Koa Wealth Management, LLC
CIK 2022118 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $147.1M
- Posições
- 54
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.459 de 9.443 por valor 13F · top 79.0%
Valor do portfólio QoQ: +6.3% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 59,34%
- Peso das 25 principais posições
- 84,14%
- Posições acima de 1%
- 29
- Número efetivo de posições
- 18,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 3,57% Est. compras $6.788.973 · vendas $5.091.139
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 69,2% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 21
- Diminuído
- 24
- Fechado
- 6
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
15,8%
Financial Services
11,2%
Healthcare
11,0%
Communication Services
7,7%
Retail
7,5%
Materials
4,3%
Real Estate
4,1%
Consumer Staples
2,2%
Industrials
2,0%
Utilities
0,4%
Outros/Não mapeado
33,8%
Portfólio completo 54 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $19.376.102 | 13,18% | 38.722 | $774.516 | Baixa ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16.409.564 | 11,16% | 56.710 | $2.011.083 | Baixa ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11.343.281 | 7,71% | 31.741 | $2.214.114 | Baixa ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10.099.437 | 6,87% | 100.322 | $-797.507 | Baixa ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7.383.444 | 5,02% | 94.333 | $1.319.728 | Alta ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6.000.188 | 4,08% | 73.075 | $487.567 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.370.612 | 2,97% | 18.338 | $505.596 | Baixa ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4.174.764 | 2,84% | 21.917 | $327.731 | Alta ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4.153.448 | 2,82% | 35.297 | $686.163 | Alta ×3 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $3.958.306 | 2,69% | 3.313 | $1.828.564 | Alta ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3.955.146 | 2,69% | 11.528 | $638.364 | Alta ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $3.666.683 | 2,49% | 39.258 | $-583.061 | Baixa ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3.239.720 | 2,20% | 19.806 | $-264.737 | Baixa ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3.164.478 | 2,15% | 17.492 | $286.570 | Alta ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2.541.278 | 1,73% | 11.508 | $-273.998 | Alta ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2.529.044 | 1,72% | 68.855 | $-137.847 | Alta ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2.239.844 | 1,52% | 6.351 | $133.478 | Baixa ×2 | ||
| XLU XLU | $2.084.249 | 1,42% | 45.969 | $-24.954 | Alta ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2.061.143 | 1,40% | 48.395 | $85.802 | Baixa ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1.920.866 | 1,31% | 3.740 | $44.643 | Baixa ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1.879.098 | 1,28% | 3.748 | $-117.988 | Baixa ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1.828.553 | 1,24% | 14.853 | $-439.267 | Alta ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.802.275 | 1,23% | 4.832 | $148.261 | Alta ×3 | ||
| GDX GDX | $1.782.718 | 1,21% | 23.628 | $-288.880 | Alta ×1 | ||
| PAVE | $1.767.364 | 1,20% | 29.996 | $200.180 | Baixa ×5 | ||
| URA | $1.743.630 | 1,19% | 39.900 | $-187.129 | Alta ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1.733.111 | 1,18% | 7.860 | $-146.496 | Baixa ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1.621.348 | 1,10% | 57.515 | $-121.619 | Alta ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1.579.563 | 1,07% | 17.580 | $807.533 | Alta ×1 | ||
| REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock | $1.437.133 | 0,98% | 42.899 | $-77.210 | Baixa ×1 | ||
| PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock | $1.427.028 | 0,97% | 7.305 | $308.609 | Baixa ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1.396.874 | 0,95% | 10.311 | $-12.931 | Baixa ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1.314.844 | 0,89% | 2.647 | $212.783 | Alta ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1.117.297 | 0,76% | 5.013 | $-34.640 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $944.928 | 0,64% | 8.343 | $-39.370 | Alta ×1 | ||
| MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock | $944.638 | 0,64% | 17.113 | $409.935 | Baixa ×4 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $918.679 | 0,62% | 24.214 | $103.460 | Baixa ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $888.039 | 0,60% | 7.561 | $-67.403 | Baixa ×2 | ||
| VIG | $795.567 | 0,54% | 3.362 | $66.367 | Baixa ×3 | ||
| XOP | $791.508 | 0,54% | 5.131 | Alta ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $667.213 | 0,45% | 3.335 | $315.001 | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $636.499 | 0,43% | 864 | $93.754 | Baixa ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $531.024 | 0,36% | 4.800 | $-12.240 | |||
| IGV | $456.896 | 0,31% | 5.043 | Alta ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $388.059 | 0,26% | 2.100 | $91.865 | Baixa ×1 | ||
| IAU | $388.046 | 0,26% | 5.139 | $-165.775 | Baixa ×2 | ||
| SPY SPY | $373.447 | 0,25% | 500 | $44.985 | Baixa ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $283.447 | 0,19% | 303 | $-6.514 | Alta ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $209.620 | 0,14% | 833 | Alta ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $201.852 | 0,14% | 900 | Alta ×1 | |||
| PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | $201.600 | 0,14% | 120.000 | $43.200 | |||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $127.530 | 0,09% | 15.725 | $55.778 | Alta ×2 | ||
| CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares | $118.048 | 0,08% | 49.600 | $-11.904 | |||
| CATX | $88.575 | 0,06% | 25.975 | $-19.741 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| IIPR | 30 de Setembro de 2025 | 68.221 | $3.767.153 | 4,2% |
| STZ | 31 de Dezembro de 2025 | 16.834 | $2.267.000 | -4,7% |
| IHI | 30 de Junho de 2025 | 37.151 | $2.236.119 | Não mais rastreado |
| GPN | 31 de Março de 2025 | 17.789 | $1.993.454 | -5,9% |
| AZN | 30 de Setembro de 2025 | 26.260 | $1.835.066 | 114,9% |
| IHAK | 31 de Dezembro de 2025 | 27.141 | $1.420.289 | Não mais rastreado |
| RH | 30 de Junho de 2026 | 9.182 | $1.283.827 | 7,5% |
| PEP | 31 de Março de 2026 | 8.007 | $1.149.225 | -8,6% |
| PYPL | 31 de Dezembro de 2025 | 16.257 | $1.090.194 | 5,6% |
| AON | 30 de Junho de 2026 | 2.636 | $850.848 | 5,4% |
| PG | 31 de Dezembro de 2025 | 5.335 | $819.723 | 2,0% |
| XBI | 31 de Março de 2025 | 8.834 | $795.590 | Não mais rastreado |
| CL | 31 de Dezembro de 2025 | 9.343 | $746.879 | 17,4% |
| IVV | 30 de Junho de 2026 | 1.007 | $657.782 | Não mais rastreado |
| STNE | 31 de Março de 2025 | 73.003 | $581.834 | -9,8% |
| RNA | 31 de Março de 2026 | 5.000 | $360.650 | -1,6% |
| IJH | 30 de Junho de 2026 | 3.600 | $243.108 | Não mais rastreado |
| JEPI | 31 de Dezembro de 2025 | 4.218 | $240.848 | Não mais rastreado |
| IJR | 30 de Junho de 2026 | 1.900 | $236.189 | Não mais rastreado |
| DXCM | 31 de Março de 2026 | 3.100 | $205.747 | 45,4% |
| MCD | 30 de Junho de 2025 | 655 | $204.602 | -7,1% |
| VOO | 31 de Dezembro de 2025 | 329 | $201.762 | Não mais rastreado |
| NIO | 30 de Junho de 2026 | 11.000 | $66.330 | -10,7% |
| CNTBXXXX | 30 de Setembro de 2025 | 49.600 | $48.608 | Não mais rastreado |