Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +55.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +18.2%

Anualizado: +42.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,6% · Opções excluídas: 4,5%

Distribuição setorial

04
Healthcare 50,1%
Financials 13,4%
Retail 8,2%
Technology 7,7%
Communication Services 4,5%
Industrials 3,6%
Consumer Discretionary 2,3%
Materials 0,9%
Energy 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Outros/Não mapeado 8,6%

Portfólio completo 45 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
GPN Global Payments Inc. Common Stock $646.270.805 11,77% 8.906.709 $218.216.423 Alta ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $499.125.457 9,09% 4.824.799 $-89.568.647 Baixa ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $418.248.395 7,62% 2.235.666 $130.493.197 Alta ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $314.473.046 5,73% 627.240 $191.332.493 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303.093.880 5,52% 1.271.687 $82.479.717 Alta ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $275.873.190 5,02% 918.200 Opção de venda $182.873.190 Alta ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $261.614.131 4,76% 1.969.541 Alta ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $218.286.080 3,97% 1.145.979 $188.656.340 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $201.004.967 3,66% 356.841 $130.826.357 Alta ×2
SPY SPY $194.160.200 3,54% 260.000 Opção de venda
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $173.349.353 3,16% 298.410 $40.958.736 Baixa ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $172.147.363 3,13% 5.081.091 $-28.458.463 Baixa ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $156.853.255 2,86% 9.877.409 $34.084.589 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $129.426.032 2,36% 1.793.598 $24.705.159 Alta ×4
CNC Centene Corporation Common Stock $121.065.870 2,20% 1.886.055 $15.851.100 Baixa ×1
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $120.701.163 2,20% 14.335.055 $62.787.541
CI The Cigna Group Common Stock $113.641.637 2,07% 412.223 $-19.424.200 Baixa ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $100.979.680 1,84% 254.216 $42.912.756 Baixa ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $90.975.496 1,66% 1.197.046 $8.861.631 Baixa ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $90.966.006 1,66% 401.067 $31.694.944 Alta ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $81.781.439 1,49% 13.495.287 $43.856.705 Alta ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $77.881.604 1,42% 205.791 $16.417.819 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $69.292.271 1,26% 57.771 Alta ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $67.279.149 1,23% 494.736 $21.533.249 Baixa ×3
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $58.951.588 1,07% 3.101.083 $18.394.338 Alta ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $48.549.977 0,88% 413.332 $22.183.421 Alta ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $47.491.147 0,86% 994.579 $-8.112.091 Baixa ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $47.140.323 0,86% 65.201 $-20.263.741 Baixa ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $43.827.034 0,80% 98.532
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $42.979.587 0,78% 2.017.821 $3.518.692 Baixa ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $41.942.893 0,76% 560.060 Alta ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $37.472.467 0,68% 148.913 Alta ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $34.942.984 0,64% 184.279 Alta ×1
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $31.764.531 0,58% 1.918.148 $1.387.645 Alta ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $27.390.305 0,50% 493.519 $8.850.946 Alta ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $25.755.831 0,47% 66.599 Alta ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $24.220.622 0,44% 265.577 Alta ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $15.487.978 0,28% 116.600 Opção de compra Alta ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $15.175.530 0,28% 252.169
NVS Novartis AG Common Stock $13.620.378 0,25% 86.909 Alta ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $13.318.028 0,24% 84.812 $-8.126.972 Baixa ×2
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $9.897.491 0,18% 404.971 $-102.199 Baixa ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4.826.937 0,09% 113.096 Alta ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4.280.356 0,08% 18.018 Alta ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $4.120.591 0,08% 58.324 $-5.616.074 Baixa ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
GPN $646.270.805 11,77% acima ×5
AMZN $303.093.880 5,52% acima ×4
UBER $129.426.032 2,36% acima ×4
EYE $58.951.588 1,07% acima ×4
BLCO $31.764.531 0,58% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
A $261.614.131 1.969.541 4,76%
SPY $194.160.200 260.000 3,54%
LLY $69.292.271 57.771 1,26%
MKSI $43.827.034 98.532 0,80%
STM $41.942.893 560.060 0,76%
ABBV $37.472.467 148.913 0,68%
AZN $34.942.984 184.279 0,64%
ELV $25.755.831 66.599 0,47%
MCHP $24.220.622 265.577 0,44%
A $15.487.978 116.600 0,28%
BRKR $15.175.530 252.169 0,28%
NVS $13.620.378 86.909 0,25%
BSX $4.826.937 113.096 0,09%
CAH $4.280.356 18.018 0,08%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GPN Comprou mais +2.5M +$218.2M
TMO Comprou mais +377K +$191.3M
IWM Comprou mais +543K +$182.9M
META Comprou mais +234K +$130.8M
THC Comprou mais +711K +$130.5M
CVS Reduziu -3.4M -$89.6M
AMZN Comprou mais +212K +$82.5M
BFLY Apenas movimento de preço +0 +$62.8M
GENI Comprou mais +4.9M +$43.9M
HUM Reduziu -81K +$42.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SPY 31 de Dezembro de 2025 566.700 $377.524.206 Não mais rastreado
QQQ 30 de Junho de 2026 328.200 $189.430.476 1,1%
HYG 31 de Março de 2026 1.772.900 $142.948.927
DXC 30 de Junho de 2026 8.895.875 $111.821.149 31,8%
UHS 31 de Dezembro de 2025 482.169 $98.574.630 -19,3%
GTM 30 de Junho de 2026 15.905.242 $95.113.347 28,0%
EXPE 31 de Março de 2026 321.625 $91.119.579 12,7%
PYPL 31 de Dezembro de 2025 1.333.370 $89.415.792 -6,8%
CTVA 30 de Junho de 2025 1.392.104 $87.605.105 -83,4%
DNB 30 de Junho de 2025 9.768.483 $87.330.238 Não mais rastreado
CNC 30 de Junho de 2025 1.301.660 $79.023.779 18,5%
KNX 31 de Março de 2026 1.458.891 $76.270.821 13,3%
ALIT 31 de Dezembro de 2025 20.377.772 $66.431.537 348,2%
ICLR 31 de Dezembro de 2025 371.418 $64.998.150 -7,6%
MRVL 31 de Dezembro de 2025 676.980 $56.913.709 219,2%
TLT 31 de Março de 2026 625.000 $54.475.000
ACN 31 de Março de 2026 191.326 $51.332.766 -1,6%
CAR 30 de Setembro de 2025 270.000 $45.643.500 -32,8%
IQV 31 de Março de 2026 199.726 $45.020.238 56,0%
Q 31 de Março de 2026 518.486 $42.334.382 14,0%
WDC 30 de Setembro de 2025 600.570 $38.430.474 267,8%
DIS 30 de Junho de 2025 367.712 $36.293.174 -16,5%
USFD 30 de Junho de 2026 384.007 $35.409.285 -7,5%
MCK 31 de Março de 2026 42.994 $35.267.548 5,8%
PINS 30 de Junho de 2025 1.063.523 $32.969.213 -44,1%
Z 30 de Junho de 2026 789.670 $32.676.545 -13,0%
LAD 30 de Junho de 2026 127.605 $31.865.521 4,3%
JBTM 30 de Setembro de 2025 241.387 $29.029.201 -21,9%
W 30 de Setembro de 2025 527.892 $26.996.397 18,7%
LION 30 de Junho de 2026 2.778.781 $26.648.510 -27,0%
PINS 31 de Dezembro de 2025 807.700 $25.983.709 -22,5%
MYGN 30 de Junho de 2026 5.411.978 $24.353.901 -19,8%
SNPS 31 de Março de 2026 47.671 $22.392.022 23,2%
CRM 31 de Março de 2026 83.800 $22.199.458 23,1%
SGRY 30 de Junho de 2026 1.800.000 $21.456.000 -20,7%
EHC 31 de Dezembro de 2025 167.637 $21.293.252 14,0%
COO 30 de Setembro de 2025 280.688 $19.973.758 -17,2%
RH 31 de Março de 2026 111.338 $19.946.203 -16,0%
BC 31 de Dezembro de 2025 312.921 $19.789.124 -12,7%
CLVT 31 de Dezembro de 2025 4.960.255 $18.997.777 -56,6%
AKAM 30 de Junho de 2026 156.453 $17.968.627 -8,6%
INTC 30 de Junho de 2026 399.506 $17.630.200 -16,8%
BAX 31 de Dezembro de 2025 742.542 $16.907.681 26,7%
TLN 31 de Março de 2026 43.761 $16.403.373 4,0%
SOLS 31 de Março de 2026 337.266 $16.384.382 -23,8%
DKNG 30 de Junho de 2025 470.283 $15.618.098 -54,3%
XRAY 30 de Junho de 2025 855.342 $12.778.809 -46,1%
MKSI 31 de Março de 2026 74.200 $11.857.160 22,1%
CEG 31 de Março de 2026 30.412 $10.743.647 -4,2%
VST 31 de Março de 2026 66.074 $10.659.718 -3,6%
OSCR 30 de Junho de 2025 798.981 $10.474.641 51,2%
BIIB 30 de Junho de 2026 57.019 $10.453.293 3,5%
BRKR 31 de Dezembro de 2025 319.674 $10.386.208 35,6%
DD 31 de Dezembro de 2025 128.480 $10.008.592 225,1%
ILMN 31 de Dezembro de 2025 101.720 $9.660.348 123,9%
ON 30 de Setembro de 2025 174.191 $9.129.350 74,3%
BKD 30 de Junho de 2025 1.300.000 $8.138.000 51,3%
OSCR 31 de Dezembro de 2025 408.221 $7.727.624 125,6%
AMBA 31 de Março de 2026 100.000 $7.084.000 32,6%
RTO 31 de Março de 2026 205.175 $6.044.456 -36,4%
SXT 30 de Junho de 2025 67.312 $5.010.032 31,2%
SXT 31 de Março de 2026 50.000 $4.697.500 49,5%
METC 31 de Março de 2026 200.000 $3.600.000 -48,3%
DD 30 de Junho de 2025 33.325 $2.488.711 355,4%
DNA 31 de Março de 2026 149.379 $1.241.339 144,4%
SNDK 30 de Setembro de 2025 26.030 $1.180.461 1418,9%
BFLYW 31 de Março de 2026 1.713.333 $30.155 Não mais rastreado