Alphinity Investment Management Pty Ltd
CIK 1731012 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $3.1B
- Posições
- 27
- Em
- 30 de Junho de 2026
#1.140 de 9.443 por valor 13F · top 12.1%
Valor do portfólio QoQ: +2.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 86,95%
- Peso das 25 principais posições
- 99,85%
- Posições acima de 1%
- 12
- Número efetivo de posições
- 11,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 63,56% Est. compras $1.952.930.954 · vendas $2.051.992.790
Participação mediana: 3,5 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 48,2% ainda mantido
- Novas posições
- 5
- Aumentou
- 10
- Diminuído
- 12
- Fechado
- 7
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: -0.2% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
24,2%
Financials
21,8%
Retail
18,2%
Healthcare
15,2%
Industrials
12,6%
Financial Services
6,9%
Communication Services
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Portfólio completo 27 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $492.363.980 | 15,82% | 1.701.562 | $476.744.728 | Alta ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $411.012.242 | 13,21% | 1.255.651 | $393.499.721 | Alta ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $345.850.843 | 11,12% | 288.346 | Alta ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $266.842.013 | 8,58% | 783.125 | $49.085.898 | Alta ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $217.377.745 | 6,99% | 1.021.272 | Alta ×1 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $216.259.943 | 6,95% | 617.762 | $67.450.106 | Alta ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $205.500.326 | 6,60% | 983.067 | $197.819.515 | Alta ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $200.591.897 | 6,45% | 214.429 | $-3.549.706 | Alta ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $199.334.340 | 6,41% | 172.690 | Alta ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $150.234.341 | 4,83% | 153.595 | $-59.344.924 | Baixa ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $141.123.497 | 4,54% | 592.110 | $45.097.073 | Alta ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $127.189.597 | 4,09% | 319.829 | $-116.970.530 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24.012.001 | 0,77% | 120.006 | $-426.972.796 | Baixa ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16.693.825 | 0,54% | 46.713 | $6.664.882 | Alta ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $13.045.025 | 0,42% | 12.250 | $1.373.146 | Baixa ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12.257.742 | 0,39% | 54.006 | $1.817.270 | Alta ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11.786.905 | 0,38% | 24.681 | $-2.241.737 | Baixa ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9.558.638 | 0,31% | 25.625 | $-9.055.731 | Baixa ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8.197.136 | 0,26% | 100.863 | $-295.958.147 | Baixa ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $7.490.440 | 0,24% | 27.860 | $2.291.032 | Alta ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7.390.301 | 0,24% | 19.564 | $-147.468.694 | Baixa ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7.382.785 | 0,24% | 12.709 | Alta ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5.830.512 | 0,19% | 51.479 | $-2.362.523 | Baixa ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5.414.368 | 0,17% | 16.007 | $-259.249 | Baixa ×2 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $4.098.253 | 0,13% | 13.718 | Alta ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.341.033 | 0,08% | 4.156 | $-2.326.404 | Baixa ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2.230.051 | 0,07% | 4.342 | $-2.719.581 | Baixa ×2 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ISRG | Reduziu | -210K | -$117.0M |
| KEYS | Comprou mais | +91K | +$67.5M |
| PH | Reduziu | -81K | -$59.3M |
| CB | Comprou mais | +115K | +$49.1M |
| AMZN | Comprou mais | +131K | +$45.1M |
| MSFT | Reduziu | -25K | -$9.1M |
| GOOGL | Comprou mais | +12K | +$6.7M |
| COST | Comprou mais | +10K | -$3.5M |
| MA | Reduziu | -6K | -$2.7M |
| WMT | Reduziu | -14K | -$2.4M |
6 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 30 de Junho de 2025 | 1.393.485 | $693.398.136 | 53,0% |
| WCN | 30 de Setembro de 2025 | 2.938.729 | $548.719.479 | -4,1% |
| TT | 31 de Março de 2025 | 1.477.160 | $545.589.046 | 35,0% |
| NOW | 31 de Março de 2026 | 2.165.666 | $331.758.375 | 24,0% |
| NFLX | 31 de Dezembro de 2025 | 275.222 | $329.969.160 | -15,1% |
| LIN | 31 de Março de 2026 | 748.142 | $319.000.267 | -1,6% |
| SHW | 30 de Setembro de 2025 | 910.104 | $312.493.309 | 0,5% |
| MSI | 30 de Junho de 2026 | 633.190 | $274.785.464 | 14,9% |
| CRH | 30 de Junho de 2026 | 2.537.742 | $266.767.439 | -11,6% |
| CBRE | 30 de Junho de 2026 | 1.175.884 | $159.285.247 | 13,0% |
| APH | 30 de Junho de 2026 | 1.214.530 | $153.455.866 | -11,6% |
| XYZ | 31 de Março de 2025 | 982.972 | $85.801.431 | 47,4% |
| BAC | 30 de Junho de 2025 | 590.864 | $24.656.755 | 32,0% |
| MRK | 31 de Março de 2025 | 228.497 | $22.730.882 | 69,0% |
| AAPL | 30 de Junho de 2025 | 82.191 | $18.257.087 | 50,2% |
| MRSH | 30 de Junho de 2025 | 71.459 | $17.438.140 | -12,6% |
| CDNS | 31 de Março de 2025 | 57.596 | $17.305.294 | 23,4% |
| BKNG | 31 de Março de 2026 | 2.288 | $12.252.995 | 22,9% |
| CMG | 30 de Junho de 2025 | 231.733 | $11.635.314 | -36,1% |
| ORLY | 31 de Março de 2026 | 120.744 | $11.013.060 | -3,7% |
| VEEV | 31 de Março de 2026 | 40.822 | $9.112.695 | 41,0% |
| GOOGL | 30 de Junho de 2025 | 58.814 | $9.094.997 | 94,1% |
| VLTO | 30 de Junho de 2026 | 62.507 | $5.526.869 | 11,8% |
| PG | 30 de Junho de 2025 | 30.819 | $5.252.174 | -10,1% |
| BSX | 30 de Junho de 2026 | 78.825 | $4.946.269 | 15,8% |
| SPOT | 30 de Setembro de 2025 | 5.797 | $4.448.270 | -24,5% |
| PWR | 31 de Março de 2025 | 13.079 | $4.133.618 | 159,2% |
| MCO | 30 de Junho de 2026 | 8.650 | $3.773.563 | 10,3% |
| SFM | 30 de Setembro de 2025 | 18.555 | $3.054.895 | -26,6% |
| CTAS | 31 de Dezembro de 2025 | 9.935 | $2.039.258 | 7,8% |
| DE | 30 de Setembro de 2025 | 3.538 | $1.799.038 | 36,4% |