Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +38.7%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +1.7%

Anualizado: +29.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 89,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 20,0%
Financials 14,7%
Materials 7,9%
Retail 7,8%
Energy 6,9%
Consumer Discretionary 6,4%
Technology 4,6%
Communication Services 4,2%
Utilities 2,3%
Healthcare 2,3%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,5%
Outros/Não mapeado 20,1%

Portfólio completo 98 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13.005.556 6,02% 18.936 $1.760.487 Alta ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10.874.801 5,03% 29.388 $1.515.300 Alta ×6
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $5.164.850 2,39% 12.853 $1.041.288 Alta ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.063.019 2,34% 174.828 $664.420 Baixa ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $4.820.408 2,23% 35.452 $108.350 Baixa ×1
SPY SPY $4.587.408 2,12% 6.143 $578.062 Baixa ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $4.435.858 2,05% 20.506 $583.362 Alta ×6
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $4.143.713 1,92% 28.868 $1.317.338 Alta ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $4.037.944 1,87% 289.666 $1.575.980 Alta ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.969.594 1,84% 7.933 $127.368 Baixa ×6
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $3.887.692 1,80% 49.424 $991.369 Alta ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $3.784.934 1,75% 18.994 $1.033.190 Alta ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.778.002 1,75% 22.792 $-1.509.328 Baixa ×3
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $3.708.414 1,72% 47.795
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $3.656.474 1,69% 133.302 $1.112.863 Alta ×5
NEM Newmont Corporation $3.651.264 1,69% 39.093 $-661.841 Baixa ×1
AZZ AZZ Inc. $3.606.773 1,67% 23.262 $693.246 Baixa ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $3.566.924 1,65% 46.396 $2.238.419 Alta ×3
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $3.561.427 1,65% 314.336 $887.911 Alta ×2
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $3.497.238 1,62% 20.106 $468.340 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.338.871 1,55% 8.951 $12.237 Baixa ×2
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $3.207.102 1,48% 68.048 Alta ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $3.119.943 1,44% 14.571 $588.166 Baixa ×1
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $3.103.453 1,44% 87.372 Alta ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3.057.699 1,42% 83.248 $-409.247 Baixa ×1
DNOW DNOW Inc. Common Stock $2.975.681 1,38% 229.428 $250.292 Alta ×2
WNC Wabash National Corporation Common Stock $2.931.687 1,36% 217.162 $1.085.904 Alta ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $2.882.665 1,33% 16.512 $193.229 Alta ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.879.767 1,33% 24.517 $989.752 Alta ×1
CRD-A (registrado como CRDA) Crawford & Company Class A $2.866.209 1,33% 254.322 $329.362 Baixa ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2.828.900 1,31% 29.557 $5.787 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $2.638.706 1,22% 7.163 $-432.704 Alta ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2.523.592 1,17% 10.606 $327.239 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.510.376 1,16% 7.118 $1.116.869 Alta ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2.501.731 1,16% 9.785 $106.814 Baixa ×2
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $2.481.825 1,15% 15.088 $1.008.478 Alta ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.389.811 1,11% 9.706 $377.165 Alta ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $2.338.523 1,08% 68.922 $-318.651 Baixa ×1
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $2.313.365 1,07% 136.522 Alta ×1
SCL Stepan Company Common Stock $2.284.241 1,06% 40.995 $270.797 Alta ×2
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $2.237.915 1,04% 44.848 $-5.406.060 Baixa ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2.100.587 0,97% 9.698 $221.816 Alta ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $2.013.662 0,93% 38.436 $876.417 Alta ×2
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1.999.072 0,93% 160.568 $388.171 Alta ×3
GPK Graphic Packaging Holding Company $1.844.148 0,85% 174.470 $107.143 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.755.617 0,81% 6.913 $95.050 Alta ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1.752.520 0,81% 6.259 $80.422 Baixa ×3
SSTI SoundThinking, Inc. - Common Stock $1.748.523 0,81% 193.207 $509.722 Alta ×2
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $1.712.540 0,79% 100.090 $145.063 Alta ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1.635.308 0,76% 18.788 $352.728 Baixa ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.566.211 0,73% 1.674 $-112.212 Baixa ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.557.820 0,72% 12.307 $-30.613 Alta ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1.533.181 0,71% 21.738 $114.789 Alta ×1
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $1.516.141 0,70% 71.787 $341.661 Alta ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.512.439 0,70% 25.157 $93.943 Alta ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $1.479.693 0,68% 56.198 $-146.583 Alta ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.455.491 0,67% 6.591 $-470.486 Alta ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.446.357 0,67% 2.839 $-248.957 Alta ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1.429.454 0,66% 28.312 $-69.507 Baixa ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1.417.563 0,66% 6.250 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.411.187 0,65% 10.982 $105.439 Alta ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1.406.124 0,65% 49.148 $-121.537 Alta ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $1.376.515 0,64% 11.013 $-710.909 Baixa ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.294.557 0,60% 17.414 $34.007 Alta ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1.247.240 0,58% 11.154 $140.480 Alta ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.216.520 0,56% 3.867 $101.525 Baixa ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1.199.206 0,56% 14.348 $180.899 Alta ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1.194.178 0,55% 3.529 Alta ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1.144.947 0,53% 15.119 $-74.442 Alta ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.126.073 0,52% 2.981 $210.852 Alta ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1.117.814 0,52% 17.425 $-4.711 Alta ×1
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $1.061.248 0,49% 379.017 $129.908 Alta ×2
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $1.053.254 0,49% 69.202 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $1.044.014 0,48% 6.914 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.019.633 0,47% 3.115 $106.855 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $928.643 0,43% 21.933 $-164.211 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $857.761 0,40% 3.831 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784.613 0,36% 5.739 $-1.164.073 Baixa ×4
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,35% 1 $30.710
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $727.795 0,34% 3.292 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $713.828 0,33% 2.995 $87.144 Baixa ×1
V Visa Inc. $649.126 0,30% 1.892 $80.915 Alta ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $647.537 0,30% 8.351 $-119.434 Alta ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $640.147 0,30% 5.652 $-36.311 Alta ×3
U Unity Software Inc. Common Stock $612.555 0,28% 21.433 Alta ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $496.591 0,23% 12.962 $-2.009 Alta ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $489.833 0,23% 6.487 $-129.932 Baixa ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $471.453 0,22% 3.428 $83.712
CMDY iShares U.S. ETF Trust $448.160 0,21% 8.114 $-93.420 Baixa ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $435.179 0,20% 5.052 $67.402 Alta ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $434.578 0,20% 3.090 $67.766 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $418.070 0,19% 814 $-54.109 Baixa ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $407.101 0,19% 7.778 $4.228 Alta ×3
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $400.297 0,19% 8.454 $-4.188 Baixa ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $343.022 0,16% 1.574 $32.437 Baixa ×1
DLN WisdomTree Trust $262.183 0,12% 2.722 $19.027
DG Dollar General Corporation Common Stock $260.724 0,12% 2.265 $2.842 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $238.121 0,11% 2.930 $15.294

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
VTI $10.874.801 5,03% acima ×6
MSGS $5.164.850 2,39% acima ×6
FCFS $4.435.858 2,05% acima ×6
INGM $3.656.474 1,69% acima ×5
OLLI $3.566.924 1,65% acima ×3
GLD $2.638.706 1,22% acima ×5
TBCH $1.999.072 0,93% acima ×3
JNJ $1.755.617 0,81% acima ×3
TITN $1.516.141 0,70% acima ×4
LKQ $1.479.693 0,68% acima ×4
AVGO $1.126.073 0,52% acima ×3
V $649.126 0,30% acima ×4
SHEL $647.537 0,30% acima ×4
WMT $640.147 0,30% acima ×3
BINC $407.101 0,19% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
FTDR $3.708.414 47.795 1,72%
ASO $3.207.102 68.048 1,48%
BBSI $3.103.453 87.372 1,44%
FOXF $2.313.365 136.522 1,07%
DKS $1.417.563 6.250 0,66%
ROP $1.194.178 3.529 0,55%
HTLD $1.053.254 69.202 0,49%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $1.044.014 6.914 0,48%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $857.761 3.831 0,40%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $727.795 3.292 0,34%
U $612.555 21.433 0,28%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LINC Reduziu -143K -$5.4M
OLLI Comprou mais +32K +$2.2M
VOO Comprou mais +117 +$1.8M
DRVN Comprou mais +94K +$1.6M
VTI Comprou mais +213 +$1.5M
CVX Reduziu -3K -$1.5M
ARCB Comprou mais +133 +$1.3M
XOM Reduziu -6K -$1.2M
HD Comprou mais +3K +$1.1M
INGM Comprou mais +24K +$1.1M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HII 31 de Março de 2026 15.418 $5.243.199 -28,9%
UNF 30 de Junho de 2026 14.017 $3.526.537 -3,8%
COKE 31 de Março de 2026 19.958 $3.059.561 1,0%
IWD 31 de Março de 2026 14.161 $2.978.625
VIRT 30 de Junho de 2026 62.042 $2.728.607 3,4%
FCN 30 de Junho de 2026 14.433 $2.551.321 -7,2%
MRC 31 de Dezembro de 2025 172.361 $2.485.446 Não mais rastreado
THS 31 de Dezembro de 2025 107.393 $2.170.413 Não mais rastreado
SIGI 31 de Dezembro de 2025 26.438 $2.143.329 2,2%
UTI 30 de Junho de 2026 51.687 $1.865.901 -55,5%
PLPC 30 de Junho de 2026 6.891 $1.865.738 -0,5%
HES 30 de Setembro de 2025 13.156 $1.822.632 Não mais rastreado
NWE 30 de Junho de 2025 31.265 $1.809.306 35,0%
ALNT 30 de Setembro de 2025 49.615 $1.801.521 162,9%
HON 30 de Junho de 2026 7.588 $1.715.116 -4,2%
FTDR 30 de Setembro de 2025 28.813 $1.698.238 15,4%
UL (registrado como ULXXXX) 31 de Dezembro de 2025 28.386 $1.682.722 -8,7%
SPB 30 de Junho de 2026 22.610 $1.666.357 -9,9%
GOLD 30 de Junho de 2025 84.904 $1.650.534 90,4%
WMG 30 de Junho de 2026 46.886 $1.197.468 0,3%
FOX 30 de Setembro de 2025 22.189 $1.145.618 -3,1%
IWM 31 de Março de 2026 4.277 $1.052.826 13,2%
MZTI 31 de Março de 2026 6.258 $1.028.940 -28,4%
SLRC 31 de Dezembro de 2025 54.386 $831.564 -25,2%
LAND 31 de Dezembro de 2025 86.273 $790.261 4,5%
MP 30 de Junho de 2025 32.185 $785.636 43,3%
KVUE 31 de Março de 2026 33.298 $574.391 0,3%
FIGS 30 de Junho de 2025 114.149 $523.944 136,7%
HUM 31 de Dezembro de 2025 1.547 $402.483 52,2%
PAAS 30 de Junho de 2026 6.472 $353.565 0,3%
HUM 30 de Junho de 2026 2.009 $348.341 -1,9%
VSTS 31 de Dezembro de 2025 72.302 $327.528 110,1%
GENC 31 de Março de 2026 24.503 $317.559 Não mais rastreado
RVTY 30 de Setembro de 2025 3.149 $304.571 73,9%
PG 30 de Junho de 2025 1.784 $304.029 -8,8%
EQT 30 de Junho de 2026 4.304 $273.907 -5,7%
FMC 31 de Dezembro de 2025 7.340 $246.844 -35,7%
SCHV 31 de Dezembro de 2025 7.167 $208.631 14,2%
KO 30 de Setembro de 2025 2.906 $205.600 28,8%
HNRG 30 de Junho de 2025 15.000 $184.200 -12,8%
HCWB 30 de Junho de 2025 75.116 $21.190 -93,4%