Distribuição setorial

04
Industrials 23,5%
Communication Services 17,3%
Technology 16,1%
Health Care 9,9%
Energy 9,7%
Financials 5,8%
Utilities 3,3%
Consumer Staples 2,2%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer products 2,0%
Materials 1,3%
Retail 0,1%
Outros/Não mapeado 6,7%

Portfólio completo 63 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
URI United Rentals, Inc. Common Stock $32.821 6,05% 28.971 $11.430 Baixa ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $30.500 5,62% 42.185 $7.357 Baixa ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $28.367 5,23% 149.511 $-198 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27.081 4,99% 230.555 $9.239 Alta ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $23.766 4,38% 140.587 $-1.491 Alta ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22.502 4,15% 62.966 $11.235 Alta ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $21.021 3,88% 88.346 $2.364 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $20.543 3,79% 123.931 $-4.869 Alta ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $20.348 3,75% 35.228 $6.388 Alta ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $19.846 3,66% 63.381 $-2.724 Alta ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $19.089 3,52% 88.185 $11.390 Alta ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $17.867 3,29% 130.598 $1.233 Alta ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $17.476 3,22% 373.105 $2.358 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17.024 3,14% 30.222 $550 Alta ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $16.283 3,00% 282.596 $-487 Alta ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $15.642 2,88% 165.455 $-1.434 Baixa ×2
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $14.953 2,76% 160.315 $3.007 Alta ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $14.541 2,68% 140.557 $4.228 Baixa ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13.988 2,58% 178.802 $-1.290 Alta ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $13.292 2,45% 84.843 Alta ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $11.998 2,21% 891.364 $-2.033 Baixa ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $11.686 2,16% 87.170 $1.300 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10.958 2,02% 74.770 $-364 Baixa ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $10.614 1,96% 65.165 $1.848 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9.775 1,80% 230.880 $-1.639 Alta ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $9.744 1,80% 225.652 $-628 Baixa ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $8.517 1,57% 184.385 $2.647 Alta ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $8.143 1,50% 197.068 $-1.339 Alta ×1
NEM Newmont Corporation $7.089 1,31% 75.900 $-2.048 Baixa ×3
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $6.501 1,20% 105.751 $-5.699 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $4.785 0,88% 31.691 Alta ×1
SPY SPY $4.592 0,85% 6.149 $548 Baixa ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $4.147 0,76% 82.361 $-1.668 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.651 0,49% 3.600 $578 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $2.406 0,44% 6.530 $-404
IVV iShares Trust $2.392 0,44% 3.194 $306
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $2.144 0,40% 24.212 $148
DES WisdomTree Trust $1.631 0,30% 40.105 $185 Baixa ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1.595 0,29% 17.920 $97
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1.577 0,29% 10.050 $187
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.433 0,26% 3.873 $195 Alta ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1.414 0,26% 23.658 $139 Alta ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $962 0,18% 9.975 $158
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $834 0,15% 8.155 $187 Baixa ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $700 0,13% 7.505 $24 Baixa ×1
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $647 0,12% 15.630 $-13 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $633 0,12% 2.189 $77
PSQ ProShares Short QQQ $625 0,12% 24.930 $-14 Alta ×2
IJR iShares Trust $575 0,11% 3.880 $106 Alta ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $531 0,10% 4.200 $-333 Baixa ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $503 0,09% 4.205 $140 Alta ×2
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $420 0,08% 3.630 $65
INTC Intel Corporation - Common Stock $369 0,07% 2.645 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $368 0,07% 850 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $361 0,07% 1.515 $103 Alta ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $286 0,05% 2.815 Alta ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $279 0,05% 3.426
IJH iShares Trust $258 0,05% 3.350 $32
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $257 0,05% 930 Alta ×1
FLIN Franklin Templeton ETF Trust $248 0,05% 6.960 $17
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $234 0,04% 250 $-15
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $233 0,04% 13.000 $27
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $201 0,04% 540

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
PSX $23.766 4,38% acima ×5
GOOGL $22.502 4,15% acima ×3
VWO $1.414 0,26% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
CRM $13.292 84.843 2,45%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $4.785 31.691 0,88%
INTC $369 2.645 0,07%
LRCX $368 850 0,07%
RKLB $286 2.815 0,05%
AFRM $279 3.426 0,05%
NBIS $257 930 0,05%
MSFT $201 540 0,04%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
URI Reduziu -389 +$11K
BA Comprou mais +50K +$11K
GOOGL Comprou mais +24K +$11K
CSCO Comprou mais +605 +$9K
AMAT Reduziu -26K +$7K
VMI Comprou mais +291 +$6K
MLI Reduziu -4K -$6K
CVX Comprou mais +1K -$5K
CVS Reduziu -3K +$4K
QRVO Comprou mais +6K +$3K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
EPD 30 de Junho de 2025 53.959 $1.842 18,7%
VRTX 31 de Março de 2026 3.645 $1.652 12,8%
COP 30 de Junho de 2026 7.376 $974 23,5%
AFRM 31 de Março de 2026 12.476 $929 63,1%
MPLX 30 de Junho de 2025 12.250 $656 11,4%
BKR 30 de Junho de 2026 9.100 $556 3,4%
CNYA 30 de Junho de 2025 19.320 $542
SPH 30 de Junho de 2025 22.093 $464 -9,5%
HESM 30 de Junho de 2025 10.500 $444 -0,3%
PAA 30 de Junho de 2025 22.000 $440 30,5%
VTWO 31 de Março de 2026 4.123 $410
WES 30 de Junho de 2025 9.050 $371 17,8%
MSFT 31 de Março de 2026 695 $336 41,9%
USAC 30 de Junho de 2026 11.750 $319 Não mais rastreado
EFA 30 de Setembro de 2025 3.500 $313
BSM 30 de Junho de 2025 20.200 $308 12,2%
HPQ 30 de Junho de 2026 12.000 $231 43,4%
NFLX 30 de Setembro de 2025 156 $209 -94,4%
PLTR 31 de Março de 2026 1.171 $208 29,5%