Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q3 2026 +16.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +24.2%
Retorno excedente -8.2%

Anualizado: +12.6% · S&P 500: +18.9%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 30,9%

Distribuição setorial

04
Technology 22,8%
Industrials 18,6%
Healthcare 9,3%
Retail 8,0%
Consumer Discretionary 4,3%
Materials 3,2%
Energy 1,7%
Communication Services 1,4%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,0%
Financials 0,0%
Outros/Não mapeado 30,6%

Portfólio completo 65 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $9.516.618 7,55% 33.339 $2.766.981 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 67066G904) $9.426.130 7,48% 1.204 Opção de compra
Emissor desconhecido (CUSIP: 874039900) $6.764.578 5,37% 565 Opção de compra
Emissor desconhecido (CUSIP: 594918904) $6.593.005 5,23% 385 Opção de compra
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.310.222 5,01% 25.327 $121.735 Baixa ×3
DE Deere & Company Common Stock $5.606.771 4,45% 8.349 $256.853 Baixa ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $5.333.332 4,23% 13.576 $157.404 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.822.804 3,83% 14.482 $598.444 Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.785.338 3,80% 17.085 $1.038.204 Alta ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4.712.539 3,74% 55.902 $-96.877 Alta ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4.674.066 3,71% 6.195 $-404.474 Baixa ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.618.986 3,67% 20.225 $657.309 Alta ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.069.054 3,23% 10.257 $43.889 Baixa ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4.054.997 3,22% 14.768 $-67.384 Baixa ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4.022.489 3,19% 27.124 $1.999.904 Alta ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $3.430.960 2,72% 6.309 $-2.602.325 Baixa ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3.292.935 2,61% 9.973 $-480.588 Baixa ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2.995.335 2,38% 2.993 $-382.192 Baixa ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.576.262 2,04% 2.830
Emissor desconhecido (CUSIP: 82509L907) $2.563.133 2,03% 412 Opção de compra
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.228.340 1,77% 3.301 $565.151 Alta ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2.112.481 1,68% 59.321 $-90.004 Baixa ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.971.075 1,56% 3.843 $564.610 Alta ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1.954.109 1,55% 4.308 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 459200901) $1.773.550 1,41% 399 Opção de compra
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.728.646 1,37% 24.844 $-75.358 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 032095901) $1.652.180 1,31% 654 Opção de compra
Emissor desconhecido (CUSIP: 461202903) $1.372.180 1,09% 227 Opção de compra
Emissor desconhecido (CUSIP: 883556902) $1.341.600 1,06% 65 Opção de compra
Emissor desconhecido (CUSIP: 64110L906) $1.320.428 1,05% 1.039 Opção de compra
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.155.029 0,92% 4.060 $-274.644 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 127387908) $973.020 0,77% 192 Opção de compra
Emissor desconhecido (CUSIP: 911363909) $948.570 0,75% 55 Opção de compra
Emissor desconhecido (CUSIP: 037833900) $794.593 0,63% 88 Opção de compra
INTU Intuit Inc. - Common Stock $690.654 0,55% 2.505 $92.662 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 922475908) $673.575 0,53% 77 Opção de compra Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 22160N909) $612.675 0,49% 1.441 Opção de compra
Emissor desconhecido (CUSIP: 023135906) $449.790 0,36% 87 Opção de compra
Emissor desconhecido (CUSIP: 244199905) $363.000 0,29% 22 Opção de compra
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301.826 0,24% 408 $-7.096 Baixa ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $244.782 0,19% 1.113 $-2.891.373 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 92537N908) $183.018 0,15% 22 Opção de compra Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 46090E953) $155.125 0,12% 850 Opção de venda Alta ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $135.274 0,11% 4.937
Emissor desconhecido (CUSIP: 882508904) $124.938 0,10% 25 Opção de compra Alta ×1
SPY SPY $121.258 0,10% 159 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $81.202 0,06% 178
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $68.482 0,05% 195 Alta ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $54.000 0,04% 10.000 $6.500
IVV iShares Core S&P 500 ETF $45.951 0,04% 60 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31.387 0,02% 79 Alta ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $27.734 0,02% 461 Alta ×1
AES The AES Corporation Common Stock $23.836 0,02% 1.599 Alta ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $23.256 0,02% 125 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17.204 0,01% 50 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16.544 0,01% 30 Alta ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $15.718 0,01% 42 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 67066G954) $14.334 0,01% 19 Opção de venda Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13.233 0,01% 40 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12.235 0,01% 20 Alta ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7.137 0,01% 35 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 032654905) $5.400 0,00% 1 Opção de compra Alta ×1
OGN Organon & Co. Common Stock $1.513 0,00% 110 Alta ×1
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. - Common Stock $26 0,00% 38 Alta ×1
SCLX Scilex Holding Company - Common Stock $4 0,00% 1 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NVDA $4.618.986 3,67% acima ×3
TMO $2.228.340 1,77% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 67066G904) $9.426.130 1.204 7,48%
Emissor desconhecido (CUSIP: 874039900) $6.764.578 565 5,37%
Emissor desconhecido (CUSIP: 594918904) $6.593.005 385 5,23%
COST $2.576.262 2.830 2,04%
Emissor desconhecido (CUSIP: 82509L907) $2.563.133 412 2,03%
HUBB $1.954.109 4.308 1,55%
Emissor desconhecido (CUSIP: 459200901) $1.773.550 399 1,41%
Emissor desconhecido (CUSIP: 032095901) $1.652.180 654 1,31%
Emissor desconhecido (CUSIP: 461202903) $1.372.180 227 1,09%
Emissor desconhecido (CUSIP: 883556902) $1.341.600 65 1,06%
Emissor desconhecido (CUSIP: 64110L906) $1.320.428 1.039 1,05%
Emissor desconhecido (CUSIP: 127387908) $973.020 192 0,77%
Emissor desconhecido (CUSIP: 911363909) $948.570 55 0,75%
Emissor desconhecido (CUSIP: 037833900) $794.593 88 0,63%
Emissor desconhecido (CUSIP: 922475908) $673.575 77 0,53%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
VEEV Reduziu -3K +$2.8M
CW Reduziu -2K -$2.6M
SHOP Comprou mais +10K +$2.0M
TXN Comprou mais +5K +$1.0M
NVDA Comprou mais +174 +$657K
AAPL Reduziu -547 +$598K
TMO Comprou mais +61 +$565K
MSFT Comprou mais +183 +$565K
CDNS Reduziu -17 -$481K
EME Reduziu -119 -$404K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TSM 31 de Março de 2026 680 $7.249.103 23,8%
COST 31 de Dezembro de 2025 3.602 $3.334.119 16,3%
SHOP 30 de Junho de 2025 31.684 $3.093.626 46,2%
ZTS 31 de Dezembro de 2025 20.391 $2.983.611 -35,6%
APD 31 de Dezembro de 2025 9.137 $2.674.916 24,3%
CSGP 31 de Março de 2026 1.454 $2.032.661 -15,9%
HD 31 de Dezembro de 2025 5.006 $2.028.381 -7,1%
NEE 30 de Setembro de 2026 14.224 $1.228.527 8,4%
TTD 31 de Dezembro de 2025 967 $1.025.281 -65,8%
QQQ 30 de Junho de 2025 513 $726.178 35,0%
VRT 30 de Setembro de 2026 20 $215.000 -19,5%