Crake Asset Management LLP
Valor do portfólio QoQ: +46.0% 13F não divulga caixa
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 17,7% Est. compras $1.502.206.155 · vendas $623.008.898
Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 69,7% ainda mantido
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +42.8% · S&P 500: +28.7%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 23 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCX | $583.332.044 | 13,96% | 9.275.434 | $38.122.033 | |||
| AMZN | $549.676.392 | 13,15% | 2.306.270 | $111.723.737 | Alta ×2 | ||
| HCA | $449.072.183 | 10,75% | 1.151.792 | Alta ×1 | |||
| LUV | $363.327.293 | 8,69% | 7.065.875 | $253.623.795 | Alta ×2 | ||
| MSFT | $360.275.026 | 8,62% | 965.833 | $-180.700.296 | Baixa ×1 | ||
| GOOG | $260.580.875 | 6,24% | 737.500 | $166.921.085 | Alta ×2 | ||
| AAPL | $257.530.400 | 6,16% | 890.000 | ||||
| NVDA | $234.994.100 | 5,62% | 1.174.442 | $-10.037.900 | Baixa ×2 | ||
| NFLX | $181.474.524 | 4,34% | 2.541.660 | $117.329.590 | Alta ×2 | ||
| AVGO | $159.401.812 | 3,81% | 421.977 | $-73.342.589 | Baixa ×1 | ||
| DHI | $134.032.486 | 3,21% | 822.891 | $54.871.503 | Alta ×1 | ||
| KRE | $130.987.500 | 3,13% | 1.750.000 | $16.975.000 | |||
| BAC | $98.123.036 | 2,35% | 1.722.061 | $26.116.312 | Alta ×3 | ||
| TMUS | $91.401.948 | 2,19% | 544.935 | $74.564.263 | Alta ×1 | ||
| DIS | $74.084.299 | 1,77% | 769.707 | $47.387.039 | Alta ×1 | ||
| MU | $72.720.270 | 1,74% | 63.000 | $7.854.990 | Baixa ×1 | ||
| META | $71.537.830 | 1,71% | 127.000 | $-8.560.370 | Baixa ×2 | ||
| C | $40.588.400 | 0,97% | 290.000 | $18.700.270 | Alta ×1 | ||
| WFC | $37.501.701 | 0,90% | 453.796 | Alta ×1 | |||
| VZ | $11.220.100 | 0,27% | 265.000 | Alta ×1 | |||
| THC | $6.921.960 | 0,17% | 37.000 | Alta ×1 | |||
| JD | $6.242.600 | 0,15% | 245.000 | ||||
| PDD | $4.195.400 | 0,10% | 55.000 | $-1.424.500 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| BAC | $98.123.036 | 2,35% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| LUV | Comprou mais | +4.1M | +$253.6M |
| MSFT | Reduziu | -496K | -$180.7M |
| GOOG | Comprou mais | +411K | +$166.9M |
| NFLX | Comprou mais | +1.9M | +$117.3M |
| AMZN | Comprou mais | +203K | +$111.7M |
| AVGO | Reduziu | -330K | -$73.3M |
| DHI | Comprou mais | +246K | +$54.9M |
| DIS | Comprou mais | +493K | +$47.4M |
| FCX | Apenas movimento de preço | +0 | +$38.1M |
| BAC | Comprou mais | +245K | +$26.1M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | 30 de Setembro de 2025 | 843.528 | $149.633.432 | 39,7% |
| DELL | 31 de Março de 2026 | 835.348 | $105.153.606 | 242,7% |
| MU | 30 de Setembro de 2025 | 586.000 | $72.224.500 | 542,4% |
| MAR | 31 de Março de 2026 | 208.952 | $64.825.268 | 9,8% |
| AAPL | 31 de Março de 2026 | 234.053 | $63.629.649 | 31,5% |
| UNH | 30 de Junho de 2026 | 152.896 | $41.372.129 | -10,5% |
| JPM | 30 de Junho de 2026 | 129.019 | $37.952.229 | 1,5% |
| UNH | 30 de Setembro de 2025 | 113.943 | $35.546.798 | 7,7% |
| CRM | 30 de Junho de 2026 | 170.371 | $31.803.155 | 49,8% |
| MRVL | 30 de Setembro de 2025 | 392.446 | $30.375.320 | 223,9% |
| DHI | 30 de Junho de 2025 | 237.011 | $30.131.208 | 4,7% |
| AMD | 30 de Junho de 2025 | 284.945 | $29.275.249 | 346,7% |
| ORCL | 30 de Junho de 2025 | 144.000 | $20.132.640 | -34,9% |
| ACN | 31 de Dezembro de 2025 | 70.750 | $17.446.950 | -25,9% |
| HUM | 31 de Março de 2026 | 34.310 | $8.787.820 | 124,0% |
| JD | 31 de Março de 2026 | 236.400 | $6.784.680 | -12,8% |