | 140.247 | $-771.292 | Baixa ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7.678.474 | 4,34% | 18.256 | $892.178 | Alta ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.235.705 | 2,39% | 14.638 | $586.464 | Alta ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2.492.857 | 1,41% | 9.389 | $92.738 | Baixa ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.308.875 | 1,30% | 11.539 | $374.126 | Alta ×3 | ||
| SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock | $1.191.438 | 0,67% | 184.148 | $202.563 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.130.346 | 0,64% | 3.024 | $286.581 | Alta ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $936.412 | 0,53% | 2.620 | $206.010 | Alta ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $932.541 | 0,53% | 794 | $243.467 | Alta ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878.576 | 0,50% | 2.355 | $73.838 | Alta ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $813.390 | 0,46% | 5.949 | $-210.021 | Baixa ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $666.023 | 0,38% | 4.606 | $119.655 | |||
| IVV | $640.301 | 0,36% | 855 | $-120.689 | Baixa ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $593.109 | 0,34% | 1.021 | $385.407 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $590.864 | 0,33% | 297 | $209.144 | Alta ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $525.568 | 0,30% | 1.484 | $16.740 | Alta ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $523.156 | 0,30% | 2.195 | $76.625 | Alta ×6 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $521.280 | 0,29% | 2.000 | $170.320 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $502.619 | 0,28% | 1.979 | $31.377 | Alta ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $500.458 | 0,28% | 417 | $116.740 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478.904 | 0,27% | 850 | $38.242 | Alta ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468.979 | 0,26% | 4.900 | $-3.969 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $456.664 | 0,26% | 3.446 | $-9.339 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $448.458 | 0,25% | 1.269 | $77.494 | Baixa ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $418.317 | 0,24% | 1.278 | $42.685 | Alta ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $398.222 | 0,22% | 6.989 | $57.768 | Alta ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $371.053 | 0,21% | 1.475 | $50.355 | |||
| FJUN | $370.131 | 0,21% | 6.174 | $21.281 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $336.242 | 0,19% | 445 | $-16.825 | Alta ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323.164 | 0,18% | 2.853 | $-31.432 | |||
| V Visa Inc. | $296.535 | 0,17% | 864 | $12.642 | Baixa ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $276.446 | 0,16% | 260 | Alta ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $272.513 | 0,15% | 2.621 | $-71.285 | Alta ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $271.632 | 0,15% | 1.063 | Alta ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $243.128 | 0,14% | 3.379 | $20.242 | Alta ×1 | ||
| NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock | $236.726 | 0,13% | 6.516 | $-522 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $236.250 | 0,13% | 813 | $-7.771 | Alta ×1 | ||
| TSPA | $233.477 | 0,13% | 4.912 | Alta ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $225.338 | 0,13% | 306 | Alta ×1 | |||
| SPYG | $222.749 | 0,13% | 1.872 | Alta ×1 | |||
| SPYV | $215.318 | 0,12% | 3.542 | $14.912 | |||
| BRKB | $211.165 | 0,12% | 422 | $8.943 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $205.430 | 0,12% | 949 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CARR | Reduziu | -673 | +$3.9M |
| RTX | Comprou mais | +29K | +$3.7M |
| TSLA | Comprou mais | +1 | +$892K |
| OTIS | Reduziu | -36 | -$771K |
| AAPL | Comprou mais | +259 | +$586K |
| AMD | Apenas movimento de preço | +0 | +$385K |
| NVDA | Comprou mais | +445 | +$374K |
| GE | Comprou mais | +51 | +$287K |
| GEV | Comprou mais | +5 | +$243K |
| XOM | Reduziu | -83 | -$210K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 de Junho de 2025 | 540 | $282.829 | 26,6% |
| GOOG | 31 de Março de 2025 | 1.314 | $250.238 | 118,5% |
| JNJ | 30 de Junho de 2025 | 1.353 | $224.360 | 80,4% |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 989 | $223.544 | 0,8% |
| MO | 31 de Dezembro de 2025 | 3.348 | $221.141 | 13,7% |
| CMCSA | 30 de Junho de 2026 | 7.670 | $220.204 | 9,0% |
| HON | 31 de Dezembro de 2025 | 997 | $209.868 | 15,7% |
| NFLX | 30 de Setembro de 2025 | 150 | $200.870 | -93,3% |
| MO | 30 de Junho de 2025 | 3.334 | $200.081 | 11,8% |