Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +22.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -14.7%

Anualizado: +17.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 36,0%
Industrials 12,5%
Healthcare 8,7%
Financials 8,6%
Communication Services 6,7%
Retail 5,8%
Consumer Staples 5,7%
Energy 2,9%
Consumer Discretionary 2,7%
Materials 2,7%
Real Estate 2,2%
Utilities 1,7%
Consumer products 0,1%
Outros/Não mapeado 3,6%

Portfólio completo 56 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $809.344.550 15,47% 2.797.016 $99.489.859
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $397.037.915 7,59% 1.051.060 $-49.788.982 Baixa ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $299.111.890 5,72% 2.546.500 $101.528.955
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $221.271.660 4,23% 1.002.000 $-74.669.040
PM Philip Morris International Inc Common Stock $199.308.547 3,81% 1.101.700 $17.153.469
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $194.856.488 3,72% 468.822 $67.997.943
DOV Dover Corporation Common Stock $189.202.608 3,62% 843.600 $13.354.188
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $183.208.773 3,50% 491.150 $1.399.777
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $180.664.947 3,45% 574.287 $11.998.778 Baixa ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $177.086.188 3,38% 445.870 $35.237.106
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $176.936.425 3,38% 957.500 $53.629.575
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $150.260.725 2,87% 426.054 $10.135.825
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $142.629.552 2,73% 566.800 $19.356.220
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $135.513.834 2,59% 336.764 $13.194.414
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $134.032.842 2,56% 514.640 $6.875.591
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $131.274.750 2,51% 866.500 $-7.105.300
MCD McDonald's Corporation Common Stock $121.001.028 2,31% 447.638 $-18.120.386
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $98.611.550 1,88% 1.081.267 $28.750.889
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $93.758.125 1,79% 418.750 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $92.577.250 1,77% 418.750 Alta ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $91.668.184 1,75% 824.725 $9.690.519
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $83.752.320 1,60% 1.448.000 $289.600
PLD Prologis, Inc. Common Stock $79.927.300 1,53% 590.000 $1.941.100
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $78.052.220 1,49% 729.460 $4.559.125
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $53.319.699 1,02% 232.259 $-3.263.775 Baixa ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $52.124.363 1,00% 232.750 $4.834.218
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $51.047.970 0,98% 201.000 $1.915.530
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $42.968.056 0,82% 85.703 $4.643.462 Alta ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $42.774.962 0,82% 145.900 $392.471
MRSH Marsh Common Stock $42.484.183 0,81% 254.900 $-5.792.849 Baixa ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $42.060.720 0,80% 338.000 $-24.961.300
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $39.309.572 0,75% 353.154 $780.471
MMM 3M Company Common Stock $34.163.010 0,65% 211.000 $3.519.480
OC Owens Corning Inc Common Stock New $33.222.640 0,63% 209.000 $10.604.660
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $32.978.820 0,63% 201.619 $-1.816.587
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29.459.700 0,56% 90.000 $2.985.300
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $27.735.237 0,53% 28.844 $-4.326
DG Dollar General Corporation Common Stock $24.173.100 0,46% 210.000 $-760.200
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21.577.972 0,41% 237.800 $-2.836.954
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $21.522.954 0,41% 260.600 $-2.869.206
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20.606.878 0,39% 486.700 $-3.825.462
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $20.021.858 0,38% 200.419 $1.479.092
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $19.066.758 0,36% 776.650 $-6.532.514 Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17.263.500 0,33% 127.500 $-2.535.975
XYL Xylem Inc. Common Stock New $14.563.472 0,28% 123.200 Alta ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $14.329.175 0,27% 237.238 $-25.380.460 Baixa ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $13.470.830 0,26% 71.000 $-225.070
T AT&T Inc. $11.012.400 0,21% 532.000 $-4.410.280
ENB Enbridge Inc Common Stock $10.073.736 0,19% 185.828 $13.008
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7.548.220 0,14% 86.000 $-439.460
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.317.336 0,14% 49.900 $109.780
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $6.422.826 0,12% 121.991 $-3.404.769
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.824.641 0,11% 35.139 $-1.445.618
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4.909.279 0,09% 38.784 $-169.098
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $4.110.000 0,08% 50.000 $567.500
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $3.647.874 0,07% 82.030 $552.062

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $93.758.125 418.750 1,79%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $92.577.250 418.750 1,77%
XYL $14.563.472 123.200 0,28%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
CSCO Apenas movimento de preço +0 +$101.5M
AAPL Apenas movimento de preço +0 +$99.5M
CME Apenas movimento de preço +0 -$74.7M
UNH Apenas movimento de preço +0 +$68.0M
QCOM Apenas movimento de preço +0 +$53.6M
AVGO Reduziu -393K -$49.8M
ADI Apenas movimento de preço +0 +$35.2M
MCHP Apenas movimento de preço +0 +$28.8M
USB Reduziu -526K -$25.4M
ACN Apenas movimento de preço +0 -$25.0M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 837.500 $189.300.125 -4,4%
LRCX 31 de Março de 2026 277.240 $47.457.943 62,6%
LRCX 30 de Junho de 2025 277.240 $20.155.348 257,0%
CB 31 de Dezembro de 2025 44.350 $12.517.788 6,0%
PFE 31 de Março de 2026 486.876 $12.123.212 -1,0%