Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +14.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -22.1%

Anualizado: +11.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Healthcare 33,8%
Communication Services 22,4%
Technology 14,0%
Financials 13,1%
Industrials 4,2%
Utilities 1,7%
Retail 1,5%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Outros/Não mapeado 8,1%

Portfólio completo 67 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $39.026.557 17,60% 224.665 $23.262.487 Alta ×5
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $17.760.735 8,01% 186.680 $8.974.513 Alta ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $16.599.999 7,49% 42.924 $1.740.887 Baixa ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 866966104) $15.508.487 6,99% 207.305 $7.362.343 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15.089.591 6,80% 42.224 $-3.575.641 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13.471.766 6,08% 38.128 $-1.600.432 Baixa ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13.140.339 5,93% 27.515 $3.841.645
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9.951.032 4,49% 30.001 $2.526.769 Alta ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $7.613.775 3,43% 22.500 $-348.075
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7.238.612 3,26% 17.416 $-1.974.707 Baixa ×2
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $7.232.400 3,26% 630.000 $1.525.200 Alta ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $5.647.319 2,55% 71.476 $-6.488.231 Baixa ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $4.835.378 2,18% 55.810 $701.531
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4.799.314 2,16% 66.787 $-3.095.577
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $4.621.531 2,08% 71.375 $496.056
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $4.552.691 2,05% 7.150 $-1.399.463 Baixa ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3.503.733 1,58% 96.019 $35.527
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3.072.949 1,39% 24.961 $-7.152.610 Baixa ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.821.442 1,27% 39.516 $-4.432.979 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.868.687 0,84% 6.458 $229.711
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.449.401 0,65% 9.567 $-94.100 Baixa ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $1.440.942 0,65% 24.973 $119.916 Baixa ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1.306.788 0,59% 8.400 $352.464
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.167.866 0,53% 4.900 $480.575 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $884.430 0,40% 2.371 $413.944 Alta ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $877.684 0,40% 1.754 $37.167
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $832.300 0,38% 203.000 $-85.260
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $808.931 0,36% 8.767 $-14.992
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $765.129 0,35% 10.180 $-48.151
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,34% 1 $30.710
GLD SPDR Gold Shares $732.339 0,33% 1.988 $-123.078
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $728.411 0,33% 2.029 $194.548 Baixa ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $639.504 0,29% 7.200 $195.840
WAT Waters Corporation Common Stock $619.941 0,28% 1.653 $127.678
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $570.935 0,26% 8.900 $-9.434
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $562.833 0,25% 10.350 $-22.563
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $488.908 0,22% 13.300 $-14.364
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $450.000 0,20% 2.000 $71.100
LIN Linde plc - Ordinary Shares $447.845 0,20% 863 $20.004
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $433.485 0,20% 650 $40.228
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $380.291 0,17% 27.222 $-31.306
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $377.851 0,17% 8.611 $58.297
NBN Northeast Bank - Common Stock $371.084 0,17% 2.800 $56.448
BAC Bank of America Corporation Common Stock $364.672 0,16% 6.400 $52.672
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $356.160 0,16% 6.000 Alta ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $349.160 0,16% 2.000 $21.260
CB Chubb Limited Common Stock $339.036 0,15% 995 $14.736
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $335.294 0,15% 2.300 $19.780
SGU Star Group L.P. Common Stock $326.136 0,15% 25.400 $14.224
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $317.736 0,14% 800 $63.224
AXP American Express Company Common Stock $314.573 0,14% 930 $33.267
USB U.S. Bancorp Common Stock $302.000 0,14% 5.000 $41.950
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $300.927 0,14% 3.300 $37.455 Alta ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $286.637 0,13% 1.300 $-20.527
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $284.796 0,13% 1.200 $4.884
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $282.600 0,13% 4.000 Alta ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $274.732 0,12% 5.720 $9.324
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $269.273 0,12% 2.875 $-179.467 Baixa ×1
SPY SPY $262.863 0,12% 352 $33.943
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $244.800 0,11% 900 $26.442
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $229.927 0,10% 1.303 $5.668
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $214.864 0,10% 1.071
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $214.209 0,10% 900 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204.254 0,09% 624
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $94.800 0,04% 20.000 $-87.450 Baixa ×1
STLA Stellantis N.V. Common Shares $86.100 0,04% 15.000 $-20.250
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $51.040 0,02% 29.848 $298

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ICLR $39.026.557 17,60% acima ×5
FWONK $17.760.735 8,01% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
FND $356.160 6.000 0,16%
TECH $282.600 4.000 0,13%
COF $214.864 1.071 0,10%
MTB $214.209 900 0,10%
JPM $204.254 624 0,09%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
ICLR Comprou mais +82K +$23.3M
FWONK Comprou mais +83K +$9.0M
· Comprou mais +82K +$7.4M
ICE Reduziu -40K -$7.2M
GMED Reduziu -69K -$6.5M
NFLX Reduziu -36K -$4.4M
TSM Apenas movimento de preço +0 +$3.8M
GOOGL Reduziu -23K -$3.6M
ZTS Apenas movimento de preço +0 -$3.1M
AON Comprou mais +7K +$2.5M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
META 31 de Dezembro de 2025 14.087 $10.345.211 10,3%
AMTM 30 de Junho de 2026 303.576 $7.917.262 -12,2%
LSPD 30 de Junho de 2025 650.000 $5.687.500 -16,1%
VOO 30 de Setembro de 2025 7.449 $4.231.255
LBRDK 31 de Março de 2026 63.301 $3.076.429 Não mais rastreado
MA 30 de Junho de 2025 4.231 $2.319.096 -1,7%
ANET 30 de Junho de 2025 24.228 $1.877.185 102,7%
HG 30 de Junho de 2025 87.959 $1.823.390 57,9%
KMX 30 de Junho de 2025 16.327 $1.272.200 -18,3%
XP 31 de Março de 2026 61.067 $999.667 12,9%
BKNG 30 de Junho de 2025 155 $714.071 -97,3%
GLIBK 30 de Junho de 2026 16.682 $620.737 7,8%
HDB 31 de Março de 2026 14.840 $542.254 -10,2%
DE 31 de Março de 2026 900 $419.013 22,0%
ING 30 de Junho de 2026 15.791 $411.356 10,8%
ATAI 30 de Setembro de 2025 168.416 $368.831 Não mais rastreado
IBKR 30 de Junho de 2025 2.113 $349.892 59,4%
HCA 31 de Dezembro de 2025 800 $340.960 -8,6%
ACN 30 de Junho de 2026 1.500 $297.435 59,8%
COF 31 de Março de 2026 1.071 $259.568 6,7%
TBRG 30 de Setembro de 2025 10.000 $234.200 Não mais rastreado
PRKS 31 de Dezembro de 2025 4.500 $232.650 -10,6%
LEN 31 de Março de 2026 2.203 $226.468 -8,1%
OMF 30 de Junho de 2026 4.000 $213.960 -8,1%
NRP 30 de Junho de 2026 1.700 $205.700 12,9%
JPM 31 de Março de 2026 624 $201.065 13,0%