Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +43.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +6.8%

Anualizado: +33.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,3% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 55,3%
Healthcare 16,5%
Communication Services 8,5%
Consumer Discretionary 6,4%
Industrials 5,5%
Materials 2,9%
Financials 2,0%
Retail 1,5%
Utilities 1,1%
Real Estate 0,4%

Portfólio completo 37 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26.920.732 21,62% 71.266 $3.881.427 Baixa ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.856.815 9,52% 40.976 $1.488.986 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.748.450 7,83% 48.720 $1.351.557 Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.694.812 6,98% 24.330 $1.761.166 Alta ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $6.114.914 4,91% 17.246 $3.505.940
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6.049.848 4,86% 11.492 $-769.810 Baixa ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5.935.689 4,77% 17.728 $1.537.008 Alta ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.566.025 4,47% 22.119 $816.261 Alta ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $4.183.954 3,36% 12.661 $332.477 Baixa ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3.974.089 3,19% 43.932 $446.085 Baixa ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3.889.116 3,12% 11.493 $-244.676 Baixa ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3.728.506 2,99% 10.061 $436.874 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.585.468 2,88% 9.612 $636.324 Alta ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2.591.630 2,08% 9.302 $100.353 Baixa ×6
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $2.420.335 1,94% 26.641 $-517.101
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.336.818 1,88% 11.398 $778.676 Alta ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2.097.273 1,68% 18.501 $356.995 Alta ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.918.002 1,54% 3.405 $465.937 Alta ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.889.321 1,52% 7.927 $287.309 Alta ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1.815.012 1,46% 4.564 $-288.946
V Visa Inc. $1.812.544 1,46% 5.283 $303.460 Alta ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.082.816 0,87% 1.864 $703.623
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $996.835 0,80% 42.203 $-282.044 Alta ×4
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $705.550 0,57% 1.410 $17.898 Baixa ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $667.666 0,54% 7.607 $-38.872
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $506.602 0,41% 486 $30.206
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $505.708 0,41% 6.231 $1.309
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $377.239 0,30% 5.564 $78.270 Baixa ×6
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $365.931 0,29% 1.390 $75.310
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $344.908 0,28% 2.730 $-35.572
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $343.300 0,28% 5.958 $-18.052
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $297.459 0,24% 248 $69.357
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $272.177 0,22% 1.670 $32.983
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $260.280 0,21% 360 Alta ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $242.479 0,19% 2.436 Alta ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $217.159 0,17% 1.517
SO Southern Company (The) Common Stock $202.235 0,16% 2.113 $-1.711

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
VRT $5.935.689 4,77% acima ×3
ABBV $5.566.025 4,47% acima ×3
INCY $2.097.273 1,68% acima ×3
META $1.918.002 1,54% acima ×4
AMZN $1.889.321 1,52% acima ×3
V $1.812.544 1,46% acima ×3
KGC $996.835 0,80% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AMAT $260.280 360 0,21%
CRWV $242.479 2.436 0,19%
EMR $217.159 1.517 0,17%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AVGO Reduziu -3K +$3.9M
ARM Apenas movimento de preço +0 +$3.5M
GOOGL Comprou mais +218 +$1.8M
VRT Comprou mais +174 +$1.5M
AAPL Comprou mais +124 +$1.5M
NVDA Comprou mais +573 +$1.4M
ABBV Comprou mais +280 +$816K
ADBE Comprou mais +5K +$779K
IDXX Reduziu -645 -$770K
AMD Apenas movimento de preço +0 +$704K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
GOOGL 30 de Setembro de 2025 24.114 $4.250.000 41,3%
NVEE 30 de Setembro de 2025 89.806 $2.074.000 Não mais rastreado
TDG 30 de Junho de 2026 703 $814.748 -18,1%
BRK-B (registrado como BRKB) 30 de Setembro de 2025 1.435 $697.000 Não mais rastreado
NKE 31 de Dezembro de 2025 7.480 $522.000 -46,8%
EQIX 30 de Setembro de 2025 640 $509.000 31,0%
VZ 30 de Junho de 2026 4.653 $233.580 8,5%
UPS 30 de Setembro de 2025 2.127 $215.000 11,4%
NSC 31 de Dezembro de 2025 701 $211.000 9,9%
VZ 31 de Dezembro de 2025 4.786 $210.000 12,7%
IOVA 30 de Junho de 2026 59.143 $207.591 241,7%
NSC 30 de Junho de 2025 872 $207.000 24,0%
DOX 30 de Setembro de 2025 2.237 $204.000 -29,2%
EMR 31 de Março de 2026 1.517 $201.000 23,3%
EXPD 30 de Junho de 2025 1.670 $201.000 68,5%