Distribuição setorial

04
Technology 19,1%
Communication Services 10,1%
Retail 4,1%
Financials 3,6%
Consumer Discretionary 2,7%
Industrials 2,6%
Healthcare 2,6%
Materials 1,3%
Consumer Staples 0,8%
Real Estate 0,6%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,2%
Outros/Não mapeado 52,0%

Portfólio completo 83 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12.534.206 7,69% 251.388 $-361.933 Baixa ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10.117.379 6,21% 28.634 $1.811.531 Baixa ×1
TFLO iShares Trust $9.036.949 5,55% 178.490 $309.805 Alta ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $8.934.963 5,48% 176.965 $352.116 Alta ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.986.887 4,29% 24.146 $762.941 Baixa ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6.982.797 4,28% 10.167 $864.483 Baixa ×2
SPY SPY $5.122.095 3,14% 6.859 $606.134 Baixa ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4.285.981 2,63% 1.885 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.084.433 2,51% 17.137 $477.821 Baixa ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $4.082.473 2,51% 132.333 $-42.109 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.035.415 2,48% 20.168 $539.741 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.863.409 2,37% 3.347 $3.428.271 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.586.736 2,20% 9.495 $630.916 Baixa ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3.445.694 2,11% 38.243 $567.947 Baixa ×2
IVV iShares Trust $3.404.481 2,09% 4.546 $434.965
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.347.108 2,05% 8.973 $55.186 Alta ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3.322.904 2,04% 45.265 $-356.666 Baixa ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3.107.268 1,91% 6.433 Alta ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3.010.925 1,85% 48.990 $467.221 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.835.374 1,74% 7.934 $542.371 Baixa ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.172.179 1,33% 15.520 $389.941 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.989.540 1,22% 3.532 $-79.854 Baixa ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.987.918 1,22% 34.888 $296.147 Alta ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.982.137 1,22% 7.760 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.722.357 1,06% 4.095 $151.342 Baixa ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.623.015 1,00% 14.029 $367.966 Alta ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1.573.276 0,97% 18.205 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.563.441 0,96% 13.804 $-152.120
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1.530.664 0,94% 27.101 $-50.538 Baixa ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1.516.984 0,93% 12.916 $-70.596 Baixa ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1.502.365 0,92% 5.440 Alta ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1.474.286 0,90% 17.115
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.461.355 0,90% 3.516 $501.843 Baixa ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.442.310 0,89% 14.114 Alta ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1.442.129 0,88% 36.445 $-264.361 Baixa ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1.384.127 0,85% 14.636 $-55.681 Baixa ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1.361.994 0,84% 15.900 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.295.596 0,80% 4.793 $-194.020
IGV iShares Trust $1.275.648 0,78% 14.080 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.258.470 0,77% 17.440 $-41.665 Baixa ×1
HGRO ETF Opportunities Trust $1.246.166 0,76% 39.750 Alta ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1.240.445 0,76% 4.231 $11.382
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1.198.293 0,74% 23.142 $159.377 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $1.085.644 0,67% 6.354 Alta ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1.076.017 0,66% 14.250 $-2.617.094 Baixa ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.065.779 0,65% 8.294 $46.802 Baixa ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1.054.384 0,65% 20.850 $-33.731 Baixa ×1
HYG iShares Trust $1.026.015 0,63% 12.830 Alta ×1
PSA Public Storage Common Stock $932.012 0,57% 2.928 $138.875
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $905.483 0,56% 10.190 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $857.657 0,53% 3.377 $32.183
MP MP Materials Corp. Common Stock $840.150 0,52% 15.000 Alta ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $815.352 0,50% 32.575 $-158.868 Baixa ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $651.339 0,40% 7.793 $95.464
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $638.112 0,39% 2.346 $61.647 Baixa ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $636.067 0,39% 3.171 $57.671
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $605.183 0,37% 4.127 $9.079
MA Mastercard Incorporated Common Stock $589.099 0,36% 1.147 $15.989
XHB SPDR SERIES TRUST $577.800 0,35% 5.000 Alta ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $572.475 0,35% 6.247 $-9.622 Baixa ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $556.920 0,34% 7.800 $-226.702 Baixa ×2
IWB iShares Trust $487.305 0,30% 1.190 $62.999
PM Philip Morris International Inc Common Stock $483.934 0,30% 2.675 $41.650
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $460.501 0,28% 1.830 $62.494
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $453.686 0,28% 11.630 $75.246
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $426.214 0,26% 13.441 $14.765 Alta ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $373.902 0,23% 2.468 $-20.238
DEO Diageo plc Common Stock $366.131 0,22% 4.555 $27.011
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $353.326 0,22% 13.829 $56.018 Alta ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $352.525 0,22% 2.785 $-12.142
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $349.332 0,21% 2.580 $-51.316
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $329.171 0,20% 447 $72.326 Alta ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $320.020 0,20% 455 $39.394
COPX Global X Funds $307.880 0,19% 4.000 $2.480
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $306.052 0,19% 2.847 $25.964
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $285.104 0,17% 871 $28.891
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $251.744 0,15% 5.505 Alta ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $244.733 0,15% 1.515 Alta ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $239.764 0,15% 22.748 $5.460
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF $237.360 0,15% 10.750 $-42.163 Alta ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $224.670 0,14% 3.000 Alta ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $201.306 0,12% 963 Alta ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $47.100 0,03% 15.000 $3.300

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
TFLO $9.036.949 5,55% acima ×3
JAAA $8.934.963 5,48% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SNDK $4.285.981 1.885 2,63%
ALAB $3.107.268 6.433 1,91%
GLW $1.982.137 7.760 1,22%
TLT $1.573.276 18.205 0,97%
NBIS $1.502.365 5.440 0,92%
VUG $1.474.286 17.115 0,90%
SBUX $1.442.310 14.114 0,89%
ROBO $1.361.994 15.900 0,84%
IGV $1.275.648 14.080 0,78%
HGRO $1.246.166 39.750 0,76%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $1.085.644 6.354 0,67%
HYG $1.026.015 12.830 0,63%
ASTS $905.483 10.190 0,56%
MP $840.150 15.000 0,52%
XHB $577.800 5.000 0,35%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
IAU Reduziu -28K -$2.6M
GOOG Reduziu -320 +$1.8M
VOO Reduziu -72 +$864K
AAPL Reduziu -378 +$763K
AVGO Reduziu -55 +$631K
SPY Reduziu -85 +$606K
SPHQ Reduziu -30 +$568K
GOOGL Reduziu -40 +$542K
NVDA Comprou mais +124 +$540K
UNH Reduziu -30 +$502K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
RWM 30 de Junho de 2025 127.477 $2.645.148 -24,4%
AAAU 30 de Junho de 2025 73.442 $2.267.889
IEUR 31 de Março de 2026 27.341 $1.940.664
PSQ 30 de Junho de 2026 59.200 $1.905.648 -2,2%
CRM 30 de Junho de 2025 6.343 $1.702.207 -13,9%
SIVR 31 de Março de 2026 24.715 $1.671.723
SDS 30 de Junho de 2026 18.940 $1.425.235 -5,8%
DOG 30 de Junho de 2026 57.000 $1.391.940
QTUM 31 de Dezembro de 2025 11.960 $1.254.724
RWM 30 de Junho de 2026 75.000 $1.216.500 7,0%
HOOD 31 de Março de 2026 10.393 $1.175.448 62,7%
GSG 30 de Junho de 2025 49.310 $1.122.789
EWZ 30 de Junho de 2026 28.580 $1.097.186
IBIT 31 de Março de 2026 21.979 $1.091.257
PPLT 30 de Junho de 2025 11.145 $1.018.319 25,6%
SOFI 31 de Março de 2026 35.045 $917.478 -0,7%
EWG 30 de Setembro de 2025 21.680 $917.281
GDX 30 de Setembro de 2025 17.045 $887.363 14,9%
XLY 31 de Março de 2026 7.330 $875.275 Não mais rastreado
IWF 31 de Março de 2026 1.736 $821.649 18,4%
MTUM 30 de Setembro de 2025 3.330 $800.266
XLE 30 de Junho de 2025 8.276 $773.392 48,1%
EFA 31 de Março de 2026 8.027 $770.833
NOW 31 de Março de 2026 4.490 $687.823 28,5%
VB 31 de Março de 2026 2.084 $537.568
DFS 30 de Junho de 2025 3.055 $521.488 Não mais rastreado
INDA 30 de Setembro de 2025 9.240 $514.483
XLV 31 de Março de 2026 3.000 $464.400 13,3%
UFO 31 de Dezembro de 2025 13.003 $463.879
BTZ 30 de Junho de 2025 42.500 $455.600 -14,2%
XLE 31 de Março de 2026 10.018 $447.905 2,5%
NKE 30 de Junho de 2026 7.967 $420.817 -17,5%
MSTR 30 de Junho de 2025 1.311 $377.922 -60,4%
ARCC 31 de Março de 2026 18.600 $376.278 4,7%
PPLT 31 de Março de 2026 1.675 $312.270 -13,4%
OSCR 31 de Março de 2026 21.020 $302.057 169,7%
SCCO 31 de Março de 2026 2.091 $299.962 22,3%
IWM 31 de Março de 2026 1.155 $284.315 13,7%
CSX 30 de Junho de 2026 6.256 $256.809 -0,2%
PHYS 30 de Junho de 2025 10.640 $255.998
QQQ 30 de Setembro de 2025 445 $245.480 24,0%
ORCL 31 de Março de 2026 1.221 $237.985 -3,3%
SCHO 31 de Março de 2026 9.514 $231.856 -1,6%
XLF 31 de Março de 2026 4.230 $231.677 8,3%
CVX 30 de Junho de 2026 1.066 $220.555 24,7%
TSCO 30 de Junho de 2026 4.783 $216.670 -1,6%
ABT 30 de Junho de 2026 2.109 $216.531 7,4%
VUG 31 de Março de 2026 424 $206.853
BBN 31 de Dezembro de 2025 11.624 $192.958 -11,6%
CCAP 30 de Setembro de 2025 10.000 $141.000 -36,7%
AMRN (registrado como AMRNXXXX) 30 de Junho de 2025 104.000 $46.602 -23,9%