Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +24.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -12.3%

Anualizado: +19.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,6% · Opções excluídas: 2,5%

Distribuição setorial

04
Financials 41,7%
Healthcare 18,7%
Consumer Staples 7,7%
Technology 7,3%
Consumer Discretionary 7,0%
Communication Services 6,2%
Energy 4,9%
Real Estate 1,8%
Utilities 0,5%
Materials 0,5%
Industrials 0,3%
Retail 0,2%
Outros/Não mapeado 3,2%

Portfólio completo 53 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16.581.818 14,15% 65.895 $2.250.314
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $13.064.829 11,15% 39.576 $1.521.301 Baixa ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9.653.527 8,24% 9.545 $1.578.552
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7.254.536 6,19% 171.340 $-1.346.732
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7.012.278 5,98% 68.620 $864.612
MO Altria Group, Inc. $6.191.298 5,28% 86.050 $512.858
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5.007.021 4,27% 44.041 $1.037.165
MC Moelis & Company Class A Common Stock $3.262.888 2,78% 49.876 $419.956
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3.232.680 2,76% 79.000 $80.580
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $3.220.000 2,75% 28.000 $567.000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.154.024 2,69% 10.900 $387.713
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.940.288 2,51% 122.105 $-488.420
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.848.428 2,43% 15.745 $245.150
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2.829.319 2,41% 23.300 $655.196
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.801.260 2,39% 14.000 $359.660
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $2.453.625 2,09% 36.350 $91.965
Emissor desconhecido (CUSIP: 67066G954) $2.401.080 2,05% 12.000 Opção de venda $221.080 Baixa ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.996.591 1,70% 7.100 $275.622
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.841.345 1,57% 13.468 $-443.636
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $1.743.520 1,49% 54.400 $251.328
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1.372.962 1,17% 2.764 $138.725
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1.267.098 1,08% 11.740 $120.217
BX (registrado como BXXXXX) Blackstone Inc. Common Stock $1.117.865 0,95% 9.500 $25.460
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1.110.239 0,95% 22.285 $85.798
CPT Camden Property Trust Common Stock $1.064.757 0,91% 9.300 $156.519
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $911.820 0,78% 10.500 $184.065
Emissor desconhecido (CUSIP: 67066G904) $900.405 0,77% 4.500 Opção de compra $377.205 Alta ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $825.900 0,70% 10.000 $-110.100
WU Western Union Company (The) Common Stock $793.177 0,68% 103.010 $-106.100
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $777.700 0,66% 10.000 $-132.100
ENB Enbridge Inc Common Stock $726.414 0,62% 13.400 $938
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $689.691 0,59% 40.145 $-48.174
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $674.154 0,58% 11.700 $-35.451
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $564.630 0,48% 33.000 $-85.470
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $543.585 0,46% 10.500 $155.715
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $532.620 0,45% 7.820 $57.086
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $447.200 0,38% 20.000 $24.200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $425.529 0,36% 1.300 $43.121
NKE Nike, Inc. Common Stock $410.500 0,35% 10.000 $-117.700
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377.750 0,32% 1.000 $68.240
Emissor desconhecido (CUSIP: 11135F951) $377.750 0,32% 1.000 Opção de venda Alta ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $370.600 0,32% 20.000 $10.200
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $188.325 0,16% 2.500 $63.375
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $186.682 0,16% 2.916 $-20.908
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $170.371 0,15% 960 Alta ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $167.232 0,14% 800 $35.576
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $155.183 0,13% 4.900 Alta ×1
TRI Thomson Reuters Corp - Common Shares $144.719 0,12% 1.772 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 11135F901) $113.325 0,10% 300 Opção de compra Alta ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $110.874 0,09% 600 $33.606
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $74.217 0,06% 650 $-2.886
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $58.335 0,05% 500 $-14.805
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $43.504 0,04% 800 $-1.924

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 11135F951) $377.750 1.000 0,32%
VEEV $170.371 960 0,15%
RELX $155.183 4.900 0,13%
TRI $144.719 1.772 0,12%
Emissor desconhecido (CUSIP: 11135F901) $113.325 300 0,10%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
ABBV Apenas movimento de preço +0 +$2.3M
GS Apenas movimento de preço +0 +$1.6M
TRV Reduziu -300 +$1.5M
VZ Apenas movimento de preço +0 -$1.3M
TROW Apenas movimento de preço +0 +$1.0M
SBUX Apenas movimento de preço +0 +$865K
TD Apenas movimento de preço +0 +$655K
CM Apenas movimento de preço +0 +$567K
MO Apenas movimento de preço +0 +$513K
PFE Apenas movimento de preço +0 -$488K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PBI 31 de Dezembro de 2025 245.505 $2.801.212 58,6%
CG 31 de Março de 2026 34.765 $2.054.959 -17,7%
MKC 30 de Junho de 2026 32.485 $1.638.543 -11,4%
TU 31 de Dezembro de 2025 97.078 $1.530.920 -39,0%
DOW 30 de Setembro de 2025 39.700 $1.051.256 22,0%
CGBD 30 de Setembro de 2025 71.225 $974.358 -14,8%
KMX 31 de Dezembro de 2025 15.350 $688.755 42,1%
LNC 31 de Março de 2026 14.360 $639.451 13,5%
BXSL 31 de Dezembro de 2025 24.000 $625.680 -10,3%
MTB 30 de Junho de 2025 3.341 $597.204 13,0%
QYLD 30 de Setembro de 2025 29.500 $493.240
LEG 30 de Setembro de 2025 55.000 $490.600 Não mais rastreado
UTZ 30 de Setembro de 2025 37.750 $473.763 17,4%
DX 30 de Setembro de 2025 38.350 $468.637 -10,3%
SJM 30 de Setembro de 2025 4.680 $459.576 7,9%
RITM 30 de Setembro de 2025 40.000 $451.600 -23,5%
OBDC 31 de Dezembro de 2025 31.006 $395.947 -17,1%
CPB 30 de Setembro de 2025 12.790 $392.014 -37,9%
NWBI 31 de Dezembro de 2025 25.850 $320.282 26,6%
KSS 30 de Setembro de 2025 37.000 $313.760 22,4%
KEY 30 de Junho de 2025 9.350 $149.507 15,3%
TFSL 31 de Dezembro de 2025 9.905 $130.548 25,7%
BRK-B (registrado como BRKB) 30 de Setembro de 2025 212 $102.983 Não mais rastreado
NKE 30 de Setembro de 2025 1.400 $99.456 -51,4%
LYG 30 de Setembro de 2025 20.000 $85.000 21,1%
CRWD 30 de Setembro de 2025 150 $76.397 -44,9%
SKM 30 de Setembro de 2025 2.800 $65.380 70,3%
GEV 30 de Setembro de 2025 120 $63.498 60,8%
PG 31 de Dezembro de 2025 400 $61.460 1,1%
ACN 30 de Setembro de 2025 200 $59.788 -19,3%
OGN 30 de Junho de 2025 4.000 $59.560 41,7%
LDOS 30 de Setembro de 2025 350 $55.216 -37,7%
LMT 31 de Dezembro de 2025 100 $49.921 4,5%
BAC 30 de Setembro de 2025 1.000 $47.320 4,2%
ADT 30 de Junho de 2026 6.946 $45.635 -3,8%
CVS 31 de Dezembro de 2025 600 $45.234 8,9%
CUZ 30 de Setembro de 2025 1.500 $45.045 -3,2%
BTI 30 de Setembro de 2025 800 $37.864 -0,8%
ASML 30 de Setembro de 2025 45 $36.063 92,9%
AMD 31 de Dezembro de 2025 200 $32.358 196,0%
MRK 30 de Setembro de 2025 400 $31.664 71,9%
KMI 30 de Setembro de 2025 1.000 $29.400 9,7%
GD 30 de Setembro de 2025 100 $29.166 -3,2%
SNAP 30 de Setembro de 2025 2.800 $24.332 -27,6%
DUK 30 de Setembro de 2025 200 $23.600 -7,8%
SG 30 de Setembro de 2025 1.500 $22.320 14,0%
GSK (registrado como GSKXXXX) 31 de Dezembro de 2025 480 $20.717 -4,1%
SWK 30 de Setembro de 2025 300 $20.325 22,9%
INTC 30 de Setembro de 2025 900 $20.160 255,7%
SPRY 31 de Dezembro de 2025 2.000 $20.100 -65,1%
PYPL 30 de Setembro de 2025 250 $18.580 -21,3%
APP 30 de Setembro de 2025 50 $17.504 -62,7%
HBAN 30 de Setembro de 2025 1.000 $16.760 -11,2%
GNRC 31 de Dezembro de 2025 100 $16.740 59,0%
HPE 30 de Setembro de 2025 800 $16.360 182,3%
OPLN 30 de Setembro de 2025 650 $15.893 23,5%
LW 30 de Setembro de 2025 300 $15.555 -24,9%
FOXA 30 de Setembro de 2025 300 $15.489 -1,2%
BBY 31 de Dezembro de 2025 200 $15.124 31,4%
RDDT 30 de Setembro de 2025 100 $15.057 -35,7%
CRM 30 de Setembro de 2025 54 $14.725 -1,0%
FRSH 30 de Junho de 2025 1.000 $14.110 -14,3%
AQST 31 de Dezembro de 2025 2.500 $13.975 -29,6%
NEE 30 de Setembro de 2025 200 $13.884 1,8%
PARA 30 de Setembro de 2025 996 $12.848
HPQ 30 de Setembro de 2025 500 $12.230 18,0%
EXAS 31 de Dezembro de 2025 200 $10.942 Não mais rastreado
RH 30 de Setembro de 2025 50 $9.450 -40,7%
IP 30 de Setembro de 2025 200 $9.366 -31,1%
HLN 31 de Dezembro de 2025 600 $5.382 -13,0%
QRVO 30 de Setembro de 2025 50 $4.246 25,4%
ANIX 31 de Dezembro de 2025 500 $1.650 -5,4%
DMXXXX 30 de Junho de 2026 200 $992 Não mais rastreado
SLVM 30 de Setembro de 2025 18 $902 -26,5%