Baer Investment Advisory LLC
CIK 2057153 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $119.5M
- Posições
- 43
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +19.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 49,57%
- Peso das 25 principais posições
- 86,69%
- Posições acima de 1%
- 32
- Número efetivo de posições
- 27,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 5,32% Est. compras $46.006.592 · vendas $5.842.792
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 62,3% ainda mantido
- Novas posições
- 20
- Aumentou
- 10
- Diminuído
- 12
- Fechado
- 2
Exposição put-notional: 0,6% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +14.9% · S&P 500: +21.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 99,6% · Opções excluídas: 30,9%
Distribuição setorial
Portfólio completo 43 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7.953.673 | 6,66% | 593 | Opção de compra | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7.674.953 | 6,42% | 1.259 | Opção de compra | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $6.749.637 | 5,65% | 36.639 | $3.922.741 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.188.487 | 5,18% | 25.604 | $770.968 | Baixa ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $6.033.285 | 5,05% | 7.962 | $624.511 | Alta ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5.349.918 | 4,48% | 8.524 | $695.370 | Alta ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $5.175.928 | 4,33% | 13.815 | $556.085 | Alta ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $5.078.540 | 4,25% | 6.314 | $322.347 | Baixa ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $4.809.416 | 4,02% | 27.926 | $1.232.574 | Baixa ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.224.360 | 3,54% | 15.029 | $672.056 | Alta ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $4.122.381 | 3,45% | 14.809 | $244.075 | Alta ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4.025.165 | 3,37% | 10.348 | $17.874 | Baixa ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.961.677 | 3,32% | 20.051 | $559.307 | Alta ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3.773.523 | 3,16% | 9.990 | $2.293.032 | Alta ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3.747.134 | 3,14% | 12.557 | $459.373 | Baixa ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.679.133 | 3,08% | 400 | Opção de compra | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $3.377.527 | 2,83% | 3.038 | $962.351 | Baixa ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3.136.155 | 2,62% | 10.956 | $159.363 | Baixa ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.564.650 | 2,15% | 253 | Opção de compra | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2.202.485 | 1,84% | 60.309 | $-525.438 | Baixa ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2.140.900 | 1,79% | 347 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2.022.585 | 1,69% | 16.629 | $-36.540 | Baixa ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2.000.120 | 1,67% | 430 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.804.004 | 1,51% | 24.316 | $-1.764.699 | Baixa ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1.789.010 | 1,50% | 183 | Opção de compra | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.770.155 | 1,48% | 1.236 | Opção de compra | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1.663.189 | 1,39% | 3.240 | $131.581 | Alta ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1.534.020 | 1,28% | 238 | Opção de compra | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.429.673 | 1,20% | 4.075 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.406.465 | 1,18% | 3.660 | $56.825 | Alta ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1.381.690 | 1,16% | 50 | Opção de compra | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.228.527 | 1,03% | 14.224 | Alta ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $1.029.597 | 0,86% | 1.454 | Opção de compra | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $742.205 | 0,62% | 69 | Opção de compra | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $663.300 | 0,56% | 900 | Opção de venda | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $626.290 | 0,52% | 97 | Opção de compra | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $597.992 | 0,50% | 2.239 | $-1.508.412 | Baixa ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $549.495 | 0,46% | 96 | Opção de compra | |||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $388.825 | 0,33% | 73 | Opção de compra | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $327.650 | 0,27% | 23 | Opção de compra | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $308.922 | 0,26% | 426 | $-463.922 | Baixa ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $215.000 | 0,18% | 20 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $47.500 | 0,04% | 10.000 | $1.500 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| TSM | $7.953.673 | 593 | 6,66% |
| NVDA | $7.674.953 | 1.259 | 6,42% |
| MSFT | $3.679.133 | 400 | 3,08% |
| IBM | $2.564.650 | 253 | 2,15% |
| APH | $2.140.900 | 347 | 1,79% |
| SHOP | $2.000.120 | 430 | 1,67% |
| CDNS | $1.789.010 | 183 | 1,50% |
| NFLX | $1.770.155 | 1.236 | 1,48% |
| INTU | $1.534.020 | 238 | 1,28% |
| HD | $1.429.673 | 4.075 | 1,20% |
| URI | $1.381.690 | 50 | 1,16% |
| NEE | $1.228.527 | 14.224 | 1,03% |
| CSGP | $1.029.597 | 1.454 | 0,86% |
| TMO | $742.205 | 69 | 0,62% |
| QQQ | $663.300 | 900 | 0,56% |
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 de Março de 2025 | 19.211 | $11.943.487 | Não mais rastreado |
| TSM | 31 de Março de 2026 | 680 | $7.249.103 | 24,3% |
| COST | 31 de Dezembro de 2025 | 3.602 | $3.334.119 | 9,4% |
| UNH | 31 de Março de 2025 | 4.065 | $3.143.783 | -26,0% |
| SHOP | 30 de Junho de 2025 | 31.684 | $3.093.626 | 26,4% |
| ZTS | 31 de Dezembro de 2025 | 20.391 | $2.983.611 | -39,1% |
| APD | 31 de Dezembro de 2025 | 9.137 | $2.674.916 | 22,9% |
| CSGP | 31 de Março de 2026 | 1.454 | $2.032.661 | -20,6% |
| HD | 31 de Dezembro de 2025 | 5.006 | $2.028.381 | -2,5% |
| TTD | 31 de Dezembro de 2025 | 967 | $1.025.281 | -65,2% |
| QQQ | 30 de Junho de 2025 | 513 | $726.178 |