Marest Capital, LLC
CIK 2010315 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $200.9M
- Posições
- 30
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.453 de 9.443 por valor 13F · top 68.3%
Valor do portfólio QoQ: +16.2% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 95,03%
- Peso das 25 principais posições
- 99,58%
- Posições acima de 1%
- 9
- Número efetivo de posições
- 2,4
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,89% Est. compras $11.143.775 · vendas $3.527.423
Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 65,2% ainda mantido
- Novas posições
- 8
- Aumentou
- 15
- Diminuído
- 5
- Fechado
- 7
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +13.2% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 95,5% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
6,9%
Financials
3,7%
Financial Services
3,2%
Communication Services
2,9%
Retail
2,2%
Communications
0,3%
Real Estate
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,0%
Outros/Não mapeado
80,0%
Portfólio completo 30 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $124.884.298 | 62,17% | 167.232 | $17.775.931 | Alta ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $24.557.582 | 12,23% | 243.941 | $6.820.060 | Alta ×3 | ||
| BINC | $10.944.525 | 5,45% | 209.104 | $335.191 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.890.988 | 3,93% | 27.270 | $1.016.959 | Alta ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7.217.792 | 3,59% | 22.050 | $762.017 | Alta ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4.099.580 | 2,04% | 4.053 | $701.869 | Alta ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.659.707 | 1,82% | 9.811 | $-354.956 | Baixa ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.031.443 | 1,51% | 12.719 | $383.703 | Alta ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.944.705 | 1,47% | 5.227 | $-26.319 | Alta ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.651.462 | 0,82% | 4.673 | $559.318 | Alta ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.447.796 | 0,72% | 12.782 | $-133.543 | Alta ×6 | ||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $1.252.048 | 0,62% | 3.115 | $-118.330 | Baixa ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $984.677 | 0,49% | 2.061 | $213.710 | Baixa ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $737.596 | 0,37% | 2.180 | $84.712 | Alta ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $692.528 | 0,34% | 5.895 | $132.157 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $639.530 | 0,32% | 3.196 | $83.657 | Alta ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $544.938 | 0,27% | 566 | $2.756 | Alta ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $512.222 | 0,26% | 2.450 | $111.156 | Alta ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $462.265 | 0,23% | 1.223 | $-61.328 | Baixa ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $377.119 | 0,19% | 1.686 | Alta ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $366.742 | 0,18% | 312 | $94.392 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $344.172 | 0,17% | 467 | $74.413 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $292.018 | 0,15% | 2.912 | $90.626 | Alta ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $268.662 | 0,13% | 3.305 | Alta ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $221.268 | 0,11% | 2.398 | Alta ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $218.478 | 0,11% | 1.598 | Alta ×1 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $210.246 | 0,10% | 8.512 | Alta ×1 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $205.083 | 0,10% | 550 | ||||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $203.435 | 0,10% | 1.453 | ||||
| HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3.912 | 0,00% | 10.870 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SPY | $124.884.298 | 62,17% | acima ×6 |
| SGOV | $24.557.582 | 12,23% | acima ×3 |
| AAPL | $7.890.988 | 3,93% | acima ×5 |
| JPM | $7.217.792 | 3,59% | acima ×6 |
| GS | $4.099.580 | 2,04% | acima ×6 |
| AMZN | $3.031.443 | 1,51% | acima ×6 |
| META | $2.944.705 | 1,47% | acima ×6 |
| WMT | $1.447.796 | 0,72% | acima ×6 |
| AXP | $737.596 | 0,37% | acima ×6 |
| BLK | $544.938 | 0,27% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Comprou mais | +3K | +$17.8M |
| SGOV | Comprou mais | +68K | +$6.8M |
| AAPL | Comprou mais | +184 | +$1.0M |
| JPM | Comprou mais | +103 | +$762K |
| GS | Comprou mais | +37 | +$702K |
| GOOG | Comprou mais | +866 | +$559K |
| AMZN | Comprou mais | +6 | +$384K |
| MSFT | Reduziu | -1K | -$355K |
| BINC | Comprou mais | +5K | +$335K |
| TSM | Reduziu | -220 | +$214K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| BINC | 30 de Junho de 2025 | 35.541 | $1.861.630 | Não mais rastreado |
| GOOG | 30 de Junho de 2025 | 11.770 | $1.838.844 | 92,5% |
| SGOV | 30 de Junho de 2025 | 17.391 | $1.750.755 | -0,1% |
| BX | 31 de Março de 2026 | 6.787 | $1.046.175 | 26,2% |
| BX | 30 de Junho de 2025 | 5.119 | $715.565 | -3,0% |
| UBER | 30 de Junho de 2025 | 9.738 | $709.511 | -18,6% |
| C | 30 de Junho de 2025 | 8.326 | $591.097 | 60,1% |
| HD | 30 de Junho de 2026 | 1.427 | $469.453 | -1,6% |
| NFLX | 31 de Dezembro de 2025 | 336 | $402.839 | -14,9% |
| WFC | 30 de Junho de 2026 | 4.852 | $386.230 | 5,5% |
| BABA | 31 de Dezembro de 2025 | 2.136 | $381.770 | -12,7% |
| BLK | 30 de Junho de 2025 | 401 | $379.967 | 11,2% |
| CRM | 30 de Setembro de 2025 | 1.326 | $361.606 | -14,8% |
| NFLX | 30 de Junho de 2026 | 3.556 | $341.912 | 11,8% |
| AVGO | 30 de Junho de 2025 | 1.983 | $332.062 | 31,2% |
| RSP | 30 de Junho de 2026 | 1.604 | $307.936 | Não mais rastreado |
| ARES | 30 de Junho de 2025 | 2.091 | $306.542 | -17,7% |
| HOOD | 30 de Junho de 2025 | 7.211 | $300.123 | -0,3% |
| DKS | 30 de Junho de 2026 | 1.449 | $287.324 | -14,6% |
| PANW | 30 de Junho de 2026 | 1.528 | $244.969 | 5,3% |
| CRWD | 30 de Junho de 2025 | 682 | $240.460 | -60,6% |
| IBM | 31 de Março de 2026 | 736 | $217.879 | -3,1% |
| BMY | 30 de Junho de 2025 | 3.557 | $216.940 | 46,9% |
| PANW | 31 de Dezembro de 2025 | 1.033 | $210.338 | 94,9% |
| SBUX | 30 de Setembro de 2025 | 2.288 | $209.695 | 27,4% |
| APO | 31 de Março de 2025 | 1.268 | $209.430 | -2,6% |
| CRWD | 30 de Junho de 2026 | 522 | $203.793 | 5,1% |
| RACE | 31 de Março de 2026 | 546 | $201.635 | 24,4% |