Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +7.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -29.9%

Anualizado: +5.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Healthcare 33,0%
Financials 27,5%
Communication Services 14,4%
Consumer products 6,9%
Consumer Discretionary 4,9%
Consumer Staples 3,5%
Industrials 3,4%
Technology 2,8%
Retail 0,8%
Materials 0,6%
Real Estate 0,1%
Outros/Não mapeado 2,2%

Portfólio completo 62 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13.536.046 8,50% 37.380 $179.820 Baixa ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9.814.151 6,16% 24.098 $-693.023 Baixa ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9.168.475 5,76% 71.350 $505.791 Baixa ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7.731.378 4,85% 80.326 $-133.808 Baixa ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $7.526.564 4,73% 306.581 $-817.423 Alta ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $6.816.511 4,28% 86.482 $-631.907 Baixa ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5.850.166 3,67% 122.031 $1.371.260 Alta ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5.830.587 3,66% 242.134 $-1.046.598 Baixa ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $5.630.894 3,54% 74.042 $551.024 Baixa ×4
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $5.241.245 3,29% 60.881 $1.880.153 Alta ×2
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $4.804.544 3,02% 171.285 $1.719.602 Alta ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $4.353.176 2,73% 31.103 $577.417 Baixa ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4.128.243 2,59% 71.646 $-264.697 Baixa ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $4.051.560 2,54% 106.396 $1.928.122 Alta ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.894.129 2,45% 15.475 $527.384 Baixa ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3.774.206 2,37% 48.245 $-430.919 Baixa ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3.430.356 2,15% 145.231 $845.018 Alta ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.397.874 2,13% 9.508 $-231.708 Baixa ×4
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3.365.656 2,11% 20.932 $787.839 Baixa ×5
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $3.238.794 2,03% 144.589 $-468.513 Alta ×3
PII Polaris Inc. Common Stock $3.060.705 1,92% 44.721 $598.340 Baixa ×4
Emissor desconhecido (CUSIP: H2906T909) $3.035.999 1,91% 12.781 $-99.384 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.392.923 1,50% 6.415 $-8.740 Baixa ×4
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2.382.459 1,50% 54.531 $116.909 Baixa ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2.351.409 1,48% 123.046 $226.820 Baixa ×1
T AT&T Inc. $2.350.423 1,48% 113.547 $-960.438 Baixa ×6
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $2.087.716 1,31% 139.740 $235.092 Baixa ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1.555.763 0,98% 13.829 $313.230 Alta ×1
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $1.456.933 0,91% 342.003 $327.291 Baixa ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1.426.245 0,90% 3.149 $52.494
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1.289.884 0,81% 25.808 $220.661 Baixa ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1.246.153 0,78% 5.346 $474 Baixa ×2
V Visa Inc. $1.238.898 0,78% 3.611 $141.465 Baixa ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $1.199.555 0,75% 24.044 $174.078
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1.172.379 0,74% 8.244 $-607.336
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.151.010 0,72% 13.928 $42.202
DLX Deluxe Corporation Common Stock $1.093.895 0,69% 45.808 $-167.657
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1.062.051 0,67% 13.967 $239.255
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $978.971 0,61% 7.952 $-271.720
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $974.564 0,61% 11.974 $100.223
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $971.834 0,61% 16.925 $117.121
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $932.219 0,59% 27.556 $163.958
SCI Service Corporation International Common Stock $767.576 0,48% 10.105 $-66.188
MA Mastercard Incorporated Common Stock $754.992 0,47% 1.470 $20.492
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $683.834 0,43% 1.214 $-19.314 Baixa ×2
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $610.666 0,38% 7.411 $-265.130 Baixa ×6
NVS Novartis AG Common Stock $531.594 0,33% 3.392 $13.466
HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock $528.231 0,33% 31.555 $71.630
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $479.268 0,30% 12.158 $-184.002 Baixa ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $452.799 0,28% 2.257 $38.865 Baixa ×4
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $406.625 0,26% 11.292 $-12.293 Baixa ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $367.035 0,23% 15.173 Alta ×1
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $348.331 0,22% 70.799 $-45.328 Baixa ×3
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $335.261 0,21% 670 $14.197
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $299.552 0,19% 1.058 $-19.964
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $291.436 0,18% 5.412 $34.150
AAPL Apple Inc. - Common Stock $283.283 0,18% 979 $-160.088 Baixa ×4
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock $279.884 0,18% 15.715 $41.330
BAC Bank of America Corporation Common Stock $257.778 0,16% 4.524 $15.295 Baixa ×6
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $255.732 0,16% 16.104 $35.114 Baixa ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $243.796 0,15% 1.104 $-82.270
GYRO Gyrodyne , LLC - Common Stock $80.664 0,05% 13.355 $-8.174 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
CMCSA $7.526.564 4,73% acima ×4
NVO $5.850.166 3,67% acima ×4
BZH $4.804.544 3,02% acima ×5
KHC $3.430.356 2,15% acima ×5
CNXC $3.238.794 2,03% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
FULT $367.035 15.173 0,23%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
HRB Comprou mais +39K +$1.9M
ZBH Comprou mais +24K +$1.9M
BZH Comprou mais +11K +$1.7M
NVO Comprou mais +156 +$1.4M
PFE Reduziu -3K -$1.0M
T Reduziu -660 -$960K
KHC Comprou mais +30K +$845K
CMCSA Comprou mais +16K -$817K
MHO Reduziu -120 +$788K
SPGI Reduziu -605 -$693K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
GRMN 31 de Dezembro de 2025 14.469 $3.562.557 37,6%
DFS 30 de Junho de 2025 14.006 $2.390.824 Não mais rastreado
FSFG 31 de Março de 2026 68.821 $2.192.637 Não mais rastreado
GS 30 de Junho de 2025 1.563 $853.851 26,8%
PARA 30 de Setembro de 2025 59.953 $773.394
BFIN 31 de Março de 2026 57.356 $688.272 Não mais rastreado
IBM 30 de Junho de 2025 2.418 $601.260 -24,9%
TGNA 31 de Março de 2026 26.488 $514.132 Não mais rastreado
BLFY 30 de Junho de 2026 23.758 $314.556 Não mais rastreado
NATR 31 de Março de 2026 14.466 $312.176 -47,7%
OGN 31 de Dezembro de 2025 13.366 $142.749 91,6%
PTEN 31 de Março de 2026 14.134 $86.359 5,4%